Search icon

"MARATHON INTERNATIONAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane

Nazwa: "MARATHON INTERNATIONAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwa: "MARATHON INTERNATIONAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji: 16 gru 2008 (16 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Status: CZYNNY
KRS: 0000319928
NIP: 7773092315
REGON: 30101400600000
Adres: UL. KRAJOWA, 3, KOSTRZYN, 62-025, KOSTRZYN, POLSKA

Dane podatkowe

NIP: 7773092315
Data rejestracji: 15 sty 2009
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
14102040270000140216166778 PKO Oddział 1 w Poznaniu Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA
20105015201000009030855085 INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA
21102040270000150216081922 PKO Oddział 1 w Poznaniu Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA
27105015201000009080554364 INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA
42105015201000009030855077 INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA
65105015201000009030855051 INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
#4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW
#4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
#4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
#4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW
#4942Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI
#5210A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
#5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja
EMIL PAWEŁ LISOWSKI reprezentant
EMIL PAWEŁ LISOWSKI Beneficjent

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu REGON
"MARATHON TRUCK SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2008-12-16 2016-02-04 30086538600000
EMIL PAWEŁ LISOWSKI Wspólnik 2008-12-16 2016-05-09 Brak danych
JOWITA STACHOWIAK Wspólnik 2008-12-16 2016-05-09 Brak danych
MARATHON INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2016-02-04 Brak danych 36300574300000
EL GROUP INVESTMENT II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Wspólnik 2016-05-09 Brak danych 36304128800000

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
JOWITA STACHOWIAK Prokurent 2008-12-16 2014-02-05 PROKURA SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
EMIL PAWEŁ LISOWSKI Beneficjent POSIADA POŚREDNIO 100% UDZIAŁÓW W EL GROUP INVESTMENT II SP. Z O.O. SP. K., KTÓRA POSIADA 99,9 % UDZIAŁÓW W MARATHON INTERNATIONAL SP. Z O.O. SP.K.

Akcjonariusze

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu REGON
"MARATHON TRUCK SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Członek Organu Reprezentacji 2008-12-16 2016-02-04 30086538600000
MARATHON INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Członek Organu Reprezentacji 2016-02-04 Brak danych 36300574300000

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-30 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 237028465.08
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 235864611.35
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1163853.73
B. Koszty działalności operacyjnej 202504865.06
        I. Amortyzacja 22587365.68
        II. Zużycie materiałów i energii 54769606.96
        III. Usługi obce 61964130.39
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 951033.47
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 45563288.77
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 6780908.4
                – emerytalne 2536202.3
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 9148156.39
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 740375
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 34523600.02
D. Pozostałe przychody operacyjne 5339979.97
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 2018251.51
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 3321728.46
E. Pozostałe koszty operacyjne 3565575.83
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 3565575.83
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 36298004.16
G. Przychody finansowe 481930.89
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 113434.67
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 368496.22
H. Koszty finansowe 1360162.9
        I. Odsetki, w tym: 1360162.9
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 35419772.15
J. Podatek dochodowy 7327627
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 28092145.15

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 270156943.06
        A. Kapitał (fundusz) własny 102348550.19
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 17623955.58
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 57644488.49
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -1012039.03
                VI. Zysk (strata) netto 28092145.15
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 167808392.87
                I. Rezerwy na zobowiązania 1297594.14
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 795528
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 502066.14
                                – długoterminowa 6739.14
                                – krótkoterminowa 495327
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 68158124.63
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 68158124.63
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 68034519.22
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 123605.41
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 92875162.06
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 92875162.06
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 32715151.12
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 46079488.84
                                        – do 12 miesięcy 46079488.84
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 6845616.59
                                H. z tytułu wynagrodzeń 3451347.92
                                I. inne 3783557.59
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 5477512.04
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 5477512.04
                                – długoterminowe 74214.76
                                – krótkoterminowe 5403297.28
Aktywa razem 270156943.06
        A. Aktywa trwałe 178225160.72
                I. Wartości niematerialne i prawne 270604.3
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 270604.3
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 177161312.72
                        1. Środki trwałe 153950711.54
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 15720467.4
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 15733646.91
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1156294.7
                                D. środki transportu 121206921.59
                                E. inne środki trwałe 133380.94
                        2. Środki trwałe w budowie 23210601.18
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 328293
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 328293
                                A. w jednostkach powiązanych 328293
                                        – udziały lub akcje 328293
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 464950.7
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 261970
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 202980.7
        B. Aktywa obrotowe 91931782.34
                I. Zapasy 0
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 78606711.17
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 78606711.17
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 69333525.6
                                        – do 12 miesięcy 69333525.6
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 7657084.74
                                C. inne 1616100.83
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 11094539.19
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 11094539.19
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 3078040.57
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 3078040.57
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8016498.62
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 8016498.62
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2230531.98
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 74256492.54
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 74256492.54
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 17623955.58
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 17623955.58
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 39410459.44
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 18234029.05
                        A. zwiększenie (z tytułu) 18234029.05
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 18234029.05
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 57644488.49
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 18321616.55
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 18321616.55
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 18321616.55
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 18321616.55
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1012039.03
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 1012039.03
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -1012039.03
        6. Wynik netto 28092145.15
                A. zysk netto 28092145.15
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 102348550.19
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 102348550.19

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 28092145.15
        II. Korekty razem 35593666.65
                1. Amortyzacja 22587365.68
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 191719.6
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1246728.23
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -2018251.51
                5. Zmiana stanu rezerw -907546.39
                6. Zmiana stanu zapasów 0
                7. Zmiana stanu należności -16612168.5
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 31636522.14
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -530702.6
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 63685811.8
        I. Wpływy 11331467.65
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 9963261.11
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 87663.87
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 87663.87
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 87663.87
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 1280542.67
        II. Wydatki 34181299.96
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 30706656.96
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 328293
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 328293
                                – nabycie aktywów finansowych 328293
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 3146350
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -22849832.31
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 38736736.77
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 13108290
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 24268283.87
                8. Odsetki 1360162.9
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -38736736.77
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 2099242.72
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2033701.06
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -65808.66
F. Środki pieniężne na początek okresu 5942907.72
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 8042150.44
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 147392.88
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-21 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 219655443.08
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 219580348.83
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 75094.25
B. Koszty działalności operacyjnej 221985809.01
        I. Amortyzacja 21359165.43
        II. Zużycie materiałów i energii 51930889.91
        III. Usługi obce 75245029.59
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1590671.34
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 57567973.42
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 8342489.34
                – emerytalne 3469467.93
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 5879183.58
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 70406.4
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -2330365.93
D. Pozostałe przychody operacyjne 4390475.1
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1254289.9
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 3136185.2
E. Pozostałe koszty operacyjne 1292611.57
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 1292611.57
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 767497.6
G. Przychody finansowe 5806962.25
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 33.73
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 5806928.52
H. Koszty finansowe 4066000.45
        I. Odsetki, w tym: 4066000.45
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 2508459.4
J. Podatek dochodowy 3936
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2504523.4

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 266103701.16
        A. Kapitał (fundusz) własny 104853073.59
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 17623955.58
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 85736633.64
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -1012039.03
                VI. Zysk (strata) netto 2504523.4
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 161250627.57
                I. Rezerwy na zobowiązania 2247413.29
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1469046
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 778367.29
                                – długoterminowa 5639.8
                                – krótkoterminowa 772727.49
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 74626066.94
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 74626066.94
                                A. kredyty i pożyczki 35263779.36
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 39362287.58
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 78929003.86
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 78929003.86
                                A. kredyty i pożyczki 4318013.76
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 31712500.95
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 32155215.11
                                        – do 12 miesięcy 32155215.11
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 5060544.69
                                H. z tytułu wynagrodzeń 3289127.76
                                I. inne 2393601.59
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 5448143.48
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 5448143.48
                                – długoterminowe 44846.2
                                – krótkoterminowe 5403297.28
Aktywa razem 266103701.16
        A. Aktywa trwałe 196930090.77
                I. Wartości niematerialne i prawne 163183.33
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 163183.33
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 195361096.68
                        1. Środki trwałe 140838388.19
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 15720467.4
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 17183969.71
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1316923.43
                                D. środki transportu 106503731.82
                                E. inne środki trwałe 113295.83
                        2. Środki trwałe w budowie 54522708.49
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 304360
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 304360
                                A. w jednostkach powiązanych 304360
                                        – udziały lub akcje 304360
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1101450.76
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 931552
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 169898.76
        B. Aktywa obrotowe 69173610.39
                I. Zapasy 2662.6
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 2662.6
                II. Należności krótkoterminowe 66483076.2
                        1. Należności od jednostek powiązanych 2038.34
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2038.34
                                        – do 12 miesięcy 2038.34
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 66481037.86
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 60348765.74
                                        – do 12 miesięcy 60348765.74
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 5011132.08
                                C. inne 1121140.04
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 583929.36
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 583929.36
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 583929.36
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 583929.36
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2103942.23
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 102348550.18
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 102348550.18
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 17623955.58
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 17623955.58
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 57644488.49
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 28092145.14
                        A. zwiększenie (z tytułu) 28092145.14
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 28092145.14
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 85736633.63
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 28092145.14
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 27080106.11
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 27080106.11
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 28092145.14
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu -1012039.03
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -1012039.03
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -1012039.03
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1012039.03
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -1012039.03
        6. Wynik netto 2504523.4
                A. zysk netto 2504523.4
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 104853073.59
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 104853073.59

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2504523.4
        II. Korekty razem 12783981.91
                1. Amortyzacja 21359165.43
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 23933
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -2886125.74
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -1254289.9
                5. Zmiana stanu rezerw 949819.15
                6. Zmiana stanu zapasów -2662.6
                7. Zmiana stanu należności 12572571.18
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -17385127.2
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -539278.87
                10. Inne korekty -54022.54
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 15288505.31
        I. Wpływy 8690604.14
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6061499.78
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 2629104.36
        II. Wydatki 33665160.98
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 33665160.98
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -24974556.84
        I. Wpływy 39581793.12
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 39581793.12
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 37328310.85
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 33270083.46
                8. Odsetki 4058227.39
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 2253482.27
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -7432569.26
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -7432569.26
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -2030988.03
F. Środki pieniężne na początek okresu 8016498.62
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 583929.36
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 147392.88

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2008-12-16 2017-07-04 OS. LEŚNE, 32, ZALASEWO, 62-020, SWARZĘDZ, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 10 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc