| Nazwa: | DROBIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | DROBIMEX |
| Data rejestracji: | 01 lip 2010 (15 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000359528 |
| NIP: | 8510306972 |
| REGON: | 00005174700000 |
| Kod pocztowy: | 70-846 |
| Miasto: | Szczecin |
| Województwo: | West Pomeranian |
| Adres: | KNIEWSKA, 6, SZCZECIN, 70-846, SZCZECIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 56724000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8510306972 |
| Data rejestracji: | 30 paź 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 16175010770000000022442635 | BNP Oddział w Szczecinie Al. Jana Pawła II 3/4 | al. Papieża Jana Pawła II 3/4 70-413 Szczecin POLSKA |
| 19175010770000000026787793 | BNP Oddział w Szczecinie Al. Jana Pawła II 3/4 | al. Papieża Jana Pawła II 3/4 70-413 Szczecin POLSKA |
| 23114011370000279667001003 | mBank Oddział Korporacyjny Szczecin | ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA |
| 26175010770000000026847807 | BNP Oddział w Szczecinie Al. Jana Pawła II 3/4 | al. Papieża Jana Pawła II 3/4 70-413 Szczecin POLSKA |
| 27203000451110000002509300 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 38175010770000000022442627 | BNP Oddział w Szczecinie Al. Jana Pawła II 3/4 | al. Papieża Jana Pawła II 3/4 70-413 Szczecin POLSKA |
| 45160014621083133100000009 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 66175010770000000022442608 | BNP Oddział w Szczecinie Al. Jana Pawła II 3/4 | al. Papieża Jana Pawła II 3/4 70-413 Szczecin POLSKA |
| 69175010770000000022442554 | BNP Oddział w Szczecinie Al. Jana Pawła II 3/4 | al. Papieża Jana Pawła II 3/4 70-413 Szczecin POLSKA |
| 77114011370000279667001001 | mBank Oddział Korporacyjny Szczecin | ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1013Z | PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1012Z | PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU |
| #4632Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA |
| #0147Z | CHÓW I HODOWLA DROBIU |
| #0162Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH |
| #1091Z | PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #4623Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT |
| #7120A | BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI |
| #7500Z | DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| DARIUSZ ZBIGNIEW SZULC | Beneficjent | Brak danych |
| FRANZ GEORG STÜLB | Beneficjent | 1966-06-08 |
| FRANZ GEORG STÜLB | zgłaszający - członek zarządu | 1966-06-08 |
| DARIUSZ ZBIGNIEW SZULC | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| PAUL WESJOHANN & CO. GMBH II | Wspólnik | 2010-07-01 | 2022-07-25 | 567.240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 28.362.000,00 ZŁ. |
| LOHMANN & CO. AG | Wspólnik | 2010-07-01 | Brak danych | 567.240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 28.362.000,00 ZŁ. |
| PAUL WESJOHANN & CO. GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG | Wspólnik | 2022-07-25 | Brak danych | 567.240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 28.362.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| GABRIEL JÓZEF POBŁOCKI | Prokurent | 2010-12-08 | 2018-08-10 | PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| KLAUS ROPPEL | PREZES ZARZĄDU | 2010-07-01 | 2024-04-04 | 1952-08-13 |
| DARIUSZ ZBIGNIEW SZULC | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-07-01 | Brak danych | Brak danych |
| FRANZ GEORG STÜLB | PREZES ZARZĄDU | 2024-04-04 | Brak danych | 1966-06-08 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2022-09-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1197633093.75 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 393442353.23 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1107026287.71 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 5979945.8 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 24906245.08 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 59720615.16 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1152996691.91 |
| I. Amortyzacja | 26639215.79 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 862072334.74 |
| III. Usługi obce | 154251574.14 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3169904.33 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 33427852.6 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 12333673.66 |
| – emerytalne | 3959073.86 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4911874.99 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 56190261.66 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 44636401.84 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3187431.51 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 74697.96 |
| II. Dotacje | 51744.35 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 127803.82 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2933185.38 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2647874.96 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 224813.41 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2423061.55 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 45175958.39 |
| G. Przychody finansowe | 204926.9 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 204926.9 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1495583.88 |
| I. Odsetki, w tym: | 828518.72 |
| – dla jednostek powiązanych | 354031.66 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 180093.12 |
| IV. Inne | 486972.04 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 43885301.41 |
| J. Podatek dochodowy | 7643474 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 36241827.41 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 439890913.12 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 221096237.81 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 56724000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4311656.25 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 40423231.79 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 83395522.36 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 36241827.41 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 218794675.31 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5469978.78 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3612600 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1388867.78 |
| – długoterminowa | 702212.19 |
| – krótkoterminowa | 686655.59 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 468511 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 468511 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 44285616.91 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 44285616.91 |
| A. kredyty i pożyczki | 43839574.17 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 446042.74 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 168776630.73 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 54158602.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7350355.84 |
| – do 12 miesięcy | 7350355.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 46808246.88 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 114360750.1 |
| A. kredyty i pożyczki | 12158783.95 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 470650.35 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 88843889.12 |
| – do 12 miesięcy | 88843889.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 452670.25 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4955705.31 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2127601.23 |
| I. inne | 5351449.89 |
| 4. Fundusze specjalne | 257277.91 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 262448.89 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 262448.89 |
| – długoterminowe | 131525.43 |
| – krótkoterminowe | 130923.46 |
| Aktywa razem | 439890913.12 |
| A. Aktywa trwałe | 206212522.32 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 182990.69 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 182990.69 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 203971228.63 |
| 1. Środki trwałe | 186516740.45 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2094937.78 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 117415408.66 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 61492817.95 |
| D. środki transportu | 2814663.76 |
| E. inne środki trwałe | 2698912.3 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 14938241.01 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2516247.17 |
| III. Należności długoterminowe | 840 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 840 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 55000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 55000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 55000 |
| – udziały lub akcje | 55000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2002463 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1956400 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 46063 |
| B. Aktywa obrotowe | 233678390.8 |
| I. Zapasy | 42699401.83 |
| 1. Materiały | 14624498.28 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 9658777.37 |
| 3. Produkty gotowe | 18356133.98 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 59992.2 |
| II. Należności krótkoterminowe | 133235549.85 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 25340602.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 25267704.87 |
| – do 12 miesięcy | 25267704.87 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 72897.48 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 107894947.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 78898724.89 |
| – do 12 miesięcy | 78898724.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 28956526 |
| C. inne | 39696.61 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 48936076.61 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 48936076.61 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 48936076.61 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 48889270.61 |
| – inne środki pieniężne | 46806 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8807362.51 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 184854410.4 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 184854410.4 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 56724000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 56724000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4309294.63 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2361.62 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2361.62 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4311656.25 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 40425593.41 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -2361.62 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2361.62 |
| – zbycia środków trwałych | 2361.62 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 40423231.79 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 63056805.86 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 20338716.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 20338716.5 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 83395522.36 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 20338716.5 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 20338716.5 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 20338716.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 20338716.5 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 36241827.41 |
| A. zysk netto | 36241827.41 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 221096237.81 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 221096237.81 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 36241827.41 |
| II. Korekty razem | 5690709.2 |
| 1. Amortyzacja | 26639215.79 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 2105484.65 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 804569.9 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -74697.96 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -862625.2 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -7022008.8 |
| 7. Zmiana stanu należności | -46776339.14 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 32917167.64 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2220150.8 |
| 10. Inne korekty | 180093.12 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 41932536.61 |
| I. Wpływy | 79886.85 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 79886.85 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 17967998.2 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17967998.2 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -17888111.35 |
| I. Wpływy | 7477771.74 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7477771.74 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 24442628.65 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 21729719.45 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 2712909.2 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -16964856.91 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 7079568.35 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7034251.36 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -45316.99 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 41901825.25 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 48981393.6 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 106134.41 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1464769392.21 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 363658693.95 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1334802359.72 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1918044.74 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 31874168.09 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 96174819.66 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1436623164.26 |
| I. Amortyzacja | 26846048.83 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1082175619.67 |
| III. Usługi obce | 181815071.14 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3352803.31 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 37042372.98 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 12168947.68 |
| – emerytalne | 3597553.27 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4851790.67 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 88370509.98 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 28146227.95 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1765983.99 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 160748.34 |
| II. Dotacje | 51744.32 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 52877.76 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1500613.57 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 790759.14 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 159391.58 |
| III. Inne koszty operacyjne | 631367.56 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 29121452.8 |
| G. Przychody finansowe | 3664469.32 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 301533.2 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 278613.57 |
| V. Inne | 3084322.55 |
| H. Koszty finansowe | 5142630.96 |
| I. Odsetki, w tym: | 5142630.96 |
| – dla jednostek powiązanych | 1202271.45 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 27643291.16 |
| J. Podatek dochodowy | 4842991 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 22800300.16 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 467627534.89 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 243896537.97 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 56724000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4311656.25 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 40423231.79 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 119637349.77 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 22800300.16 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 223730996.92 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5383982.39 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3623422 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1760560.39 |
| – długoterminowa | 545649.17 |
| – krótkoterminowa | 1214911.22 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 52384034.28 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 52384034.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 51628907.38 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 755126.9 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 165688318.8 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 47921617.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7868917.78 |
| – do 12 miesięcy | 7868917.78 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 40052700 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 117505545.09 |
| A. kredyty i pożyczki | 16711937.07 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 271979.48 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 91656340.85 |
| – do 12 miesięcy | 91656340.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 8829.52 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4462630.69 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2357565.54 |
| I. inne | 2036261.94 |
| 4. Fundusze specjalne | 261155.93 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 274661.45 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 274661.45 |
| – długoterminowe | 90293.7 |
| – krótkoterminowe | 184367.75 |
| Aktywa razem | 467627534.89 |
| A. Aktywa trwałe | 228568531.89 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 78621 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 78621 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 227156816.76 |
| 1. Środki trwałe | 211560157.8 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2085367.18 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 130063336.96 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 73751663.11 |
| D. środki transportu | 3497200.13 |
| E. inne środki trwałe | 2162590.42 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 14806238.1 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 790420.86 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 55000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 55000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 55000 |
| – udziały lub akcje | 55000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1278094.13 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1157415 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 120679.13 |
| B. Aktywa obrotowe | 239059003 |
| I. Zapasy | 48453343.77 |
| 1. Materiały | 18505341.09 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 12339128.77 |
| 3. Produkty gotowe | 17593827.32 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 15046.59 |
| II. Należności krótkoterminowe | 136713196.1 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 14899687.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14899687.96 |
| – do 12 miesięcy | 14899687.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 121813508.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 90037600.86 |
| – do 12 miesięcy | 90037600.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 31605650 |
| C. inne | 170257.28 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 45415247.68 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 45415247.68 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 278613.57 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 278613.57 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 45136634.11 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 27335434.11 |
| – inne środki pieniężne | 17801200 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8477215.45 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 221096237.81 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 221096237.81 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 56724000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 56724000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4311656.25 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4311656.25 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 40423231.79 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 40423231.79 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 83395522.36 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 36241827.41 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 36241827.41 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 119637349.77 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 36241827.41 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 36241827.41 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 36241827.41 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 36241827.41 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 22800300.16 |
| A. zysk netto | 22800300.16 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 243896537.97 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 243896537.97 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 22800300.16 |
| II. Korekty razem | 19810497.22 |
| 1. Amortyzacja | 26846048.83 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -3473187.19 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5070293.25 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -439361.91 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -85996.39 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5753941.94 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3476806.25 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 236813.45 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1066728.49 |
| 10. Inne korekty | -180093.12 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 42610797.38 |
| I. Wpływy | 175140.2 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 175140.2 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 50717496.65 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 50717496.65 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -50542356.45 |
| I. Wpływy | 26369910.93 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 26369910.93 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 21950548.88 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 17602547.53 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 4348001.35 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4419362.05 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3512197.02 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3799442.5 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -287245.48 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 48936076.61 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 45423879.59 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 69348.98 |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
