Search icon

EUROPANELS

Dane

Nazwa: EUROPANELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: EUROPANELS
Data rejestracji: 30 mar 2009 (16 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000326849
NIP: 5252463541
REGON: 14197806700000
Adres: INFLANCKA, 5, WARSZAWA, 00-189, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 50000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 5252463541
Data rejestracji: 08 paź 2009
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
16105011391000009032021827 INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA
31102014620000760203150349 PKO Oddział 1 w Bydgoszczy al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA
53105011391000002461090520 INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA
65105011391000002461090595 INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA
81102014620000740203150323 PKO Oddział 1 w Bydgoszczy al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA
89102051700000110201086966 PKO Oddział 1 we Włocławku ul. Okrzei 64 87-800 Włocławek POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2433Z PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
#4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW
#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
#7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI
#7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW
#8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH

Beneficjenci

Imię Funkcja
DARIUSZ STANISŁAW SZCZEPAŃSKI Beneficjent
JANUSZ SZCZEPAŃSKI Beneficjent
JANUSZ SZCZEPAŃSKI ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
DARIUSZ STANISŁAW SZCZEPAŃSKI Wspólnik 2009-03-30 Brak danych 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
JANUSZ SZCZEPAŃSKI Wspólnik 2009-03-30 2016-11-28 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
DANUTA MARIANNA SZCZEPAŃSKA Wspólnik 2017-09-21 2020-08-24 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
JANUSZ SZCZEPAŃSKI Wspólnik 2020-08-24 Brak danych 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
DARIUSZ STANISŁAW SZCZEPAŃSKI Prokurent 2009-11-30 2013-01-31 SAMOISTNA
JANUSZ SZCZEPAŃSKI Prokurent 2009-11-30 Brak danych SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
DARIUSZ STANISŁAW SZCZEPAŃSKI Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak
JANUSZ SZCZEPAŃSKI Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMOISTNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
BEATA JOANNA SZCZEPAŃSKA PREZES ZARZĄDU 2009-03-30 2013-01-31
DARIUSZ STANISŁAW SZCZEPAŃSKI PREZES ZARZĄDU 2013-01-31 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-06 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 196297089.22
        J Należności od jednostek powiązanych 2391323.5
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 178614732.88
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 2337103.33
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 691172.9
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 14654080.11
B. Koszty działalności operacyjnej 193597696.27
        I. Amortyzacja 4257632.34
        II. Zużycie materiałów i energii 150883398.96
        III. Usługi obce 24923189.11
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 714588.57
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 578119.49
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 243536.22
                – emerytalne 55985.82
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 340602.36
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 11656629.22
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 2699392.95
D. Pozostałe przychody operacyjne 547912.56
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 213526.52
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 114396.82
        IV. Inne przychody operacyjne 219989.22
E. Pozostałe koszty operacyjne 285044.06
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 157866.11
        III. Inne koszty operacyjne 127177.95
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2962261.45
G. Przychody finansowe 912770.12
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 912770.12
                – od jednostek powiązanych 890800.57
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 3006137.46
        I. Odsetki, w tym: 2213399.98
                – dla jednostek powiązanych 192842.97
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 792737.48
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 868894.11
J. Podatek dochodowy 182449
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 686445.11

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 103381203.88
        A. Kapitał (fundusz) własny 32593931.95
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 50000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 18237486.84
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 13620000
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 13620000
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 686445.11
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 70787271.93
                I. Rezerwy na zobowiązania 5481993.79
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1109774
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 4372219.79
                                – długoterminowe 4182598.27
                                – krótkoterminowe 189621.52
                II. Zobowiązania długoterminowe 28657584.18
                        1. Wobec jednostek powiązanych 5882157.15
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 22775427.03
                                A. kredyty i pożyczki 21394893.63
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1380533.4
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 36647693.96
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 642745.36
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 631405.23
                                        – do 12 miesięcy 631405.23
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 11340.13
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 36004948.6
                                A. kredyty i pożyczki 12097034.26
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 402755.98
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 20156574.62
                                        – do 12 miesięcy 20156574.62
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 3203763.24
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 54354.54
                                H. z tytułu wynagrodzeń 42780.46
                                I. inne 47685.5
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 103381203.88
        A. Aktywa trwałe 39550448.06
                I. Wartości niematerialne i prawne 56963.23
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 56963.23
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 37948441.16
                        1. Środki trwałe 34111391.44
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 3113262.51
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 17771408.9
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 8955602.59
                                D. środki transportu 3470159.23
                                E. inne środki trwałe 800958.21
                        2. Środki trwałe w budowie 3837049.72
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1545043.67
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1015526
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 529517.67
        B. Aktywa obrotowe 63830755.82
                I. Zapasy 50196378.78
                        1. Materiały 38513482.6
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 8056105.58
                        4. Towary 3184790.6
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 442000
                II. Należności krótkoterminowe 5601722.57
                        1. Należności od jednostek powiązanych 136609.83
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 136609.83
                                        – do 12 miesięcy 136609.83
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 5465112.74
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4893462.41
                                        – do 12 miesięcy 4893462.41
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 538932.33
                                C. inne 32718
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 7683546
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 7683546
                                A. w jednostkach powiązanych 7315442.23
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 7315442.23
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 368103.77
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 368103.77
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 349108.47
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 31907486.84
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 31907486.84
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 50000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 50000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 3814227.83
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 14423259.01
                        A. zwiększenie (z tytułu) 14423259.01
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 8272040.62
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 18237486.84
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 19771218.39
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych -6151218.39
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 6151218.39
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 13620000
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 8272040.62
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 8272040.62
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 8272040.62
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 8272040.62
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 686445.11
                A. zysk netto 686445.11
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 32593931.95
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 32593931.95

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 686445.11
        II. Korekty razem -19685947.15
                1. Amortyzacja 4257632.34
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1903241.46
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -263624.42
                5. Zmiana stanu rezerw 161872.48
                6. Zmiana stanu zapasów -15867129.74
                7. Zmiana stanu należności 1240667.81
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -11187172.92
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 68565.84
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -18999502.04
        I. Wpływy 1222940.16
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 350895.69
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 872044.47
                        A. w jednostkach powiązanych 872044.47
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1742691.59
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1742691.59
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -519751.43
        I. Wpływy 21162863.39
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 21162863.39
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 2151998.88
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 248757.42
                8. Odsetki 1903241.46
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 19010864.51
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -508388.96
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -508388.96
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 876492.73
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 368103.77
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 111393.57
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-11 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 166281850.9
        J Należności od jednostek powiązanych 1563156.18
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 153559584.57
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 1417058.53
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 4486619.37
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 6818588.43
B. Koszty działalności operacyjnej 163879784.79
        I. Amortyzacja 4546553.14
        II. Zużycie materiałów i energii 131490657.61
        III. Usługi obce 19943302.09
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 905058.46
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 744210.25
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 263236.1
                – emerytalne 71886.03
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 601700.09
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 5385067.05
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 2402066.11
D. Pozostałe przychody operacyjne 555129.26
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 103024.8
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 247540.94
        IV. Inne przychody operacyjne 204563.52
E. Pozostałe koszty operacyjne 791013.59
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 443023.84
        III. Inne koszty operacyjne 347989.75
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2166181.78
G. Przychody finansowe 896410.66
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 147306.91
                – od jednostek powiązanych 117291.94
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 749103.75
H. Koszty finansowe 2665110.14
        I. Odsetki, w tym: 2665110.14
                – dla jednostek powiązanych 284713.78
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 397482.3
J. Podatek dochodowy 76187
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 321295.3

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 93843503.82
        A. Kapitał (fundusz) własny 32905227.25
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 50000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 18923931.95
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 13610000
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 13610000
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 321295.3
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 60938276.57
                I. Rezerwy na zobowiązania 1214790.61
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 984031
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 230759.61
                                – długoterminowe 172000
                                – krótkoterminowe 58759.61
                II. Zobowiązania długoterminowe 7117217.85
                        1. Wobec jednostek powiązanych 6426290.59
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 690927.26
                                A. kredyty i pożyczki 86810.78
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 604116.48
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 52606268.11
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 7793583.19
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 7778296.97
                                        – do 12 miesięcy 7778296.97
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 15286.22
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 44812684.92
                                A. kredyty i pożyczki 19587504.74
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 757394.99
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 17850439.48
                                        – do 12 miesięcy 17850439.48
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 5094113.34
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1338623.27
                                H. z tytułu wynagrodzeń 49895.28
                                I. inne 134713.82
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 93843503.82
        A. Aktywa trwałe 42920660.11
                I. Wartości niematerialne i prawne 31522.56
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 31522.56
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 41674372.94
                        1. Środki trwałe 36193002.84
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 3105480.03
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 20287091.69
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 6875148.42
                                D. środki transportu 5341756.1
                                E. inne środki trwałe 583526.6
                        2. Środki trwałe w budowie 5481370.1
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1214764.61
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 813596
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 401168.61
        B. Aktywa obrotowe 50922843.71
                I. Zapasy 40090361.05
                        1. Materiały 27973604.82
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 9414923.72
                        4. Towary 2375659.08
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 326173.43
                II. Należności krótkoterminowe 9216991.02
                        1. Należności od jednostek powiązanych 130712.32
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 130712.32
                                        – do 12 miesięcy 130712.32
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 9086278.7
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 8801072.27
                                        – do 12 miesięcy 8801072.27
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 258574.19
                                C. inne 26632.24
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1095580.17
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1095580.17
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1095580.17
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1095580.17
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 519911.47
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 32593931.95
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 32593931.95
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 50000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 50000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 18237486.84
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 686445.11
                        A. zwiększenie (z tytułu) 686445.11
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 686445.11
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 18923931.95
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 13620000
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych -10000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 6400000
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 6410000
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 13610000
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 686445.11
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 686445.11
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 686445.11
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 686445.11
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 321295.3
                A. zysk netto 321295.3
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 32905227.25
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 32905227.25

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 321295.3
        II. Korekty razem 17297089.61
                1. Amortyzacja 4546553.14
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2361020.54
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -103024.8
                5. Zmiana stanu rezerw -4267203.18
                6. Zmiana stanu zapasów 10106017.73
                7. Zmiana stanu należności -3615268.45
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 8109518.57
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 159476.06
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 17618384.91
        I. Wpływy 7419381.26
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 103939.03
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 7315442.23
                        A. w jednostkach powiązanych 7315442.23
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 8247958.48
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 8247958.48
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -828577.22
        I. Wpływy -13269532.84
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki -13269532.84
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 2792798.45
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 10000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 421777.91
                8. Odsetki 2361020.54
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -16062331.29
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 727476.4
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 727476.4
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 368103.77
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1095580.17
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 241854.3

Data ostatniej aktualizacji: 29 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc