PALLMED

Drukuj

Dane

KRS 0000324894

NIP5542833414

REGON34056449800000

NazwaPALLMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaPALLMED

Data rejestracji 03 mar 2009 (16 lat temu) 03 mar 2009

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres ROENTGENA, 3, BYDGOSZCZ, 85-796, BYDGOSZCZ, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 800802,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 5542833414

data rejestracji 07 kwi 2009

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

31175010510000000013879265

BNP Oddział w Bydgoszczy Pl. Kościeleckich 3

ul. Pl. Kościeleckich 3 85-033 Bydgoszcz POLSKA

61150013601213600770580000

SANPL 13 Oddział w Bydgoszczy

ul. Gdańska 128 85-022 Bydgoszcz POLSKA

97150013601213600804780000

SANPL 13 Oddział w Bydgoszczy

ul. Gdańska 128 85-022 Bydgoszcz POLSKA

10109025900000000135029637

SANPL Oddział Centralny

ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA

55175010510000000020679988

BNP Oddział w Bydgoszczy Pl. Kościeleckich 3

ul. Pl. Kościeleckich 3 85-033 Bydgoszcz POLSKA

88175010510000000026760518

BNP Oddział w Bydgoszczy Pl. Kościeleckich 3

ul. Pl. Kościeleckich 3 85-033 Bydgoszcz POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#8610Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA #8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #8690C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia

ALDO FUMAGALLI ROMARIO

Członek Organu Nadzoru

2018-11-07

2018-12-07

MATTEO FUMAGALLI ROMARIO

Członek Organu Nadzoru

2018-12-07

1963-10-06

GIOVANNI ANNONI

Członek Organu Nadzoru

2018-11-07

DOROTA DANUTA STACHOWIAK

Członek Organu Nadzoru

2018-11-07

2021-12-17

CLAUDIO GARBELLINI

Członek Organu Nadzoru

2022-01-21

Beneficjenci

Imię Funkcja

ALESSANDRO SALA

Beneficjent

MIRCO LAZZARINI

Beneficjent

MARCJANNA ŁUKASZEWSKA

zgłaszający - inny

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje

ANDRZEJ STACHOWIAK

Wspólnik

2014-08-11

2021-12-17

2355 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 240.210 ZŁ

AIRSOL SRL

Wspólnik

2018-11-07

7851 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 800802 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki

MICHAŁ KOWALSKI

Prokurent

2022-05-20

PROKURA SAMOISTNA

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiSPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST SAMODZIELNIE PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU ALBO PRZEZ PREZESA ZARZĄDU (REPREZENTACJA SAMOISTNA).

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

MARIUSZ RYSZARD WACHULSKI

PREZES

2009-03-03

2010-07-09

ANDRZEJ STACHOWIAK

PREZES ZARZĄDU

2010-07-09

2018-11-07

ANDRZEJ STACHOWIAK

CZŁONEK ZARZĄDU

2018-11-07

2022-05-20

MIRCO LAZZARINI

CZŁONEK ZARZĄDU

2018-11-07

2018-12-07

MIRCO LAZZARINI

PREZES ZARZĄDU

2018-12-07

ALESSANDRO SALA

CZŁONEK ZARZĄDU

2022-04-04

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-14

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	105027923.11
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	105336767.96
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-308844.85
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	91932541.23
I. Amortyzacja	1563096.8
II. Zużycie materiałów i energii	3654997.34
III. Usługi obce	58848716.8
IV. Podatki i opłaty, w tym:	363058.12
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	23966608.76
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3078480.34
– emerytalne	2434750.72
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	457583.07
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	13095381.88
D. Pozostałe przychody operacyjne	2191076.17
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	4216.64
II. Dotacje	2047969.16
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	138890.37
E. Pozostałe koszty operacyjne	183443.72
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	183443.72
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	15103014.33
G. Przychody finansowe	3.05
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	3.05
H. Koszty finansowe	15745.46
I. Odsetki, w tym:	14667.37
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	1078.09
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	15087271.92
J. Podatek dochodowy	2882419.98
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	12204851.94

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	75876478.05
A. Kapitał (fundusz) własny	46863907.08
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	800802
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	31079310.34
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	2778942.8
VI. Zysk (strata) netto	12204851.94
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29012570.97
I. Rezerwy na zobowiązania	5287022.3
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2713261
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2382381.3
– długoterminowa	1357697.02
– krótkoterminowa	1024684.28
3. Pozostałe rezerwy	191380
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	191380
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	11362728.41
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2053720.38
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2053720.38
– do 12 miesięcy	2053720.38
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9277459.19
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	86357.27
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5011153.92
– do 12 miesięcy	5011153.92
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2207320.64
H. z tytułu wynagrodzeń	1852792.88
I. inne	119834.48
4. Fundusze specjalne	31548.84
IV. Rozliczenia międzyokresowe	12362820.26
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	12362820.26
– długoterminowe	11356503.84
– krótkoterminowe	1006316.42
Aktywa razem	75876478.05
A. Aktywa trwałe	27975508.76
I. Wartości niematerialne i prawne	4782.18
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	4782.18
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	26944066.58
1. Środki trwałe	26944066.58
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2638450.53
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22313346.17
C. urządzenia techniczne i maszyny	113045.28
D. środki transportu	143057.22
E. inne środki trwałe	1736167.38
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1026660
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1026660
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	47900969.29
I. Zapasy	28381.7
1. Materiały	28381.7
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	27807981.4
1. Należności od jednostek powiązanych	385.13
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	385.13
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	27807596.27
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	27765428.82
– do 12 miesięcy	27765428.82
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	42167.45
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	20006655.6
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20006655.6
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	11000000
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	11000000
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9006655.6
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9006655.6
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	57950.59
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	41659055.14
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	41659055.14
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	800802
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	800802
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	28441718.86
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	2637591.48
A. zwiększenie (z tytułu)	2637591.48
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	2637591.48
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	31079310.34
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	12416534.28
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	12416534.28
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	12416534.28
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	9637591.48
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2778942.8
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	2778942.8
6. Wynik netto	12204851.94
A. zysk netto	12204851.94
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	46863907.08
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	38863907.08

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	12204851.94
II. Korekty razem	-5873077.01
1. Amortyzacja	1563096.8
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	7580.49
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-4216.64
5. Zmiana stanu rezerw	1273572.13
6. Zmiana stanu zapasów	24563.6
7. Zmiana stanu należności	-8649351.5
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2109767.45
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2198089.34
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	6331774.93
I. Wpływy	6287.6
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6284.55
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	3.05
A. w jednostkach powiązanych	3.05
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	11130224.15
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	122925.15
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	11007299
A. w jednostkach powiązanych	7299
B. w pozostałych jednostkach	11000000
– nabycie aktywów finansowych	11000000
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-11123936.55
I. Wpływy	4252731.2
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	4252731.2
II. Wydatki	7027619.34
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	7000000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	20035.8
8. Odsetki	7583.54
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-2774888.14
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-7567049.76
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-7567049.76
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	16573705.36
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	9006655.6
– o ograniczonej możliwości dysponowania	15733.58

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-05-20

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	152548156.23
J Należności od jednostek powiązanych	664824.42
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	152887311.95
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-339155.72
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	116089847.2
I. Amortyzacja	1553834.11
II. Zużycie materiałów i energii	7398113.72
III. Usługi obce	71253931.89
IV. Podatki i opłaty, w tym:	324781.77
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	30162417.97
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4456651.29
– emerytalne	3040701.52
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	940116.45
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	36458309.03
D. Pozostałe przychody operacyjne	1858941.86
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	1125944.18
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	732997.68
E. Pozostałe koszty operacyjne	379669.2
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	334565.47
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	45103.73
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	37937581.69
G. Przychody finansowe	812740.07
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	811898.05
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	842.02
H. Koszty finansowe	130673.99
I. Odsetki, w tym:	94362.96
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	36311.03
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	38619647.77
J. Podatek dochodowy	7412673
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	31206974.77

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	101916431.21
A. Kapitał (fundusz) własny	70070881.85
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	800802
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	38063105.08
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	31206974.77
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31845549.36
I. Rezerwy na zobowiązania	4962751.61
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1931068
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2612796.56
– długoterminowa	1696372.91
– krótkoterminowa	916423.65
3. Pozostałe rezerwy	418887.05
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	418887.05
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	15489078.04
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2268166.1
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2268166.1
– do 12 miesięcy	2268166.1
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	13041219.34
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7260756.41
– do 12 miesięcy	7260756.41
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3544590.02
H. z tytułu wynagrodzeń	2110871.64
I. inne	125001.27
4. Fundusze specjalne	179692.6
IV. Rozliczenia międzyokresowe	11393719.71
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	11393719.71
– długoterminowe	10448393.24
– krótkoterminowe	945326.47
Aktywa razem	101916431.21
A. Aktywa trwałe	55493924.92
I. Wartości niematerialne i prawne	71337.11
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	71337.11
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	25388309.52
1. Środki trwałe	25388309.52
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2638450.53
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21178552.76
C. urządzenia techniczne i maszyny	154521.43
D. środki transportu	101812.37
E. inne środki trwałe	1314972.43
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	28913429.29
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	28913429.29
A. w jednostkach powiązanych	28913429.29
– udziały lub akcje	28913429.29
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1120849
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1120849
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	46422506.29
I. Zapasy	96959.72
1. Materiały	58148.72
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	38811
II. Należności krótkoterminowe	31448666.54
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	31448666.54
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	31181263.12
– do 12 miesięcy	31181263.12
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	267403.42
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	14766744.26
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14766744.26
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	11000000
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	11000000
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3766744.26
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3766744.26
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	110135.77
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	46863907.08
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	46863907.08
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	800802
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	800802
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	31079310.34
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	6983794.74
A. zwiększenie (z tytułu)	6983794.74
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	6983794.74
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	38063105.08
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	14983794.74
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	14983794.74
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	14983794.74
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	14983794.74
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	31206974.77
A. zysk netto	31206974.77
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	70070881.85
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	60070881.85

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	31206974.77
II. Korekty razem	838163.81
1. Amortyzacja	1553834.11
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	7749.09
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	334565.47
5. Zmiana stanu rezerw	-324270.69
6. Zmiana stanu zapasów	-68578.02
7. Zmiana stanu należności	-3633386.14
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4224106.9
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1255856.91
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	32045138.58
I. Wpływy	20880.76
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	20880.76
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	29352206.5
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	431478.21
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	28920728.29
A. w jednostkach powiązanych	28920728.29
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-29331325.74
I. Wpływy	140382.18
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	140382.18
II. Wydatki	8094106.36
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	8000000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	86357.27
8. Odsetki	7749.09
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-7953724.18
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-5239911.34
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-5239911.34
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	9006655.6
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3766744.26
– o ograniczonej możliwości dysponowania	2999.31

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2009-03-03

2010-07-09

KARŁOWICZA, 22, BYDGOSZCZ, 85-092, BYDGOSZCZ, POLSKA

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link

Stworzenie skoordynowanego systemu pomocy dla mieszkańców subregionu bydgoskiego w oparciu o funkcjonowanie DDOM oraz medyczną opiekę domową.

8 279 877,10 zł

7 037 895,53 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych

Europejski Fundusz Społeczny

2014 - 2020

Więcej informacji

Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach

4 229 621,80 zł

3 988 110,39 zł

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

4.1. Innowacje społeczne

Europejski Fundusz Społeczny

2014 - 2020

Więcej informacji

Szkolenia w zakresie zintegrowanej specjalistycznej opieki pulmonologicznej i paliatywnej u pacjentów z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc (POChP) i chorobami nerwowo-mięśniowymi(ChNM) objętych domową długotrwałą wentylacją mechaniczną

1 064 136,00 zł

896 853,82 zł

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

5.4. Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych

Europejski Fundusz Społeczny

2014 - 2020

Więcej informacji

Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach

106 250,00 zł

100 183,13 zł

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

4.1. Innowacje społeczne

Europejski Fundusz Społeczny

2014 - 2020

Więcej informacji

Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

PALLMED

Dane

Konta bankowe

Działania

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Beneficjenci

Wspólnicy

Prokurenci

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Adres historyczny

Fundusze Europejskie

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres