| Nazwa: | BRACCO IMAGING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BRACCO IMAGING POLSKA |
| Data rejestracji: | 27 maj 2011 (13 lat temu) (Firmy założone w maj 2011) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000387497 |
| NIP: | 5252507422 |
| REGON: | 14295638100000 |
| Kod pocztowy: | 02-672 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-672) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | DOMANIEWSKA, 39A, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 700000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5252507422 |
| Data rejestracji: | 11 lip 2011 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 91103015080000000815834003 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4646Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4773Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4774Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #5819Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7211Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII |
| #731 | PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #8230Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ADAM MIROSŁAW KURZEJA | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| DIANA GIOVANNA BRACCO | Beneficjent | 1941-07-03 |
| MILIC REPA | Beneficjent | 1968-02-09 |
| ENRICO TETTAMANTI | Beneficjent | 1963-11-26 |
| GEMMA BRACCO | Beneficjent | 1944-04-16 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| BRACCO IMAGING HOLDING B.V. | Wspólnik | 2011-05-27 | 693 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 693.000,00 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| ADAM MIROSŁAW KURZEJA | Prokurent | 2012-02-01 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| DIANA GIOVANNA BRACCO | Beneficjent | UDZIAŁOWCAMI SPOŁKI BRACCO IMAGING POLSKA SĄ: BRACCO IMAGING HOLDING BV (99%) ORAZ BRACCO IMAGING SPA (1%). 100% UDZIŁOWCEM BRACCO IMAGING HOLDING BV JEST BRACCO IMAGING SPA, A 100% UDZIAŁOWCEM BRACCO IMAGING SPA JEST BRACCO SPA. PANI DIANA GIOVANNA BRACCO POSIADA WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW W BRACCO SPA. |
| GEMMA BRACCO | Beneficjent | UDZIAŁOWCAMI SPOŁKI BRACCO IMAGING POLSKA SĄ: BRACCO IMAGING HOLDING BV (99%) ORAZ BRACCO IMAGING SPA (1%). 100% UDZIŁOWCEM BRACCO IMAGING HOLDING BV JEST BRACCO IMAGING SPA, A 100% UDZIAŁOWCEM BRACCO IMAGING SPA JEST BRACCO SPA. PANI GEMMA BRACCO POSIADA WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW W BRACCO SPA. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE; POWYŻSZE NIE OGRANICZA UMOCOWANIA PROKURENTA SAMOISTNEGO DO INDYWIDUALNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| ENRICO TETTAMANTI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-07-15 | Brak danych | 1963-11-26 |
| ROBERTO DESIMINI | PREZES ZARZĄDU | 2011-05-27 | 2011-11-03 | Brak danych |
| ROBERTO DESIMINI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-11-03 | 2021-07-15 | Brak danych |
| MARIO DEL GROSSO DESTRERI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-05-27 | 2014-04-14 | Brak danych |
| FULVIO RENOLDI BRACCO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-04-14 | 2021-07-15 | Brak danych |
| MILIC REPA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-07-15 | Brak danych | 1968-02-09 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-06 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 78251975.66 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 13421066 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14150188.86 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 64101786.8 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 68839522.73 |
| I. Amortyzacja | 1077706.67 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 177122.88 |
| III. Usługi obce | 4336230.92 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 368602.06 |
| V. Wynagrodzenia | 4514176.42 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 950849.81 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2312818.25 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 55102015.72 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9412452.93 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4922.5 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4922.5 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 57510.52 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 155.05 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 22309.14 |
| III. Inne koszty operacyjne | 35046.33 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9359864.91 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| H. Koszty finansowe | 564794.22 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 43016.72 |
| IV. Inne | 521777.5 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8795070.69 |
| J. Podatek dochodowy | 1719326 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7075744.69 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 50951523.65 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 25442680.64 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 700000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 17666935.95 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7075744.69 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25508843.01 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 636769.35 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 150637.48 |
| – długoterminowa | 150637.48 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 486131.87 |
| – krótkoterminowe | 486131.87 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 24872073.66 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 23113057.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16155057.33 |
| – do 12 miesięcy | 16155057.33 |
| B. inne | 6958000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1759016.33 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 315193.73 |
| – do 12 miesięcy | 315193.73 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1443351.6 |
| I. inne | 471 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 50951523.65 |
| A. Aktywa trwałe | 3093343.54 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2411166.81 |
| 1. Środki trwałe | 2411166.81 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 244296 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 83561 |
| E. inne środki trwałe | 2083309.81 |
| III. Należności długoterminowe | 161043.73 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 161043.73 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 521133 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 521133 |
| B. Aktywa obrotowe | 47858180.11 |
| I. Zapasy | 13580374.27 |
| 4. Towary | 13577274.27 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3100 |
| II. Należności krótkoterminowe | 21256866.72 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3542156.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3542156.06 |
| – do 12 miesięcy | 3542156.06 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 17714710.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17714710.66 |
| – do 12 miesięcy | 17714710.66 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12959644.66 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12959644.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12959644.66 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12959644.66 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 61294.46 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 25324935.95 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 25324935.95 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 700000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 700000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 17661619.95 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 5316 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5316 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 17666935.95 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6963316 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6963316 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6963316 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6963316 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7075744.69 |
| A. zysk netto | 7075744.69 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25442680.64 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25442680.64 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7075744.69 |
| II. Korekty razem | 1345362.32 |
| 1. Amortyzacja | 1077706.67 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 119929.35 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3195170.08 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3171045.74 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6582892.66 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -69105.59 |
| 10. Inne korekty | 155.05 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8421107.01 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 895445.69 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 895445.69 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -895445.69 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 7525661.32 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7525661.32 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5433983.34 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12959644.66 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 100933700.66 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 17943358 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18798597.3 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 82135103.36 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 80438571.66 |
| I. Amortyzacja | 944283.55 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 152263.5 |
| III. Usługi obce | 4634793.09 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 214553.99 |
| V. Wynagrodzenia | 4742438.86 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 913272.31 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2804466.87 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 66032499.49 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 20495129 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 164536.41 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 74362.78 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 90173.63 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 261348.26 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 21441.21 |
| III. Inne koszty operacyjne | 239907.05 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 20398317.15 |
| G. Przychody finansowe | 116737.95 |
| II. Odsetki, w tym: | 116737.95 |
| – od jednostek powiązanych | 116737.95 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| H. Koszty finansowe | 521729.92 |
| I. Odsetki, w tym: | 766.54 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 297992.88 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 222970.5 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 19993325.18 |
| J. Podatek dochodowy | 3866412 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 16126913.18 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 55028895.74 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 34569593.82 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 700000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 17742680.64 |
| VI. Zysk (strata) netto | 16126913.18 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20459301.92 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1673887.2 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5443 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 118459 |
| – długoterminowa | 118459 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1549985.2 |
| – krótkoterminowe | 1549985.2 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18785414.72 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 14075481.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14075481.44 |
| – do 12 miesięcy | 14075481.44 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4709933.28 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 606411.2 |
| – do 12 miesięcy | 606411.2 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4098571.59 |
| I. inne | 4950.49 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 55028895.74 |
| A. Aktywa trwałe | 3019282.28 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2279538.35 |
| 1. Środki trwałe | 2279538.35 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 203580.2 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 63134.79 |
| E. inne środki trwałe | 2012823.36 |
| III. Należności długoterminowe | 179899.93 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 179899.93 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 559844 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 559844 |
| B. Aktywa obrotowe | 52009613.46 |
| I. Zapasy | 13391811.4 |
| 4. Towary | 13366811.4 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 25000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 27136372.45 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4894484.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4894484.71 |
| – do 12 miesięcy | 4894484.71 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 22241887.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 22241887.74 |
| – do 12 miesięcy | 22241887.74 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11431959.58 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11431959.58 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11431959.58 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11431959.58 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 49470.03 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 25442680.64 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 25442680.64 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 700000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 700000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 17666935.95 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 75744.69 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 75744.69 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 17742680.64 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7075744.69 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7075744.69 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7075744.69 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7075744.69 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 16126913.18 |
| A. zysk netto | 16126913.18 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 34569593.82 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 34569593.82 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 16126913.18 |
| II. Korekty razem | -9916305.95 |
| 1. Amortyzacja | 944283.55 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -74362.78 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1037117.85 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 188562.87 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5898361.93 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6086658.94 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -26886.57 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6210607.23 |
| I. Wpływy | 161549 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 161549 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 899841.31 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 899841.31 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -738292.31 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 7000000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 7000000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7000000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1527685.08 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1527685.08 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12959644.66 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11431959.58 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2011-05-27 | 2014-04-14 | RONDO ONZ, 1, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
