| Nazwa: | "FELGENHAUER MATERIAL HANDLING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | "FELGENHAUER MATERIAL HANDLING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 08 kwi 2011 (14 lat temu) (Firmy założone w kwiecień 2011) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000382827 |
| NIP: | 8971772703 |
| REGON: | 02150141500000 |
| Kod pocztowy: | 68-320 (Firmy w Lubusz, , 68-320) |
| Voivodeship: | Lubusz |
| Adres: | UL. TARNOPOLSKA, 12, JASIEŃ, 68-320, JASIEŃ, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 8971772703 |
| Data rejestracji: | 11 maj 2011 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 08124068431978001089351865 | PEKAO Oddział w Zielonej Górze ul.Podgórna 9A | ul. Podgórna 9A 65-213 Zielona Góra POLSKA |
| 23109015640000000137365919 | SANPL 1 Oddział w Lubsku | ul. Wrocławska 10 68-300 żarski POLSKA |
| 27124068431978001089351911 | PEKAO Oddział w Zielonej Górze ul.Podgórna 9A | ul. Podgórna 9A 65-213 Zielona Góra POLSKA |
| 31105019111000009031697049 | INGBSK Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 19 | ul. Bohaterów Westerplatte 19 65-034 Zielona Góra POLSKA |
| 32105019111000009031697031 | INGBSK Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 19 | ul. Bohaterów Westerplatte 19 65-034 Zielona Góra POLSKA |
| 45109015640000000137365911 | SANPL 1 Oddział w Lubsku | ul. Wrocławska 10 68-300 żarski POLSKA |
| 54105019111000009031697023 | INGBSK Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 19 | ul. Bohaterów Westerplatte 19 65-034 Zielona Góra POLSKA |
| 60124068431111001089351793 | PEKAO Oddział w Zielonej Górze ul.Podgórna 9A | ul. Podgórna 9A 65-213 Zielona Góra POLSKA |
| 72109015640000000137365910 | SANPL 1 Oddział w Lubsku | ul. Wrocławska 10 68-300 żarski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2822Z | PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2433Z | PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2830Z | PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA |
| #2892Z | PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA |
| #7830Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW |
| #8211Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA |
| #4941 | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WOLFGANG FELGENHAUER | Beneficjent |
| TOMASZ KRET | Beneficjent |
| ANNA KIFERT | zgłaszający - inny |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| WOLFGANG FELGENHAUER | Wspólnik | 2011-04-08 | Brak danych | Brak danych |
| "FELGENHAUER MATERIAL HANDLING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2011-04-08 | 2020-01-24 | 02148034000000 |
| CLIVE JARVIS | Wspólnik | 2015-05-27 | 2019-05-21 | Brak danych |
| TOMASZ JAN KRET | Wspólnik | 2019-05-21 | Brak danych | Brak danych |
| "FELGENHAUER MATERIAL HANDLING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2020-01-24 | Brak danych | 02148034000000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia | Notatki |
|---|---|---|---|---|---|
| RAJMUND PIELA | Prokurent | 2014-11-26 | 2017-06-22 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA, KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE NA ZASADZIE PROKURY ŁĄCZNEJ CO NAJMNIEJ DWÓCH PROKURENTÓW. |
| TOMASZ KRET | Prokurent | 2016-07-14 | 2017-11-17 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA, KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE NA ZASADZIE PROKURY ŁĄCZNEJ CO NAJMNIEJ DWÓCH PROKURENTÓW. |
| DANIEL MEWES | Prokurent | 2014-11-26 | 2019-10-30 | 1979-03-17 | PROKURA ŁĄCZNA, KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE NA ZASADZIE PROKURY ŁĄCZNEJ CO NAJMNIEJ DWÓCH PROKURENTÓW. |
| CLIVE JARVIS | Prokurent | 2014-11-26 | 2024-08-08 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA ŁĄCZNIE Z KOMPLEMENTARIUSZEM. |
| PIOTR SIENKIEWICZ | Prokurent | 2019-10-30 | Brak danych | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA ŁĄCZNIE Z KOMPLEMENTARIUSZEM. |
| KONSTANTIN FELGENHAUER | Prokurent | 2021-10-19 | Brak danych | 1999-12-09 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| WOLFGANG FELGENHAUER | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak |
| TOMASZ KRET | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| "FELGENHAUER MATERIAL HANDLING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2011-04-08 | 2020-01-24 | 02148034000000 |
| "FELGENHAUER MATERIAL HANDLING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2020-01-24 | Brak danych | 02148034000000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 275539263.62 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3351162.69 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 269251163.15 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2749040.52 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3539059.95 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 270100821.13 |
| I. Amortyzacja | 5570522.16 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 168237292.24 |
| III. Usługi obce | 65271897.58 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 332070.97 |
| – podatek akcyzowy | 2844 |
| V. Wynagrodzenia | 20822520.73 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5421960.58 |
| – emerytalne | 1697725.91 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 995701.76 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3448855.11 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5438442.49 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3009251.06 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3009251.06 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 177644.49 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 164203.48 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 13441.01 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8270049.06 |
| G. Przychody finansowe | 51325.92 |
| II. Odsetki, w tym: | 51325.92 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 796165.63 |
| I. Odsetki, w tym: | 423314.27 |
| IV. Inne | 372851.36 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7525209.35 |
| J. Podatek dochodowy | 291385 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7233824.35 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 94608168.78 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 25393289.23 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15154000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3005464.88 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7233824.35 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 69214879.55 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4246061.57 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 172482 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 124155 |
| – długoterminowa | 119855 |
| – krótkoterminowa | 4300 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3949424.57 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3949424.57 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5447935.6 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 249276.35 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5198659.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5198659.25 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 59520882.38 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 29013043.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 28020058.72 |
| – do 12 miesięcy | 28020058.72 |
| B. inne | 992984.76 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 30507838.9 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2622015.37 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 24420892.72 |
| – do 12 miesięcy | 24420892.72 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1568763.97 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1175590.61 |
| I. inne | 720576.23 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 94608168.78 |
| A. Aktywa trwałe | 39021557.97 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 55541.6 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 55541.6 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 37489595.37 |
| 1. Środki trwałe | 36806712.7 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1267659.76 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11418070.28 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 19949719.52 |
| D. środki transportu | 2346836.9 |
| E. inne środki trwałe | 1824426.24 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 604712.12 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 78170.55 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1476421 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1476421 |
| B. Aktywa obrotowe | 55586610.81 |
| I. Zapasy | 25857704.46 |
| 1. Materiały | 14368103.05 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 7740124.35 |
| 3. Produkty gotowe | 3743464.51 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 6012.55 |
| II. Należności krótkoterminowe | 19581110.66 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2284907.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2284907.1 |
| – do 12 miesięcy | 2284907.1 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 17296203.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6063775.76 |
| – do 12 miesięcy | 6063775.76 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11140656.31 |
| C. inne | 91771.49 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9681268.38 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9681268.38 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2566804.6 |
| – udzielone pożyczki | 2067188.9 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 499615.7 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7114463.78 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7114463.78 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 466527.31 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 20905886.8 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 20905886.8 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15154000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 15154000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -1994535.12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5464.88 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 5464.88 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2000000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3005464.88 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 751886.8 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 751886.8 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 751886.8 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 751886.8 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7233824.35 |
| A. zysk netto | 7233824.35 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25393289.23 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18159464.88 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7233824.35 |
| II. Korekty razem | 9532096.29 |
| 1. Amortyzacja | 5570522.16 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 128044.04 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 33480.36 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 164203.48 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 927868.13 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2755053.07 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3618814.79 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 10558992.07 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1477146.09 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 16765920.64 |
| I. Wpływy | 1096118.24 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1096118.24 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 10071978.02 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9844844.24 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 227133.78 |
| B. w pozostałych jednostkach | 227133.78 |
| – nabycie aktywów finansowych | 227133.78 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8975859.78 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 3689404.53 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 29541.92 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 506825.13 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3119557.12 |
| 8. Odsetki | 33480.36 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3689404.53 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4100656.33 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3972612.29 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -128044.04 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3052110.54 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7152766.87 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 249493898.19 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 8723979.46 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 250191788.66 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1891445.54 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1193555.07 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 242300973.23 |
| I. Amortyzacja | 6635606.19 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 152310017.01 |
| III. Usługi obce | 51483264.25 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 341437.36 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 23478562.93 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5805053.42 |
| – emerytalne | 1871657.83 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1118341.81 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1128690.26 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7192924.96 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2283584.27 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2283584.27 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 537719.64 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 226243.87 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 311475.77 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8938789.59 |
| G. Przychody finansowe | 2850337.99 |
| II. Odsetki, w tym: | 10159.47 |
| V. Inne | 2840178.52 |
| H. Koszty finansowe | 510624.4 |
| I. Odsetki, w tym: | 510624.4 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11278503.18 |
| J. Podatek dochodowy | 2400121 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8878382.18 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 88718211.45 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 31266206.53 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15154000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7233824.35 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8878382.18 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 57452004.92 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4795586.55 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 231673 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 142070 |
| – długoterminowa | 125491 |
| – krótkoterminowa | 16579 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4421843.55 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4421843.55 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4845099.16 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4845099.16 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4845099.16 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 47811319.21 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 27183658.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 24394985.47 |
| – do 12 miesięcy | 24394985.47 |
| B. inne | 2788673.36 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20627660.38 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2205775.15 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14976311.48 |
| – do 12 miesięcy | 14976311.48 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1594189.47 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1125957.74 |
| I. inne | 725426.54 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 88718211.45 |
| A. Aktywa trwałe | 40558410.97 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 8812.92 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 8812.92 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 38782644.99 |
| 1. Środki trwałe | 38154515.55 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1246277.56 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12473079.46 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 19810953.51 |
| D. środki transportu | 2611812.6 |
| E. inne środki trwałe | 2012392.42 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 344141.72 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 283987.72 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 130953.06 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 130953.06 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 130953.06 |
| – udzielone pożyczki | 130953.06 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1636000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1636000 |
| B. Aktywa obrotowe | 48159800.48 |
| I. Zapasy | 13932598.17 |
| 1. Materiały | 4242440.37 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5559770.12 |
| 3. Produkty gotowe | 4032373.2 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 98014.48 |
| II. Należności krótkoterminowe | 20374713.97 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5423265.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5423265.92 |
| – do 12 miesięcy | 5423265.92 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14951448.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4550039.25 |
| – do 12 miesięcy | 4550039.25 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9900565.63 |
| C. inne | 500843.17 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13339881.68 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13339881.68 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13339881.68 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13339881.68 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 512606.66 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 25393289.23 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 25393289.23 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15154000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 15154000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3005464.88 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4228359.47 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7233824.35 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3005464.88 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7233824.35 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7233824.35 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7233824.35 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7233824.35 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7233824.35 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 8878382.18 |
| A. zysk netto | 8878382.18 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 31266206.53 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 31266206.53 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8878382.18 |
| II. Korekty razem | 7118565.73 |
| 1. Amortyzacja | 6635606.19 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -118179.26 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 493048.55 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 226243.87 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 549524.98 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 11925106.29 |
| 7. Zmiana stanu należności | -793603.31 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -11688178 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -205658.35 |
| 10. Inne korekty | 94654.77 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15996947.91 |
| I. Wpływy | 2771933.01 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 194968.94 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2576964.07 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2576964.07 |
| – odsetki | 10159.47 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 2566804.6 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 8528747.77 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8397794.71 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 130953.06 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 130953.06 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 130953.06 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5756814.76 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 4132894.51 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 505836.84 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3123849.65 |
| 8. Odsetki | 503208.02 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4132894.51 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6107238.64 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6225417.9 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 118179.26 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7152766.87 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13260005.51 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2011-04-08 | 2020-01-24 | "FELGENHAUER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2011-04-08 | 2022-10-11 | KAZIMIERZA WIELKIEGO, 27, WROCŁAW, 50-077, WROCŁAW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
