| Nazwa: | WAGON SERVICE OSTRÓDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | WAGON SERVICE OSTRÓDA |
| Data rejestracji: | 28 paź 2010 (14 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000369130 |
| NIP: | 7412110670 |
| REGON: | 28055700400000 |
| Kod pocztowy: | 14-100 |
| Województwo: | Warmian-Masurian |
| Adres: | 11-GO LISTOPADA, 26, OSTRÓDA, 14-100, OSTRÓDA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 17000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7412110670 |
| Data rejestracji: | 05 lis 2010 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 17124010371111001036777117 | PEKAO I Oddział w Warszawie | pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA |
| 14124010371111001035697270 | PEKAO I Oddział w Warszawie | pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA |
| 27124010371978001036777625 | PEKAO I Oddział w Warszawie | pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3020Z | PRODUKCJA LOKOMOTYW KOLEJOWYCH ORAZ TABORU SZYNOWEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3317Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO |
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| #3831Z | DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH |
| #2529Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH |
| #3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JÖRG STEFAN NOWACZYK | Beneficjent | 1968-06-24 |
| SŁAWOMIR GARWACKI | Beneficjent | Brak danych |
| MARZENA LILIANNA GÓLCZ-BASIŃSKA | Beneficjent | Brak danych |
| ROBERT JACEK GŁOWACKI | Beneficjent | Brak danych |
| ANNA AGNIESZKA MACIDŁOWSKA | Beneficjent | Brak danych |
| JOHANN FEINDERT | Beneficjent | 1965-10-02 |
| SŁAWOMIR GARWACKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| CLEMENS ASCHL | Beneficjent | 1988-08-31 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| JAKOB KUDLINSKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-11-08 | 2019-03-26 | Brak danych |
| JOHANNES MANSBART | Członek Organu Nadzoru | 2011-02-14 | 2012-01-24 | Brak danych |
| JOHANN FEINDERT | Członek Organu Nadzoru | 2011-02-14 | 2019-03-26 | 1965-10-02 |
| RAINER KOGELHEIDE | Członek Organu Nadzoru | 2011-02-14 | 2012-01-24 | Brak danych |
| WERNER MITTEREGGER | Członek Organu Nadzoru | 2011-02-14 | 2013-01-29 | Brak danych |
| HANNO SCHELL | Członek Organu Nadzoru | 2012-01-24 | 2014-10-24 | Brak danych |
| JOHANNES MANSBART | Członek Organu Nadzoru | 2013-01-29 | 2019-03-26 | Brak danych |
| RAINER KOGELHEIDE | Członek Organu Nadzoru | 2014-10-24 | 2018-11-08 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| "GATX RAIL POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2010-10-28 | Brak danych | 34.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000.000,00 ZŁ | 01224176300000 |
| AGNIESZKA LEWOCKA | Wspólnik | 2010-10-28 | 2011-01-28 | 1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANNA MACIDŁOWSKA | Prokurent | 2011-02-14 | 2015-04-27 | PROKURA ŁĄCZNA |
| DARIUSZ DYMOWSKI | Prokurent | 2011-02-14 | 2020-09-14 | PROKURA ŁĄCZNA |
| MARZENA LILIANNA GÓLCZ BASIŃSKA | Prokurent | 2021-01-11 | 2022-03-02 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| AGNIESZKA LEWOCKA SZCZEŚNIAK | Prokurent | 2018-11-28 | 2020-02-06 | PROKURA ŁĄCZNA Z DOWOLNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| WOJCIECH KLEMENS RUDZIŃSKI | Prokurent | 2019-03-26 | 2024-09-06 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| ANNA BEATA KAMIENIAK | Prokurent | 2024-07-01 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UPOWAŻNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WSPÓŁDZIAŁAJĄC Z DOWOLNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARZENA LILIANNA GÓLCZ BASIŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-03-11 | Brak danych |
| MIROSŁAW CZERWIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-10-28 | 2022-03-11 |
| MIECZYSŁAW JĘDRZEJEK | PREZES ZARZĄDU | 2011-02-14 | 2018-11-28 |
| ANNA AGNIESZKA MACIDŁOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-04-27 | 2019-03-26 |
| SŁAWOMIR GARWACKI | PREZES ZARZĄDU | 2018-11-28 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 97460000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 96020000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 95460000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 520000 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1480000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 92615000 |
| I. Amortyzacja | 4414000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 32701000 |
| III. Usługi obce | 17616000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1172000 |
| V. Wynagrodzenia | 26342000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 9007000 |
| – emerytalne | 2643000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 816000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 547000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4845000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 13000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 13000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 242000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 27000 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 75000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 140000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4616000 |
| H. Koszty finansowe | 121000 |
| I. Odsetki, w tym: | 18000 |
| IV. Inne | 103000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4495000 |
| J. Podatek dochodowy | 969000 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3526000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 61634000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 46460000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 17000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 23016000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2918000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3526000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15174000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 694000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 119000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 575000 |
| – długoterminowa | 483000 |
| – krótkoterminowa | 92000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10728000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2695000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2481000 |
| – do 12 miesięcy | 2481000 |
| B. inne | 214000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7933000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4680000 |
| – do 12 miesięcy | 4680000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 50000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2924000 |
| I. inne | 279000 |
| 4. Fundusze specjalne | 100000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3752000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3752000 |
| – długoterminowe | 338000 |
| – krótkoterminowe | 3414000 |
| Aktywa razem | 61634000 |
| A. Aktywa trwałe | 32771000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1329000 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1153000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 176000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 30498000 |
| 1. Środki trwałe | 29513000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 338000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 16301000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 12293000 |
| D. środki transportu | 121000 |
| E. inne środki trwałe | 460000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 985000 |
| III. Należności długoterminowe | 78000 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 78000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 866000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 866000 |
| B. Aktywa obrotowe | 28863000 |
| I. Zapasy | 11814000 |
| 1. Materiały | 9006000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2504000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 304000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15374000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 14885000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14885000 |
| – do 12 miesięcy | 14885000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 489000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 38000 |
| – do 12 miesięcy | 38000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 451000 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1423000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1423000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 679000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 679000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 744000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 744000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 252000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 17000000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 17000000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 17000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 17000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 23016000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 23016000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2918000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2918000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2918000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2918000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2918000 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2918000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2918000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3526000 |
| A. zysk netto | 3526000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 46460000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 46460000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3526000 |
| II. Korekty razem | -5110000 |
| 1. Amortyzacja | 4414000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -24000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 10000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 34000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 18000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3936000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -7204000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2736000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1158000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1584000 |
| I. Wpływy | 4211000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4210000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4210000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 2045000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2045000 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2166000 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 10000 |
| 8. Odsetki | 10000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 572000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 572000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 24000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 172000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 744000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 100000 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 121393000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 122455000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 121605000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1760000 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1548000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 115484000 |
| I. Amortyzacja | 4315000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 44652000 |
| III. Usługi obce | 21009000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1237000 |
| V. Wynagrodzenia | 31381000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 10493000 |
| – emerytalne | 3024000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1533000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 864000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5909000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 18000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 15000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 62000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 56000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5865000 |
| G. Przychody finansowe | 1000 |
| II. Odsetki, w tym: | 1000 |
| – od jednostek powiązanych | 1000 |
| H. Koszty finansowe | 899000 |
| I. Odsetki, w tym: | 116000 |
| IV. Inne | 783000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4967000 |
| J. Podatek dochodowy | 768000 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4199000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 66664000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 50659000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 17000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 29460000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4199000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16005000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 943000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 188000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 755000 |
| – długoterminowa | 622000 |
| – krótkoterminowa | 133000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11143000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2028000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1995000 |
| – do 12 miesięcy | 1995000 |
| B. inne | 33000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9079000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3945000 |
| – do 12 miesięcy | 3945000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1170000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3426000 |
| I. inne | 538000 |
| 4. Fundusze specjalne | 36000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3919000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3919000 |
| – długoterminowe | 333000 |
| – krótkoterminowe | 3586000 |
| Aktywa razem | 66664000 |
| A. Aktywa trwałe | 32659000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 917000 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 917000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 30806000 |
| 1. Środki trwałe | 29613000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 333000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15740000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 13024000 |
| D. środki transportu | 108000 |
| E. inne środki trwałe | 408000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1193000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 78000 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 78000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 858000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 858000 |
| B. Aktywa obrotowe | 34005000 |
| I. Zapasy | 10573000 |
| 1. Materiały | 8338000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2235000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 22396000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 20923000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20923000 |
| – do 12 miesięcy | 20923000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1473000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10000 |
| – do 12 miesięcy | 10000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1463000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 840000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 840000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 840000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 840000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 196000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 46460000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 46460000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 17000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 17000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 23016000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6444000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6444000 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3526000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 29460000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2918000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -2918000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2918000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3526000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3526000 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3526000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3526000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4199000 |
| A. zysk netto | 4199000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 50659000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 50659000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4199000 |
| II. Korekty razem | -519000 |
| 1. Amortyzacja | 4315000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 116000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 268000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1241000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -7022000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 335000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 231000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3680000 |
| I. Wpływy | 682000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 679000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 679000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 4164000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4164000 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3482000 |
| I. Wpływy | 14000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 14000 |
| II. Wydatki | 116000 |
| 8. Odsetki | 116000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -102000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 96000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 96000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 744000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 840000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 36000 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2010-10-28 | 2011-02-14 | 11-GO LISTOPADA, 26, OSTRÓDA, 14-100, OSTRÓDA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
