| Nazwa: | MANULI HYDRAULICS MANUFACTURING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MANULI HYDRAULICS MANUFACTURING |
| Data rejestracji: | 11 cze 2010 (14 lat temu) (Firmy założone w czerwiec 2010) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000358353 |
| NIP: | 2220877433 |
| REGON: | 24156965000000 |
| Kod pocztowy: | 41-404 (Firmy w Silesian, Mysłowice, 41-404) |
| Miasto: | Mysłowice |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | BRZEZIŃSKA, 50, MYSŁOWICE, 41-404, MYSŁOWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 40000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 2220877433 |
| Data rejestracji: | 27 maj 2010 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 22114010780000319954001002 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 49114010780000319954001001 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 92114010780000319954001003 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 09124029751978001032183086 | PEKAO Oddział w Chorzowie ul. Wolności 39 | ul. Wolności 39 41-500 Chorzów POLSKA |
| 17124029751111001032182933 | PEKAO Oddział w Chorzowie ul. Wolności 39 | ul. Wolności 39 41-500 Chorzów POLSKA |
| 04266000080000100810010041 | Brak danych | Brak danych |
| 21124029751787001038222231 | PEKAO Oddział w Chorzowie ul. Wolności 39 | ul. Wolności 39 41-500 Chorzów POLSKA |
| 30160014621847997050000013 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 53160010551847997050000001 | BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6 | ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA |
| 53124029751111001063962104 | PEKAO Oddział w Chorzowie ul. Wolności 39 | ul. Wolności 39 41-500 Chorzów POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2219Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW GUMOWYCH POZOSTAŁYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2593Z | PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN |
| #2594Z | PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2841Z | PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI METALU |
| #2896Z | PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI GUMY LUB TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ WYTWARZANIA WYROBÓW Z TYCH MATERIAŁÓW |
| #2899Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ARKADIUSZ TADEUSZ RACZYŃSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| ROBERT ROGOWSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| MARIO DAVIDE MANULI | Beneficjent | 1939-12-08 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DARDANIO MANULI | Członek Organu Nadzoru | 2017-10-13 | Brak danych |
| MICHAEL WALLWORK | Członek Organu Nadzoru | 2015-07-29 | 2017-10-13 |
| BARTŁOMIEJ ZBIGNIEW WROŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-03-14 | Brak danych |
| MATTEO ALBERTO MARCHISIO | Członek Organu Nadzoru | 2010-06-11 | 2015-07-29 |
| LUCA COCCIOLI | Członek Organu Nadzoru | 2010-06-11 | Brak danych |
| FRANCO GERLA | Członek Organu Nadzoru | 2010-06-11 | 2016-03-14 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| MANULI HYDRAULICS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2010-06-11 | 80.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000.000,00 ZŁ | 27114311700000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| TOMASZ MICHAŁ KRĘŻEL | Prokurent | 2011-05-13 | 2019-03-21 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| PIOTR STĘPNIAK | Prokurent | 2019-03-21 | 2021-07-28 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| MARIO DAVIDE MANULI | Beneficjent | 36,15% GŁOSÓW Z UDZIAŁÓW I INNYCH POROZUMIEŃ (2,50% UDZIAŁÓW) W MANULI RYCO SPA Z SIEDZIBĄ WE WŁOSZECH W MEDIOLANIE, KTÓRA JEST 100% UDZIAŁOWCEM MANULI HYDRAULICS POLSKA S.A., KTÓRA JEST 100% UDZIAŁOWCEM W MANULI HYDRAULICS MANUFACTURING SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARCIN TOMASZ MAĆKOWIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-06-11 | 2019-03-21 |
| BARBARA ELŻBIETA MAKOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-06-11 | 2015-09-03 |
| DANY SAAD | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-06-13 | 2012-08-03 |
| LUIGI FRANCIONE | PREZES ZARZĄDU | 2012-11-06 | 2013-12-19 |
| DAVID CHARLES SINCHOLLE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-08-10 | 2019-08-02 |
| PIOTR WOJCIECH PIOTROWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-12-18 | 2022-04-14 |
| TOMASZ MICHAŁ KRĘŻEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-03-21 | 2021-01-21 |
| ARKADIUSZ TADEUSZ RACZYŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-01-21 | Brak danych |
| ROBERT ROGOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-05-20 | 2024-11-18 |
| ALESSIO ROMANI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-09-03 | 2016-07-19 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-07-18 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 139551950.59 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 116650613.5 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 40000000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 139999999.4 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -55273338.31 |
| VI. Zysk (strata) netto | -8076047.59 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22901337.09 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 943343.13 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 915801.13 |
| – długoterminowa | 246210 |
| – krótkoterminowa | 669591.13 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 27542 |
| – krótkoterminowe | 27542 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21957993.96 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1880555.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1880555.57 |
| – do 12 miesięcy | 1880555.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20023989.35 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16208497.78 |
| – do 12 miesięcy | 16208497.78 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1521101.36 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1283590.86 |
| I. inne | 1010799.35 |
| 4. Fundusze specjalne | 53449.04 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 139551950.59 |
| A. Aktywa trwałe | 71146269.63 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 464292 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 464292 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 51775422.63 |
| 1. Środki trwałe | 40657549.64 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1593956.64 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7445826 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 30177571 |
| D. środki transportu | 1746 |
| E. inne środki trwałe | 1438450 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5297993.12 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 5819879.87 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 18906555 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 18906555 |
| B. Aktywa obrotowe | 68405680.96 |
| I. Zapasy | 29572502.75 |
| 1. Materiały | 26539494.27 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1245705.09 |
| 3. Produkty gotowe | 1717945.88 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 69357.51 |
| II. Należności krótkoterminowe | 36901933.33 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 31332263.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 31332263.28 |
| – do 12 miesięcy | 31332263.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5569670.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5402852.67 |
| – do 12 miesięcy | 5402852.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 42830 |
| C. inne | 123987.38 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1913960.34 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1913960.34 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1913960.34 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1913960.34 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 17284.54 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 124726661.09 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 124726661.09 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 40000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 40000000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 139999999.4 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 139999999.4 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -55273338.31 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3594971.44 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3594971.44 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1862977.67 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1731993.77 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -58868309.75 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -58868309.75 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1862977.67 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -57005332.08 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -55273338.31 |
| 6. Wynik netto | -8076047.59 |
| A. zysk netto | -8076047.59 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 116650613.5 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -8076047.59 |
| II. Korekty razem | 18321562.05 |
| 1. Amortyzacja | 9735039.7 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 4437151.07 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 32918.88 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -11143251.32 |
| 7. Zmiana stanu należności | 41391226.24 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -25245186.99 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -886335.53 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10245514.46 |
| I. Wpływy | 1505399.3 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1505399.3 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 10541319.89 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10541319.89 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9035920.59 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1209593.87 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1209593.87 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 704366.47 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1913960.34 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 53449.04 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 211082444.6 |
| – od jednostek powiązanych | 174513427.31 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 207460910.59 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3621534.01 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 210913064.97 |
| – jednostkom powiązanym | 174545725.62 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 207408030.82 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3505034.15 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 169379.63 |
| D. Koszty sprzedaży | 1849434.41 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 3714740.25 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -5394795.03 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1594342.11 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 550478.54 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1043863.57 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 5333023.23 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4437151.07 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 895872.16 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -9133476.15 |
| J. Przychody finansowe | 141829.09 |
| V. Inne | 141829.09 |
| K. Koszty finansowe | 3313.53 |
| I. Odsetki, w tym: | 3313.53 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -8994960.59 |
| M. Podatek dochodowy | -918913 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -8076047.59 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 155850698.34 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 125012179.11 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 40000000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 139999999.4 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -63349385.9 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8361565.61 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30838519.23 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1047368.72 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1013368.72 |
| – długoterminowa | 325799 |
| – krótkoterminowa | 687569.72 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 34000 |
| – krótkoterminowe | 34000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 29791150.51 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2196177.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2093294.05 |
| – do 12 miesięcy | 2093294.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 102883.04 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 27580518.83 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 22072103.61 |
| – do 12 miesięcy | 22072103.61 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3248450.48 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1327631.85 |
| I. inne | 932332.89 |
| 4. Fundusze specjalne | 14454.59 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 155850698.34 |
| A. Aktywa trwałe | 73088066.46 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 238679 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 238679 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 53946882.46 |
| 1. Środki trwałe | 44729982.64 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1593956.64 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7144027 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 34986049 |
| D. środki transportu | 1426 |
| E. inne środki trwałe | 1004524 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3849281.82 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 5367618 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 18902505 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 18902505 |
| B. Aktywa obrotowe | 82762631.88 |
| I. Zapasy | 20243753.12 |
| 1. Materiały | 16613336.08 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1570016.03 |
| 3. Produkty gotowe | 2031519.59 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 28881.42 |
| II. Należności krótkoterminowe | 61666803.61 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 60855408.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 60855408.54 |
| – do 12 miesięcy | 60855408.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 811395.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 797686.87 |
| – do 12 miesięcy | 797686.87 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12639 |
| C. inne | 1069.2 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 835999.68 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 835999.68 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 835999.68 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 835999.68 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16075.47 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 116650613.5 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 116650613.5 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 40000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 40000000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 139999999.4 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 139999999.4 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -55273338.31 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -55273338.31 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -55273338.31 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -8076047.59 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 8076047.59 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -63349385.9 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -63349385.9 |
| 6. Wynik netto | 8361565.61 |
| A. zysk netto | 8361565.61 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 125012179.11 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8361565.61 |
| II. Korekty razem | -113143.65 |
| 1. Amortyzacja | 8704208.1 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -517990 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -884148.77 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 104025.59 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 9328749.63 |
| 7. Zmiana stanu należności | -24764870.28 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7911623.01 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 5259.07 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8248421.96 |
| I. Wpływy | 2532311 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2532311 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 12376683.62 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12376683.62 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9844372.62 |
| I. Wpływy | 7826995 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7826995 |
| II. Wydatki | 7309005 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7309005 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 517990 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1077960.66 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1077960.66 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1913960.34 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 835999.68 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 27509.21 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 183877218.14 |
| – od jednostek powiązanych | 168771882.54 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 181948326.26 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1928891.88 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 170517052.89 |
| – jednostkom powiązanym | 156509241.94 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 168790483.89 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1726569 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 13360165.25 |
| D. Koszty sprzedaży | 905999.82 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 2977877.48 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 9476287.95 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 3316094.92 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1302883.77 |
| II. Dotacje | 531825.43 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 26034.63 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1455351.09 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 976580.71 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 20464.2 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 391840 |
| III. Inne koszty operacyjne | 564276.51 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 11815802.16 |
| J. Przychody finansowe | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 3450186.55 |
| I. Odsetki, w tym: | 228973.33 |
| – dla jednostek powiązanych | 102883 |
| IV. Inne | 3221213.22 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 8365615.61 |
| M. Podatek dochodowy | 4050 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 8361565.61 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
