| Nazwa: | WITROCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | WITROCHEM |
| Data rejestracji: | 30 wrz 2008 (16 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000314046 |
| NIP: | 7772641441 |
| REGON: | 63434656100000 |
| Kod pocztowy: | 60-185 |
| Miasto: | Skórzewo, Greater Poland Voivodeship |
| Województwo: | Greater Poland |
| Adres: | CISOWA, 16, SKÓRZEWO, 60-185, POZNAŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 8755000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7772641441 |
| Data rejestracji: | 30 kwi 2002 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 07109013620000000144505903 | SANPL 6 Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA |
| 50109013460000000122281481 | SANPL 2 Oddział w Poznaniu | ul. Jugosłowiańska 10 60-301 Poznań POLSKA |
| 94109013460000000122281465 | SANPL 2 Oddział w Poznaniu | ul. Jugosłowiańska 10 60-301 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #2221Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #8110Z | DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH |
| #2222Z | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #9511Z | NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| SŁOWOMIR JAN RESZKA | Beneficjent |
| MAGDALENA WIKTORIA RESZKA | Beneficjent |
| SŁAWOMIR JAN RESZKA | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| MATEUSZ MARCIN WŁODARCZAK | Wspólnik | 2008-09-30 | 2020-05-20 | 8.755 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.377.500,00 ZŁ |
| MAGDALENA WIKTORIA RESZKA | Wspólnik | 2008-09-30 | 2012-02-10 | 8.755 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.377.500,00 ZŁ |
| SŁAWOMIR JAN RESZKA | Wspólnik | 2012-02-10 | Brak danych | 8.755 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.377.500,00 ZŁ |
| MAGDALENA WIKTORIA RESZKA | Wspólnik | 2020-05-20 | Brak danych | 8.755 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.377.500,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| SŁOWOMIR JAN RESZKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | UDZIAŁOWIEC |
| MAGDALENA WIKTORIA RESZKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | UDZIAŁOWIEC |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAGDALENA WIKTORIA RESZKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2010-05-25 | 2012-02-10 |
| SŁAWOMIR JAN RESZKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-02-10 | 2020-05-20 |
| SŁAWOMIR JAN RESZKA | PREZES ZARZĄDU | 2020-05-20 | Brak danych |
| MATEUSZ MARCIN WŁODARCZAK | PREZES ZARZĄDU | 2008-09-30 | 2020-05-20 |
| LILIANA WŁADYSŁAWA KISTOWSKA WAPNER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-09-30 | 2012-02-10 |
| JACEK PIOTR JARZĄBEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-09-30 | 2012-02-10 |
| JAN POLITOWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-09-30 | 2012-07-30 |
| KRZYSZTOF JÓZEF MIEDZIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-09-30 | 2010-05-25 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 8311501.5 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8333745.03 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -22243.53 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 9412978.02 |
| I. Amortyzacja | 515514.79 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3983696.48 |
| III. Usługi obce | 1830960.42 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 167911.52 |
| V. Wynagrodzenia | 2337495.73 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 473758.02 |
| – emerytalne | 208429.69 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 103641.06 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1101476.52 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1234868.45 |
| II. Dotacje | 162286.39 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1072582.06 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 355.32 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 355.32 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 133036.61 |
| G. Przychody finansowe | 3893.08 |
| II. Odsetki, w tym: | 5.1 |
| V. Inne | 3887.98 |
| H. Koszty finansowe | 25437.72 |
| I. Odsetki, w tym: | 24996.05 |
| IV. Inne | 441.67 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 111491.97 |
| J. Podatek dochodowy | -17144.76 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 128636.73 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 10977893.76 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8366271.01 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8755000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6670593.03 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 172472.53 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -7360431.28 |
| VI. Zysk (strata) netto | 128636.73 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2611622.75 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 36663.62 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 36663.62 |
| – długoterminowa | 36663.62 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 448220.77 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 448220.77 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 347656.27 |
| E. inne | 100564.5 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2074095.94 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2029912.24 |
| A. kredyty i pożyczki | 132852.35 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 165166.86 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1466277.1 |
| – do 12 miesięcy | 1466277.1 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 149168.88 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 114431.05 |
| I. inne | 2016 |
| 4. Fundusze specjalne | 44183.7 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 52642.42 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 52642.42 |
| – krótkoterminowe | 52642.42 |
| Aktywa razem | 10977893.76 |
| A. Aktywa trwałe | 8827916.01 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8800522.25 |
| 1. Środki trwałe | 8800522.25 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1071481.08 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6982019.84 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 79531.06 |
| D. środki transportu | 667490.27 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 27393.76 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 27393.76 |
| B. Aktywa obrotowe | 2149977.75 |
| I. Zapasy | 955122.31 |
| 1. Materiały | 273545.97 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 171168.7 |
| 3. Produkty gotowe | 476500.55 |
| 4. Towary | 33907.09 |
| II. Należności krótkoterminowe | 726116.57 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 726116.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 699072.32 |
| – do 12 miesięcy | 699072.32 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 19329.56 |
| C. inne | 7714.69 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 443983.52 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 443983.52 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 443983.52 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 443983.52 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 24755.35 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8237634.28 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8237634.28 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8755000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8755000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6670593.03 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6670593.03 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 172472.53 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 172472.53 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7360431.25 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -7360431.28 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -7360431.28 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -7360431.28 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -7360431.28 |
| 6. Wynik netto | 128636.73 |
| A. zysk netto | 128636.73 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8366271.01 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 128636.73 |
| II. Korekty razem | 313374.37 |
| 1. Amortyzacja | 515514.79 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 24996.75 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -61522.17 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 65510.89 |
| 7. Zmiana stanu należności | 718814.73 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -936233.8 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -13706.82 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 442011.1 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 115227.68 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 115227.68 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -115227.68 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 345170.99 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 320174.94 |
| 8. Odsetki | 24996.05 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -345170.99 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -18387.57 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -18387.47 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 462371.09 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 443983.52 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 6451863.11 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6773463.92 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -321600.81 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 8093889.77 |
| I. Amortyzacja | 567545.71 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3396012.85 |
| III. Usługi obce | 1702344.78 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 167250.05 |
| V. Wynagrodzenia | 1737893.23 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 374176.93 |
| – emerytalne | 165709.15 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 148666.22 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1642026.66 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2290328.62 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 6039.32 |
| II. Dotacje | 167420.94 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2116868.36 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2271.95 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2271.95 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 646030.01 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 37291.6 |
| I. Odsetki, w tym: | 37267.9 |
| IV. Inne | 23.7 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 608738.41 |
| J. Podatek dochodowy | 150433 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 458305.41 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 10528094.62 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8797182.66 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8755000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6670593.03 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 172472.53 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -7259188.31 |
| VI. Zysk (strata) netto | 458305.41 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1730911.96 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 36653.21 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 36653.21 |
| – długoterminowa | 36653.21 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 266976.89 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 266976.89 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 161412.39 |
| E. inne | 105564.5 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1335482.32 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1289244.78 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 182294.04 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 751053.69 |
| – do 12 miesięcy | 751053.69 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 216594.02 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 97467.63 |
| I. inne | 41835.4 |
| 4. Fundusze specjalne | 46237.54 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 91799.54 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 91799.54 |
| – krótkoterminowe | 91799.54 |
| Aktywa razem | 10528094.62 |
| A. Aktywa trwałe | 8225015.86 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8225015.86 |
| 1. Środki trwałe | 8225015.86 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1071481.08 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6559204.95 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 124429.43 |
| D. środki transportu | 463956.23 |
| E. inne środki trwałe | 5944.17 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 2303078.76 |
| I. Zapasy | 609094.4 |
| 1. Materiały | 188053.54 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 164672.09 |
| 3. Produkty gotowe | 164832.18 |
| 4. Towary | 91536.59 |
| II. Należności krótkoterminowe | 936565.54 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 936565.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 882004.92 |
| – do 12 miesięcy | 882004.92 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 46845.93 |
| C. inne | 7714.69 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 738332.61 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 738332.61 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 738332.61 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 738332.61 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 19086.21 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8366271.01 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8366271.01 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8755000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8755000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6670593.03 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6670593.03 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 172472.53 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 172472.53 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7259188.31 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -7259188.31 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -7259188.31 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -7259188.31 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -7259188.31 |
| 6. Wynik netto | 458305.41 |
| A. zysk netto | 458305.41 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8797182.66 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8797182.66 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 458305.41 |
| II. Korekty razem | 50589.23 |
| 1. Amortyzacja | 567545.71 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 37291.6 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -10.41 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 348027.91 |
| 7. Zmiana stanu należności | -202809.08 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -738613.62 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 39157.12 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 508894.64 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 214545.55 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 177277.65 |
| 8. Odsetki | 37267.9 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -214545.55 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 294349.09 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 294349.09 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 443983.52 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 738332.61 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2020-05-20 | 2024-09-10 | 7732Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
