| Nazwa: | SPONCEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SPONCEL |
| Data rejestracji: | 12 sie 2010 (14 lat temu) (Firmy założone w sierpień 2010) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000362845 |
| NIP: | 7692199664 |
| REGON: | 10093797900000 |
| Kod pocztowy: | 97-410 (Firmy w Łódź, Gmina Kleszczów, 97-410) |
| Miasto: | Gmina Kleszczów |
| Voivodeship: | Łódź |
| Adres: | UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE, 12, BOGUMIŁÓW, 97-410, KLESZCZÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 8492500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7692199664 |
| Data rejestracji: | 01 lis 2010 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 25160014621713843880000008 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 36160014621713843880000004 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 68160014621713843880000010 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 79160014621713843880000006 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 90160014621713843880000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 45105014611000009031040653 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 23105014611000009031040661 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 40105014611000009031040646 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 22105014611000009031040679 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1722Z | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2015Z | PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH |
| #2013Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TOMASZ GUMOWSKI | zgłaszający - inny |
| ABBAS-BEY DOMINIQUE ATAM-ALIBECKOFF | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ARIX S.P.A. | Wspólnik | 2010-08-12 | 2016-01-28 | 278 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 139.000,00 ZŁ |
| GGD TECHNOLOGY LTD | Wspólnik | 2010-08-12 | 2012-10-02 | 332 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 166.000,00 ZŁ |
| MARIO DI BENEDETTO | Wspólnik | 2012-06-15 | 2013-11-13 | 244 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 122 000,00 ZŁ |
| G'CEL COMPANY PTE LTD | Wspólnik | 2012-06-15 | Brak danych | 2037 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.018.500,00 ZŁ |
| LUCA MATTEO DI BENEDETTO | Wspólnik | 2012-06-15 | Brak danych | 2037 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.018.500,00 ZŁ |
| GGD HOLDINGS (CYPRUS) LTD. | Wspólnik | 2012-10-02 | Brak danych | 7637 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.818.500 ZŁ |
| SER-FID ITALIANA FIDUCIARIA E DI REVISIONE S.P.A. | Wspólnik | 2013-11-13 | 2018-03-05 | 276 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 138.000,00 ZŁOTYCH |
| NORTH AMERICAN CAPITAL INVESTORS OF LUXEMBURG (NACIL) S.A. | Wspólnik | 2015-03-16 | 2022-09-21 | 286 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 143.000,00 ZŁ |
| MARIO DI BENEDETTO | Wspólnik | 2018-03-05 | Brak danych | 2037 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.018.500,00 ZŁ |
| EURVEST S.A. | Wspólnik | 2022-09-21 | Brak danych | 2037 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.018.500,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| TOMASZ RYSZARD GRZEJSZCZAK | Prokurent | 2020-09-28 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ABBAS-BEY DOMINIQUE ATAM-ALIBECKOFF | Beneficjent | WSPÓLNIK GGD HOLDING LTD CYPR, AGIAS FYLAXEOS & ZINOS, ROSSIDI 2 3082 LIMMASOL |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiA) PREZES ZARZĄDU I JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU INNY NIŻ WICEPREZES ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE, LUB B) WICEPREZES ZARZĄDU I JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU INNY NIŻ PREZES LUB WICEPREZES ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| GEORGE HRABIK | PREZES ZARZĄDU | 2015-03-16 | Brak danych |
| ABBAS-BEY DOMINIQUE ATAM ALIBECKOFF | WICE PREZES ZARZĄDU | 2015-03-16 | Brak danych |
| MARIO DI BENEDETTO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-03-16 | Brak danych |
| JACEK KOWALSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-03-16 | 2018-03-05 |
| GALIB BEY ATAM ALIBECKOFF | WICE PREZES ZARZĄDU | 2015-03-16 | 2022-01-26 |
| JACEK POLETYŁO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-03-05 | Brak danych |
| CHRISTINE WRIGHT ALIBECKOFF | WICE PREZES ZARZĄDU | 2022-01-26 | 2022-02-11 |
| DANIELE SILVANO MELEGARI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-08-12 | Brak danych |
| GEORGE HRABIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-08-12 | 2015-03-16 |
| CHRISTINE WRIGHT ALIBECKOFF | WICE PREZES ZARZĄDU | 2022-02-11 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-19 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 58261819.8 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 52235349.61 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 59653008.14 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1496514.07 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 105325.73 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 67695772.33 |
| I. Amortyzacja | 10845820.83 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 36471327.7 |
| III. Usługi obce | 11182481.73 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 492679.82 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6778275.62 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1470428.99 |
| – emerytalne | 582695.71 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 356949.5 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 97808.14 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -9433952.53 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3226269.14 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 3157478.66 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 68790.48 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 58518.35 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 58518.35 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -6266201.74 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 3002078.56 |
| I. Odsetki, w tym: | 1415204.93 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1586873.63 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -9268280.3 |
| J. Podatek dochodowy | -415684.57 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -8852595.73 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 93395027.29 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -3810713.74 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1192500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13855.1 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2000030.5 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1835496.39 |
| VI. Zysk (strata) netto | -8852595.73 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 97205741.03 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 378807.5 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 23815.98 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 354991.52 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 354991.52 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 46780969.49 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 41991123.89 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4789845.6 |
| A. kredyty i pożyczki | 3249573.6 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 1540272 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 26734207.5 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4891836.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1062262.35 |
| – do 12 miesięcy | 1062262.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 3829574.11 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21842371.04 |
| A. kredyty i pożyczki | 12081710.34 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8568802.52 |
| – do 12 miesięcy | 8568802.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 50763.48 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 571455.52 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 470583.37 |
| I. inne | 99055.81 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 23311756.54 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 23311756.54 |
| – długoterminowe | 23113977.48 |
| – krótkoterminowe | 197779.06 |
| Aktywa razem | 93395027.29 |
| A. Aktywa trwałe | 78324887.21 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 29861.68 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 29861.68 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 69487901.18 |
| 1. Środki trwałe | 65015539.41 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 309408 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 34343960.83 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 30178558.41 |
| D. środki transportu | 28760.52 |
| E. inne środki trwałe | 154851.65 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4365811.77 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 106550 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8807124.35 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8807124.35 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 15070140.08 |
| I. Zapasy | 7226405.02 |
| 1. Materiały | 5392030.95 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 54409.61 |
| 3. Produkty gotowe | 1121499.97 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 658464.49 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6921683.46 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5370716.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5370716.5 |
| – do 12 miesięcy | 5370716.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1550966.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 542917.83 |
| – do 12 miesięcy | 542917.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 976796.61 |
| C. inne | 31252.52 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 769300.53 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 769300.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 769300.53 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 769300.53 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 152751.07 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5041881.99 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5041881.99 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1192500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1192500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 13855.1 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 13855.1 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 13855.1 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13855.1 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2000030.5 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2000030.5 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1849351.49 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1849351.49 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1849351.49 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 13855.1 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1835496.39 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1835496.39 |
| 6. Wynik netto | -8852595.73 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 8852595.73 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -3810713.74 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -8852595.73 |
| II. Korekty razem | 17535482.97 |
| 1. Amortyzacja | 10845820.83 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1229421.52 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1415204.93 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 143264.07 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 523538.59 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2408815.91 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 11841833.27 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3595941.29 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8682887.24 |
| I. Wpływy | 17.49 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17.49 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4516885.8 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4516885.8 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4516868.31 |
| I. Wpływy | 2967020.66 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2967020.66 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6774367.18 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4659917.33 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 2114449.85 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3807346.52 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 358672.41 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 358672.41 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 410628.12 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 769300.53 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 354539.71 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 71954000.73 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 62445072.46 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 71754596.71 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -393145.55 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 592549.57 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 72806060.42 |
| I. Amortyzacja | 10720462.2 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 40448740.86 |
| III. Usługi obce | 9161412.55 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 570270.78 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8607619.3 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1938193.88 |
| – emerytalne | 758698.31 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 788587.4 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 570773.45 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -852059.69 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3442655.15 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 36585.36 |
| II. Dotacje | 2910177.49 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 495892.3 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 63752.19 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 63752.19 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2526843.27 |
| G. Przychody finansowe | 1719200.92 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1719200.92 |
| H. Koszty finansowe | 2616764.21 |
| I. Odsetki, w tym: | 2500692.7 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 116071.51 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1629279.98 |
| J. Podatek dochodowy | 240409.1 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1388870.88 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 82606522.89 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4878766.14 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1192500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 935608.12 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 9300639.5 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -7938852.36 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1388870.88 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 77727756.75 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 412785.33 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 36186.83 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 364388.5 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 364388.5 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 12210 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 12210 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 40231759.79 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 40231759.79 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 22215251.56 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1778984.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 376679.41 |
| – do 12 miesięcy | 376679.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1402304.71 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20429628.5 |
| A. kredyty i pożyczki | 10782934.67 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8009622.85 |
| – do 12 miesięcy | 8009622.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 766162.18 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 589694.17 |
| I. inne | 281214.63 |
| 4. Fundusze specjalne | 6638.94 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 14867960.07 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14867960.07 |
| – długoterminowe | 13147015.18 |
| – krótkoterminowe | 1720944.89 |
| Aktywa razem | 82606522.89 |
| A. Aktywa trwałe | 66792933.34 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 242342.99 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 242342.99 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 63493888.34 |
| 1. Środki trwałe | 57429747.83 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 309408 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 33492300.22 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 23326991.97 |
| D. środki transportu | 56882.44 |
| E. inne środki trwałe | 244165.2 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6064140.51 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3056702.01 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3056222.17 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 479.84 |
| B. Aktywa obrotowe | 15813589.55 |
| I. Zapasy | 5847894.89 |
| 1. Materiały | 4122558.7 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 19993.35 |
| 3. Produkty gotowe | 762770.68 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 942572.16 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7619994.18 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6076934.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6076934.51 |
| – do 12 miesięcy | 6076934.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1543059.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 600454.72 |
| – do 12 miesięcy | 600454.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 752461.87 |
| C. inne | 190143.08 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2106479.51 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2106479.51 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2106479.51 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2106479.51 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 239220.97 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -3810713.74 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -3810713.74 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1192500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1192500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13855.1 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 921753.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 921753.02 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 921753.02 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 935608.12 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2000030.5 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 7300609 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7300609 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 9300639.5 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -7017099.34 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1835496.39 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1835496.39 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 921753.02 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 913743.37 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 8852595.73 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8852595.73 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 8852595.73 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -7938852.36 |
| 6. Wynik netto | 1388870.88 |
| A. zysk netto | 1388870.88 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4878766.14 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1388870.88 |
| II. Korekty razem | 10563891.17 |
| 1. Amortyzacja | 10720462.2 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 2387171.71 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2500692.7 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 33977.83 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1378510.13 |
| 7. Zmiana stanu należności | -698310.72 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2978768.65 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2779844.03 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11952762.05 |
| I. Wpływy | 2004.66 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2004.66 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 5400737.55 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5400737.55 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5398732.89 |
| I. Wpływy | 2300000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 2300000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 7516850.18 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4151113.61 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 3365736.57 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5216850.18 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1337178.98 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1337178.98 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 769300.53 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2106479.51 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 336602.35 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2010-08-12 | 2016-09-09 | PRZEMYSŁOWA, 8, KLESZCZÓW, 97-410, KLESZCZÓW, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uruchomienie zakładu produkcji innowacyjnej gąbki celulozowej z modyfikowanej enzymatycznie celulozy | 78 132 900,00 zł | 31 901 469,00 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/724519/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
