Search icon

FOUR GROUP

Dane

Nazwa: FOUR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: FOUR GROUP
Data rejestracji: 31 sie 2006 (18 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000262085
NIP: 5561177158
REGON: 09135886000000
Adres: STAWKI, 2 A, WARSZAWA, 00-193, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 1000000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 5561177158
Data rejestracji: 10 cze 1996
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
83109025900000000135007953 SANPL Oddział Centralny ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
#4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
#5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA
#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
#7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI
#7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW
#8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH
#4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW

Beneficjenci

Imię Funkcja
DANUTA MARIANNA SZCZEPAŃSKA Beneficjent
DARIUSZ STANISŁAW SZCZEPAŃSKI Beneficjent
JANUSZ SZCZEPAŃSKI Beneficjent
JANUSZ SZCZEPAŃSKI ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
DANUTA MARIANNA SZCZEPAŃSKA Wspólnik 2006-08-31 Brak danych 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ
DARIUSZ STANISŁAW SZCZEPAŃSKI Wspólnik 2006-08-31 Brak danych 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250 000 ZŁ
JANUSZ SZCZEPAŃSKI Wspólnik 2006-08-31 2017-01-05 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000,00 ZŁOTYCH
TOMASZ SZCZEPAŃSKI Wspólnik 2006-08-31 2020-10-13 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000,00 ZŁ
JANUSZ SZCZEPAŃSKI Wspólnik 2023-01-30 Brak danych 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250 000 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
JANUSZ SZCZEPAŃSKI Prokurent 2008-09-26 2021-08-02 SAMOISTNA
DARIUSZ STANISŁAW SZCZEPAŃSKI Prokurent 2008-09-26 Brak danych SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
DANUTA MARIANNA SZCZEPAŃSKA Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak
DARIUSZ STANISŁAW SZCZEPAŃSKI Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak
JANUSZ SZCZEPAŃSKI Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JESDT KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMOISTNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
JANUSZ SZCZEPAŃSKI PREZES ZARZĄDU 2021-08-02 Brak danych
TOMASZ SZCZEPAŃSKI PREZES ZARZĄDU 2006-08-31 2013-01-08
DANUTA MARIANNA SZCZEPAŃSKA PREZES ZARZĄDU 2013-01-08 2021-08-02

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-04-07 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 1547972.29
        J Należności od jednostek powiązanych 988701.18
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1547972.29
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 1105344.46
        I. Amortyzacja 306914.29
        II. Zużycie materiałów i energii 315330.64
        III. Usługi obce 311598.26
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 171501.27
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 0
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 0
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 0
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 442627.83
D. Pozostałe przychody operacyjne 26464.42
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 26464.42
E. Pozostałe koszty operacyjne 5622.5
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 5622.5
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 463469.75
G. Przychody finansowe 0
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 432911.45
        I. Odsetki, w tym: 432911.45
                – dla jednostek powiązanych 432873.63
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 30558.3
J. Podatek dochodowy 7087
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 23471.3

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 12113851.54
        A. Kapitał (fundusz) własny 2839231.25
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 1515759.95
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 300000
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 300000
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 23471.3
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9274620.29
                I. Rezerwy na zobowiązania 22845
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 22845
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 9080000
                        1. Wobec jednostek powiązanych 9080000
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 171775.29
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 57333.72
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 24226.31
                                        – do 12 miesięcy 24226.31
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 33107.41
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 114441.57
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 39636.77
                                        – do 12 miesięcy 39636.77
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 34871.5
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 39933.3
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 12113851.54
        A. Aktywa trwałe 11642645.4
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 10972340.51
                        1. Środki trwałe 10972340.51
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 3635444.67
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 7192546.84
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 131551.43
                                D. środki transportu 1649.91
                                E. inne środki trwałe 11147.66
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 602855.06
                        1. Nieruchomości 602855.06
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 67449.83
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 23680
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 43769.83
        B. Aktywa obrotowe 471206.14
                I. Zapasy 130081.3
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 130081.3
                II. Należności krótkoterminowe 132217.31
                        1. Należności od jednostek powiązanych 57323.81
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 57323.81
                                        – do 12 miesięcy 57323.81
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 74893.5
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 72280.23
                                        – do 12 miesięcy 72280.23
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2613.27
                                C. inne 0
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 190097.86
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 190097.86
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 190097.86
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 190097.86
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 18809.67
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 2815759.95
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 2815759.95
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1515759.95
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1515759.95
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 56607.65
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 1515759.95
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 1759152.3
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych -1459152.3
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1459152.3
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 300000
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 56607.65
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 227876.2
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 227876.2
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 227876.2
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 171268.55
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 171268.55
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 171268.55
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 23471.3
                A. zysk netto 23471.3
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 2839231.25
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 2839231.25

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 23471.3
        II. Korekty razem 560693.78
                1. Amortyzacja 306914.29
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 432911.45
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw -1093
                6. Zmiana stanu zapasów -130081.3
                7. Zmiana stanu należności -59983.8
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 42341.87
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -30315.73
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 584165.08
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 4190.86
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4190.86
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -4190.86
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 599804.04
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 166892.59
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 432911.45
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -599804.04
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -19829.82
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -19829.82
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 209927.68
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 190097.86
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-04-15 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 2110308.84
        J Należności od jednostek powiązanych 1252069.94
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 2110308.84
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 1206540.29
        I. Amortyzacja 314699.23
        II. Zużycie materiałów i energii 361435.43
        III. Usługi obce 345781.6
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 184624.03
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 0
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 0
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 0
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 903768.55
D. Pozostałe przychody operacyjne 43257.67
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 43257.67
E. Pozostałe koszty operacyjne 670.35
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 670.35
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 946355.87
G. Przychody finansowe 0
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 469463.37
        I. Odsetki, w tym: 469463.37
                – dla jednostek powiązanych 469061.62
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 476892.5
J. Podatek dochodowy 114635
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 362257.5

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 12376554.53
        A. Kapitał (fundusz) własny 3200451.82
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 1538194.32
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 300000
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 300000
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 362257.5
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9176102.71
                I. Rezerwy na zobowiązania 27720
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 27720
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 8860000
                        1. Wobec jednostek powiązanych 8860000
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 288382.71
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 55229.61
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 22925.47
                                        – do 12 miesięcy 22925.47
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 32304.14
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 233153.1
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 51526.11
                                        – do 12 miesięcy 51526.11
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 127910
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 53716.99
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 12376554.53
        A. Aktywa trwałe 12154875.25
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 11498763.87
                        1. Środki trwałe 10733742.5
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 3632577.72
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 6913614.52
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 151199.52
                                D. środki transportu 12604.63
                                E. inne środki trwałe 23746.11
                        2. Środki trwałe w budowie 47631.37
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 717390
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 602855.06
                        1. Nieruchomości 602855.06
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 53256.32
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 23395
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 29861.32
        B. Aktywa obrotowe 221679.28
                I. Zapasy 0
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 96116.81
                        1. Należności od jednostek powiązanych 9618.76
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 9618.76
                                        – do 12 miesięcy 9618.76
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 86498.05
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 81681.31
                                        – do 12 miesięcy 81681.31
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4816.74
                                C. inne 0
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 104455.49
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 104455.49
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 104455.49
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 104455.49
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 21106.98
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 2839231.25
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów -1036.93
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 2838194.32
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 1515759.95
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 22434.37
                        A. zwiększenie (z tytułu) 23471.3
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 23471.3
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1036.93
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 1538194.32
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 300000
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 300000
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 23471.3
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 23471.3
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów -1036.93
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 22434.37
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 22434.37
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 362257.5
                A. zysk netto 362257.5
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 3200451.82
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 3200451.82

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 362257.5
        II. Korekty razem 1083489.36
                1. Amortyzacja 314699.23
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 469463.37
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 4875
                6. Zmiana stanu zapasów 130081.3
                7. Zmiana stanu należności 36100.5
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 117410.69
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 11896.2
                10. Inne korekty -1036.93
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1445746.86
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 841122.59
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 841122.59
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -841122.59
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 690266.64
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 220803.27
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 469463.37
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -690266.64
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -85642.37
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -85642.37
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 190097.86
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 104455.49
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2006-08-31 2013-01-08 SZCZEPAŃSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2006-08-31 2013-01-08 TORUŃSKA, 107, INOWROCŁAW, 88-100, INOWROCŁAW, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 29 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc