| Nazwa: | POSTĘP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | POSTĘP |
| Data rejestracji: | 29 wrz 2010 (14 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2010) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000366012 |
| NIP: | 7872092962 |
| REGON: | 30156018600000 |
| Kod pocztowy: | 62-045 (Firmy w —, , 62-045) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | WRONIECKA, 56, PNIEWY, 62-045, PNIEWY, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7872092962 |
| Data rejestracji: | 01 gru 2010 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 06907200022005050389070001 | BS9072 Centrala | ul. Rynek 7 64-500 szamotulski POLSKA |
| 22907200022005050389070004 | BS9072 Centrala | ul. Rynek 7 64-500 szamotulski POLSKA |
| 49907200022005050389070003 | BS9072 Centrala | ul. Rynek 7 64-500 szamotulski POLSKA |
| 53116022020000000272858231 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 56102040270000170212681732 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 57102040270000120212681765 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 76907200022005050389070002 | BS9072 Centrala | ul. Rynek 7 64-500 szamotulski POLSKA |
| 94116022020000000272858560 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 88102041440000670201418870 | PKO Oddział 1 w Nowym Tomyślu | ul. Tysiąclecia 1 64-300 nowotomyski POLSKA |
| 90102041440000680201458652 | PKO Oddział 1 w Nowym Tomyślu | ul. Tysiąclecia 1 64-300 nowotomyski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3109Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
| #3102Z | PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH |
| #3299Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #2752Z | ODLEWNICTWO STALIWA |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3812Z | ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TADEUSZ MRÓWKA | Beneficjent |
| ANDRZEJ CHOJNACKI | Beneficjent |
| PRZEMYSŁAW ADRIAN RATAJCZAK | Beneficjent |
| TADEUSZ MRÓWKA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "POSTĘP" W LIKWIDACJI | Wspólnik | 2010-09-29 | 2011-10-20 | 300 UDZIAŁOW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁOTYCH | 00045486000000 |
| JÓZEF PAWEŁ BOROWIAK | Wspólnik | 2014-11-19 | Brak danych | 4.014 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.700,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAN KOBYŁKA | Członek Organu Nadzoru | 2010-09-29 | 2022-06-15 |
| MEDARD MACIĄG | Członek Organu Nadzoru | 2010-09-29 | 2022-06-15 |
| GENOWEFA NIEGOLEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2010-09-29 | 2014-11-19 |
| KATARZYNA BUKSA | Członek Organu Nadzoru | 2010-09-29 | 2022-06-15 |
| ANNA STRÓŻNIAK | Członek Organu Nadzoru | 2022-06-15 | Brak danych |
| MARIAN KACZMAREK | Członek Organu Nadzoru | 2022-06-15 | Brak danych |
| DARIUSZ GMEREK | Członek Organu Nadzoru | 2022-06-15 | Brak danych |
| ROBERT KOKOCIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-06-15 | Brak danych |
| PRZEMYSŁAW RATAJCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2010-09-29 | 2014-11-19 |
| STEFAN STAŃKO | Członek Organu Nadzoru | 2010-09-29 | 2014-11-19 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| TADEUSZ MRÓWKA | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
| ANDRZEJ CHOJNACKI | Beneficjent | WICEPREZES ZARZĄDU |
| PRZEMYSŁAW ADRIAN RATAJCZAK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| TADEUSZ MRÓWKA | PREZES ZARZĄDU | 2010-09-29 |
| JÓZEF PAWEŁ BOROWIAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2010-09-29 |
| ANDRZEJ CHOJNACKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-05-15 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-10 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 210764249.89 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 6706414.38 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 207154459.24 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -4877675.38 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 36710.53 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8450755.5 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 211555897.4 |
| I. Amortyzacja | 7280225.57 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 145457035.68 |
| III. Usługi obce | 6790678.93 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 762481.75 |
| V. Wynagrodzenia | 33747740.39 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8966768.54 |
| – emerytalne | 3360901.98 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 844162.25 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7706804.29 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -791647.51 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2162802.07 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 58423.65 |
| II. Dotacje | 40000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2064378.42 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2269527.55 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2269527.55 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -898372.99 |
| G. Przychody finansowe | 54321.88 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 248.13 |
| II. Odsetki, w tym: | 3967.42 |
| V. Inne | 50106.33 |
| H. Koszty finansowe | 1926994.82 |
| I. Odsetki, w tym: | 1926994.82 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2771045.93 |
| J. Podatek dochodowy | 236039 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -3007084.93 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 168668941.09 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 81246007.68 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 86391022.08 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 148475 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4286404.47 |
| VI. Zysk (strata) netto | -3007084.93 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 87422933.41 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5490751.79 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 793953 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4696798.79 |
| – długoterminowa | 3434817.02 |
| – krótkoterminowa | 1261981.77 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 16845483.4 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 16845483.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 13584215.88 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3261267.52 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 64850412.81 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 21005460.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21005460.07 |
| – do 12 miesięcy | 21005460.07 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 43419457.09 |
| A. kredyty i pożyczki | 20024207.98 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2731330.85 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14144025.57 |
| – do 12 miesięcy | 14144025.57 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2087537.32 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2193408.76 |
| I. inne | 2238946.61 |
| 4. Fundusze specjalne | 425495.65 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 236285.41 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 236285.41 |
| – długoterminowe | 224324.41 |
| – krótkoterminowe | 11961 |
| Aktywa razem | 168668941.09 |
| A. Aktywa trwałe | 102664035.42 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 228024.12 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 228024.12 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 101268078.3 |
| 1. Środki trwałe | 77297099.67 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 12961562 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 46665560.15 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 16323815.77 |
| D. środki transportu | 1124570.69 |
| E. inne środki trwałe | 221591.06 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 23193170.02 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 777808.61 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 66500 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 66500 |
| A. w jednostkach powiązanych | 54000 |
| – udziały lub akcje | 54000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 12500 |
| – udziały lub akcje | 12500 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1101433 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1101433 |
| B. Aktywa obrotowe | 66004905.67 |
| I. Zapasy | 28067846.33 |
| 1. Materiały | 13477503.32 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4749373.57 |
| 3. Produkty gotowe | 9291569.38 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 549400.06 |
| II. Należności krótkoterminowe | 33375191.58 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1392248.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1392248.72 |
| – do 12 miesięcy | 1392248.72 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 31982942.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19700895.99 |
| – do 12 miesięcy | 19700895.99 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11808503.42 |
| C. inne | 473543.45 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4235608.28 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4235608.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4235608.28 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4235608.28 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 326259.48 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 90422380.77 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 90422380.77 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 78507419.08 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7883603 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7883603 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 7813189.36 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 86391022.08 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 148475 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 148475 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9766486.69 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9766486.69 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9766486.69 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9766486.69 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -4286404.47 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -4286404.47 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4286404.47 |
| 6. Wynik netto | -3007084.93 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 3007084.93 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 81246007.68 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 81246007.68 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -3007084.93 |
| II. Korekty razem | 20909990.52 |
| 1. Amortyzacja | 7280225.57 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1906338.58 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -58423.65 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4897352.79 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 13155729.62 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4953282.09 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3977722.71 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1079682.18 |
| 10. Inne korekty | -4215990.83 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 17902905.59 |
| I. Wpływy | 214988.77 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 214740.64 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 248.13 |
| B. w pozostałych jednostkach | 248.13 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 248.13 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 24848025.46 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 24848025.46 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -24633036.69 |
| I. Wpływy | 16687863.16 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 16687863.16 |
| II. Wydatki | 10937039.31 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1953297.33 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4076095.35 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3001059.92 |
| 8. Odsetki | 1906586.71 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5750823.85 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -979307.25 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -979307.25 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5214915.53 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4235608.28 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 628764.44 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 194933042.22 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3369607.97 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 189027256.32 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 195681.6 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 16439.33 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5693664.97 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 186456504.29 |
| I. Amortyzacja | 7642713.14 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 126680190.83 |
| III. Usługi obce | 6039717.78 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 915667.7 |
| V. Wynagrodzenia | 30719227.84 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8231206.62 |
| – emerytalne | 3103962.32 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1173882.69 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5053897.69 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8476537.93 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1587081.53 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 130372.88 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1456708.65 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1931612.55 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 34518.18 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1897094.37 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8132006.91 |
| G. Przychody finansowe | 2025 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2025 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 3460970.92 |
| I. Odsetki, w tym: | 3432134.33 |
| IV. Inne | 28836.59 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4673060.99 |
| J. Podatek dochodowy | -90042 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4763102.99 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 159710084.75 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 86036030.31 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 79124452.32 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 148475 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4763102.99 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 73674054.44 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6400634.36 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 589905 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5810729.36 |
| – długoterminowa | 4454501.2 |
| – krótkoterminowa | 1356228.16 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 22901692.47 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 22901692.47 |
| A. kredyty i pożyczki | 18071428.64 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4830263.83 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 44147118.2 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 11799890.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11799890.33 |
| – do 12 miesięcy | 11799890.33 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 31456540 |
| A. kredyty i pożyczki | 17280003.63 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2765956.81 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7023866.28 |
| – do 12 miesięcy | 7023866.28 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1964740.45 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2071904.06 |
| I. inne | 350068.77 |
| 4. Fundusze specjalne | 890687.87 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 224609.41 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 224609.41 |
| – długoterminowe | 216422.89 |
| – krótkoterminowe | 8186.52 |
| Aktywa razem | 159710084.75 |
| A. Aktywa trwałe | 107827092.88 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 158500.51 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 158500.51 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 106483635.37 |
| 1. Środki trwałe | 106170558.27 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 13260346 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 70816108.14 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 19117538.16 |
| D. środki transportu | 980362.41 |
| E. inne środki trwałe | 1996203.56 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 313077.1 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 66500 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 66500 |
| A. w jednostkach powiązanych | 54000 |
| – udziały lub akcje | 54000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 12500 |
| – udziały lub akcje | 12500 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1118457 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1118457 |
| B. Aktywa obrotowe | 51882991.87 |
| I. Zapasy | 26985875.39 |
| 1. Materiały | 11435829.87 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5071213.62 |
| 3. Produkty gotowe | 10212558.53 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 266273.37 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15055157.42 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 132013.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 132013.82 |
| – do 12 miesięcy | 132013.82 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14923143.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9710272.27 |
| – do 12 miesięcy | 9710272.27 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4777884.56 |
| C. inne | 434986.77 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9442041.91 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9442041.91 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9442041.91 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9442041.91 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 399917.15 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 81246007.68 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 81246007.68 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 86391022.08 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -7266569.76 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 26919.64 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7293489.4 |
| – pokrycia straty | 3007084.93 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 79124452.32 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 148475 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 148475 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -7293489.4 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -7293489.4 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -7293489.4 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7293489.4 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4763102.99 |
| A. zysk netto | 4763102.99 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 86036030.31 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 85083409.71 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4763102.99 |
| II. Korekty razem | 15003448.33 |
| 1. Amortyzacja | 7642713.14 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3427874.71 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 53977.7 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 909882.57 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1081970.94 |
| 7. Zmiana stanu należności | 18320034.16 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -16357566.86 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -102357.67 |
| 10. Inne korekty | 26919.64 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 19766551.32 |
| I. Wpływy | 2106.3 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 81.3 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2025 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2025 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 2025 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 8507038.02 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8507038.02 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8504931.72 |
| I. Wpływy | 5551579.81 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5551579.81 |
| II. Wydatki | 11606765.78 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3808571.4 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 4368294.67 |
| 8. Odsetki | 3429899.71 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6055185.97 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5206433.63 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5206433.63 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4235608.28 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9442041.91 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 770570.83 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
