Nazwa: | "FELGENHAUER STEELWORKS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Krótka nazwa: | "FELGENHAUER STEELWORKS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rejestracji: | 13 gru 2011 (13 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2011) |
Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000404774 |
NIP: | 8971779906 |
REGON: | 02177959900000 |
Kod pocztowy: | 68-320 (Firmy w Lubusz, , 68-320) |
Voivodeship: | Lubusz |
Adres: | UL. TARNOPOLSKA, 12, JASIEŃ, 68-320, JASIEŃ, POLSKA |
Dane podatkowe
NIP: | 8971779906 |
Data rejestracji: | 09 sty 2012 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
16105019111000009031086995 | INGBSK Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 19 | ul. Bohaterów Westerplatte 19 65-034 Zielona Góra POLSKA |
25105019111000009031087027 | INGBSK Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 19 | ul. Bohaterów Westerplatte 19 65-034 Zielona Góra POLSKA |
30109015640000000133940723 | SANPL 1 Oddział w Lubsku | ul. Wrocławska 10 68-300 żarski POLSKA |
47109015640000000133940708 | SANPL 1 Oddział w Lubsku | ul. Wrocławska 10 68-300 żarski POLSKA |
48105019111000009031087001 | INGBSK Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 19 | ul. Bohaterów Westerplatte 19 65-034 Zielona Góra POLSKA |
80124068431111001113864109 | PEKAO Oddział w Zielonej Górze ul.Podgórna 9A | ul. Podgórna 9A 65-213 Zielona Góra POLSKA |
85124068431978001113864125 | PEKAO Oddział w Zielonej Górze ul.Podgórna 9A | ul. Podgórna 9A 65-213 Zielona Góra POLSKA |
91109015640000000144435898 | SANPL 1 Oddział w Lubsku | ul. Wrocławska 10 68-300 żarski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2822Z | PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2433Z | PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO |
#2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
#2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
#2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#2830Z | PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA |
#2892Z | PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA |
#6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
#7830Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW |
#8211Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA |
Imię | Funkcja | Data urodzenia |
---|---|---|
WOLFGANG FELGENHAUER | Beneficjent | Brak danych |
ANNA KIFERT | zgłaszający - inny | Brak danych |
DANIEL MEWES | Beneficjent | 1979-03-17 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia | REGON |
---|---|---|---|---|---|
WOLFGANG FELGENHAUER | Wspólnik | 2011-12-13 | 2019-04-01 | Brak danych | Brak danych |
FELGENHAUER ZREMB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2011-12-13 | 2016-11-21 | Brak danych | 02177835800000 |
"FELGENHAUER STEELWORKS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2016-11-21 | Brak danych | Brak danych | 36525964300000 |
WOLFGANG FELGENHAUER | Wspólnik | 2019-04-01 | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
DANIEL MEWES | Wspólnik | 2024-04-16 | Brak danych | 1979-03-17 | Brak danych |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Data urodzenia | Notatki |
---|---|---|---|---|
DANIEL MEWES | Prokurent | 2019-09-17 | 1979-03-17 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA |
BENEDIKT FELGENHAUER | Prokurent | 2021-06-14 | 1998-05-23 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA |
KATRIN FELGENHAUER | Prokurent | 2021-08-17 | 1980-11-02 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
WOLFGANG FELGENHAUER | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak |
DANIEL MEWES | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ BĄDŹ PROKURENT SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
---|---|---|---|---|
FELGENHAUER ZREMB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2011-12-13 | 2016-11-21 | 02177835800000 |
"FELGENHAUER STEELWORKS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2016-11-21 | Brak danych | 36525964300000 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 209315031.45 |
J Należności od jednostek powiązanych | 75137383.8 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 201555803.54 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1886391.14 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5872836.77 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 205395858.06 |
I. Amortyzacja | 1067485.82 |
II. Zużycie materiałów i energii | 138949805.46 |
III. Usługi obce | 40901676.85 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 450858.8 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 14143406.02 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3640242.82 |
– emerytalne | 1136881.97 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 485741.91 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5756640.38 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3919173.39 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 6097142.82 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 6097142.82 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 144636.61 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 19714.16 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 124922.45 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9871679.6 |
G. Przychody finansowe | 313.32 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 313.32 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 790974.65 |
I. Odsetki, w tym: | 136919.51 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 654055.14 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9081018.27 |
J. Podatek dochodowy | 1756401 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7324617.27 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 110512548.44 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 20497826.28 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7001000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6172209.01 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 7324617.27 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 90014722.16 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 660609.95 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 117071 |
– długoterminowa | 100392 |
– krótkoterminowa | 16679 |
3. Pozostałe rezerwy | 543538.95 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 543538.95 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 5043451.93 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 390890.76 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 4652561.17 |
A. kredyty i pożyczki | 4652561.17 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 84310660.28 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3427917.82 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3427917.82 |
– do 12 miesięcy | 3427917.82 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 80882742.46 |
A. kredyty i pożyczki | 2497842.37 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 52201449.21 |
