| Nazwa: | IFM ECOLINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | IFM ECOLINK |
| Data rejestracji: | 18 sie 2011 (13 lat temu) (Firmy założone w sierpień 2011) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000393934 |
| NIP: | 6342793521 |
| REGON: | 24263258600000 |
| Kod pocztowy: | 45-805 (Firmy w Opole, Opole, 45-805) |
| Miasto: | Opole |
| Voivodeship: | Opole |
| Adres: | PÓŁNOCNA, 6, OPOLE, 45-805, OPOLE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 70000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6342793521 |
| Data rejestracji: | 01 paź 2011 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 04114017880000332724001001 | mBank Oddział Korporacyjny Opole | ul. Książąt Opolskich 29 45-005 Opole POLSKA |
| 74114017880000332724001002 | mBank Oddział Korporacyjny Opole | ul. Książąt Opolskich 29 45-005 Opole POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2790Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2733Z | PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO |
| #2712Z | PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #72 | INFORMATYKA |
| #712 | WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU |
| #2732Z | PRODUKCJA WYROBÓW WĄSKICH I PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO |
| #2611Z | PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH |
| #2612Z | PRODUKCJA SZKŁA PŁASKIEGO OBROBIONEGO I WYROBÓW ZE SZKŁA PŁASKIEGO |
| #2829Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2899Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ANDRZEJ DURDYŃ | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| MICHAEL MARHOFER | Beneficjent | 1968-11-10 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| IFM ELECTRONIC GMBH | Wspólnik | 2011-08-18 | 2014-07-16 | 322 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.880.000,00 ZŁ |
| IFM NETWORK & CONTROL GMBH | Wspólnik | 2014-07-16 | Brak danych | 1733 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 69.320.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MICHAEL MARHOFER | Beneficjent | UPRAWNIONY POSIADA 50% UDZIAŁÓW W KAPITALE ORAZ PRAW GŁOSU W ORGANIE STANOWIĄCYM IFM STIFTUNG & CO.KG Z SIEDZIBĄ W ESSEN (NIEMCY), KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ORAZ PRAW GŁOSU W ORGANIE STANOWIĄCYM SPÓŁKI IFM NETWORK & CONTROL GMBH Z SIEDZIBĄ W ESSEN (NIEMCY), KTÓRA POSIADA 99% UDZIAŁÓW W KAPITALE ORAZ PRAW GŁOSU W ORGANIE STANOWIĄCYM IFM ECOLINK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W OPOLU (POLSKA). |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| MICHAEL MARHOFER | PREZES ZARZĄDU | 2011-08-18 | 2013-02-26 | 1968-11-10 |
| ANDRZEJ DURDYŃ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-09-08 | 2020-08-06 | Brak danych |
| ANDRZEJ DURDYŃ | PREZES ZARZĄDU | 2020-08-06 | Brak danych | Brak danych |
| KARL MILZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-09-08 | 2020-08-06 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 372362516.99 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 367095980.32 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 366945866.43 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 4776114.76 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 319439.12 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 321096.68 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 349242017.44 |
| I. Amortyzacja | 9098783.39 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 250638996.85 |
| III. Usługi obce | 22064430.96 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1246496.38 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 50696139.78 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 10683471.2 |
| – emerytalne | 4461935.66 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4497334.67 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 316364.21 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 23120499.55 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 244797.29 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 142707.45 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 67911.71 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 34178.13 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 249076.99 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 96394.91 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 30244.71 |
| III. Inne koszty operacyjne | 122437.37 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 23116219.85 |
| G. Przychody finansowe | 20953.46 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 20953.46 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 4497826.08 |
| I. Odsetki, w tym: | 1357646.72 |
| – dla jednostek powiązanych | 1257036.7 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 3140179.36 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 18639347.23 |
| J. Podatek dochodowy | 107708 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 18531639.23 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 253941417.89 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 61495491.96 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 13000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 31594784.15 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1630931.42 |
| VI. Zysk (strata) netto | 18531639.23 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 192445925.93 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2723738.55 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2694738.55 |
| – długoterminowa | 233676.18 |
| – krótkoterminowa | 2461062.37 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 29000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 29000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 187761578.75 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 168836409.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7414122.34 |
| – do 12 miesięcy | 7414122.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 161422286.73 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18710546.59 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8209578.27 |
| – do 12 miesięcy | 8209578.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2348542.65 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3129188.52 |
| I. inne | 5023237.15 |
| 4. Fundusze specjalne | 214623.09 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1960608.63 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1960608.63 |
| – długoterminowe | 331534.16 |
| – krótkoterminowe | 1629074.47 |
| Aktywa razem | 253941417.89 |
| A. Aktywa trwałe | 152173558.23 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 139896.08 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 139896.08 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 152033662.15 |
| 1. Środki trwałe | 80628542 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7374043.71 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 34569618.87 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 34703213.47 |
| D. środki transportu | 59393.67 |
| E. inne środki trwałe | 3922272.28 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 65084703.99 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 6320416.16 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 101767859.66 |
| I. Zapasy | 55272129.88 |
| 1. Materiały | 48079408.21 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3816885.66 |
| 3. Produkty gotowe | 3375836.01 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 41912972.21 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 38053742.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 38053742.74 |
| – do 12 miesięcy | 38053742.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3859229.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 74413.65 |
| – do 12 miesięcy | 74413.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3756432.07 |
| C. inne | 28383.75 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1545889.38 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1545889.38 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1545889.38 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1545889.38 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3036868.19 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 49563852.73 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 226805.14 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 49790657.87 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 13000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 13000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 25242523.31 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6352260.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6352260.84 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 6352260.84 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 31594784.15 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12952260.84 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12952260.84 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12952260.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12952260.84 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 226805.14 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 226805.14 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1404126.28 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 1404126.28 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1630931.42 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1630931.42 |
| 6. Wynik netto | 18531639.23 |
| A. zysk netto | 18531639.23 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 61495491.96 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 59864560.54 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 18531639.23 |
| II. Korekty razem | -36948771.81 |
| 1. Amortyzacja | 9098783.39 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -13340.46 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1064946.4 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 121692.24 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1092807.13 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -20009613.38 |
| 7. Zmiana stanu należności | -25391932.53 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4687587.69 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1775473.09 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -18417132.58 |
| I. Wpływy | 7414208.81 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1979948.62 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5434260.19 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5434260.19 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 62522964.47 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 62522964.47 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -55108755.66 |
| I. Wpływy | 82397323.33 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 82397323.33 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 7664946.4 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 6500000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 100000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1064946.4 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 74732376.93 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1206488.69 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1219829.15 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 13452.35 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 325948.34 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1532437.03 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 229306.4 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 384260541.97 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 383341988.15 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 383298058.52 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 429598.85 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 356793.89 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 176090.71 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 365228371.8 |
| I. Amortyzacja | 11365254.59 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 253517703.81 |
| III. Usługi obce | 24867143.28 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1595770.24 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 57871131.53 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 12928232.88 |
| – emerytalne | 5371813.13 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2909200.55 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 173934.92 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 19032170.17 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 351197.16 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 47228.04 |
| II. Dotacje | 107693.6 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 30244.71 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 166030.81 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 236527.49 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 226720.51 |
| III. Inne koszty operacyjne | 9806.98 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 19146839.84 |
| G. Przychody finansowe | 11619597.75 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 214324.9 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 11405272.85 |
| H. Koszty finansowe | 3721757.21 |
| I. Odsetki, w tym: | 3721757.21 |
| – dla jednostek powiązanych | 1427313.54 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 27044680.38 |
| J. Podatek dochodowy | 124415 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 26920265.38 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 379793305.67 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 145315757.34 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 70000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 50026423.38 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1630931.42 |
| VI. Zysk (strata) netto | 26920265.38 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 234477548.33 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1483549.02 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1103649.02 |
| – długoterminowa | 362693.2 |
| – krótkoterminowa | 740955.82 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 379900 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 379900 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 129971652.37 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 129971652.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 129971652.37 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 100916045.78 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 66332252.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5732812.49 |
| – do 12 miesięcy | 5732812.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 60599439.82 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 34373843.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 3266217.6 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14457790.73 |
| – do 12 miesięcy | 14457790.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3023797.25 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3374467.36 |
| I. inne | 10251571.01 |
| 4. Fundusze specjalne | 209949.52 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2106301.16 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2106301.16 |
| – długoterminowe | 223840.39 |
| – krótkoterminowe | 1882460.77 |
| Aktywa razem | 379793305.67 |
| A. Aktywa trwałe | 284741615.31 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 546854.51 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 546854.51 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 284194760.8 |
| 1. Środki trwałe | 171342012.05 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7374043.71 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 83514710.78 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 72315182.84 |
| D. środki transportu | 867906.83 |
| E. inne środki trwałe | 7270167.89 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 87463959.05 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 25388789.7 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 95051690.36 |
| I. Zapasy | 59754311.37 |
| 1. Materiały | 52134349.67 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2103120.56 |
| 3. Produkty gotowe | 5516841.14 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 33842159.31 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 21372662.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21372662.54 |
| – do 12 miesięcy | 21372662.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12469496.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20353.85 |
| – do 12 miesięcy | 20353.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12437183.87 |
| C. inne | 11959.05 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 435235.63 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 435235.63 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 435235.63 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 435235.63 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1019984.05 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 61495491.96 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 61495491.96 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 13000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 57000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 57000000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 70000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 31594784.15 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 18431639.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 18431639.23 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 18431639.23 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 50026423.38 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 16900707.81 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 18531639.23 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 18531639.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 18531639.23 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1630931.42 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1630931.42 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1630931.42 |
| 6. Wynik netto | 26920265.38 |
| A. zysk netto | 26920265.38 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 145315757.34 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 145215757.34 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 26920265.38 |
| II. Korekty razem | 13209768.03 |
| 1. Amortyzacja | 11365254.59 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -11582819.05 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3533757.95 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -47228.04 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1240189.53 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4482181.49 |
| 7. Zmiana stanu należności | 8070812.9 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5429784.03 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2162576.67 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 40130033.41 |
| I. Wpływy | 992119.22 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 992119.22 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 139029092.76 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 139029092.76 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -138036973.54 |
| I. Wpływy | 366498315.64 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 57000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 309498315.64 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 269689166.34 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 265912237.95 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 3776928.39 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 96809149.3 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1097790.83 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1110653.75 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 12862.92 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1532437.03 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 435235.63 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 220265.02 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2011-08-18 | 2011-09-08 | KOŚCIUSZKI, 175, KATOWICE, 40-524, KATOWICE, POLSKA |
| 2011-09-08 | 2012-10-12 | SZPITALNA, 4, OPOLE, 45-010, OPOLE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 25 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
