| Nazwa: | "ARIX POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ARIX POLSKA |
| Data rejestracji: | 13 lis 2003 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000178949 |
| NIP: | 5213015287 |
| REGON: | 01492750700000 |
| Adres: | PRZEMYSŁOWA, 8, KLESZCZÓW, 97- 410, KLESZCZÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3853350,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5213015287 |
| Data rejestracji: | 01 sty 2002 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 48144012570000000002157055 | PKO Centrum Bankowości Detalicznej BIS | ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA |
| 59144012570000000002265109 | PKO Centrum Bankowości Detalicznej BIS | ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1392Z | PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z WYŁĄCZENIEM: - PRODUKCJI ZASŁON CHIRURGICZNYCH |
| #1395Z | PRODUKCJA WŁÓKNIN I WYROBÓW WYKONANYCH Z WŁÓKNIN, Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻY |
| #1399Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3291Z | PRODUKCJA MIOTEŁ, SZCZOTEK I PĘDZLI |
| #3299Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4641Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH |
| #4646Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH |
| #4649Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PAOLO MELEGARI | Beneficjent |
| DANIELE SILVANO MELEGARI | reprezentant |
| PAOLO MELEGARI | reprezentant |
| MICHELE MELEGARI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ARIX INTERNATIONAL S.A. | Wspólnik | 2003-11-13 | 2018-04-20 | 39.312 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ WYSOKOŚĆ 1.965.600,00 ZŁOTYCH |
| ARIX S.P.A. | Wspólnik | 2003-11-13 | Brak danych | 36805 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.840.250,00 ZŁ. |
| "HOLDING DUEPUNTOZERO S.R.L." | Wspólnik | 2018-04-20 | Brak danych | 40262 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.013.100 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| SŁAWOMIR KAŹMIERCZAK | Prokurent | 2003-11-13 | 2008-11-19 | PROKURA SAMOISTNA |
| MICHELE MELEGARI | Prokurent | 2008-11-19 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| PAOLO MELEGARI | Beneficjent | POSIADA ŁĄCZNIE 45,97% UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH BĘDĄCYCH WSPÓLNIKAMI |
| MICHELE MELEGARI | Beneficjent | POSIADA ŁĄCZNIE 45,97% UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH BĘDĄCYCH WSPÓLNIKAMI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM SPÓŁKI DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU I WICEPREZESI ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PAOLO MELEGARI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-04-18 | 2019-07-10 |
| PAOLO MELEGARI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-07-10 | 2020-09-01 |
| PAOLO MELEGARI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-09-01 | Brak danych |
| DANIELE SILVANO MELEGARI | PREZES ZARZĄDU | 2003-11-13 | 2019-07-10 |
| LORELLA BALLASINI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-11-13 | 2018-11-28 |
| RICCARDO MELEGARI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-11-13 | 2019-04-18 |
| DANIELE SILVANO MELEGARI | PREZES ZARZĄDU | 2019-07-10 | Brak danych |
| MATTEO COVA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-11-05 | 2020-04-03 |
| RAFAŁ SZCZEKOCKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-07-23 | 2022-04-11 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-10-16 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 24179776.38 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4517415.74 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3853350 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1154741.66 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2109726.63 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 2109726.63 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -66503.09 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2533899.46 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19662360.64 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 478999.98 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 122273 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 295726.98 |
| – długoterminowa | 110595.53 |
| – krótkoterminowa | 185131.45 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 61000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 61000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 841124.88 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 841124.88 |
| A. kredyty i pożyczki | 841124.88 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14721402.66 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2647402.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2647402.43 |
| – do 12 miesięcy | 2647402.43 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12074000.23 |
| A. kredyty i pożyczki | 650752.96 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10683912.81 |
| – do 12 miesięcy | 10683912.81 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 348598.48 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 377562.71 |
| I. inne | 13173.27 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3620833.12 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3620833.12 |
| – długoterminowe | 2722242.1 |
| – krótkoterminowe | 898591.02 |
| Aktywa razem | 24179776.38 |
| A. Aktywa trwałe | 10801419.59 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9909942.4 |
| 1. Środki trwałe | 9909942.4 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 232952 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8231085.08 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1157926.18 |
| D. środki transportu | 11053.96 |
| E. inne środki trwałe | 276925.18 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 35000 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 35000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 856477.19 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 844208 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12269.19 |
| B. Aktywa obrotowe | 13378356.79 |
| I. Zapasy | 6695850.46 |
| 1. Materiały | 3585307.46 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 2553679.32 |
| 4. Towary | 538150.96 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 18712.72 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6486858.38 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2219907.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2219907.33 |
| – do 12 miesięcy | 2219907.33 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4266951.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2905860.88 |
| – do 12 miesięcy | 2905860.88 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1359641.47 |
| C. inne | 1448.7 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 123336.49 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 123336.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 123336.49 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 123336.49 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 72311.46 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7051315.2 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7051315.2 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3853350 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3853350 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1154741.66 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1154741.66 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2109726.63 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2109726.63 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -66503.09 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1091566.9 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1091566.9 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1091566.9 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1158069.99 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1158069.99 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1091566.9 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -66503.09 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -66503.09 |
| 6. Wynik netto | -2533899.46 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 2533899.46 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4517415.74 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2533899.46 |
| II. Korekty razem | 3509933.24 |
| 1. Amortyzacja | 824093.99 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 80.19 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 14774.44 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 608 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 17605.55 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1252148.4 |
| 7. Zmiana stanu należności | -978871.63 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5417775.97 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -532770.3 |
| 10. Inne korekty | -1214.57 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 976033.78 |
| I. Wpływy | 608 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 608 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 9265.27 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9265.27 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8657.27 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 892947.16 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 878172.72 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 14774.44 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -892947.16 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 74429.35 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -293139.85 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 80.19 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 416374.96 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 123315.31 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 49433351.9 |
| – od jednostek powiązanych | 19106599.58 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 37915327.14 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11518024.76 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 41030547.63 |
| – jednostkom powiązanym | 18002258.38 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 31219971.51 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9810576.12 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 8402804.27 |
| D. Koszty sprzedaży | 5201424.35 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 5943851.74 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -2742471.82 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 317308.69 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 608 |
| II. Dotacje | 200735.28 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 292.99 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 115672.42 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 475961.04 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 367489 |
| III. Inne koszty operacyjne | 108472.04 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -2901124.17 |
| J. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 173800.29 |
| I. Odsetki, w tym: | 27278.34 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 146521.95 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -3074924.46 |
| M. Podatek dochodowy | -541025 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -2533899.46 |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
