| Nazwa: | FABRYKA MEBLI BIUROWYCH MIKOMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | FABRYKA MEBLI BIUROWYCH MIKOMAX |
| Data rejestracji: | 20 gru 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w grudzień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000075017 |
| NIP: | 7282254837 |
| REGON: | 47218037300000 |
| Kod pocztowy: | 93-231 (Firmy w Łódź, Łódź, 93-231) |
| Miasto: | Łódź |
| Voivodeship: | Łódź |
| Adres: | DOSTAWCZA, 4, ŁÓDŹ, 93-231, ŁÓDŹ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2971400,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7282254837 |
| Data rejestracji: | 01 kwi 1999 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 43109013040000000133522728 | SANPL 2 Oddział w Łodzi | ul. Sienkiewicza 24 90-950 Łódź POLSKA |
| 28102033520000110202505915 | PKO Oddział 1 w Łodzi | ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA |
| 36109013040000000134150347 | SANPL 2 Oddział w Łodzi | ul. Sienkiewicza 24 90-950 Łódź POLSKA |
| 25109013040000000134150351 | SANPL 2 Oddział w Łodzi | ul. Sienkiewicza 24 90-950 Łódź POLSKA |
| 15102033520000190202543296 | PKO Oddział 1 w Łodzi | ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA |
| 20109013040000000133522754 | SANPL 2 Oddział w Łodzi | ul. Sienkiewicza 24 90-950 Łódź POLSKA |
| 80102033520000110202505949 | PKO Oddział 1 w Łodzi | ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA |
| 25102033520000150202536522 | PKO Oddział 1 w Łodzi | ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA |
| 10102033520000190202588200 | PKO Oddział 1 w Łodzi | ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA |
| 29124030731111000034649884 | PEKAO XI Oddział w Łodzi | ul. Sienkiewicza 85/87 90-057 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3101Z | PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3102Z | PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH |
| #3109Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI |
| #9524Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MEBLI I WYPOSAŻENIA DOMOWEGO |
| #4615Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH |
| #4647Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO |
| #4759Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| RICHARD GERRARD HAWORTH | Beneficjent | 1942-09-08 |
| CHRISTIAN HENNING FIGGE | zgłaszający - członek zarządu | 1969-02-17 |
| MACIEJ JANUSZ MIKOŁAJCZYK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| MARIUSZ PRZEMYSŁAW BUJAKIEWICZ | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| MATTHEW RICHARD HAWORTH | Beneficjent | 1968-05-21 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| JANUSZ MIKOŁAJCZYK | Wspólnik | 2001-12-20 | Brak danych | 11.885 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 594.250,00 ZŁ |
| ANNA MARIA MIKOŁAJCZYK | Wspólnik | 2001-12-20 | 2022-06-24 | 8.696 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 434.800 ZŁ |
| MACIEJ JANUSZ MIKOŁAJCZYK | Wspólnik | 2022-06-24 | Brak danych | 5.943 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 297.150,00 ZŁ |
| HAWORTH CAPITAL GMBH | Wspólnik | 2022-06-24 | Brak danych | 41.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.080.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| SCOTT POULTON | Członek Organu Nadzoru | 2022-06-24 | Brak danych |
| FRANCO BIANCHI | Członek Organu Nadzoru | 2022-06-24 | Brak danych |
| ROBERT ZAJĄC | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-20 | 2013-09-20 |
| MACIEJ MIKOŁAJCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-20 | 2004-08-05 |
| KRZYSZTOF PAWEŁ GAŁĘZYKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-20 | 2013-09-20 |
| ZUZANNA MARIA MIKOŁAJCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2004-08-05 | 2013-09-20 |
| JANUSZ MIKOŁAJCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2022-06-24 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANNA MARIA MIKOŁAJCZYK | Prokurent | 2009-09-08 | 2022-06-24 | SAMOISTNA |
| MACIEJ JANUSZ MIKOŁAJCZYK | Prokurent | 2009-09-08 | 2022-06-24 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| RICHARD GERRARD HAWORTH | Beneficjent | POSIADAJĄCY WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE HAWORTH INTERNATIONAL, LTD. (DOCELOWYM PODMIOCIE MACIERZYSTYM HAWORTH, INC. I JEJ PODMIOTÓW ZALEŻNYCH). |
| MATTHEW RICHARD HAWORTH | Beneficjent | POSIADAJĄCY WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE HAWORTH INTERNATIONAL, LTD. (DOCELOWYM PODMIOCIE MACIERZYSTYM HAWORTH, INC. I JEJ PODMIOTÓW ZALEŻNYCH). |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ PREZESA ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PRZEZ DWÓCH WICEPREZESÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| JANUSZ MIKOŁAJCZYK | PREZES | 2001-12-20 | 2022-06-24 | Brak danych |
| MACIEJ MIKOŁAJCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-08-05 | 2009-09-08 | Brak danych |
| SŁAWOMIR SZACHMYTOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-02-19 | 2022-06-24 | Brak danych |
| MACIEJ JANUSZ MIKOŁAJCZYK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-06-24 | Brak danych | Brak danych |
| CHRISTIAN HENNING FIGGE | PREZES ZARZĄDU | 2022-06-24 | Brak danych | 1969-02-17 |
| MARIUSZ PRZEMYSŁAW BUJAKIEWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-06-24 | Brak danych | Brak danych |
| ANNA MARIA MIKOŁAJCZYK | WICEPREZES | 2001-12-20 | 2009-09-08 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 211307328.65 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 208567012.93 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 208273518.09 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 649369.1 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | -891564.37 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3276005.83 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 210274411.22 |
| I. Amortyzacja | 4638306.77 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 158243282.83 |
| III. Usługi obce | 15256767.75 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 630716.1 |
| V. Wynagrodzenia | 21799785.17 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5730376.04 |
| – emerytalne | 1995364.11 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 748813.8 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3226362.76 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1032917.43 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3353826.99 |
| II. Dotacje | 1159153.36 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1426.8 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2193246.83 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4056617.4 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 8708.29 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 450106.64 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3597802.47 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 330127.02 |
| G. Przychody finansowe | 97945.78 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 82426.66 |
| V. Inne | 15519.12 |
| H. Koszty finansowe | 128467.75 |
| I. Odsetki, w tym: | 58829.39 |
| IV. Inne | 69638.36 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 299605.05 |
| J. Podatek dochodowy | 192420.19 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 107184.86 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 101005799.24 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 58027406.16 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2971400 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 53505215.3 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 192746.86 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1250859.14 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 107184.86 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 42978393.08 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7723827.96 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6243113.8 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 938543.59 |
| – długoterminowa | 306050.07 |
| – krótkoterminowa | 632493.52 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 542170.57 |
| – długoterminowe | 180374.92 |
| – krótkoterminowe | 361795.65 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1967153.07 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1967153.07 |
| A. kredyty i pożyczki | 1584928.66 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 382224.41 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 31083951.57 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3658428.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3658428.52 |
| – do 12 miesięcy | 3658428.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 27419490.79 |
| A. kredyty i pożyczki | 1923679.59 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 79459.08 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 20818898.93 |
| – do 12 miesięcy | 20818898.93 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 438.13 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3024219.27 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1534544.11 |
| I. inne | 38251.68 |
| 4. Fundusze specjalne | 6032.26 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2203460.48 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2203460.48 |
| – długoterminowe | 1429744.86 |
| – krótkoterminowe | 773715.62 |
| Aktywa razem | 101005799.24 |
| A. Aktywa trwałe | 57088837.19 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1350552.25 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1350552.25 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 54852363.57 |
| 1. Środki trwałe | 54277113.21 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 386793.7 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 38206838 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 15052939.48 |
| D. środki transportu | 191491.86 |
| E. inne środki trwałe | 439050.17 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 575250.36 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 500 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 500 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 96700 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 96700 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 96700 |
| – udziały lub akcje | 96700 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 788721.37 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 653664.59 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 135056.78 |
| B. Aktywa obrotowe | 43916962.05 |
| I. Zapasy | 27831103.58 |
| 1. Materiały | 25288964.26 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2302620.52 |
| 3. Produkty gotowe | 149886.49 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 89632.31 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10730602.06 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 10301617.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10301617.44 |
| – do 12 miesięcy | 10301617.44 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 428984.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 427343.7 |
| – do 12 miesięcy | 427343.7 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 1640.92 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5090425.41 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5090425.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5090425.41 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5090425.41 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 264831 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 57765341.12 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 57765341.12 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1821050 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 1150350 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1150350 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2971400 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 21378636.07 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 32126579.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 32126579.23 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2826048.67 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 53505215.3 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 192746.86 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 192746.86 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 31546859.52 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -30296000.38 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 30296000.38 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1250859.14 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2826048.67 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2826048.67 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2826048.67 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2826048.67 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 107184.86 |
| A. zysk netto | 107184.86 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 58027406.16 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 58027406.16 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 107184.86 |
| II. Korekty razem | 1920124.46 |
| 1. Amortyzacja | 4638306.77 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -68082.73 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -26223.5 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 8708.29 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 88651.14 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -15266830.11 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1294602.61 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 14939742.45 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1099545.24 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2027309.32 |
| I. Wpływy | 5417585.06 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2327.4 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5415257.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5415257.66 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – odsetki | 256277.1 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 5158980.56 |
| II. Wydatki | 2062519.59 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2062519.59 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 3355065.47 |
| I. Wpływy | 2846400.04 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2846400.04 |
| II. Wydatki | 4748940.93 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4628271.29 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 64466.62 |
| 8. Odsetki | 56203.02 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1902540.89 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3479833.9 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3479684.57 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -102.43 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1611083.66 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5090917.56 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 637968.48 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komercjalizacja prac B+R w postaci salki akustycznej do zdalnej rezerwacji przeznaczonej na spotkania biznesowe. | 12 115 500,00 zł | 4 342 500,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/791336/ |
| Wdrożenie technologii wprowadzającej na rynek elementy płytowe odporna na wilgoć i wysoką temperaturę | 10 854 700,00 zł | 3 697 500,00 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/720720/ |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
