Podimoty.plKRS 0000319311
NIP5880000258
REGON19000934400000
NazwaTARGET SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaTARGET
Data rejestracji 12 gru 2008 (16 lat temu) 12 gru 2008
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres PRZEMYSŁOWA, 5, KARTOSZYNO, 84-110, KROKOWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 13000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 13000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji13000000
Dane podatkowe
NIP 5880000258
data rejestracji 01 gru 1999
status Czynny
78105017641000009081090442
INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56
al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA
57105017641000009081046782
INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56
al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA
92105017641000009032275522
INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56
al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA
35105017641000009081057169
INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56
al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA
58191011233600306621210003
SANPL Centrum Operacji Bankowych
Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
73193016112400041553710001
BPSSA I Oddział w Olsztynie
al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 32 10-578 Olsztyn POLSKA
15191011233600306621210001
SANPL Centrum Operacji Bankowych
Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
73203000451110000002019010
BNP Departament Operacji Płatniczych
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
63191010482786360030660003
SANPL Centrum Operacji Bankowych
Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2020Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH; PRODUKCJA PŁYT I SKLEJEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2013Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH #2015Z PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH #2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEMDARIUSZ MAREK MARCZAK
Beneficjent
DARIUSZ MAREK MARCZAK
zgłaszający - członek zarządu
MAREK DARIUSZ WOŹNIAK
Członek Organu Nadzoru
2011-06-27
2012-01-20
WIKTOR BOGUSŁAW KACMAJOR
Członek Organu Nadzoru
2008-12-12
DARIUSZ MAREK MARCZAK
Członek Organu Nadzoru
2008-12-12
2010-05-31
TOMASZ KAZIMIERZ ZAPAŁA
Członek Organu Nadzoru
2008-12-12
2011-10-20
IRENEUSZ JÓZEF LUBISZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-05-31
JERZY ANTONI MURLIKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2010-08-13
2011-06-27
KATARZYNA MARIA DUNOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2011-10-20
2020-05-18
JERZY ANTONI MURLIKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2012-01-20
2015-06-17
MAREK DARIUSZ WOŹNIAK
Członek Organu Nadzoru
2015-06-17
2019-07-08
MARZENA BARBARA LABUDA
Członek Organu Nadzoru
2020-05-18
DARIUSZ MAREK MARCZAK
Beneficjent
OSOBA SPRAWUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE, PRZY BRAKU MOŻLIWOŚCI USTALENIA BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH NA PODSTAWIE ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A TIRET (-) OD PIERWSZE DO CZWARTE.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, BĄDŹ CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
JERZY ANTONI MURLIKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2008-12-12
2010-05-31
DARIUSZ MAREK MARCZAK
PREZES ZARZĄDU
2010-05-31
2022
2021-10-01
2022-09-30
2022-12-31
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 40606682.07 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 39253263.65 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1100108.33 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 126362.01 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 126948.08 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 39309579.52 |
| I. Amortyzacja | 2102844.02 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 21133113.97 |
| III. Usługi obce | 8541633.49 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 556529.23 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5502381.96 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1125657.75 |
| – emerytalne | 472006.04 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 225921.06 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 121498.04 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1297102.55 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 298154.46 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2800 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 218524.02 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 76830.44 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 437278.1 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8429.77 |
| III. Inne koszty operacyjne | 428848.33 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1157978.91 |
| G. Przychody finansowe | 22323.44 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 22302.2 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 21.24 |
| H. Koszty finansowe | 889966.88 |
| I. Odsetki, w tym: | 856213.03 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 33753.85 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 290335.47 |
| J. Podatek dochodowy | 44365 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 245970.47 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 48430791.47 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 34614827.52 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 13000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 21335231.55 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 33625.5 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 245970.47 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13815963.95 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 62906.23 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 62906.23 |
| – długoterminowa | 62906.23 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 9338185.15 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 9338185.15 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 9338185.15 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4414872.57 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4297490.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 230312 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 918088.81 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2773336.93 |
| – do 12 miesięcy | 2773336.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 182354.79 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 190340.04 |
| I. inne | 3057.71 |
| 4. Fundusze specjalne | 117382.29 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 48430791.47 |
| A. Aktywa trwałe | 23132627.38 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 515130.21 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 515130.21 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 22582173.53 |
| 1. Środki trwałe | 22230093.59 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1422786.93 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17518347.17 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2823269.56 |
| D. środki transportu | 438678.72 |
| E. inne środki trwałe | 27011.21 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 352079.94 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 35323.64 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 31071 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4252.64 |
| B. Aktywa obrotowe | 25298164.09 |
| I. Zapasy | 7568767.55 |
| 1. Materiały | 5820983.94 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 801097.94 |
| 3. Produkty gotowe | 933074.41 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 13611.26 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13802497.5 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13802497.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11627060.08 |
| – do 12 miesięcy | 11627060.08 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1180934.22 |
| C. inne | 994503.2 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3797608.87 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3797608.87 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3797608.87 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1297608.87 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 2500000 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 129290.17 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 34368857.05 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 34368857.05 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 13000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 13000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 17302958.9 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4032272.65 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4032272.65 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 4032272.65 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 21335231.55 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 33625.5 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 33625.5 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4032272.65 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4032272.65 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4032272.65 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4032272.65 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 245970.47 |
| A. zysk netto | 245970.47 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 34614827.52 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 34614827.52 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 245970.47 |
| II. Korekty razem | 2395292.32 |
| 1. Amortyzacja | 2102844.02 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -10577.68 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 850689.45 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2800 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 9035.31 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3118258.57 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2499039.06 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 55088.14 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3687.31 |
| 10. Inne korekty | 13919.9 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2641262.79 |
| I. Wpływy | 6751.75 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2800 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3951.75 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3951.75 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 3951.75 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 390269.4 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 390269.4 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -383517.65 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2230020.8 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 307068 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1068311.6 |
| 8. Odsetki | 854641.2 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2230020.8 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 27724.34 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 27724.34 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3769884.53 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3797608.87 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2023
2022-10-01
2023-09-30
2023-12-30
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 39112358.79 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 39268249.85 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -253262.01 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 35911.47 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 61459.48 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 36943509.82 |
| I. Amortyzacja | 1957627.09 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 21044101.71 |
| III. Usługi obce | 6702814.43 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 549196.95 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5197579.38 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1100118.55 |
| – emerytalne | 275459.78 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 323302.28 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 68769.43 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2168848.97 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 131702.33 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8429.77 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 123272.56 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 44076.5 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4124.37 |
| III. Inne koszty operacyjne | 39952.13 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2256474.8 |
| G. Przychody finansowe | 128607.31 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 80436.43 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 48170.88 |
| H. Koszty finansowe | 1261146.57 |
| I. Odsetki, w tym: | 1261146.57 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1123935.54 |
| J. Podatek dochodowy | 242743 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 881192.54 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 47705378.89 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 35496020.06 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 13000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 21581202.02 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 33625.5 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 881192.54 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12209358.83 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 65499.72 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 65499.72 |
| – długoterminowa | 65499.72 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 512365.82 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 512365.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 512365.82 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11631493.29 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11514991.31 |
| A. kredyty i pożyczki | 524691.61 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 8769121.64 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1661208.95 |
| – do 12 miesięcy | 1661208.95 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 377036.03 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 180008.04 |
| I. inne | 2925.04 |
| 4. Fundusze specjalne | 116501.98 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 47705378.89 |
| A. Aktywa trwałe | 21507475.78 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 320128.89 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 320128.89 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 21156561.89 |
| 1. Środki trwałe | 20799281.95 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1398858.81 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 16518155.61 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2556813.81 |
| D. środki transportu | 309661.73 |
| E. inne środki trwałe | 15791.99 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 357279.94 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 30785 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 30785 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 26197903.11 |
| I. Zapasy | 5293688.62 |
| 1. Materiały | 3818925.82 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 778488.4 |
| 3. Produkty gotowe | 689722.82 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 6551.58 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14313244.88 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14313244.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12952031.96 |
| – do 12 miesięcy | 12952031.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 244917.88 |
| C. inne | 1116295.04 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6456783.88 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6456783.88 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6456783.88 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 456783.88 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 6000000 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 134185.73 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 34614827.52 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 34614827.52 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 13000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 13000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 21335231.55 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 245970.47 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 245970.47 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 245970.47 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 21581202.02 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 33625.5 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 33625.5 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 245970.47 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 245970.47 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 245970.47 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 245970.47 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 881192.54 |
| A. zysk netto | 881192.54 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 35496020.06 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 35496020.06 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 881192.54 |
| II. Korekty razem | 3976113.69 |
| 1. Amortyzacja | 1957627.09 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1180710.13 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 36000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2593.49 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2275078.93 |
| 7. Zmiana stanu należności | -510747.38 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -964791.65 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -356.92 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4857306.23 |
| I. Wpływy | 80436.43 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 80436.43 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 80436.43 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 80436.43 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 373014.13 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 373014.13 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -292577.7 |
| I. Wpływy | 294379.61 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 294379.61 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2199933.13 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 938786.57 |
| 8. Odsetki | 1261146.56 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1905553.52 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2659175.01 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2659175.01 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3797608.87 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6456783.88 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie