Podimoty.plKRS 0000377857
NIP5222970730
REGON14280609000000
NazwaDTS TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDTS TRANSPORT
Data rejestracji 08 lut 2011 (14 lat temu) 08 lut 2011
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WAŁ MIEDZESZYŃSKI, 251, WARSZAWA, 04-866, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 1100000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5222970730
data rejestracji 01 mar 2011
status Czynny
89105010251000009030811492
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
89105010251000002419834110
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
51160014621883405550000001
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
55114020620000233419001001
mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA
23105010251000009030811419
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
52105010251000002433586175
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
98105010251000009030811427
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
55105010251000002421023942
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
72105010251000002427485194
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
90105010251000009030811377
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4931Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ #6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6130Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓWPAWEŁ PORADZKI
Beneficjent
PAWEŁ PORADZKI
zgłaszający - członek zarządu
PAWEŁ PORADZKI
Wspólnik
2011-02-08
2011-07-19
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2011-07-19
2022-02-04
2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁOTYCH
14272863900000
Wspólnik
2022-02-04
22.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.100.000,00 ZŁOTYCH
14272863900000
ADAM PAWŁOWICZ
Prokurent
2022-07-26
2022-08-04
PROKURA ŁĄCZNA, WYKONYWANA POPRZEZ WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE
PRZEMYSŁAW KOK
Prokurent
2022-07-26
PROKURA ŁĄCZNA, WYKONYWANA POPRZEZ WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE
ŁUKASZ TWAROGOWSKI
Prokurent
2022-07-26
PROKURA ŁĄCZNA, WYKONYWANA POPRZEZ WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE
MARIUSZ ŻEBROWSKI
Prokurent
2022-07-26
PROKURA ŁĄCZNA, WYKONYWANA POPRZEZ WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE
PAWEŁ PORADZKI
Beneficjent
POSIADA 100% AKCJI W SPÓŁCE ZADBANO S.A., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE DTS TRANSPORT SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. W ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PAWEŁ PORADZKI
PREZES ZARZĄDU
2016-10-13
TOMASZ WACŁAWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-12-13
2019-05-20
ROBERT MIECZYSŁAW JAMROŻ
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-06-23
2021-12-11
TOMASZ WACŁAWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-10-07
2016-08-31
TOMASZ WACŁAWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-08-31
2016-10-13
ANNA MONIKA ŁUKAWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-02-08
2014-10-06
ANDRZEJ RYSZARD PORADZKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-10-07
2020-06-16
GRZEGORZ SOBOLEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-10-07
2019-05-20
ARKADIUSZ PAWEŁ GEMBARA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-08-31
2019-05-20
PAWEŁ PORADZKI
PREZES ZARZĄDU
2011-02-08
2013-10-07
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-09-27
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 143368870.01 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 569222.43 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 143330603.3 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 38266.71 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 148048253.32 |
| I. Amortyzacja | 1444857.51 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3883578.21 |
| III. Usługi obce | 106914052.65 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 286520.5 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 28201376.34 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6453160.55 |
| – emerytalne | 2622522.5 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 830500.56 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 34207 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -4679383.31 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 9867371.86 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 91011.82 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 9776360.04 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 9962902.78 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 9962902.78 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -4774914.23 |
| G. Przychody finansowe | 572811.5 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 558313.02 |
| – od jednostek powiązanych | 558126.44 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 14498.48 |
| H. Koszty finansowe | 1962623.11 |
| I. Odsetki, w tym: | 1107279.46 |
| – dla jednostek powiązanych | 102709.88 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 609036.84 |
| IV. Inne | 246306.81 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -6164725.84 |
| J. Podatek dochodowy | -476341 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -5688384.84 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 44025065.58 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -6122439.6 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1277738.52 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 203037.39 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2014830.67 |
| VI. Zysk (strata) netto | -5688384.84 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 50147505.18 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1439244.83 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 701136 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 738108.83 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 738108.83 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3044673.58 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3044673.58 |
| A. kredyty i pożyczki | 319937.45 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2155107.71 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 569628.42 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 44064029.74 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1917286.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1174257.29 |
| – do 12 miesięcy | 1174257.29 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 743029.15 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 42146743.3 |
| A. kredyty i pożyczki | 3938170.09 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2882161.65 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 27967640.33 |
| – do 12 miesięcy | 27967640.33 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5409097.69 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1825516.73 |
| I. inne | 124156.81 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1599557.03 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1599557.03 |
| – długoterminowe | 791030.46 |
| – krótkoterminowe | 808526.57 |
| Aktywa razem | 44025065.58 |
| A. Aktywa trwałe | 5903968.87 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 43159 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 43159 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3722932.45 |
| 1. Środki trwałe | 3722932.45 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2151232.13 |
| D. środki transportu | 1557583.6 |
| E. inne środki trwałe | 14116.72 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 492169.16 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 492169.16 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1645708.26 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1639822 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5886.26 |
| B. Aktywa obrotowe | 38121096.71 |
| I. Zapasy | 474457.42 |
| 1. Materiały | 249450.1 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 86648 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 138359.32 |
| II. Należności krótkoterminowe | 25189403.86 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 795186.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 794146.27 |
| – do 12 miesięcy | 794146.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1039.85 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 24394217.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 24075064.6 |
| – do 12 miesięcy | 24075064.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 265994.25 |
| C. inne | 53158.89 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11713155.46 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11713155.46 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5248457.61 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 5248457.61 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1154738.2 |
| – udziały lub akcje | 1154738.2 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5309959.65 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5294375.69 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 15583.96 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 744079.97 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -434054.76 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -434054.76 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1277738.52 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1277738.52 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 203037.39 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 203037.39 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 890733.14 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 890733.14 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 890733.14 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 890733.14 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2905563.81 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 2905563.81 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2905563.81 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2014830.67 |
| 6. Wynik netto | -5688384.84 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 5688384.84 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -6122439.6 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -6122439.6 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -5688384.84 |
| II. Korekty razem | 9854748.14 |
| 1. Amortyzacja | 1444857.51 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 14571.33 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 425023.58 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 609036.84 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1152226.89 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3914.24 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2669397.11 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 11583516.43 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -970161.83 |
| 10. Inne korekty | 565614.04 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4166363.3 |
| I. Wpływy | 2623217.08 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 123217.08 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2500000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2500000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1346010.38 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 403024.84 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 942985.54 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 942985.54 |
| – nabycie aktywów finansowych | 942985.54 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1277206.7 |
| I. Wpływy | 1578918.91 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1578918.91 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3492259.71 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1000000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1298518.71 |
| 8. Odsetki | 880440.14 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 313300.86 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1913340.8 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3530229.2 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3530229.2 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1779730.45 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5309959.65 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 91874.62 |
2011-02-08
2012-01-18
ŚWIATOWA, 22, WARSZAWA, 02-220, WARSZAWA, POLSKA
2012-01-18
2015-08-05
ŚWIATOWA, 22, WARSZAWA, 02-229, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie