DMG MORI POLAND

Drukuj

Dane

KRS 0000340740

NIP6170001651

REGON25041660000000

NazwaDMG MORI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaDMG MORI POLAND

Data rejestracji 30 paź 2009 (15 lat temu) 30 paź 2009

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres FABRYCZNA, 7, PLESZEW, 63-300, PLESZEW, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 14537850,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 6170001651

data rejestracji 01 sty 2003

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

09114011240000250150001001

mBank Oddział Korporacyjny Poznań

ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA

14114011240000250150001008

mBank Oddział Korporacyjny Poznań

ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA

18188000090000001102427000

41114011240000250150001007

mBank Oddział Korporacyjny Poznań

ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA

79114011240000250150001002

mBank Oddział Korporacyjny Poznań

ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA

80109011310000000013028621

SANPL 1 Oddział w Jarocinie

ul. Kilińskiego 2A 63-200 jarociński POLSKA

88188000090000001102427001

94109011310000000013046023

SANPL 1 Oddział w Jarocinie

ul. Kilińskiego 2A 63-200 jarociński POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2841Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI METALU

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Beneficjenci

Imię Funkcja

IZABELA MARIA SPIŻAK

Beneficjent

MARIUSZ DERBICH

Beneficjent

ZBIGNIEW SIKORA

zgłaszający - prokurent

IZABELA MARIA SPIŻAK

zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje

GILDEMEISTER BETEILIGUNGEN GMBH

Wspólnik

2009-10-30

2015-01-30

290.757 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14.537.850,00 ZŁ

DMG NETHERLANDS B.V.

Wspólnik

2015-01-30

2015-05-29

290.757 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.537.850,00 ZŁ

DMG MORI ECOLINE HOLDING AG

Wspólnik

2015-05-29

2018-01-18

290.757 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.537.850,00 ZŁ

DMG MORI SALES AND SERVICE HOLDING AG

Wspólnik

2018-01-18

290.757 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.537.850,00 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

ZBIGNIEW SIKORA

Prokurent

2010-02-17

2016-06-14

PROKURA ŁĄCZNA UPOWAŻNIAJĄCA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

ZBIGNIEW SIKORA

Prokurent

2018-01-23

PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

MICHAEL BUDT

CZŁONEK ZARZĄDU

2017-02-09

2020-04-03

IZABELA MARIA SPIŻAK

CZŁONEK ZARZĄDU

2020-04-03

MARIUSZ DERBICH

PREZES ZARZĄDU

2021-08-17

ZBIGNIEW ANDRZEJ NADSTAWSKI

PREZES ZARZĄDU

2009-10-30

2021-08-17

ZBIGNIEW FRANCISZEK CIESIELSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2009-10-30

2018-01-18

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-30

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	1022243738.27
A. Kapitał (fundusz) własny	835471055.28
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	14537850
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	719940168.66
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	1532985.18
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	99460051.44
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	186772682.99
I. Rezerwy na zobowiązania	64403922.05
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6564830.47
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	17434060.24
– długoterminowa	8158789.99
– krótkoterminowa	9275270.25
3. Pozostałe rezerwy	40405031.34
– długoterminowe	7501000
– krótkoterminowe	32904031.34
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	120824770.53
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	47900789.77
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	47322763.23
– do 12 miesięcy	47322763.23
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	578026.54
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	72923980.76
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	59148780.79
– do 12 miesięcy	59148780.79
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3997167.81
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	9778032.16
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1543990.41
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1543990.41
– długoterminowe	1543990.41
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	1022243738.27
A. Aktywa trwałe	461514694.4
I. Wartości niematerialne i prawne	1690016.27
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1690016.27
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	430698896.68
1. Środki trwałe	398608470.81
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	14172822.47
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	195306415.96
C. urządzenia techniczne i maszyny	176880389.56
D. środki transportu	3097480.3
E. inne środki trwałe	9151362.52
2. Środki trwałe w budowie	29444084.41
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	2646341.46
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	29125781.45
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	29125781.45
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	560729043.87
I. Zapasy	317501426.05
1. Materiały	217469546.56
2. Półprodukty i produkty w toku	57221394.69
3. Produkty gotowe	42537104.25
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	273380.55
II. Należności krótkoterminowe	142174022.6
1. Należności od jednostek powiązanych	102812762.84
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	102812762.84
– do 12 miesięcy	102812762.84
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	39361259.76
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	13096062.94
– do 12 miesięcy	13096062.94
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	25161395.38
C. inne	1103801.44
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	99853791.21
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	99853791.21
A. w jednostkach powiązanych	99281512.82
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	99281512.82
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	572278.39
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	572278.39
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1199804.01
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	736011003.84
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	736011003.84
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	14537850
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	14537850
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	656166182
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	63773986.66
A. zwiększenie (z tytułu)	63773986.66
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	63773986.66
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	719940168.66
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	1532985.18
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1532985.18
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	63773986.66
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	63773986.66
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	63773986.66
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	-63773986.66
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	99460051.44
A. zysk netto	99460051.44
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	835471055.28
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	835471055.28

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	99460051.44
II. Korekty razem	-89448773.67
1. Amortyzacja	35201875.58
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-324388.22
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-496736.62
5. Zmiana stanu rezerw	3209105.77
6. Zmiana stanu zapasów	-108178494.23
7. Zmiana stanu należności	-28799599.95
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4929342.18
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	5248945.87
10. Inne korekty	-238824.05
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	10011277.77
I. Wpływy	28093143.69
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	537118.5
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	27556025.19
A. w jednostkach powiązanych	27231636.97
B. w pozostałych jednostkach	324388.22
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	324388.22
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	-38840159.91
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-38840159.91
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-10747016.22
I. Wpływy	238824.05
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	238824.05
II. Wydatki	0
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	238824.05
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-496914.4
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-496914.4
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	29069.06
F. Środki pieniężne na początek okresu	1069192.79
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	572278.39
– o ograniczonej możliwości dysponowania	501645.02

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	888805801
– od jednostek powiązanych	880938958.25
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	877193458.29
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	11612342.71
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	-621035922.52
– jednostkom powiązanym	-615539117.77
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	-609728108.36
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-11307814.16
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	267769878.48
D. Koszty sprzedaży	-68120719.3
E. Koszty ogólnego zarządu	-97937134.34
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	101712024.84
G. Pozostałe przychody operacyjne	1905485.99
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	306636.67
II. Dotacje	238824.05
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	1360025.27
H. Pozostałe koszty operacyjne	-5523605.22
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-5174811.56
III. Inne koszty operacyjne	-348793.66
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	98093905.61
J. Przychody finansowe	7399214.73
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	320805.88
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	2053603.14
V. Inne	5024805.71
K. Koszty finansowe	-30125.65
I. Odsetki, w tym:	-30125.65
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	105462994.69
M. Podatek dochodowy	-6002943.25
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	99460051.44

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-05-14

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	1087570829.55
A. Kapitał (fundusz) własny	932821387.66
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	14537850
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	819424983.32
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	1508221.96
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	97350332.38
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	154749441.89
I. Rezerwy na zobowiązania	79084653.71
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8026659.2
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	17181199.3
– długoterminowa	11076913.64
– krótkoterminowa	6104285.66
3. Pozostałe rezerwy	53876795.21
– długoterminowe	17627000
– krótkoterminowe	36249795.21
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	74120797.77
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	28092549.34
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	27863620.36
– do 12 miesięcy	27863620.36
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	228928.98
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	46028248.43
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	37092660.9
– do 12 miesięcy	37092660.9
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3935830.71
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	4999756.82
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1543990.41
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1543990.41
– długoterminowe	1543990.41
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	1087570829.55
A. Aktywa trwałe	480674973.62
I. Wartości niematerialne i prawne	4387913.06
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	4387913.06
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	453851941.06
1. Środki trwałe	441964593.21
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	14205614.47
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	230758248.44
C. urządzenia techniczne i maszyny	182253005.5
D. środki transportu	4241044.48
E. inne środki trwałe	10506680.32
2. Środki trwałe w budowie	11399639.71
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	487708.14
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	22435119.5
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	22435119.5
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	606895855.93
I. Zapasy	240899442.23
1. Materiały	126519093.65
2. Półprodukty i produkty w toku	53504646.21
3. Produkty gotowe	60200834.28
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	674868.09
II. Należności krótkoterminowe	135768469.79
1. Należności od jednostek powiązanych	97586282.44
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	97586282.44
– do 12 miesięcy	97586282.44
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	38182187.35
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	13908293.55
– do 12 miesięcy	13908293.55
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	23536964.78
C. inne	736929.02
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	229667184.55
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	229667184.55
A. w jednostkach powiązanych	227126046.91
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	227126046.91
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2541137.64
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2541137.64
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	560759.36
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	835471055.28
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	835471055.28
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	14537850
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	14537850
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	719940168.66
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	99484814.66
A. zwiększenie (z tytułu)	99484814.66
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	99460051.44
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	819424983.32
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	1532985.18
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-24763.22
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	-24763.22
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1508221.96
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	99460051.44
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	99460051.44
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	99460051.44
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	-99460051.44
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	97350332.38
A. zysk netto	97350332.38
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	932821387.66
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	932821387.66

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	97350332.38
II. Korekty razem	93447348.75
1. Amortyzacja	37292915.85
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-5678314
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-3162992.27
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-513120.29
5. Zmiana stanu rezerw	14680731.66
6. Zmiana stanu zapasów	76601983.82
7. Zmiana stanu należności	6405552.81
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-42030654.61
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	7329706.6
10. Inne korekty	2521539.18
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	190797681.13
I. Wpływy	4512780.32
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1349788.05
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	3162992.27
A. w jednostkach powiązanych	3158027.33
B. w pozostałych jednostkach	4964.94
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	4964.94
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	-193523583.18
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-68883988.09
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-124639595.09
A. w jednostkach powiązanych	-124639595.09
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-189010802.86
I. Wpływy	181980.98
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	181980.98
II. Wydatki	0
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	181980.98
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1968859.25
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1968859.25
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-41880.15
F. Środki pieniężne na początek okresu	572278.39
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2541137.64
– o ograniczonej możliwości dysponowania	501645.02

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	940739277.31
– od jednostek powiązanych	938106844.1
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	915480812.45
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25258464.86
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	-626551469.04
– jednostkom powiązanym	-624798215.05
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	-589518533.63
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-37032935.41
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	314187808.27
D. Koszty sprzedaży	-84499691.17
E. Koszty ogólnego zarządu	-109233144.15
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	120454972.95
G. Pozostałe przychody operacyjne	3696189.88
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	181980.98
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2263152.8
IV. Inne przychody operacyjne	1251056.1
H. Pozostałe koszty operacyjne	-18357808.05
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-126612.64
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-17929327.43
III. Inne koszty operacyjne	-301867.98
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	105793354.78
J. Przychody finansowe	4455031.44
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	4455031.44
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
K. Koszty finansowe	-10798670.83
I. Odsetki, w tym:	-18673.87
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-2243230.25
IV. Inne	-8536766.71
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	99449715.39
M. Podatek dochodowy	-2099383.01
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	97350332.38

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2009-10-30

2024-04-10

FAMOT PLESZEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

DMG MORI POLAND

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Prokurenci

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres