Podimoty.plKRS 0000168376
NIP7871722697
REGON63100231200000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "POSTĘP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "POSTĘP"
Data rejestracji 18 sie 2003 (21 lat temu) 18 sie 2003
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WRONIECKA, 56, PNIEWY, 62-045, PNIEWY, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 54000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7871722697
data rejestracji 13 lis 1997
status Czynny
82116022020000000358299383
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
24102040270000150212101376
PKO Oddział 1 w Poznaniu
Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA
29102040270000130212101384
PKO Oddział 1 w Poznaniu
Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA
43116022020000000361364897
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1721Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY #3101Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH #3102Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH #3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI #494 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓWTADEUSZ MRÓWKA
Beneficjent
ANDRZEJ CHOJNACKI
Beneficjent
PRZEMYSŁAW ADRIAN RATAJCZAK
Beneficjent
ANDRZEJ CHOJNACKI
zgłaszający - inny
Wspólnik
2003-08-18
2011-02-22
108 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 54.000,00 ZŁOTYCH.
00045486000000
Wspólnik
2011-02-22
108 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 54.000,00 ZŁOTYCH
30156018600000
TADEUSZ MRÓWKA
Beneficjent
SPRAWOWANIE FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU W POSTĘP SP. Z O.O. NIP:7872092962, KTÓRA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM PPH POSTĘP SP. Z O.O. NIP:7871722697
ANDRZEJ CHOJNACKI
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
PRZEMYSŁAW ADRIAN RATAJCZAK
Beneficjent
SPRAWOWANIE FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU W POSTĘP SP. Z O.O. NIP 7872092962, KTÓRA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM PPH POSTĘP SP. Z O.O. NIP 7871722697
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY ZARZĄD LUB PEŁNOMOCNIK W GRANICACH UMOCOWANIA
ANDRZEJ CHOJNACKI
PREZES ZARZĄDU
2003-08-18
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-10
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 81900035.36 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 71756973.57 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 547 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 81899488.36 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 81175100.94 |
| I. Amortyzacja | 199905.16 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 76289.11 |
| III. Usługi obce | 1203062.86 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 17802.4 |
| V. Wynagrodzenia | 1619688.94 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 279610.02 |
| – emerytalne | 138158.4 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 63546.37 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 77715196.08 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 724934.42 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 273043.9 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 273043.9 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 0 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 90858.91 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 41326.41 |
| III. Inne koszty operacyjne | 49532.5 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 907119.41 |
| G. Przychody finansowe | 585.34 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 585.34 |
| H. Koszty finansowe | 760436.28 |
| I. Odsetki, w tym: | 622534.85 |
| IV. Inne | 137901.43 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 147268.47 |
| J. Podatek dochodowy | 40618 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 106650.47 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 23510149.42 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1999116.25 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 54000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1838465.78 |
| VI. Zysk (strata) netto | 106650.47 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21511033.17 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 20847 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 20847 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 170146.63 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 170146.63 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 170146.63 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21320039.54 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1392248.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1392248.72 |
| – do 12 miesięcy | 1392248.72 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19927790.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 4749341.11 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 201379.49 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14762792.96 |
| – do 12 miesięcy | 14762792.96 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 214277.26 |
| I. inne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 23510149.42 |
| A. Aktywa trwałe | 355576.26 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 351119.26 |
| 1. Środki trwałe | 351119.26 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 351119.26 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4457 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4457 |
| B. Aktywa obrotowe | 23154573.16 |
| I. Zapasy | 268813.93 |
| 1. Materiały | 0 |
| 4. Towary | 268813.93 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 22867527.43 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 21005460.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21005460.07 |
| – do 12 miesięcy | 21005460.07 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1862067.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1810704.36 |
| – do 12 miesięcy | 1810704.36 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 51363 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12073.45 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12073.45 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12073.45 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12073.45 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6158.35 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1892465.78 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1892465.78 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 54000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 54000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1609662.88 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 228802.9 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 228802.9 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 228802.9 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1838465.78 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 228802.9 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 228802.9 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 228802.9 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 228802.9 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 106650.47 |
| A. zysk netto | 106650.47 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1999116.25 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1999116.25 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 106650.47 |
| II. Korekty razem | 351962.2 |
| 1. Amortyzacja | 199905.16 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 560137.29 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -273043.9 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 17602 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -266367.38 |
| 7. Zmiana stanu należności | 345712.5 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -227781.47 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4202 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 458612.67 |
| I. Wpływy | 273043.9 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 273043.9 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 3664.21 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3664.21 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 269379.69 |
| I. Wpływy | 3178.79 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3178.79 |
| II. Wydatki | 736745.25 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 176607.96 |
| 8. Odsetki | 560137.29 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -733566.46 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5574.1 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5574.1 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 17647.55 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12073.45 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-11
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 75570771.42 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 70833701.79 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1409.65 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 75569361.77 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 74679533.38 |
| I. Amortyzacja | 326460.45 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 77472.61 |
| III. Usługi obce | 1301664.72 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 23243.95 |
| V. Wynagrodzenia | 1513982.48 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 267565.5 |
| – emerytalne | 133363.18 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 85277.79 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 71083865.88 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 891238.04 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 159469.31 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 158904.88 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 564.43 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 43361.38 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 43361.38 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1007345.97 |
| G. Przychody finansowe | 101151.66 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 101151.66 |
| H. Koszty finansowe | 796875.77 |
| I. Odsetki, w tym: | 796875.77 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 311621.86 |
| J. Podatek dochodowy | 81449 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 230172.86 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 13522862.66 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2229289.11 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 54000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1945116.25 |
| VI. Zysk (strata) netto | 230172.86 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11293573.55 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 34902 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 34902 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 144673.75 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 144673.75 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 144673.75 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11113997.8 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 132013.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 132013.82 |
| – do 12 miesięcy | 132013.82 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10981983.98 |
| A. kredyty i pożyczki | 4471531.93 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 266161.31 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5987807.86 |
| – do 12 miesięcy | 5987807.86 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 256482.88 |
| I. inne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 13522862.66 |
| A. Aktywa trwałe | 370268.74 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 351453.74 |
| 1. Środki trwałe | 335193.58 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 322143.8 |
| E. inne środki trwałe | 13049.78 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 16260.16 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 18815 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 18815 |
| B. Aktywa obrotowe | 13152593.92 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12164042.55 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 11799890.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11799890.33 |
| – do 12 miesięcy | 11799890.33 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 364152.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 364152.22 |
| – do 12 miesięcy | 364152.22 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 980983.37 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 980983.37 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 980983.37 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 980983.37 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7568 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1999116.25 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1999116.25 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 54000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 54000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1838465.78 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 106650.47 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 106650.47 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 106650.47 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1945116.25 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 106650.47 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 106650.47 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 106650.47 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 106650.47 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 230172.86 |
| A. zysk netto | 230172.86 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2229289.11 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2229289.11 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 230172.86 |
| II. Korekty razem | 1795179.29 |
| 1. Amortyzacja | 326460.45 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 650051.94 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -158904.88 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 14055 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 268813.93 |
| 7. Zmiana stanu należności | 10703484.88 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -9993014.38 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -15767.65 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2025352.15 |
| I. Wpływy | 158904.88 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 158904.88 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 33840.01 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 33840.01 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 125064.87 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 1181507.1 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 277809.18 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 253645.98 |
| 8. Odsetki | 650051.94 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1181507.1 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 968909.92 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 968909.92 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12073.45 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 980983.37 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 242103.01 |
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie