| Nazwa: | "AGRO SŁOWENKOWO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | AGRO SŁOWENKOWO |
| Data rejestracji: | 13 maj 2011 (14 lat temu) (Firmy założone w maj 2011) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000386160 |
| NIP: | 6722069062 |
| REGON: | 32099979200000 |
| Kod pocztowy: | 78-314 (Firmy w West Pomeranian, , 78-314) |
| Voivodeship: | West Pomeranian |
| Adres: | 16, SŁOWENKOWO, 78-314, SŁAWOBORZE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2155000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6722069062 |
| Data rejestracji: | 01 lip 2011 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 74203000451110000002801200 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 92160014621024065680000017 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 72894100060029764420000010 | BS8941 Centrala | al. Piasta 46 77-400 złotowski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0111Z | UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU |
| #0116Z | UPRAWA ROŚLIN WŁÓKNISTYCH |
| #0150Z | UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) |
| #0161Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ |
| #0162Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #7731Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TOMASZ STOKŁOSA | Beneficjent |
| KAROLINA BOGACZ | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| TOMASZ STOKŁOSA | Wspólnik | 2011-05-13 | 43.100 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ. ŁĄCZNOŚĆ WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW WYNOSI 2.155.000 ZŁ. |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| TOMASZ STOKŁOSA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - OD SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| LUCYNA BOGACZ | PREZES ZARZĄDU | 2011-05-13 | 2020-03-11 |
| KAROLINA BOGACZ | PREZES ZARZĄDU | 2020-03-11 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-17 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 99437437.4 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4406750.72 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -3369908.41 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 21804 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 98378791.09 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 85501660.95 |
| I. Amortyzacja | 1570410.5 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5265289.67 |
| III. Usługi obce | 4123444.86 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 65978 |
| V. Wynagrodzenia | 476015.66 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 143806.78 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 309320.14 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 73547395.34 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 13935776.45 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 619987.41 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 520656.47 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 99330.94 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 8206397.55 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6735233.92 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1471163.63 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6349366.31 |
| G. Przychody finansowe | 445702.93 |
| II. Odsetki, w tym: | 440875.12 |
| V. Inne | 4827.81 |
| H. Koszty finansowe | 1788665.35 |
| I. Odsetki, w tym: | 1788665.35 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5006403.89 |
| J. Podatek dochodowy | 2581369 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2425034.89 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 54556634.86 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 19467182.94 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2155000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13535177.05 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1351971 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 1351971 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2425034.89 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35089451.92 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 343144.62 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 343144.62 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 343144.62 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 34746307.3 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 34746307.3 |
| A. kredyty i pożyczki | 19905159.21 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 701660.37 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11767348.92 |
| – do 12 miesięcy | 11767348.92 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2371967 |
| I. inne | 171.8 |
| Aktywa razem | 54556634.86 |
| A. Aktywa trwałe | 19244245.01 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 19244245.01 |
| 1. Środki trwałe | 18169948.17 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 9994591.82 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2324263.65 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3596674.62 |
| D. środki transportu | 1978453.05 |
| E. inne środki trwałe | 275965.03 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1051703.02 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 22593.82 |
| B. Aktywa obrotowe | 35312389.85 |
| I. Zapasy | 31266115.43 |
| 3. Produkty gotowe | 181700 |
| 4. Towary | 31084415.43 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3279555.15 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3279555.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3271885 |
| C. inne | 7670.15 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 345787.47 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 345787.47 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 345787.47 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 345787.47 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 420931.8 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 17042148.05 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 17042148.05 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2155000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2155000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11268366.8 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2266810.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2266810.25 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13535177.05 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1351971 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1351971 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2266810.25 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2266810.25 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2266810.25 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2266810.25 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Wynik netto | 2425034.89 |
| A. zysk netto | 2425034.89 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 19467182.94 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19467182.94 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2425034.89 |
| II. Korekty razem | 14794992.58 |
| 1. Amortyzacja | 1569086.95 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1788444.28 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 7149962.24 |
| 7. Zmiana stanu należności | 633288.85 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3472992.19 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 181218.07 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 17220027.47 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| II. Wydatki | 3530798.8 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3530798.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3530798.8 |
| I. Wpływy | 1072029.46 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1072029.46 |
| II. Wydatki | 15020269.18 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 11500000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1945929.94 |
| 8. Odsetki | 1574339.24 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -13948239.72 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -259011.05 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 604798.52 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 345787.47 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 67041744.4 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3008228.4 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -123018 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 64156534 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 66019243.23 |
| I. Amortyzacja | 1978751 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2164004.87 |
| III. Usługi obce | 3421209.51 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 103593.5 |
| V. Wynagrodzenia | 594670.18 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 163582.94 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 216778.53 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 57376652.7 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1022501.17 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1241727.7 |
| II. Dotacje | 1171285.02 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 70442.68 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 511711.43 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 511711.43 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1752517.44 |
| G. Przychody finansowe | 5397.26 |
| II. Odsetki, w tym: | 5397.26 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1562941.37 |
| I. Odsetki, w tym: | 1562267.68 |
| IV. Inne | 673.69 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 194973.33 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 194973.33 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 51474711.3 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 23862682.27 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2155000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15960211.94 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 5552497 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 5552497 |
| VI. Zysk (strata) netto | 194973.33 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27612029.03 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 16041665.75 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 16041665.75 |
| A. kredyty i pożyczki | 16000000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 41665.75 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11570363.28 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11570363.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 4000000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 329068.53 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7223748.22 |
| – do 12 miesięcy | 7223748.22 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| I. inne | 17546.53 |
| Aktywa razem | 51474711.3 |
| A. Aktywa trwałe | 28097923.57 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 23097923.57 |
| 1. Środki trwałe | 22417757.66 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 10055091.82 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7156005.97 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2745641.01 |
| D. środki transportu | 2282298.44 |
| E. inne środki trwałe | 178720.42 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 680165.91 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5000000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5000000 |
| C. w pozostałych jednostkach | 5000000 |
| – udzielone pożyczki | 5000000 |
| B. Aktywa obrotowe | 23376787.73 |
| I. Zapasy | 18630822.13 |
| 1. Materiały | 709985.84 |
| 3. Produkty gotowe | 58682 |
| 4. Towary | 17862154.29 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2650213.96 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2650213.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1867461.56 |
| – do 12 miesięcy | 1867461.56 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 782752.4 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1849024.14 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1849024.14 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1849024.14 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1849024.14 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 246727.5 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19467182.94 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19467182.94 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2155000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2155000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13535177.05 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2425034.89 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2425034.89 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15960211.94 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1351971 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 4200526 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4200526 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 5552497 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2425034.89 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2425034.89 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2425034.89 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2425034.89 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 194973.33 |
| A. zysk netto | 194973.33 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 23862682.27 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23862682.27 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 194973.33 |
| II. Korekty razem | 10114599.69 |
| 1. Amortyzacja | 2011729.88 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1562223.99 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 12635293.3 |
| 7. Zmiana stanu należności | 629341.19 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6898192.97 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 174204.3 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10309573.02 |
| II. Wydatki | 10865408.44 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5865408.44 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 5000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5000000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 5000000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10865408.44 |
| I. Wpływy | 24200526 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 4200526 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 20000000 |
| II. Wydatki | 22141453.91 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 19905159.21 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 674070.71 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1562223.99 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2059072.09 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1503236.67 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 345787.47 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1849024.14 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2011-05-13 | 2021-04-28 | SŁOWENKOWO, 78-314, SŁAWOBORZE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