– do 12 miesięcy | 52201449.21 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 23869031.63 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1369257.6 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 917421.19 |
I. inne | 27740.46 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 110512548.44 |
A. Aktywa trwałe | 18232936.42 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 280409.99 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 208684.57 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 71725.42 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17699686.43 |
1. Środki trwałe | 15466072.23 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4345421.91 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8438220.89 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 2037882.17 |
D. środki transportu | 129116.44 |
E. inne środki trwałe | 515430.82 |
2. Środki trwałe w budowie | 2109894.69 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 123719.51 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 252840 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 252840 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 92279612.02 |
I. Zapasy | 34470310.7 |
1. Materiały | 25343016.63 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 6450514.78 |
3. Produkty gotowe | 2574471.24 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 102308.05 |
II. Należności krótkoterminowe | 54017506.51 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 30876983.1 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 30876983.1 |
– do 12 miesięcy | 30876983.1 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 23140523.41 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14747546.87 |
– do 12 miesięcy | 14747546.87 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8344514.82 |
C. inne | 48461.72 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 3609442.69 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3609442.69 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3609442.69 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3609442.69 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 182352.12 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14819872.37 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14819872.37 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7001000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7001000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5000000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1172209.01 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2172209.01 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2172209.01 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 1000000 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6172209.01 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2818872.37 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2818872.37 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2818872.37 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2818872.37 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 7324617.27 |
A. zysk netto | 7324617.27 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 20497826.28 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13173209.01 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 7324617.27 |
II. Korekty razem | -4635280.99 |
1. Amortyzacja | 1067485.82 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 135353.02 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 135192.18 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 19714.16 |
5. Zmiana stanu rezerw | 82246.09 |
6. Zmiana stanu zapasów | -22137151.47 |
7. Zmiana stanu należności | -22480166.96 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 38829414.54 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -287368.37 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2689336.28 |
I. Wpływy | 28737.32 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 28424 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 313.32 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 313.32 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 313.32 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 3566291.59 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3566291.59 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3537554.27 |
I. Wpływy | 7150403.54 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 7150403.54 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 3225992.52 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 646663.36 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 1000000 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1443823.66 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 135505.5 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3924411.02 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3076193.03 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2940840.01 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -135353.02 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 656390.86 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3732583.89 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 259173549.34 |
J Należności od jednostek powiązanych | 75548541.86 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 254511182.46 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -296273.89 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1124978.29 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3833662.48 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 241440551.35 |
I. Amortyzacja | 1755311.23 |
II. Zużycie materiałów i energii | 132212519.25 |
III. Usługi obce | 80863516.63 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 621726.79 |
– podatek akcyzowy | 15 |
V. Wynagrodzenia | 17113150.7 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4647137.89 |
– emerytalne | 1361852.49 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 473475.85 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3753713.01 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 17732997.99 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 5712133.03 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 19525.61 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 5692607.42 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1106331.63 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 1106331.63 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 22338799.39 |
G. Przychody finansowe | 439494.59 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 1239.89 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 438254.7 |
H. Koszty finansowe | 250144.82 |
I. Odsetki, w tym: | 250144.82 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 22528149.16 |
J. Podatek dochodowy | 4755996 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 17772153.16 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 120630567.73 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 34269979.44 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7001000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9496826.28 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 17772153.16 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 86360588.29 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 5782961.36 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 372219 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 127209 |
– długoterminowa | 123572 |
– krótkoterminowa | 3637 |
3. Pozostałe rezerwy | 5283533.36 |
– długoterminowe | 4700 |
– krótkoterminowe | 5278833.36 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 2957746.39 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 2957746.39 |
A. kredyty i pożyczki | 2957746.39 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 77619880.54 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 10024493.54 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10024493.54 |
– do 12 miesięcy | 10024493.54 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 67595387 |
A. kredyty i pożyczki | 1478876.54 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21606902.08 |
– do 12 miesięcy | 21606902.08 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 41280058.69 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2424082.64 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 788227.98 |
I. inne | 17239.07 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 120630567.73 |
A. Aktywa trwałe | 23298351.85 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 595624.66 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 155403.37 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 440221.29 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 21604348.38 |
1. Środki trwałe | 19389832.19 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4345421.91 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9434266.25 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 3633092.57 |
D. środki transportu | 869308.89 |
E. inne środki trwałe | 1107742.57 |
2. Środki trwałe w budowie | 909266.31 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1305249.88 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 714.81 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 714.81 |
A. w jednostkach powiązanych | 714.81 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 714.81 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1097664 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1097664 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 97332215.88 |
I. Zapasy | 38157650.08 |
1. Materiały | 17154900.29 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 3979076.94 |
3. Produkty gotowe | 4749635.19 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 12274037.66 |
II. Należności krótkoterminowe | 42301688.67 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 24704025.65 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 24704025.65 |
– do 12 miesięcy | 24704025.65 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 17597663.02 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9657776.74 |
– do 12 miesięcy | 9657776.74 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7881899.5 |
C. inne | 57986.78 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 16792079 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16792079 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16792079 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 16792079 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 80798.13 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 20497826.28 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 20497826.28 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7001000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7001000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6172209.01 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3324617.27 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 7324617.27 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 4000000 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9496826.28 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7324617.27 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7324617.27 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7324617.27 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 7324617.27 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 17772153.16 |
A. zysk netto | 17772153.16 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 34269979.44 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 34269979.44 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 17772153.16 |
II. Korekty razem | 6268407.13 |
1. Amortyzacja | 1755311.23 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 51816.59 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 248904.93 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1068632.95 |
5. Zmiana stanu rezerw | 5122351.41 |
6. Zmiana stanu zapasów | -3687339.38 |
7. Zmiana stanu należności | 11715817.84 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7179833.73 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -743270.01 |
10. Inne korekty | 53281.2 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 24040560.29 |
I. Wpływy | 1393684.1 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1392444.21 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1239.89 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 1239.89 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 1239.89 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 6352995.12 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6352280.31 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 714.81 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 714.81 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 714.81 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4959311.02 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 5846796.37 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2162601.49 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 1837398.51 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1596651.55 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 250144.82 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5846796.37 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 13234452.9 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 13182636.31 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -51816.59 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 3474089.67 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 16708542.57 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2011-12-13 | 2016-11-21 | FELGENHAUER & STEINBACH MM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
2016-11-21 | 2021-05-27 | FELGENHAUER MINING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2011-12-13 | 2013-03-29 | KAZIMIERZA WIELKIEGO, 27, WROCŁAW, 50-077, WROCŁAW, POLSKA |
2013-03-29 | 2017-01-16 | PRZEMYSŁOWA, 2, JASIEŃ, 68-320, JASIEŃ, POLSKA |
2017-01-16 | 2022-10-25 | UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO, 27, WROCŁAW, 50-077, WROCŁAW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc