TP-LINK POLSKA

Dane

KRS 0000368611

NIP5252492146

REGON14264440500000

NazwaTP-LINK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaTP-LINK POLSKA

Data rejestracji 22 paź 2010 (14 lat temu) 22 paź 2010

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres OŻAROWSKA, 40/42, DUCHNICE, 05-850, DUCHNICE, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 1300000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 5252492146

data rejestracji 10 lis 2010

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

05175000090000000020000047

BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78

ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA

10175000090000000020879068

BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78

ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA

15175000090000000022898809

BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78

ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA

41175000090000000020879092

BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78

ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA

54175000090000000021032506

BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78

ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA

78175000090000000033799117

BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78

ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA

96175000090000000020000058

BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78

ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)

#4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #4666Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje

TP-LINK TECHNOLOGIES CO.LTD.

Wspólnik

2010-10-22

2015-02-06

1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.300.000,00 ZŁOTYCH

TP-LINK UK LIMITED

Wspólnik

2015-02-06

2020-12-17

1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.300.000 ZŁ

TP-LINK ENTERPRISES NETHERLANDS B.V.

Wspólnik

2020-12-17

1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.300.000,00 ZŁOTYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia

TING WANG

zgłaszający - członek zarządu

HONG JIN

Beneficjent

1969-10-25

JIANJUN ZHAO

Beneficjent

1968-10-22

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia

HONG JIN

Beneficjent

100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ACCORD TRUE INVESTMENTS LIMITED, KTÓRA POSIADA 50% % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE DIAMOND CREEK GLOBAL LIMITED, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE IVY GROVE LIMITED, KTÓRA POSIADA 97,3% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TP -LINK CORPORATION PTE.LTD, W KTÓREJ POZOSTAŁE 2,7% UDZIAŁÓW POSIADA SPÓŁKA DIAMOND CREEK GLOBAL LIMITED. SPÓŁKA TP -LINK CORPORATION PTE.LTD POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TP-LINK ENTERPRISES NETHERLANDS B.V., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TP-LINK POLSKA SP Z. O.O.

JIANJUN ZHAO

Beneficjent

100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE HARBOUR GLORY HOLDINGS LIMITED, KTÓRA POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE DIAMOND CREEK GLOBAL LIMITED, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE IVY GROVE LIMITED, KTÓRA POSIADA 97,3% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TP -LINK CORPORATION PTE.LTD, W KTÓREJ POZOSTAŁE 2,7% UDZIAŁÓW POSIADA SPÓŁKA DIAMOND CREEK GLOBAL LIMITED. SPÓŁKA TP -LINK CORPORATION PTE.LTD POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TP-LINK ENTERPRISES NETHERLANDS B.V., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TP-LINK POLSKA SP Z. O.O.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiPRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU INDYWIDUALNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia

JIANJUN ZHAO

PREZES ZARZĄDU

2010-10-22

2019-05-30

1968-10-22

JUN LIANG

WICEPREZES ZARZĄDU

2010-10-22

2015-09-17

ZHAO YUYU

WICEPREZES ZARZĄDU

2015-09-17

2016-05-25

TING WANG

CZŁONEK ZARZĄDU

2015-09-17

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-05-22

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	246426937.75
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	63677.02
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	246363260.73
B. Koszty działalności operacyjnej	213209480.09
I. Amortyzacja	38434.01
II. Zużycie materiałów i energii	809766.92
III. Usługi obce	6710460.1
IV. Podatki i opłaty, w tym:	598428.9
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	5134848.41
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1085366.57
– emerytalne	430642.61
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4402691.92
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	194429483.26
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	33217457.66
D. Pozostałe przychody operacyjne	334359.52
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	334359.52
E. Pozostałe koszty operacyjne	1034976.93
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	1034976.93
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	32516840.25
G. Przychody finansowe	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	1765956.38
I. Odsetki, w tym:	448527.43
– dla jednostek powiązanych	448527.43
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	1317428.95
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	30750883.87
J. Podatek dochodowy	5903413.8
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	24847470.07

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	94535144.11
A. Kapitał (fundusz) własny	26315859.8
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1300000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	168389.73
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	24847470.07
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	68219284.31
I. Rezerwy na zobowiązania	8476889.35
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	351499.58
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	736779.93
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	736779.93
3. Pozostałe rezerwy	7388609.84
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	7388609.84
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	59736607.96
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	56294729.5
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	17756429.52
– do 12 miesięcy	17756429.52
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3226085.19
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	257912.98
– do 12 miesięcy	257912.98
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2968132.21
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	40
4. Fundusze specjalne	215793.27
IV. Rozliczenia międzyokresowe	5787
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5787
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	5787
Aktywa razem	94535144.11
A. Aktywa trwałe	1700002.03
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	107485.31
1. Środki trwałe	107485.31
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42567.95
C. urządzenia techniczne i maszyny	18800.74
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	46116.62
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1592516.72
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1592516.72
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	92835142.08
I. Zapasy	65662584.42
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	65662584.42
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	24271447.23
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	24271447.23
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	23413930.67
– do 12 miesięcy	23413930.67
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	533753.1
C. inne	323763.46
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	2770998.04
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2770998.04
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2770998.04
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2770998.04
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	130112.39
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	32485681.87
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	32485681.87
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1300000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1300000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	8378.48
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	160011.25
A. zwiększenie (z tytułu)	160011.25
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	168389.73
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	31177303.39
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	31177303.39
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	31177303.39
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	31177303.39
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	24847470.07
A. zysk netto	0
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	26315859.8
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	26315859.8

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	24847470.07
II. Korekty razem	415563.68
1. Amortyzacja	38434.01
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	1135588.93
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	447114.4
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	1607004.93
6. Zmiana stanu zapasów	-24373589.26
7. Zmiana stanu należności	-2082925.63
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	23938714.07
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-294777.77
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	25263033.75
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	4445.53
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4445.53
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-4445.53
I. Wpływy	20456160
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	20456160
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	45132915.47
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	31017292.14
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	12785100
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	447114.4
9. Inne wydatki finansowe	883408.93
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-24676755.47
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	581832.75
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	581832.75
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	163660.22
F. Środki pieniężne na początek okresu	2189165.29
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2770998.04
– o ograniczonej możliwości dysponowania	218479.16

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-05-28

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	278810133.8
J Należności od jednostek powiązanych	84420184.33
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	118351.82
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	278691781.98
B. Koszty działalności operacyjnej	233146955.5
I. Amortyzacja	41179.62
II. Zużycie materiałów i energii	971458.25
III. Usługi obce	6878870.3
IV. Podatki i opłaty, w tym:	549757.78
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	6135652.62
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1245642.21
– emerytalne	498711.33
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6258408.31
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	211065986.41
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	45663178.3
D. Pozostałe przychody operacyjne	37368.75
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	37368.75
E. Pozostałe koszty operacyjne	300740.61
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	300740.61
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	45399806.44
G. Przychody finansowe	4251429.01
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	4251429.01
H. Koszty finansowe	286673.94
I. Odsetki, w tym:	286673.94
– dla jednostek powiązanych	286673.94
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	49364561.51
J. Podatek dochodowy	9514676.11
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	39849885.4

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	99861026.94
A. Kapitał (fundusz) własny	41149885.4
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1300000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	39849885.4
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	58711141.54
I. Rezerwy na zobowiązania	9883214.78
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	370434.27
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	851458.03
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	851458.03
3. Pozostałe rezerwy	8661322.48
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	8661322.48
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	48821609.76
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	41335441.44
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6661663.7
– do 12 miesięcy	6661663.18
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0.52
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7486168.32
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	338593.64
– do 12 miesięcy	338593.64
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6902338.41
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	0
4. Fundusze specjalne	245236.27
IV. Rozliczenia międzyokresowe	6317
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6317
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	6317
Aktywa razem	99861026.94
A. Aktywa trwałe	1902600.12
I. Wartości niematerialne i prawne	6552.75
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	6552.75
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	78276.07
1. Środki trwałe	78276.07
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27988.91
C. urządzenia techniczne i maszyny	18270.54
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	32016.62
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1817771.3
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1817771.3
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	97958426.82
I. Zapasy	46173652.01
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	46173652.01
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	31807793.74
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	31807793.74
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	31807793.74
– do 12 miesięcy	31807793.74
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	323715
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	19843320.13
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19843320.13
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	19843320.13
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	19843320.13
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	133660.94
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	26315859.8
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	26315859.8
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1300000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1300000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	168389.73
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	168389.73
A. zwiększenie (z tytułu)	7959120.07
B. zmniejszenie (z tytułu)	8127509.8
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	24847470.07
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	24847470.07
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	24847470.07
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	24847470.07
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	39849885.4
A. zysk netto	0
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	41149885.4
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	41149885.4

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	39849885.4
II. Korekty razem	10465698.02
1. Amortyzacja	41179.62
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	285638.4
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	1406325.43
6. Zmiana stanu zapasów	19488932.41
7. Zmiana stanu należności	-7536346.51
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2991758.2
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-228273.13
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	50315583.42
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	18523.13
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	18523.13
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-18523.13
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	33224738.2
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	25015859.28
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	7923240
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	285638.92
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-33224738.2
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	17072322.09
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	17072322.09
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	184002.83
F. Środki pieniężne na początek okresu	2770998.04
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	19843320.13
– o ograniczonej możliwości dysponowania	242261.81

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2010-10-22

2011-03-24

RONDO ONZ, 1, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie