Search icon

TOPSIL GLOBAL SPÓŁKA Z OGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane

Nazwa: TOPSIL GLOBAL SPÓŁKA Z OGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwa: TOPSIL GLOBAL SPÓŁKA Z OGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji: 05 gru 2011 (13 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Status: CZYNNY
KRS: 0000403549
NIP: 8361856206
REGON: 10132637300000
Kod pocztowy: 96-100
Miasto: Skierniewice
Województwo: Łódź
Adres: UL. FABRYCZNA, 78, SKIERNIEWICE, 96-100, SKIERNIEWICE, POLSKA

Dane podatkowe

NIP: 8361856206
Data rejestracji: 01 sty 2012
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
60102010260000150204983369 PKO Oddział 2 w Warszawie ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
09191010482787033964460003 SANPL Centrum Operacji Bankowych Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
36191010482787033964460002 SANPL Centrum Operacji Bankowych Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
37191010482787304796200002 SANPL Centrum Operacji Bankowych Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
39102010260000100204306544 PKO Oddział 2 w Warszawie ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
44109018830000000143304279 SANPL 9 Oddział w Warszawie ul.Złota 44 00-120 Warszawa POLSKA
61191010481787304796200003 SANPL Centrum Operacji Bankowych Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
63191010482787033964460001 SANPL Centrum Operacji Bankowych Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
84102010260000100204306510 PKO Oddział 2 w Warszawie ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
87191010481787033964460002 SANPL Centrum Operacji Bankowych Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2219Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW GUMOWYCH POZOSTAŁYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH
#222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA
#477 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#479 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
#72 INFORMATYKA
#71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
#25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH
#3250Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE
#27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja
WOJCIECH MAREK MĄKA Beneficjent
TERESA MARIANNA MĄKA Beneficjent
EDYTA KLAUDIA BARANOWSKA MĄKA Beneficjent
TOMASZ PADÉE Beneficjent
JACEK GZREGORZ PADÉE Beneficjent
TOMASZ PADÉE reprezentant
JACEK GZREGORZ PADÉE reprezentant
WOJCIECH MAREK MĄKA reprezentant
TERESA MARIANNA MĄKA reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu REGON
WOJCIECH MAREK MĄKA Wspólnik 2011-12-05 Brak danych Brak danych
TOPSIL GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2011-12-05 Brak danych 14584574200000
TERESA MARIANNA MĄKA Wspólnik 2011-12-05 Brak danych Brak danych
JACEK PADÉE Wspólnik 2011-12-05 Brak danych Brak danych
TOMASZ PADÉE Wspólnik 2011-12-05 Brak danych Brak danych
MACIEJ KRZYSZTOF MĄKA Wspólnik 2011-12-05 2018-08-30 Brak danych
EDYTA KLAUDIA BARANOWSKA MĄKA Wspólnik 2018-08-30 Brak danych Brak danych

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Pośrednie uprawnienia
WOJCIECH MAREK MĄKA Beneficjent wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz brak WSPÓŁNIK SPÓŁKI - TOPSIL GLOBAL SP. Z O.O. (KRS 0000399279)
TERESA MARIANNA MĄKA Beneficjent wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz brak WSPÓLNIK SPÓŁKI TOPPSIL GLOBAL SP. Z O.O. (KRS 0000399279)
EDYTA KLAUDIA BARANOWSKA MĄKA Beneficjent wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz brak Brak danych
TOMASZ PADÉE Beneficjent wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz brak WSPÓLNIK SPÓŁKI - TOPSIL GLOBAL SP. Z O.O. (KRS 0000399279)
JACEK GZREGORZ PADÉE Beneficjent wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz brak WSPÓLNIK SPÓŁKI - TOPSIL GLOBAL SP. Z O.O. (KRS 0000399279)

Akcjonariusze

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI

Imię Funkcja Mianowany w dniu REGON
TOPSIL GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Członek Organu Reprezentacji 2011-12-05 14584574200000

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-02 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 35391309.92
        A. Kapitał (fundusz) własny -4566258.66
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2477000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -6990163.6
                VI. Zysk (strata) netto -53095.06
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 39957568.58
                I. Rezerwy na zobowiązania 343486.64
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 50569
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 292917.64
                                – długoterminowa 287534.36
                                – krótkoterminowa 5383.28
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 22253402.69
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 22253402.69
                                A. kredyty i pożyczki 22228754.83
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 24647.86
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 16969439.86
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 16968529.21
                                A. kredyty i pożyczki 9937674.16
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1280524.95
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4774588.03
                                        – do 12 miesięcy 4774588.03
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 418005.73
                                H. z tytułu wynagrodzeń 368446.62
                                I. inne 189289.72
                        4. Fundusze specjalne 910.65
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 391239.39
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 391239.39
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 391239.39
Aktywa razem 35391309.92
        A. Aktywa trwałe 27844728.49
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 25707757.23
                        1. Środki trwałe 25157608.39
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1398712.53
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 14937005.43
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 8438408.01
                                D. środki transportu 144530.83
                                E. inne środki trwałe 238951.59
                        2. Środki trwałe w budowie 550148.84
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 11436.73
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 11436.73
                IV. Inwestycje długoterminowe 1240581.21
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 1240581.21
                                A. w jednostkach powiązanych 32511.99
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 32511.99
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 1208069.22
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 1208069.22
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 884953.32
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7395
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 877558.32
        B. Aktywa obrotowe 7546581.43
                I. Zapasy 3085001.92
                        1. Materiały 1645838.81
                        2. Półprodukty i produkty w toku 45188.75
                        3. Produkty gotowe 1393974.36
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 3283668.02
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 3283668.02
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2374658.96
                                        – do 12 miesięcy 2374658.96
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 187805.21
                                C. inne 721203.85
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 332367.56
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 332367.56
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 332367.56
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 332367.56
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 845543.93
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) -4513163.6
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach -4513163.6
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2477000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2477000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -6990163.6
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 213853.25
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 213853.25
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 213853.25
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 7204016.85
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 7204016.85
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 213853.25
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 6990163.6
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -6990163.6
        6. Wynik netto -53095.06
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 53095.06
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) -4566258.66
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -4566258.66

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -53095.06
        II. Korekty razem 4108890.05
                1. Amortyzacja 3644129.54
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 79753.64
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 577655.58
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 117778.09
                6. Zmiana stanu zapasów 458866.87
                7. Zmiana stanu należności 1790792.67
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2802484.58
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -862710.7
                10. Inne korekty 1105108.94
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 4055794.99
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki -629195.52
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -629195.52
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -629195.52
        I. Wpływy 3110362.77
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 3094040.89
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 16321.88
        II. Wydatki -6439914.94
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek -4835119.37
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -786420.94
                8. Odsetki -708374.63
                9. Inne wydatki finansowe -110000
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -3329552.17
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 97047.3
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 97047.3
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 216602.99
F. Środki pieniężne na początek okresu 235320.26
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 332367.56
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 15726.85

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 33506438.35
        – od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 33198683.73
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 307754.62
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 26509857.65
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26205773.88
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 304083.77
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 6996580.7
D. Koszty sprzedaży 1390270.22
E. Koszty ogólnego zarządu 2203281.04
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 3403029.44
G. Pozostałe przychody operacyjne 463935.94
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 407544
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 999
        IV. Inne przychody operacyjne 55392.94
H. Pozostałe koszty operacyjne 253360.51
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 253360.51
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 3613604.87
J. Przychody finansowe 151337.7
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 151337.7
                – od jednostek powiązanych 2511.99
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
K. Koszty finansowe 3759163.63
        I. Odsetki, w tym: 1878637.91
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 1122533.19
        IV. Inne 757992.53
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 5778.94
M. Podatek dochodowy 58874
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) -53095.06
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-05-31 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 34091175.43
        A. Kapitał (fundusz) własny -605827.65
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2477000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -5308773.74
                VI. Zysk (strata) netto 2225946.09
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 34697003.08
                I. Rezerwy na zobowiązania 541713.83
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 170480
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 314420.18
                                – długoterminowa 308548.9
                                – krótkoterminowa 5871.28
                        3. Pozostałe rezerwy 56813.65
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 56813.65
                II. Zobowiązania długoterminowe 19394681.86
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 19394681.86
                                A. kredyty i pożyczki 19337999.86
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 56682
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 14549399.66
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 14541492.13
                                A. kredyty i pożyczki 7406920.94
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 961852.82
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5033364.23
                                        – do 12 miesięcy 5033364.23
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 618244.09
                                H. z tytułu wynagrodzeń 456332.28
                                I. inne 64777.77
                        4. Fundusze specjalne 7907.53
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 211207.73
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 211207.73
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 211207.73
Aktywa razem 34091175.43
        A. Aktywa trwałe 25372142.12
                I. Wartości niematerialne i prawne 224752.2
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 224752.2
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 23153218.76
                        1. Środki trwałe 23134431.41
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1398712.53
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 14342286.21
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 7043192.78
                                D. środki transportu 89671.27
                                E. inne środki trwałe 260568.62
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 18787.35
                III. Należności długoterminowe 13704.73
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 13704.73
                IV. Inwestycje długoterminowe 1292354.07
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 1292354.07
                                A. w jednostkach powiązanych 2625
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 2625
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 1289729.07
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 1289729.07
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 688112.36
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5567
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 682545.36
        B. Aktywa obrotowe 8719033.31
                I. Zapasy 3260237.44
                        1. Materiały 1767129.08
                        2. Półprodukty i produkty w toku 326397.93
                        3. Produkty gotowe 1166350.24
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 360.19
                II. Należności krótkoterminowe 3763502.23
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 3763502.23
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2744490.27
                                        – do 12 miesięcy 2744490.27
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 584421.21
                                C. inne 434590.75
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1145017.03
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1145017.03
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 509910.34
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 509910.34
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 635106.69
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 635106.69
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 550276.61
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) -4566258.66
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 1734484.92
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach -2831773.74
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2477000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2477000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -7043258.66
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 1734484.92
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1734484.92
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 1734484.92
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 7043258.66
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 7043258.66
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7043258.66
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -5308773.74
        6. Wynik netto 2225946.09
                A. zysk netto 2225946.09
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) -605827.65
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -605827.65

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2225946.09
        II. Korekty razem 3894310.27
                1. Amortyzacja 2908085.55
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -1208162.91
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1934158.22
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 198227.19
                6. Zmiana stanu zapasów -175235.52
                7. Zmiana stanu należności -482102.21
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 311270.4
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 42373.92
                10. Inne korekty 365695.63
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 6120256.36
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 133799.83
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 133799.83
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -133799.83
        I. Wpływy 1760427.93
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 510655.83
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 1249772.1
        II. Wydatki 7445700.39
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 4314941.56
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 312829.5
                8. Odsetki 2768123.3
                9. Inne wydatki finansowe 49806.03
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -5685272.46
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 301184.07
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 302739.13
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 1737.04
F. Środki pieniężne na początek okresu 332367.56
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 633551.63
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 59537.84

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 34025060.63
        – od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 33671283.62
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 353777.01
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 25951078.69
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 25602617.82
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 348460.87
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 8073981.94
D. Koszty sprzedaży 1251730.44
E. Koszty ogólnego zarządu 3093669.5
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 3728582
G. Pozostałe przychody operacyjne 144108.1
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 90646.96
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 503.35
        IV. Inne przychody operacyjne 52957.79
H. Pozostałe koszty operacyjne 318055.22
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 96420.85
        III. Inne koszty operacyjne 221634.37
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 3554634.88
J. Przychody finansowe 1701609.26
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 401768.36
                – od jednostek powiązanych 2625
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 1299840.9
K. Koszty finansowe 3068623.05
        I. Odsetki, w tym: 2358661.22
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 483454.11
        IV. Inne 226507.72
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 2187621.09
M. Podatek dochodowy -38325
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 2225946.09

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2011-12-05 2012-10-05 ARMII KRAJOWEJ, 49, SKIERNIEWICE, 96-100, SKIERNIWICE, POLSKA
2012-10-05 2017-08-04 RYBICKIEGO, 8, SKIERNIEWICE, 96-100, SKIERNIEWICE, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc