| Nazwa: | VILLA VERDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | VILLA VERDE |
| Data rejestracji: | 08 paź 2009 (15 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000338716 |
| NIP: | 9930602459 |
| REGON: | 12106980200000 |
| Kod pocztowy: | 33-240 |
| Miasto: | Chorążec |
| Województwo: | Lesser Poland |
| Adres: | SZKOTNIK, 9, ŻABNO, 33-240, ŻABNO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2240000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9930602459 |
| Data rejestracji: | 06 lis 2009 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 48249000050000460027902582 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 12249000050000460095197077 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 32105015621000009032008311 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 54105015621000009032008303 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 84249000050000460038463003 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 76105015621000009032008295 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 17114012250000215613002005 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 87114012250000215613002006 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 33249000050000460081987530 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 50249000050000453077409644 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3299Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #222 | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA |
| #259 | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH |
| #464 | SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO |
| #466 | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA |
| #4759Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #5210 | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #773 | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | Data urodzenia | REGON |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REGINA PEITZMEIER | Wspólnik | 2016-05-27 | Brak danych | 79 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 632.000,00 ZŁ | 1954-12-22 | Brak danych |
| MAREK TATARCZUCH | Wspólnik | 2009-10-08 | Brak danych | 79 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 632.000,00 ZŁ | Brak danych | Brak danych |
| LYDIA KLEFFMANN | Wspólnik | 2010-04-16 | 2016-05-27 | 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 200.000,00 ZŁ | Brak danych | Brak danych |
| ANDREA STEINMEIER | Wspólnik | 2010-04-16 | 2016-05-27 | 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 200.000,00 ZŁ | Brak danych | Brak danych |
| HAYMANN GMBH & CO.KG | Wspólnik | 2012-05-02 | 2016-05-27 | 121 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 968000,00 ZŁOTYCH | Brak danych | Brak danych |
| VILLA VERDE CANDLE COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2016-05-27 | Brak danych | 122 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 976.000,00 ZŁ | Brak danych | 12035326300000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| SYLWIA CZOSNYKA KŁUSEK | Prokurent | 2019-08-09 | Brak danych | SAMOISTNA |
| WOJCIECH PATER | Prokurent | 2009-10-08 | 2019-08-09 | PROKURA SAMOISTNA |
| KLAUS PEITZMEIER | Prokurent | 2011-04-01 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MAREK TATARCZUCH | Beneficjent | Brak danych |
| REGINA PEITZMEIER | Beneficjent | 1954-12-22 |
| MAREK TATARCZUCH | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| MAREK TATARCZUCH | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | POSIADANIE 50% UDZIAŁÓW W HAYMANN POLSKA SP. Z O.O. (NIP 9930500368), KTÓRA POSIADA UDZIAŁY W SPÓŁCE O WARTOŚCI 976000 PLN - 43% |
| REGINA PEITZMEIER | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | POSIADANIE 50% UDZIAŁÓW W HAYMANN POLSKA SP. Z O.O. (NIP 9930500368), KTÓRA POSIADA UDZIAŁY W SPÓŁCE O WARTOŚCI 976000 PLN - 43% |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEKK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU USTANOWIENIA PROKURENTA SAMOISTNEGO UPRAWNIONY JEST ON DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| MAREK TATARCZUCH | PREZES ZARZĄDU | 2009-10-08 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-05-01 | 2022-04-30 | 2023-01-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 34847546.34 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -14659390.78 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2240000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6590854.6 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -12687588.68 |
| VI. Zysk (strata) netto | -10802656.7 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49506937.12 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 397210.88 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 28068 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 369142.88 |
| – długoterminowa | 369142.88 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 68632.89 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 68632.89 |
| A. kredyty i pożyczki | 68632.89 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 48966432.82 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 48673366.75 |
| A. kredyty i pożyczki | 38812243.16 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8839143.84 |
| – do 12 miesięcy | 8839143.84 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 652958.31 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 347793.21 |
| I. inne | 21228.23 |
| 4. Fundusze specjalne | 293066.07 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 74660.53 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 74660.53 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 74660.53 |
| Aktywa razem | 34847546.34 |
| A. Aktywa trwałe | 5141521.14 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 789982.02 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 789982.02 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1342507.13 |
| 1. Środki trwałe | 1332025.53 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 238729.37 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1061768.14 |
| D. środki transportu | 23013.02 |
| E. inne środki trwałe | 8515 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 10481.6 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2938894.99 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2938894.99 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2508152.45 |
| – udziały lub akcje | 116455 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2391697.45 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 430742.54 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 430742.54 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 70137 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 70137 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 29706025.2 |
| I. Zapasy | 16133568.5 |
| 1. Materiały | 6864674.92 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 7892040.45 |
| 4. Towary | 1376853.13 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13392467.35 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 3855854.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3855854.43 |
| – do 12 miesięcy | 3855854.43 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9536612.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7692505.52 |
| – do 12 miesięcy | 7692505.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1149929.57 |
| C. inne | 694177.83 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 146870.2 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 146870.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 146870.2 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 146870.2 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 33119.15 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -3856734.08 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -3856734.08 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1776000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 464000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 464000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2240000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4654854.6 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1936000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1936000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6590854.6 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -13262164.78 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -13262164.78 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 574576.1 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -12687588.68 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -12687588.68 |
| 6. Wynik netto | -10802656.7 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 10802656.7 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -14659390.78 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -10802656.7 |
| II. Korekty razem | 3170882 |
| 1. Amortyzacja | 1095555.28 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 928236.05 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 38065.93 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1281075.13 |
| 7. Zmiana stanu należności | 78708.76 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2337843.81 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -25452.61 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -7631774.61 |
| I. Wpływy | 744751.77 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 743751.77 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 743751.77 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 743751.65 |
| – odsetki | 0.12 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 115595.02 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 115595.02 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 629156.75 |
| I. Wpływy | 8020084.26 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7860324.26 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 159760 |
| II. Wydatki | 928236.17 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 928236.17 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 7091848.09 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 89230.23 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 57639.97 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 146870.2 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 48138416.68 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 46915484.51 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1222932.17 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 42854900.57 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 41253907.56 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1600993.01 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 5283516.11 |
| D. Koszty sprzedaży | 1781239.97 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 3340857.2 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 161418.94 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1459382.19 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1000 |
| II. Dotacje | 21717.7 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1436664.49 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 10405959.24 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 10405959.24 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -8785158.11 |
| J. Przychody finansowe | 110955.95 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0.12 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 110955.83 |
| K. Koszty finansowe | 2034824.54 |
| I. Odsetki, w tym: | 928236.17 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1106588.37 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -10709026.7 |
| M. Podatek dochodowy | 93630 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -10802656.7 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 29201112.85 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -18048160.06 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2240000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6590854.6 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -23526423.38 |
| VI. Zysk (strata) netto | -3352591.28 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 47249272.91 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 239225.22 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 33245 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 205980.22 |
| – długoterminowa | 205980.22 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 46944248.21 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 46651182.14 |
| A. kredyty i pożyczki | 37597983.64 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7649862.51 |
| – do 12 miesięcy | 7649862.51 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 983692.05 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 352254.8 |
| I. inne | 67389.14 |
| 4. Fundusze specjalne | 293066.07 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 65799.48 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 65799.48 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 65799.48 |
| Aktywa razem | 29201112.85 |
| A. Aktywa trwałe | 4496473.63 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 60767.81 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 60767.81 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1467741.63 |
| 1. Środki trwałe | 1377964.57 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 231801.42 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 971473.72 |
| D. środki transportu | 157290.3 |
| E. inne środki trwałe | 17399.13 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 89777.06 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2928828.19 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2928828.19 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2470838.69 |
| – udziały lub akcje | 114722.5 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2356116.19 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 457989.5 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 457989.5 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 39136 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 39136 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 24704639.22 |
| I. Zapasy | 15290219.67 |
| 1. Materiały | 5155681.66 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 8725558.88 |
| 4. Towary | 1408979.13 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9362196.27 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2174632.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2174632.58 |
| – do 12 miesięcy | 2174632.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7187563.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5699446.66 |
| – do 12 miesięcy | 5699446.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 610428.63 |
| C. inne | 877688.4 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10619.59 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10619.59 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10619.59 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10619.59 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 41603.69 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -14659390.78 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -14659390.78 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2240000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2240000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6590854.6 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6590854.6 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -12687588.68 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -12687588.68 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -12687588.68 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -10802656.7 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -23490245.38 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -23490245.38 |
| 6. Wynik netto | -3388769.28 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -18048160.06 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -3388769.28 |
| II. Korekty razem | 6084612.82 |
| 1. Amortyzacja | 1096871.9 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1069307.49 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2931.14 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -157985.66 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 843348.83 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4030271.08 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -807925.09 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 13655.41 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2695843.54 |
| I. Wpływy | 11265.44 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2931.14 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 8334.3 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 8334.3 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 8334.3 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 492892.19 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 492892.19 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -481626.75 |
| I. Wpływy | 1732.5 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1732.5 |
| II. Wydatki | 2352199.9 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1214259.52 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1069307.49 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 68632.89 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2350467.4 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -136250.61 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 146870.2 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10619.59 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 55198283.25 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 53924973.62 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1273309.63 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 49188314.54 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 47952038.84 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1236275.7 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 6009968.71 |
| D. Koszty sprzedaży | 2014614.21 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 2869366.93 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 1125987.57 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 108673.6 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2931.14 |
| II. Dotacje | 82973.06 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 22769.4 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 2051693.48 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2051693.48 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -817032.31 |
| J. Przychody finansowe | 110015.84 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 110015.84 |
| K. Koszty finansowe | 2645574.81 |
| I. Odsetki, w tym: | 1069307.49 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1576267.32 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -3352591.28 |
| M. Podatek dochodowy | 36178 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -3388769.28 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opracowanie oraz wdrożenie strategii wejścia firmy Villa Verde na rynki skandynawskie | 291 510,00 zł | 118 500,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 | 3.3. UMIĘDZYNARODOWIENIE MAŁOPOLSKIEJ GOSPODARKI | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1230966/ |
| Wdrożenie nowego sposobu wytwarzania świec na bazie unikalnej mieszanki palnej. | 5 956 590,00 zł | 3 037 860,90 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 4.3. Kredyt technologiczny | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/699426/ |
| Villa Verde - B2B elektroniczna platforma wymiany danych pomiędzy partnerami firmy | 663 600,00 zł | 302 897,50 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/685754/ |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
