Podimoty.plKRS 0000380160
NIP6652967205
REGON30168369300000
NazwaKONIMPEX - INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKONIMPEX - INVEST
Data rejestracji 08 mar 2011 (14 lat temu) 08 mar 2011
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ADAMA MICKIEWICZA, 24, KONIN, 62-500, KONIN, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 364800,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6652967205
data rejestracji 15 lut 2011
status Czynny
38102022120000530203073616
PKO Oddział 1 w Kaliszu
ul. Górnośląska 80 62-800 Kalisz POLSKA
61116022020000000212782398
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
74102022120000590203155512
PKO Oddział 1 w Kaliszu
ul. Górnośląska 80 62-800 Kalisz POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #683 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE #711 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHBARTOSZ PŁUCIENNICZAK
Członek Organu Nadzoru
2019-07-31
KRZYSZTOF KAŹMIERCZAK
Członek Organu Nadzoru
2011-12-30
2019-07-31
WOJCIECH KAZIMIERZ HOCH
Członek Organu Nadzoru
2018-02-27
ANNA GRAŻYNA PLUTA-PLUTOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2011-12-30
2012-02-22
WIESŁAW WOJCIECH PLUTA-PLUTOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-12-30
KRZYSZTOF ANDRZEJ PŁOSZEK
Członek Organu Nadzoru
2011-12-30
2018-02-27
WIESŁAW WOJCIECH PLUTA-PLUTOWSKI
Beneficjent
MARIUSZ JACEK OLEJNICZAK
zgłaszający - członek zarządu
MICHAŁ PRYMAS
zgłaszający - członek zarządu
ANNA STEFANIAK
zgłaszający - członek zarządu
Wspólnik
2011-03-08
7.296 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 364.800,00 ZŁ
00827390900000
PIOTR PAWLICKI
Prokurent
2011-12-30
2014-12-23
PROKURA SAMOISTNA
ANNA STEFANIAK
Prokurent
2014-12-23
2019-11-27
PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
WIESŁAW WOJCIECH PLUTA-PLUTOWSKI
Beneficjent
BENEFICJENT RZECZYWISTY POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE DOMINUJĄCEJ NAJWYŻSZEGO RZĘDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO.
WIESŁAW WOJCIECH PLUTA-PLUTOWSKI
PREZES
2011-03-08
2011-04-15
MARIUSZ JACEK OLEJNICZAK
WICEPREZES
2011-03-08
2012-12-04
KRZYSZTOF STEFAN MAGDZIŃSKI
PREZES
2011-04-15
2011-10-04
MICHAŁ PRYMAS
WICEPREZES
2011-04-15
2011-10-04
MICHAŁ PRYMAS
PREZES ZARZĄDU
2011-10-04
MARIUSZ OLEJNICZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-07-10
ANNA STEFANIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-11-27
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-05-10
SprFinJednostkaInna
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 75489653.88 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 73689097.85 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 29182000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 37496879.84 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7010218.01 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1800556.03 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 274197.47 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 196051 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 78146.47 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 78146.47 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 454322.92 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 316000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 138322.92 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 138322.92 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1072035.64 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 735144.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5544.15 |
| – do 12 miesięcy | 5544.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 729600 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 336891.49 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 97112.63 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 30262.44 |
| – do 12 miesięcy | 30262.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 93793.37 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 111439.62 |
| I. inne | 4283.43 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 75489653.88 |
| A. Aktywa trwałe | 65385151.22 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1098000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1098000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 618826.73 |
| 1. Środki trwałe | 618826.73 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 55389.09 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 539623.64 |
| E. inne środki trwałe | 23814 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 63113912.49 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 62972132.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 62972132.49 |
| – udziały lub akcje | 54292132.49 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 8680000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 141780 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 554412 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 554412 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 10104502.66 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 225664.93 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 184848.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 184848.47 |
| – do 12 miesięcy | 184848.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 40816.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10045.44 |
| – do 12 miesięcy | 10045.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7315.12 |
| C. inne | 23455.9 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9856298.61 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9856298.61 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6681794.2 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 6681794.2 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3174504.41 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 197457.68 |
| – inne środki pieniężne | 2977046.73 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 22539.12 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 66678879.84 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 66678879.84 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 29182000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 29182000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 32702480.31 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4794399.53 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4794399.53 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4794399.53 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 37496879.84 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4794399.53 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4794399.53 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4794399.53 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4794399.53 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7010218.01 |
| A. zysk netto | 7010218.01 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 73689097.85 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 73689097.85 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7010218.01 |
| II. Korekty razem | -7953785.62 |
| 1. Amortyzacja | 854145.37 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -10954299.26 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -101626.02 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 125540 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 274664.96 |
| 7. Zmiana stanu należności | 47561.47 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 22745.85 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -688780.11 |
| 10. Inne korekty | 2466262.12 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -943567.61 |
| I. Wpływy | 21805925.28 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 101626.02 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 21704299.26 |
| A. w jednostkach powiązanych | 21704299.26 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 17416532.14 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 434869.65 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 16839882.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 16839882.49 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 141780 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 4389393.14 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1033901.52 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 911536.53 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 122364.99 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1033901.52 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2411924.01 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2411924.01 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 762580.4 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3174504.41 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2739493.27 |
| – od jednostek powiązanych | 1558586.4 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2739493.27 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 762620.91 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 762620.91 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 1976872.36 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 4080862.13 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -2103989.77 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 755669.2 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 101626.02 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 654043.18 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 587661.92 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 587661.92 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -1935982.49 |
| J. Przychody finansowe | 11480280.9 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 9706687.1 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 9706687.1 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1770614.47 |
| – od jednostek powiązanych | 1661579.75 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 2979.33 |
| K. Koszty finansowe | 2601236.4 |
| I. Odsetki, w tym: | 124030.77 |
| – dla jednostek powiązanych | 109518.07 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 2477000 |
| IV. Inne | 205.63 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 6943062.01 |
| M. Podatek dochodowy | -67156 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 7010218.01 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-04-12
SprFinJednostkaInna
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 80831197.57 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 79810162.19 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 364800 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 73326297.85 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6119064.34 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1021035.38 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 177834.53 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 95318 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 82516.53 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 82516.53 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 843200.85 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 321992 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5225.04 |
| – do 12 miesięcy | 5225.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 316766.96 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 521208.85 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 138322.92 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 69169.32 |
| – do 12 miesięcy | 69169.32 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 148240.87 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 157368.95 |
| I. inne | 8106.79 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 80831197.57 |
| A. Aktywa trwałe | 62563730.46 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 366000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 366000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 474952.97 |
| 1. Środki trwałe | 474952.97 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 40220.25 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 418856.72 |
| E. inne środki trwałe | 15876 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 61365912.49 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 61224132.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 61224132.49 |
| – udziały lub akcje | 51269132.49 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 9955000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 141780 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 356865 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 356865 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 18267467.11 |
| I. Zapasy | 975 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 975 |
| II. Należności krótkoterminowe | 300514.53 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 173839.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 173839.74 |
| – do 12 miesięcy | 173839.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 126674.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 81070.05 |
| – do 12 miesięcy | 81070.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 28319.58 |
| C. inne | 17285.16 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 17935686.59 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17935686.59 |
| A. w jednostkach powiązanych | 206938.75 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 206938.75 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 17728747.84 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 304734.77 |
| – inne środki pieniężne | 17424013.07 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 30290.99 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 73689097.85 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 73689097.85 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 29182000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -28817200 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 2000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 28819200 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 364800 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 37496879.84 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 35829418.01 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 35829418.01 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 7010218.01 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 73326297.85 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7010218.01 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7010218.01 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7010218.01 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7010218.01 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6119064.34 |
| A. zysk netto | 6119064.34 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 79810162.19 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 79810162.19 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6119064.34 |
| II. Korekty razem | -7744140.78 |
| 1. Amortyzacja | 875873.76 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -10631110.08 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 136723.36 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -96362.94 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -975 |
| 7. Zmiana stanu należności | -74849.6 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 143554.92 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 189795.13 |
| 10. Inne korekty | 1713209.67 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1625076.44 |
| I. Wpływy | 18400853.15 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 18400853.15 |
| A. w jednostkach powiązanych | 17899822.24 |
| B. w pozostałych jednostkach | 501030.91 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 501030.91 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1326144 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1326144 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1326144 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 17074709.15 |
| I. Wpływy | 2000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 2000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 897389.28 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 826712.63 |
| 8. Odsetki | 70676.65 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -895389.28 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 14554243.43 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 14554243.43 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3174504.41 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 17728747.84 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2937372.46 |
| – od jednostek powiązanych | 1278400.03 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2937372.46 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 943151.54 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 943151.54 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 1994220.92 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 4579351.36 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -2585130.44 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 400400.98 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 400400.98 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 380169.77 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 380169.77 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -2564899.23 |
| J. Przychody finansowe | 10839481.25 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 9057928.07 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 9057928.07 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1643858.66 |
| – od jednostek powiązanych | 1143762.07 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 137000 |
| V. Inne | 694.52 |
| K. Koszty finansowe | 2058703.68 |
| I. Odsetki, w tym: | 70789.45 |
| – dla jednostek powiązanych | 61992.31 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 136723.36 |
| – w jednostkach powiązanych | 136723.36 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1800000 |
| IV. Inne | 51190.87 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 6215878.34 |
| M. Podatek dochodowy | 96814 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 6119064.34 |
2011-03-08
2021-03-03
KILIŃSKIEGO, 1, KONIN, 62-500, KONIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie