| Nazwa: | TOP-FRUIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TOP-FRUIT |
| Data rejestracji: | 29 wrz 2011 (13 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000397261 |
| NIP: | 7972047501 |
| REGON: | 14582516500000 |
| Adres: | 20, DĄBRÓWKA STARA, 05-620, BŁĘDÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2139000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7972047501 |
| Data rejestracji: | 01 gru 2011 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 39124062921111001102608112 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 33911600010009306020000002 | Brak danych | Brak danych |
| 04160014621730451390000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 60911600010009306020000001 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4631Z | SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0161Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ |
| #0163Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH |
| #1032Z | PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW |
| #1721Z | PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY |
| #4611Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #7731Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH |
| #8292Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| EMILIA WERONIKA LEWANDOWSKA | Beneficjent |
| GRZEGORZ KAWENCZYŃSKI | Beneficjent |
| EMILIA WERONIKA LEWANDOWSKA | zgłaszający - członek zarządu |
| GRZEGORZ KAWENCZYŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| EMILIA WERONIKA LEWANDOWSKA | Wspólnik | 2011-09-29 | 2021-09-01 | 187 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 187 000 ZŁ | Brak danych |
| AGNIESZKA KAWENCZYŃSKA | Wspólnik | 2011-09-29 | 2021-09-01 | 187 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 187 000 ZŁ | Brak danych |
| GRZEGORZ KAWENCZYŃSKI | Wspólnik | 2011-09-29 | 2021-09-01 | 178 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 178.000 ZŁOTYCH | Brak danych |
| DARIUSZ WOJTCZAK | Wspólnik | 2011-09-29 | 2013-04-05 | 27 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.000 ZŁOTYCH. | Brak danych |
| KAZIMIERZ MAŁACHOWSKI | Wspólnik | 2011-09-29 | 2013-04-05 | 27 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.000 ZŁOTYCH. | Brak danych |
| JANUSZ KAWĘCZYŃSKI | Wspólnik | 2021-09-01 | Brak danych | 240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 240.000,00 ZŁ | Brak danych |
| PRZEMYSŁAW DAMIAN KAWĘCZYŃSKI | Wspólnik | 2021-09-01 | Brak danych | 240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 240.000,00 ZŁ | Brak danych |
| WALDEMAR KAWENCZYŃSKI | Wspólnik | 2021-09-01 | Brak danych | 240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 240.000,00 ZŁ | Brak danych |
| EMILIA LEWANDOWSKA | Wspólnik | 2023-12-21 | Brak danych | 230 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 230.000,00 ZŁ | Brak danych |
| GRZEGORZ KAWENCZYŃSKI | Wspólnik | 2023-12-21 | Brak danych | 220 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 220.000,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DARIUSZ WOJTCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2011-09-29 | Brak danych |
| EMILIA WERONIKA KAWĘCZYŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2011-09-29 | 2016-12-21 |
| AGNIESZKA KAWENCZYŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2011-09-29 | Brak danych |
| KAZIMIERZ MAŁACHOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-09-29 | 2023-01-04 |
| TOMASZ KAWĘCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2023-01-04 | Brak danych |
| ANDRZEJ WIESŁAW KAZIMIERCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2023-01-04 | Brak danych |
| JACEK RADECKI | Członek Organu Nadzoru | 2023-01-04 | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| GRZEGORZ KAWENCZYŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2011-09-29 | Brak danych |
| WALDEMAR KAWENCZYŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2011-09-29 | 2016-12-21 |
| JANUSZ KAWĘCZYŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2011-09-29 | 2016-12-21 |
| EMILIA WERONIKA LEWANDOWSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-12-21 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-09 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 64027076.52 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 59633427.42 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 183258 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 63843818.52 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 67187841.7 |
| I. Amortyzacja | 5839041.52 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1848460.7 |
| III. Usługi obce | 3560002.29 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 452305.99 |
| V. Wynagrodzenia | 2540700.16 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 518434.33 |
| – emerytalne | 246947.4 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 113267.53 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 52315629.18 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -3160765.18 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3780485.89 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 3316255.71 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 464230.18 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2643.32 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2643.32 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 617077.39 |
| G. Przychody finansowe | 810.34 |
| V. Inne | 810.34 |
| H. Koszty finansowe | 446368.47 |
| I. Odsetki, w tym: | 446368.47 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 171519.26 |
| J. Podatek dochodowy | 102059 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 69460.26 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 83323332.57 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 26544168.07 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2139000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 24312547.33 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 23160.48 |
| VI. Zysk (strata) netto | 69460.26 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 56779164.5 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 64212.72 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 64212.72 |
| – długoterminowa | 7318.36 |
| – krótkoterminowa | 56894.36 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7100799.48 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 7100799.48 |
| A. kredyty i pożyczki | 6616656 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 484143.48 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14802227.49 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14802227.49 |
| A. kredyty i pożyczki | 1612352 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 254812.56 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12722759.86 |
| – do 12 miesięcy | 12722759.86 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 162425.66 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 5787.03 |
| I. inne | 44090.38 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 34811924.81 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 6828836.07 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 27983088.74 |
| – długoterminowe | 27983088.74 |
| Aktywa razem | 83323332.57 |
| A. Aktywa trwałe | 70236247.07 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 68921666.07 |
| 1. Środki trwałe | 68921666.07 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1473100 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 41769934.63 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11453172.66 |
| D. środki transportu | 3243878.21 |
| E. inne środki trwałe | 10981580.57 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1200000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1200000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1200000 |
| – udziały lub akcje | 1200000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 114581 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 114581 |
| B. Aktywa obrotowe | 13087085.5 |
| I. Zapasy | 7754102.02 |
| 1. Materiały | 5757219.61 |
| 4. Towary | 1996882.41 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4324355.22 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1976037.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1976037.75 |
| – do 12 miesięcy | 1976037.75 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2348317.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 293029.39 |
| – do 12 miesięcy | 293029.39 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1702609 |
| C. inne | 352679.08 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 455008.76 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 455008.76 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 455008.76 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 455008.76 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 553619.5 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26544168.07 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26544168.07 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2139000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 23737095.31 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 575452.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 575452.02 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 575452.02 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 24312547.33 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 403726.9 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 403726.9 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 403726.9 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 380566.42 |
| 6. Wynik netto | 69460.26 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 26544168.07 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26544168.07 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 69460.26 |
| II. Korekty razem | 2938281.04 |
| 1. Amortyzacja | 5839041.52 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 446368.47 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -9177.5 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3175006.75 |
| 7. Zmiana stanu należności | -736431.78 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3517811.46 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2732774.58 |
| 10. Inne korekty | -211549.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3007741.3 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Wydatki | 2359366.34 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2359366.34 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2359366.34 |
| I. Wpływy | 875000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 875000 |
| II. Wydatki | 1326992 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1326992 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -451992 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 196382.96 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 196382.96 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 258625.8 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 455008.76 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 86189504.52 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 83509440.18 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19555.5 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 86169949.02 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 88954703.26 |
| I. Amortyzacja | 5460560.98 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2325018.17 |
| III. Usługi obce | 3918139.11 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 517689.45 |
| V. Wynagrodzenia | 2439599.8 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 492950.14 |
| – emerytalne | 238097.2 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 152690.49 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 73648055.12 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2765198.74 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3913047.42 |
| II. Dotacje | 3442267.97 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 470779.45 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 412202.12 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 376997.23 |
| III. Inne koszty operacyjne | 35204.89 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 735646.56 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 495352.49 |
| I. Odsetki, w tym: | 492032.12 |
| IV. Inne | 3320.37 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 240294.07 |
| J. Podatek dochodowy | 106974 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 133320.07 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 86721669.06 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 27092918.14 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2139000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2519502.76 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 22301095.31 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 22301095.31 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 133320.07 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 59628750.92 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 53396.61 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 53396.61 |
| – długoterminowa | 8860.23 |
| – krótkoterminowa | 44536.38 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7387650.92 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 7387650.92 |
| A. kredyty i pożyczki | 7158320 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 229330.92 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20062764.29 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20062764.29 |
| A. kredyty i pożyczki | 2462352 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 254812.56 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17111503.1 |
| – do 12 miesięcy | 17111503.1 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 182630.01 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3397.68 |
| I. inne | 48068.94 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 32124939.1 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 6440466.27 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 25684472.83 |
| – długoterminowe | 23824933.04 |
| – krótkoterminowe | 1859539.79 |
| Aktywa razem | 86721669.06 |
| A. Aktywa trwałe | 65579326.42 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 64255060.42 |
| 1. Środki trwałe | 64255060.42 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1473100 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 40448581.68 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9108937.37 |
| D. środki transportu | 2899798.65 |
| E. inne środki trwałe | 10324642.72 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1200000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1200000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1200000 |
| – udziały lub akcje | 1200000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 124266 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 124266 |
| B. Aktywa obrotowe | 21142342.64 |
| I. Zapasy | 5617642 |
| 1. Materiały | 2581995.4 |
| 4. Towary | 3035646.6 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13249699.38 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 10015120.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10015120.18 |
| – do 12 miesięcy | 10015120.18 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3234579.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 454533.09 |
| – do 12 miesięcy | 454533.09 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1858496 |
| C. inne | 921550.11 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1388334.67 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1388334.67 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1388334.67 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1388334.67 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 886666.59 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26544168.07 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26544168.07 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2139000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2139000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2011452.02 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 508050.74 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 508050.74 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 508050.74 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2519502.76 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 22301095.31 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 22301095.31 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 92620.74 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 92620.74 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 92620.74 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 92620.74 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 133320.07 |
| A. zysk netto | 133320.07 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 27092918.14 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27092918.14 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 133320.07 |
| II. Korekty razem | 568661.08 |
| 1. Amortyzacja | 5460560.98 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 492032.12 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 376997.23 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -20501.11 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2136460.02 |
| 7. Zmiana stanu należności | -8925344.16 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4410536.8 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3029717.8 |
| 10. Inne korekty | -332363 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 701981.15 |
| I. Wpływy | 75402 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 75402 |
| II. Wydatki | 2162935.42 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2162935.42 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2087533.42 |
| I. Wpływy | 4674058.86 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3000000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1674058.86 |
| II. Wydatki | 2355180.68 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1608336 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 254812.56 |
| 8. Odsetki | 492032.12 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2318878.18 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 933325.91 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 933325.91 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 455008.76 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1388334.67 |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
