| Nazwa: | "MIKOMAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MIKOMAX |
| Data rejestracji: | 26 cze 2009 (15 lat temu) (Firmy założone w czerwiec 2009) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000332071 |
| NIP: | 7282725538 |
| REGON: | 10070337100000 |
| Adres: | DOSTAWCZA, 4, ŁÓDŹ, 93 - 231, ŁÓDŹ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 503500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7282725538 |
| Data rejestracji: | 27 paź 2009 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 19109027050000000134271565 | SANPL 1 Oddział w Łodzi | al. Piłsudskiego 3 90-368 Łódź POLSKA |
| 25102033520000120202544138 | PKO Oddział 1 w Łodzi | ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA |
| 30102033520000100202544146 | PKO Oddział 1 w Łodzi | ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA |
| 46109027050000000134271564 | SANPL 1 Oddział w Łodzi | al. Piłsudskiego 3 90-368 Łódź POLSKA |
| 78102033520000140202544153 | PKO Oddział 1 w Łodzi | ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA |
| 83102033520000120202544161 | PKO Oddział 1 w Łodzi | ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA |
| 85124030731111001028029950 | PEKAO XI Oddział w Łodzi | ul. Sienkiewicza 85/87 90-057 Łódź POLSKA |
| 86124030731978001028047983 | PEKAO XI Oddział w Łodzi | ul. Sienkiewicza 85/87 90-057 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4647Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #7021Z | STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA |
| #8211Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA |
| #8219Z | WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| CHRISTIAN HENNING FIGGE | zgłaszający - członek zarządu | 1969-02-17 |
| MACIEJ JANUSZ MIKOŁAJCZYK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| MATTHEW RICHARD HAWORTH | Beneficjent | 1968-05-21 |
| RICHARD GERRARD HAWORTH | Beneficjent | 1942-09-08 |
| MARIUSZ PRZEMYSŁAW BUJAKIEWICZ | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| JANUSZ MIKOŁAJCZYK | Wspólnik | 2009-06-26 | Brak danych | 1.627 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 81.350,00 ZŁ | Brak danych |
| ANNA MARIA MIKOŁAJCZYK | Wspólnik | 2009-06-26 | 2022-06-24 | 2.074 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 103.700,00 ZŁ | Brak danych |
| MACIEJ JANUSZ MIKOŁAJCZYK | Wspólnik | 2009-06-26 | 2022-06-24 | 2.054 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 102.700,00 ZŁ | Brak danych |
| ZUZANNA MARIA MIKOŁAJCZYK | Wspólnik | 2021-11-02 | 2022-06-24 | 1.934 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 96.700,00 ZŁ | Brak danych |
| FABRYKA MEBLI BIUROWYCH MIKOMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2021-11-02 | Brak danych | 1.934 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 96.700,00 ZŁ | 47218037300000 |
| HAWORTH CAPITAL GMBH | Wspólnik | 2022-06-24 | Brak danych | 5.695 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 284.750,00 PLN. | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| FRANCO BIANCHI | Członek Organu Nadzoru | 2022-06-24 |
| JANUSZ MIKOŁAJCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2022-06-24 |
| SCOTT POULTON | Członek Organu Nadzoru | 2022-06-24 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MATTHEW RICHARD HAWORTH | Beneficjent | POSIADAJĄCY WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE HAWORTH INTERNATIONAL, LTD. (DOCELOWYM PODMIOCIE MACIERZYSTYM HAWORTH, INC. I JEJ PODMIOTÓW ZALEŻNYCH). |
| RICHARD GERRARD HAWORTH | Beneficjent | POSIADAJĄCY WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE HAWORTH INTERNATIONAL, LTD. (DOCELOWYM PODMIOCIE MACIERZYSTYM HAWORTH, INC. I JEJ PODMIOTÓW ZALEŻNYCH). |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ PREZESA ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PRZEZ DWÓCH WICEPREZESÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| JANUSZ MIKOŁAJCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2009-06-26 | 2022-06-24 | Brak danych |
| ANNA MARIA MIKOŁAJCZYK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2009-06-26 | 2022-06-24 | Brak danych |
| MACIEJ JANUSZ MIKOŁAJCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-06-26 | 2022-06-24 | Brak danych |
| MACIEJ JANUSZ MIKOŁAJCZYK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-06-24 | Brak danych | Brak danych |
| ZUZANNA MARIA MIKOŁAJCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-08-27 | 2022-06-24 | Brak danych |
| MARIUSZ PRZEMYSŁAW BUJAKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-08-11 | 2022-06-24 | Brak danych |
| MARIUSZ PRZEMYSŁAW BUJAKIEWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-06-24 | Brak danych | Brak danych |
| CHRISTIAN HENNING FIGGE | PREZES ZARZĄDU | 2022-06-24 | Brak danych | 1969-02-17 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 340107639.77 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 79792847.33 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13498013.74 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2959951.12 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 329569577.15 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 276332835.36 |
| I. Amortyzacja | 1056133.17 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1805085.42 |
| III. Usługi obce | 39116092.79 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 180713.54 |
| V. Wynagrodzenia | 11883837.13 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2264103.27 |
| – emerytalne | 938701.4 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4338379.96 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 215688490.08 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 63774804.41 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1816363.68 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 62588.7 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1753774.98 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3452552.6 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 41986.04 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 292745.89 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3117820.67 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 62138615.49 |
| G. Przychody finansowe | 2861.42 |
| II. Odsetki, w tym: | 2424.51 |
| V. Inne | 436.91 |
| H. Koszty finansowe | 1497903.83 |
| I. Odsetki, w tym: | 248341.39 |
| IV. Inne | 1249562.44 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 60643573.08 |
| J. Podatek dochodowy | 11653440.24 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 48990132.84 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 109444022.92 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 71858750.23 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 503500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 22365117.39 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 48990132.84 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37585272.69 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1470346.65 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 651331.68 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 617127.65 |
| – długoterminowa | 92601.22 |
| – krótkoterminowa | 524526.43 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 201887.32 |
| – krótkoterminowe | 201887.32 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 244587.78 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 244587.78 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 244587.78 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 35870338.26 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 10537993.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10537993.64 |
| – do 12 miesięcy | 10537993.64 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 25329324.7 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 509870.85 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9927969.31 |
| – do 12 miesięcy | 9927969.31 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 8385780.53 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3144121.5 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3356393.44 |
| I. inne | 5189.07 |
| 4. Fundusze specjalne | 3019.92 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 109444022.92 |
| A. Aktywa trwałe | 13404592.73 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 6323506.27 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 6323506.27 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2859637.55 |
| 1. Środki trwałe | 2855997.55 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 787470.78 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 519224.77 |
| D. środki transportu | 1420430.19 |
| E. inne środki trwałe | 128871.81 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3640 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 829459.89 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 829459.89 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 32874.95 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 32874.95 |
| A. w jednostkach powiązanych | 32874.95 |
| – udziały lub akcje | 32874.95 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3359114.07 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3158175.85 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 200938.22 |
| B. Aktywa obrotowe | 96039430.19 |
| I. Zapasy | 13508585.13 |
| 4. Towary | 12499131.67 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1009453.46 |
| II. Należności krótkoterminowe | 71152325.19 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 23932398.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 23932398.29 |
| – do 12 miesięcy | 23932398.29 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 47219926.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 35700363.04 |
| – do 12 miesięcy | 35700363.04 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11251661.72 |
| C. inne | 267902.14 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10905249.94 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10905249.94 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10905249.94 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8605249.94 |
| – inne środki pieniężne | 2300000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 473269.93 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 22868617.39 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 22868617.39 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 503500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 503500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 114406.46 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 22250710.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 26749551.67 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 26749551.67 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4498840.74 |
| – pokrycia straty | 4498840.74 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 22365117.39 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 48990132.84 |
| A. zysk netto | 48990132.84 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 71858750.23 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 71858750.23 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 48990132.84 |
| II. Korekty razem | -31711645.78 |
| 1. Amortyzacja | 1056133.17 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -35584.08 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 248212.29 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 41986.04 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 268976.07 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -9629652.74 |
| 7. Zmiana stanu należności | -33322057.23 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 12258163.9 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2599369.69 |
| 10. Inne korekty | 1546.49 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 17278487.06 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| II. Wydatki | 622801.52 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 622801.52 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -622801.52 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 16413374.32 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 15158980.56 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 495344.59 |
| 8. Odsetki | 759049.17 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -16413374.32 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 242311.22 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 278331.45 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 35584.08 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10652658.31 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10894969.53 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1558463.04 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
