| Nazwa: | "SPOŁEM" OŁAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | "SPOŁEM" OŁAWA |
| Data rejestracji: | 29 wrz 2009 (15 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2009) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000338291 |
| NIP: | 9121850771 |
| REGON: | 02107612000000 |
| Kod pocztowy: | 55-200 (Firmy w —, , 55-200) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | BRZESKA, 19, OŁAWA, 55-200, OŁAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 570900,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9121850771 |
| Data rejestracji: | 01 lis 2009 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 05103012890000000037441007 | BH Oddział we Wrocławiu | ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA |
| 75103012890000000037441008 | BH Oddział we Wrocławiu | ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA |
| 87109024280000000114143525 | SANPL 1 Oddział w Oławie | ul. 3 Maja 2A 55-200 oławski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4722Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1071Z | PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK |
| #4724Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #1073Z | PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK, KUSKUSU I PODOBNYCH WYROBÓW MĄCZNYCH |
| #4725Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4729Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #1089Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4721Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4726Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4775Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MARCIN MAZIARZ | Prokurent | 2019-02-28 | 2021-02-02 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| KAZIMIERA KRYSTYNA CHMIEL | Prokurent | 2010-06-15 | 2012-02-22 | PROKURA ŁĄCZNA - Z INNYM PROKURENTEM W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO. |
| JOANNA LASKOWSKA GULLA | Prokurent | 2021-06-02 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO. PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO. |
| JOANNA LASKOWSKA GULLA | Prokurent | 2010-06-15 | 2017-07-26 | PROKURA ŁĄCZNA - Z INNYM PROKURENTEM W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO. |
| ARKADIUSZ PIOTR PAŁKA | Prokurent | 2012-02-22 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| JADWIGA JANKOWSKA STYŚ | Prokurent | 2010-06-15 | 2017-01-04 | PROKURA ŁĄCZNA - Z INNYM PROKURENTEM W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO. |
| BOŻENA DOROTA PIEPRZAK | Prokurent | 2017-01-04 | 2021-02-02 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| MAŁGORZATA GRALAK | Prokurent | 2017-07-26 | 2019-02-28 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JOANNA LASKOWSKA-GULLA | Beneficjent |
| MARCIN MAZIARZ | Beneficjent |
| ARKADIUSZ PIOTR PAŁKA | zgłaszający - prokurent |
| ARKADIUSZ PIOTR PAŁKA | Beneficjent |
| BOŻENA DOROTA PIEPRZAK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KAZIMIERA KRYSTYNA CHMIEL | Członek Organu Nadzoru | 2014-06-25 | 2022-03-07 |
| AGNIESZKA MARIA KLAUZA | Członek Organu Nadzoru | 2014-06-25 | 2017-07-27 |
| ZYGMUNT SZTEN | Członek Organu Nadzoru | 2009-09-29 | 2014-06-25 |
| MARIA PROCYK | Członek Organu Nadzoru | 2009-09-29 | 2014-06-25 |
| MAŁGORZATA LEWANDOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2009-09-29 | 2018-09-04 |
| BOGDAN MAREK SMOLEŃ | Członek Organu Nadzoru | 2009-09-29 | 2014-06-25 |
| ANNA MONIKA ROSEK | Członek Organu Nadzoru | 2009-09-29 | 2018-03-14 |
| KRZYSZTOF SŁUPSKI | Członek Organu Nadzoru | 2009-09-29 | 2014-06-25 |
| ANNA MARIA CHMIEL | Członek Organu Nadzoru | 2009-09-29 | 2014-06-25 |
| BOGUSŁAW JANUSZ BAR | Członek Organu Nadzoru | 2009-09-29 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| "SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W OŁAWIE W LIKWIDACJI | Wspólnik | 2009-09-29 | 2011-03-30 | 300 (TRZYSTA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 ZŁ (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) | 00098761500000 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| JOANNA LASKOWSKA-GULLA | Beneficjent | PROKURA ŁĄCZNA "SPOŁEM" OŁAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| MARCIN MAZIARZ | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU "SPOŁEM" OŁAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| ARKADIUSZ PIOTR PAŁKA | Beneficjent | PROKURA ŁĄCZNA "SPOŁEM" OŁAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| BOŻENA DOROTA PIEPRZAK | Beneficjent | WICEPREZES ZARZĄDU DS. EKONOMICZNYCH - GŁOWNY KSIEGOWY "SPOŁEM" OŁAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU ALBO DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| IRENEUSZ GROCHOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2009-09-29 | 2021-06-23 |
| MARCIN MAZIARZ | WICEPREZES ZARZĄDU DS. HANDLU I PRODUKCJI | 2021-02-02 | 2022-06-08 |
| MARCIN MAZIARZ | PREZES ZARZĄDU | 2022-06-08 | Brak danych |
| BOŻENA PIEPRZAK | WICEPREZES ZARZĄDU DS. EKONOMICZNYCH - GŁÓWNY KSIĘGOWY | 2021-02-02 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 33420478.95 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 27635591.23 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 570900 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 25942799.63 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 224063.4 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 897828.2 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5784887.72 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 608983.41 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 449125 |
| – długoterminowa | 402885 |
| – krótkoterminowa | 46240 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 159858.41 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 159858.41 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 430390.04 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 430390.04 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 430390.04 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4722805.98 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4697286.97 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 129154.01 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3461657.03 |
| – do 12 miesięcy | 3461657.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 603420.21 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 397711.01 |
| I. inne | 105344.71 |
| 4. Fundusze specjalne | 25519.01 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 22708.29 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 22708.29 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 22708.29 |
| Aktywa razem | 33420478.95 |
| A. Aktywa trwałe | 24453277.01 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 190435.56 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 187969.44 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2466.12 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 24069478.99 |
| 1. Środki trwałe | 23863859.52 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3801284.83 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18687578.78 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1096430.54 |
| D. środki transportu | 18784.16 |
| E. inne środki trwałe | 259781.21 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 205619.47 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 42857.15 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 42857.15 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 34125 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 34125 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 34125 |
| – udziały lub akcje | 34125 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 116380.31 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 116380.31 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 8967201.94 |
| I. Zapasy | 2814807.72 |
| 1. Materiały | 118562.93 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1494.01 |
| 3. Produkty gotowe | 9509 |
| 4. Towary | 2685241.78 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 699957.22 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 699957.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 672269.19 |
| – do 12 miesięcy | 672269.19 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 27688.03 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5335619.53 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5335619.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5335619.53 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4972946.06 |
| – inne środki pieniężne | 362673.47 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 116817.47 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26737763.03 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26737763.03 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 570900 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 570900 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 26629925.6 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -687125.97 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 687125.97 |
| – pokrycia straty | 687125.97 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 25942799.63 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 224063.4 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 224063.4 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -687125.97 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 687125.97 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 687125.97 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 687125.97 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 897828.2 |
| A. zysk netto | 897828.2 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 27635591.23 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27635591.23 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 897828.2 |
| II. Korekty razem | 225207.47 |
| 1. Amortyzacja | 856686.63 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -10773.56 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -254918.93 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -808486.85 |
| 7. Zmiana stanu należności | -149641.67 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 475232.81 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 117109.04 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1123035.67 |
| I. Wpływy | 43773.41 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 43773.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 43773.41 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 4038.89 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 39734.52 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 991134.71 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 991134.71 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -947361.3 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 125760.68 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 92760.83 |
| 8. Odsetki | 32999.85 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -125760.68 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 49913.69 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 49913.69 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5285705.84 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5335619.53 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 8550.01 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 48916113.3 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3205205.6 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 45710907.7 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 35073687.91 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1936425.69 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 33137262.22 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 13842425.39 |
| D. Koszty sprzedaży | 10641846.85 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 2452246.15 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 748332.39 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 396521.71 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 35878.46 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 360643.25 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 211292.05 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 122168.17 |
| III. Inne koszty operacyjne | 89123.88 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 933562.05 |
| J. Przychody finansowe | 43773.41 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 4038.89 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 4038.89 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 39734.52 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 33062.26 |
| I. Odsetki, w tym: | 33062.26 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 944273.2 |
| M. Podatek dochodowy | 56440 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -9995 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 897828.2 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 33891421.14 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 28012694.1 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 570900 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 26840627.83 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 224063.4 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 377102.87 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5878727.04 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 476820.61 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 320977 |
| – długoterminowa | 288028 |
| – krótkoterminowa | 32949 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 155843.61 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 155843.61 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 405618.82 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 405618.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 405618.82 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4969069.32 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4926475.35 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 172613.56 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3651863.77 |
| – do 12 miesięcy | 3651863.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 579923.9 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 403971.59 |
| I. inne | 118102.53 |
| 4. Fundusze specjalne | 42593.97 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 27218.29 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 27218.29 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 27218.29 |
| Aktywa razem | 33891421.14 |
| A. Aktywa trwałe | 25110790 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 164210.02 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 162976.78 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1233.24 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 24748461.96 |
| 1. Środki trwałe | 23855141.96 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3801284.83 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18596636.61 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1083812.61 |
| D. środki transportu | 2353.55 |
| E. inne środki trwałe | 371054.36 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 891295 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2025 |
| III. Należności długoterminowe | 55567.71 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 55567.71 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 34125 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 34125 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 34125 |
| – udziały lub akcje | 34125 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 108425.31 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 108425.31 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 8780631.14 |
| I. Zapasy | 2930307.28 |
| 1. Materiały | 107548.07 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2158 |
| 3. Produkty gotowe | 7749.07 |
| 4. Towary | 2812852.14 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 699799.78 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 699799.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 653685.2 |
| – do 12 miesięcy | 653685.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 46114.58 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4992010.11 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4992010.11 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4992010.11 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4577594.94 |
| – inne środki pieniężne | 414415.17 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 158513.97 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 27635591.23 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 27635591.23 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 570900 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 570900 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 25942799.63 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 897828.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 897828.2 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 897828.2 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 26840627.83 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 224063.4 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 224063.4 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 897828.2 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 897828.2 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 897828.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -897828.2 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | -897828.2 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 377102.87 |
| A. zysk netto | 377102.87 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 28012694.1 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 28012694.1 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 377102.87 |
| II. Korekty razem | 712703.31 |
| 1. Amortyzacja | 935413.45 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -100797.72 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -132162.8 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -115499.56 |
| 7. Zmiana stanu należności | -12553.12 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 167534.56 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -29231.5 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1089806.18 |
| I. Wpływy | 155170.57 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13099.81 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 142070.76 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 142070.76 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 3935 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 138135.76 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1447461.37 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1447461.37 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1292290.8 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 141124.8 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 99868.76 |
| 8. Odsetki | 41256.04 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -141124.8 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -343609.42 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -343609.42 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5335619.53 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4992010.11 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 7805.98 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 49783134.38 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3035279.53 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 46747854.85 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 35170543.66 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1634321.6 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 33536222.06 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 14612590.72 |
| D. Koszty sprzedaży | 11818083.61 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 2509632.09 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 284875.02 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 383442.82 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 15544 |
| II. Dotacje | 45078.55 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 322820.27 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 230872.89 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2444.19 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 148666.82 |
| III. Inne koszty operacyjne | 79761.88 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 437444.95 |
| J. Przychody finansowe | 142070.76 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 3935 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 3935 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 138135.76 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 41436.04 |
| I. Odsetki, w tym: | 41436.04 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 538079.67 |
| M. Podatek dochodowy | 153021.8 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 7955 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 377102.87 |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
