| Nazwa: | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BUSKU - ZDROJU |
| Krótka nazwa: | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BUSKU - ZDROJU |
| Data rejestracji: | 29 sie 2008 (16 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000312603 |
| NIP: | 6551935066 |
| REGON: | 26024857200000 |
| Kod pocztowy: | 28-100 |
| Miasto: | Busko-Zdrój |
| Województwo: | Świętokrzyskie |
| Adres: | ŁAGIEWNICKA, 25, BUSKO-ZDRÓJ, 28-100, BUSKO-ZDRÓJ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 49446000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6551935066 |
| Data rejestracji: | 29 sie 2008 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 07249000050000460081406095 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 09249000050000461059340756 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 26249000050000460067875223 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 37249000050000460043310648 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 49249000050000460020640368 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 56249000050000461046388082 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 85249000050000453015288080 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 85249000050000460069237399 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #8130Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JERZY MAREK SZYDŁOWSKI | Beneficjent |
| KRZYSZTOF CZESŁAW KRYCZKA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| STANISŁAW URBAN | Prokurent | 2008-08-29 | 2018-02-21 | PROKURA SAMOISTNA (ODDZIELNA) |
| MARTA WIOLETTA MOCHNIEJ | Prokurent | 2018-02-21 | Brak danych | PROKURA ODDZIELNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RAFAŁ GWIAŹDZIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-08-29 | 2011-10-25 |
| MAREK BĘBENEK | Członek Organu Nadzoru | 2008-08-29 | 2011-10-25 |
| ARTUR ŁUKOMSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-08-29 | 2011-10-25 |
| WOJCIECH LEGAWIEC | Członek Organu Nadzoru | 2011-10-25 | 2014-04-16 |
| WOJCIECH RADEJ | Członek Organu Nadzoru | 2011-10-25 | Brak danych |
| JÓZEF ŻUREK | Członek Organu Nadzoru | 2011-10-25 | 2013-05-23 |
| JERZY JAN PAMUŁA | Członek Organu Nadzoru | 2013-05-23 | 2017-08-16 |
| GRZEGORZ CEPIL | Członek Organu Nadzoru | 2014-04-16 | Brak danych |
| JÓZEF ŻUREK | Członek Organu Nadzoru | 2017-08-16 | Brak danych |
| ANDRZEJ BILEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-08-29 | 2011-10-25 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA BUSKO - ZDRÓJ | Wspólnik | 2008-08-29 | 98892 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49 446 000,00 ZŁ | 291009716 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JERZY MAREK SZYDŁOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARIA ALEKSANDRA RUSAK | PREZES | 2008-08-29 | 2011-10-25 |
| KRZYSZTOF CZESŁAW KRYCZKA | PREZES ZARZĄDU | 2011-10-25 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 39844505.76 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 39443941.63 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -298224.68 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 684935.78 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 13853.03 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 40867372.92 |
| I. Amortyzacja | 5467335.83 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 13785015.86 |
| III. Usługi obce | 2076632.29 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5503185.45 |
| V. Wynagrodzenia | 11163819.95 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2625351.08 |
| – emerytalne | 1019909 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 236199.95 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9832.51 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1022867.16 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2574363.53 |
| II. Dotacje | 2345999.15 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 228364.38 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 66941.92 |
| III. Inne koszty operacyjne | 66941.92 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1484554.45 |
| G. Przychody finansowe | 357633.28 |
| II. Odsetki, w tym: | 357633.28 |
| H. Koszty finansowe | 82755.1 |
| I. Odsetki, w tym: | 82755.1 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1759432.63 |
| J. Podatek dochodowy | 461356 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1298076.63 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 132687943.29 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 57869670.41 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 49446000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7125593.78 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1298076.63 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 74818272.88 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3644060.6 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 973549 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2578285 |
| – długoterminowa | 2159514 |
| – krótkoterminowa | 418771 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 92226.6 |
| – długoterminowe | 92226.6 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 307966.43 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 307966.43 |
| A. kredyty i pożyczki | 307966.43 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4405374.62 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4286909.68 |
| A. kredyty i pożyczki | 247359.01 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1530810.73 |
| – do 12 miesięcy | 1530810.73 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2050613.38 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 397969.66 |
| I. inne | 60156.9 |
| 4. Fundusze specjalne | 118464.94 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 66460871.23 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 66460871.23 |
| – długoterminowe | 64187011.23 |
| – krótkoterminowe | 2273860 |
| Aktywa razem | 132687943.29 |
| A. Aktywa trwałe | 115091461.71 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 212534.54 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 212534.54 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 114314989.17 |
| 1. Środki trwałe | 113923799.78 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3901367.63 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 105028250.57 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2470940.97 |
| D. środki transportu | 2479120.18 |
| E. inne środki trwałe | 44120.43 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 391189.39 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 563938 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 563938 |
| B. Aktywa obrotowe | 17596481.58 |
| I. Zapasy | 4100168.85 |
| 1. Materiały | 4097788.39 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2380.46 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6121176.45 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6121176.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4245263.67 |
| – do 12 miesięcy | 4245263.67 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 303443.67 |
| C. inne | 1572469.11 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6822029.6 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6822029.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6822029.6 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6821630.71 |
| – inne środki pieniężne | 398.89 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 553106.68 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 57269144.75 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 57269144.75 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 40976500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 8469500 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8469500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 49446000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6236095.2 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 889498.58 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 889498.58 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 588549.55 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7125593.78 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 9268000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -9268000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9268000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 788549.55 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 788549.55 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 788549.55 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 788549.55 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1298076.63 |
| A. zysk netto | 1298076.63 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 57869670.41 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 57869670.41 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1298076.63 |
| II. Korekty razem | -1248115.64 |
| 1. Amortyzacja | 5467335.83 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -274878.18 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1422.38 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 528795.68 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2276584.19 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2461943.37 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 435051.97 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2467315.76 |
| 10. Inne korekty | -200000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 49960.99 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1307222.54 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1307222.54 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1307222.54 |
| I. Wpływy | 357677.25 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 43.97 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 357633.28 |
| II. Wydatki | 326023.63 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 243268.53 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 82755.1 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 31653.62 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1225607.93 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8047637.53 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6822029.6 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 21017.65 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 43246824.66 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 43160817.66 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -664195.34 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 729688.74 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 20513.6 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 44772607.7 |
| I. Amortyzacja | 5637559.61 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 15540983.44 |
| III. Usługi obce | 3165599.52 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5516322.26 |
| V. Wynagrodzenia | 11844629.42 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2813140.87 |
| – emerytalne | 1106026.73 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 238916.77 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 15455.81 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1525783.04 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2615198.75 |
| II. Dotacje | 2270830.53 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 344368.22 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 55818.35 |
| III. Inne koszty operacyjne | 55818.35 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1033597.36 |
| G. Przychody finansowe | 554565.72 |
| II. Odsetki, w tym: | 554565.72 |
| H. Koszty finansowe | 73580.69 |
| I. Odsetki, w tym: | 73580.69 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1514582.39 |
| J. Podatek dochodowy | 339865 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1174717.39 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 131814524.16 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 58644387.8 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 49446000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8023670.41 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1174717.39 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 73170136.36 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4478676.94 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1143970 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3231564 |
| – długoterminowa | 2479755 |
| – krótkoterminowa | 751809 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 103142.94 |
| – długoterminowe | 103142.94 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4349777.32 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4170692.99 |
| A. kredyty i pożyczki | 160486.31 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 935864.28 |
| – do 12 miesięcy | 935864.28 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2559829.16 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 467115.69 |
| I. inne | 47397.55 |
| 4. Fundusze specjalne | 179084.33 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 64341682.1 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 64341682.1 |
| – długoterminowe | 62023935.1 |
| – krótkoterminowe | 2317747 |
| Aktywa razem | 131814524.16 |
| A. Aktywa trwałe | 112121706.87 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 214432.02 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 214432.02 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 111213503.85 |
| 1. Środki trwałe | 110777886.68 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3872241.09 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 102117110.88 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2303334.26 |
| D. środki transportu | 2450228.69 |
| E. inne środki trwałe | 34971.76 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 435617.17 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 693771 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 693771 |
| B. Aktywa obrotowe | 19692817.29 |
| I. Zapasy | 2380005.21 |
| 1. Materiały | 2380005.21 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4198713.93 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4198713.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3257429.87 |
| – do 12 miesięcy | 3257429.87 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 142033.01 |
| C. inne | 799251.05 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12942406.3 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12942406.3 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12942406.3 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12940479.11 |
| – inne środki pieniężne | 1927.19 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 171691.85 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 57869670.41 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 57869670.41 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 49446000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 49446000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7125593.78 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 898076.63 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 898076.63 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 898076.63 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8023670.41 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1298076.63 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1298076.63 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1298076.63 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1298076.63 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1174717.39 |
| A. zysk netto | 1174717.39 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 58644387.8 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1174717.39 |
| II. Korekty razem | 7261579.49 |
| 1. Amortyzacja | 5637559.61 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -480985.03 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 775.2 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 834616.34 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1720163.64 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1922462.52 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 31275.4 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2004288.19 |
| 10. Inne korekty | -400000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8436296.88 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 2402066.08 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2402066.08 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2402066.08 |
| I. Wpływy | 554565.72 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 554565.72 |
| II. Wydatki | 468419.82 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 394839.13 |
| 8. Odsetki | 73580.69 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 86145.9 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6120376.7 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6822029.6 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12942406.3 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 76727.12 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
