TOPSIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane

KRS 0000379595

NIP5220005120

REGON00217059700000

NazwaTOPSIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Krótka nazwaTOPSIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji 28 lut 2011 (14 lat temu) 28 lut 2011

Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres HENRYKA POBOŻNEGO, 18, WARSZAWA, 02-496, WARSZAWA, POLSKA

Status CZYNNY

Dane podatkowe

NIP 5220005120

data rejestracji 13 lip 1993

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

03191010482787240416780015

SANPL Centrum Operacji Bankowych

Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA

10102010260000150204306239

PKO Oddział 2 w Warszawie

ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA

61191011232404167821210002

SANPL Centrum Operacji Bankowych

Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA

65102010260000110204306221

PKO Oddział 2 w Warszawie

ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA

71191010482204240416780005

SANPL Centrum Operacji Bankowych

Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA

88191011232404167821210001

SANPL Centrum Operacji Bankowych

Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA

98191010482204240416780004

SANPL Centrum Operacji Bankowych

Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA

65102010260000100204983427

PKO Oddział 2 w Warszawie

ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2219Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW GUMOWYCH POZOSTAŁYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)

#4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #477 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #475 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

Beneficjenci

Imię Funkcja

JACEK GRZEGORZ PADÉE

Beneficjent

WOJCIECH MAREK MĄKA

Beneficjent

TERESA MARIANNA MĄKA

Beneficjent

TOMASZ PADÉE

reprezentant

TERESA MARIANNA MĄKA

reprezentant

TOMASZ PADÉE

Beneficjent

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu REGON

TERESA MARIANNA MĄKA

Wspólnik

2011-02-28

TOMASZ PADÉE

Wspólnik

2011-02-28

WOJCIECH MAREK MĄKA

Wspólnik

2011-02-28

JACEK GRZEGORZ PADÉE

Wspólnik

2011-02-28

TOPSIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wspólnik

2011-02-28

14233485700000

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Pośrednie uprawnienia

JACEK GRZEGORZ PADÉE

Beneficjent

wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz

brak

WSPÓLNIK SPÓŁKI - TOPSIL SP. Z O.O. (KRS 0000351659)

WOJCIECH MAREK MĄKA

Beneficjent

wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz

brak

WSPÓLNIK SPÓŁKI - TOPSIL SP. Z O.O. (KRS 0000351659)

TERESA MARIANNA MĄKA

Beneficjent

wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz

brak

WSPÓLNIK SPÓŁKI - TOPSIL SP. Z O.O. (KRS 0000351659)

TOMASZ PADÉE

Beneficjent

wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz

brak

WSPÓLNIK SPÓŁKI - TOPSIL SP. Z O.O. (KRS 0000351659)

Akcjonariusze

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacjiKMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. KOMPLEMENTARIUSZA TOPSIL SP. Z O.O. REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE: TOMASZ PADÉE - PREZES ZARZĄDU. TERESA MARIANNA MĄKA - WICEPREZES ZARZĄDU.

Imię Funkcja Mianowany w dniu REGON

TOPSIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Członek Organu Reprezentacji

2011-02-28

14233485700000

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-06-02

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	50549489.03
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	46655233.7
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-319852.54
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4214107.87
B. Koszty działalności operacyjnej	49153471.45
I. Amortyzacja	1467166.16
II. Zużycie materiałów i energii	24633959.34
III. Usługi obce	5576801.13
IV. Podatki i opłaty, w tym:	336984.31
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	10164154.79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2469603.37
– emerytalne	933924.15
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	342042.61
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4162759.74
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1396017.58
D. Pozostałe przychody operacyjne	153024.39
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	11785.2
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	70174.45
IV. Inne przychody operacyjne	71064.74
E. Pozostałe koszty operacyjne	862471.12
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	4827.72
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	857643.4
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	686570.85
G. Przychody finansowe	1022022.54
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	1022022.54
– od jednostek powiązanych	69121.62
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	942920.55
I. Odsetki, w tym:	737811.81
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	69121.62
IV. Inne	135987.12
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	765672.84
J. Podatek dochodowy	329846
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	435826.84

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	43989488.67
A. Kapitał (fundusz) własny	27147366.73
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	609000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	26102539.89
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	435826.84
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16842121.94
I. Rezerwy na zobowiązania	1232510.39
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	514371
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	111757.72
– długoterminowa	111757.72
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	606381.67
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	606381.67
II. Zobowiązania długoterminowe	4800000.58
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	4800000.58
A. kredyty i pożyczki	4129436.47
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	670564.11
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	9709242.48
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9655715.93
A. kredyty i pożyczki	3598724.98
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	335282.05
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3980548.17
– do 12 miesięcy	3980548.17
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1144056.71
H. z tytułu wynagrodzeń	569087.6
I. inne	28016.42
4. Fundusze specjalne	53526.55
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1100368.49
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1100368.49
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	1100368.49
Aktywa razem	43989488.67
A. Aktywa trwałe	18905727.37
I. Wartości niematerialne i prawne	201120.01
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	201120.01
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8186433.12
1. Środki trwałe	7728969.72
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1026072
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3873588.76
C. urządzenia techniczne i maszyny	1711296.35
D. środki transportu	813840.55
E. inne środki trwałe	304172.06
2. Środki trwałe w budowie	457463.4
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	10113531.24
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	10113531.24
A. w jednostkach powiązanych	137329.74
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	137329.74
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	9976201.5
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	9976201.5
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	404643
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	404643
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	25083761.3
I. Zapasy	6464237.77
1. Materiały	2757642.87
2. Półprodukty i produkty w toku	2769387.95
3. Produkty gotowe	811119.77
4. Towary	41819
5. Zaliczki na dostawy i usługi	84268.18
II. Należności krótkoterminowe	16243425.75
1. Należności od jednostek powiązanych	29087.6
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	29087.6
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	16214338.15
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5798666.34
– do 12 miesięcy	5798666.34
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	421992.95
C. inne	9993678.86
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	1839525.93
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1839525.93
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	1423590.97
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	1423590.97
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	415934.96
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	398360.36
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	17574.6
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	536571.85
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	29511539.89
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	29511539.89
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	609000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	609000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	22556737.38
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	3545802.51
A. zwiększenie (z tytułu)	6345802.51
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	6345802.51
B. zmniejszenie (z tytułu)	2800000
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	26102539.89
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	6345802.51
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	6345802.51
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	6345802.51
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	6345802.51
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	435826.84
A. zysk netto	435826.84
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	27147366.73
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	27147366.73

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	435826.84
II. Korekty razem	1092798.57
1. Amortyzacja	1467166.16
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	2158.05
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-557551.62
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	158610.61
6. Zmiana stanu zapasów	1593404.37
7. Zmiana stanu należności	1760629.12
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2365909.74
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-965708.38
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1528625.41
I. Wpływy	2662064.93
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	25152.92
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	2636912.01
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	2636912.01
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	1995899.51
– odsetki	641012.5
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	1283071.14
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1283071.14
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	1378993.79
I. Wpływy	2354037.15
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	2354037.15
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	5347914.21
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2800000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1991107.19
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	105098.12
8. Odsetki	451708.9
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-2993877.06
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-86257.86
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-86257.86
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	3193.85
F. Środki pieniężne na początek okresu	502192.82
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	415934.96
– o ograniczonej możliwości dysponowania	24834.24

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-06-03

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	46274630.77
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	42016207.61
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-568799.14
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4827222.3
B. Koszty działalności operacyjnej	45119031.94
I. Amortyzacja	1298183.37
II. Zużycie materiałów i energii	21285279.58
III. Usługi obce	4953854.81
IV. Podatki i opłaty, w tym:	307654.13
V. Wynagrodzenia	9855525.76
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2437647.68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	314782.83
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4666103.78
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1155598.83
D. Pozostałe przychody operacyjne	722651.74
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	106009.24
II. Dotacje	2411.13
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	414226.88
IV. Inne przychody operacyjne	200004.49
E. Pozostałe koszty operacyjne	801668.73
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	86295.74
III. Inne koszty operacyjne	715372.99
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1076581.84
G. Przychody finansowe	899328.1
II. Odsetki, w tym:	899328.1
– od jednostek powiązanych	119973.21
H. Koszty finansowe	1676272.45
I. Odsetki, w tym:	895698.57
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	137329.74
IV. Inne	643244.14
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	299637.49
J. Podatek dochodowy	206537
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	93100.49

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	32124508.66
A. Kapitał (fundusz) własny	17956299.22
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	609000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	17254198.73
VI. Zysk (strata) netto	93100.49
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14168209.44
I. Rezerwy na zobowiązania	965720.04
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	221185
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	681535.04
– długoterminowa	139489.74
– krótkoterminowa	542045.3
3. Pozostałe rezerwy	63000
– krótkoterminowe	63000
II. Zobowiązania długoterminowe	316315.17
3. Wobec pozostałych jednostek	316315.17
A. kredyty i pożyczki	0
C. inne zobowiązania finansowe	316315.17
III. Zobowiązania krótkoterminowe	11970079.32
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	11890947.19
A. kredyty i pożyczki	4541301.31
C. inne zobowiązania finansowe	1508783.34
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4204887.35
– do 12 miesięcy	4204887.35
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1014142.83
H. z tytułu wynagrodzeń	588617.97
I. inne	33214.39
4. Fundusze specjalne	79132.13
IV. Rozliczenia międzyokresowe	916094.91
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	916094.91
– krótkoterminowe	916094.91
Aktywa razem	32124508.66
A. Aktywa trwałe	17250184.82
I. Wartości niematerialne i prawne	39952.6
3. Inne wartości niematerialne i prawne	39952.6
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7135931.52
1. Środki trwałe	7067151.09
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1026072
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3711248.32
C. urządzenia techniczne i maszyny	1425540.5
D. środki transportu	687036.54
E. inne środki trwałe	217253.73
2. Środki trwałe w budowie	64527.93
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	4252.5
III. Należności długoterminowe	0
IV. Inwestycje długoterminowe	9794470.66
3. Długoterminowe aktywa finansowe	9794470.66
A. w jednostkach powiązanych	0
– udzielone pożyczki	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
C. w pozostałych jednostkach	9794470.66
– udzielone pożyczki	9794470.66
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	279830.04
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	232304
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	47526.04
B. Aktywa obrotowe	14874323.84
I. Zapasy	5000179.08
1. Materiały	2284287.3
2. Półprodukty i produkty w toku	1490025.05
3. Produkty gotowe	1118066.55
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	107800.18
II. Należności krótkoterminowe	7631365.14
1. Należności od jednostek powiązanych	172542
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
B. inne	172542
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
3. Należności od pozostałych jednostek	7458823.14
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5325125.3
– do 12 miesięcy	5325125.3
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	64735.02
C. inne	2068962.82
III. Inwestycje krótkoterminowe	1615050.9
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1615050.9
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	901063.99
– udzielone pożyczki	901063.99
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	713986.91
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	699392.96
– inne aktywa pieniężne	14593.95
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	627728.72

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	27147366.73
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	27147366.73
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	609000
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	609000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	26102539.89
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-8848341.16
A. zwiększenie (z tytułu)	435826.84
– podziału zysku (ustawowo)	435826.84
B. zmniejszenie (z tytułu)	9284168
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	17254198.73
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	435826.84
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	435826.84
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	435826.84
B. zmniejszenie (z tytułu)	435826.84
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	93100.49
A. zysk netto	93100.49
B. strata netto	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	17956299.22
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	17956299.22

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	93100.49
II. Korekty razem	2226591.97
1. Amortyzacja	1298183.37
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	182528.03
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-203749.02
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-106009.24
5. Zmiana stanu rezerw	-293186
6. Zmiana stanu zapasów	1434492.88
7. Zmiana stanu należności	-497310.63
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	121064.54
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-95865.43
10. Inne korekty	386443.47
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2319692.46
I. Wpływy	1337183.5
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	35301.63
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1283979.5
B. w pozostałych jednostkach	1283979.5
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	1283979.5
4. Inne wpływy inwestycyjne	17902.37
II. Wydatki	269852.09
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	269852.09
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	1067331.41
I. Wpływy	2113975.26
2. Kredyty i pożyczki	942950.8
4. Inne wpływy finansowe	1171024.46
II. Wydatki	5203359.38
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	4129873.46
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	427573.47
8. Odsetki	619777.72
9. Inne wydatki finansowe	26134.73
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-3089384.12
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	297639.75
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	298051.95
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-1203.4
F. Środki pieniężne na początek okresu	415934.96
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	713574.71
– o ograniczonej możliwości dysponowania	25301.53

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link

Stworzenie laboratorium technologicznego na potrzeby B+R firmy Topsil

2 583 718,30 zł

710 420,86 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

1.5. Rozwój przedsiębiorczości

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2007 - 2013

Więcej informacji

Zwiększenie obecności firmy TOPSIL na rynku niemieckim – wdrożenie Planu rozwoju eksportu

349 145,40 zł

148 386,79 zł

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

6.1. Paszport do eksportu

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2007 - 2013

Więcej informacji

Promocja firmy TOPSIL Sp. z o.o. Sp. k. na nowych rynkach zagranicznych

142 448,12 zł

48 029,98 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

1.7. Promocja gospodarcza

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2007 - 2013

Więcej informacji

Przygotowanie planu rozwoju eksportu dla firmy TOPSIL

10 000,00 zł

6 800,00 zł

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

6.1. Paszport do eksportu

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2007 - 2013

Więcej informacji

Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie