HL MANDO CORPORATION POLAND

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	845000196
A. Kapitał (fundusz) własny	100028899.72
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	70000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	231968474.91
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-54528539.75
VI. Zysk (strata) netto	-147411035.44
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	744971296.28
I. Rezerwy na zobowiązania	3757260.04
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2117735.17
– krótkoterminowa	2117735.17
3. Pozostałe rezerwy	1639524.87
– długoterminowe	921548.57
– krótkoterminowe	717976.3
II. Zobowiązania długoterminowe	141239946.29
3. Wobec pozostałych jednostek	141239946.29
A. kredyty i pożyczki	140697000
E. inne	542946.29
III. Zobowiązania krótkoterminowe	592265905.86
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	228030542.43
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	90654208.77
B. inne	137376333.66
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	364217518.07
A. kredyty i pożyczki	216202047.32
C. inne zobowiązania finansowe	1061148.28
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	132539797.96
– powyżej 12 miesięcy	132539797.96
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4754418.48
H. z tytułu wynagrodzeń	4560715.11
I. inne	5099390.92
4. Fundusze specjalne	17845.36
IV. Rozliczenia międzyokresowe	7708184.09
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7708184.09
– długoterminowe	7692333.57
– krótkoterminowe	15850.52
Aktywa razem	845000196
A. Aktywa trwałe	437903991.71
I. Wartości niematerialne i prawne	2341446.9
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2341446.9
II. Rzeczowe aktywa trwałe	427411027.63
1. Środki trwałe	244712782.34
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6880264
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	79973432.39
C. urządzenia techniczne i maszyny	149737372.1
D. środki transportu	747407.62
E. inne środki trwałe	7374306.23
2. Środki trwałe w budowie	181605300.28
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	1092945.01
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8151517.18
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	8151517.18
B. Aktywa obrotowe	407096204.29
I. Zapasy	189314583.71
1. Materiały	131556910.87
2. Półprodukty i produkty w toku	16539875.65
3. Produkty gotowe	20942276.73
4. Towary	19119056.06
5. Zaliczki na dostawy i usługi	1156464.4
II. Należności krótkoterminowe	185087283.25
1. Należności od jednostek powiązanych	5774476.96
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5774476.96
– do 12 miesięcy	5774476.96
3. Należności od pozostałych jednostek	179312806.29
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	149416392.54
– do 12 miesięcy	149416392.54
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	29712497.61
C. inne	183916.14
III. Inwestycje krótkoterminowe	22265893.76
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22265893.76
B. w pozostałych jednostkach	3479196.18
– udzielone pożyczki	3479196.18
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	18786697.58
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	18786697.58
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10428443.57

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	247439935.16
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	247439935.16
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	70000000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	70000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	231968474.91
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	231968474.91
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-54528539.75
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-54528539.75
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-54528539.75
6. Wynik netto	-147411035.44
B. strata netto	-147411035.44
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	100028899.72
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	100028899.72

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-147411035.44
II. Korekty razem	122650429.92
1. Amortyzacja	55594013.13
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	8992642.47
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	6857101.56
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	67434053.35
5. Zmiana stanu rezerw	657861.76
6. Zmiana stanu zapasów	-57180512.27
7. Zmiana stanu należności	-86314161.77
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	119316264.72
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	7293166.97
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-24760605.52
I. Wpływy	1401170.29
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1401170.29
B. w pozostałych jednostkach	1401170.29
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	1360843.03
– odsetki	40327.26
II. Wydatki	-103697401.94
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-100079428.74
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-3617973.2
B. w pozostałych jednostkach	-3617973.2
– udzielone pożyczki długoterminowe	-3617973.2
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-102296231.65
I. Wpływy	152918830.88
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	152918830.88
II. Wydatki	-9548923.25
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-578480.9
8. Odsetki	-6883669.25
9. Inne wydatki finansowe	-2086773.1
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	143369907.63
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	16313070.46
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	16275920.57
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-37149.89
F. Środki pieniężne na początek okresu	2510777.01
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	18786697.58
– o ograniczonej możliwości dysponowania	447639.36

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	1068607728.32
– od jednostek powiązanych	16255520.5
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	944639961.36
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	123967766.96
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	1039019993.22
– jednostkom powiązanym	330246133.43
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	930720668.22
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	108299325
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	29587735.1
D. Koszty sprzedaży	55723837.97
E. Koszty ogólnego zarządu	47104678.76
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	-73240781.63
G. Pozostałe przychody operacyjne	13930058.5
IV. Inne przychody operacyjne	13930058.5
H. Pozostałe koszty operacyjne	73087880.52
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	282966.35
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	67151087
III. Inne koszty operacyjne	5653827.17
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	-132398603.65
J. Przychody finansowe	43491.39
II. Odsetki, w tym:	43491.39
K. Koszty finansowe	15055923.18
I. Odsetki, w tym:	7474045.92
IV. Inne	7581877.26
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	-147411035.44
M. Podatek dochodowy	0
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	-147411035.44