Search icon

GOODRICH AEROSPACE POLAND

Dane

Nazwa: GOODRICH AEROSPACE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: GOODRICH AEROSPACE POLAND
Data rejestracji: 22 lip 2008 (16 lat temu) (Firmy założone w lipiec 2008)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000310545
NIP: 6842540071
REGON: 18030895900000
Kod pocztowy: 38-400 (Firmy w Podkarpackie, Krosno, 38-400)
Miasto: Krosno
Voivodeship: Podkarpackie
Adres: ŻWIRKI I WIGURY, 6A, KROSNO, 38-400, KROSNO, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 101257650,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 6842540071
Data rejestracji: 31 lip 2008
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
15103015080000000816704006 BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
18103015080000000816704049 BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
68103015080000000816704022 BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
90103015080000000816704014 BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
93103015080000000816704057 BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2812Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3030Z PRODUKCJA STATKÓW POWIETRZNYCH, STATKÓW KOSMICZNYCH I PODOBNYCH MASZYN
#3316Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW POWIETRZNYCH I STATKÓW KOSMICZNYCH
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
#6491Z LEASING FINANSOWY
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
#7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY

Beneficjenci

Imię Funkcja
KAJA ALEKSANDRA ZIELONKA Beneficjent
MARIUSZ MIROSŁAW TOMIAK Beneficjent
ŁUKASZ BRYŚ Beneficjent
ŁUKASZ BRYŚ zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
GOODRICH LIMITED Wspólnik 2008-07-22 2025153 UDZIAŁY PO 50 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 101.257.650 ZŁ

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW RAZIE POWOŁANIA JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU JEST ON UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. W RAZIE POWOŁANIA WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI 100.000 (STO TYSIĘCY) DOLARÓW AMERYKAŃSKICH. W PRZYPADKU, GDY WARTOŚĆ ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZOBOWIĄZANIA, KTÓRE MA BYĆ ZACIĄGNIĘTE PRZEKRACZA RÓWNOWAROŚĆ 100.000 (STO TYSIĘCY) DOLARÓW AMERYKAŃSKICH, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
JAN SAWICKI CZŁONEK ZARZĄDU 2008-07-22 2014-02-03
MARIUSZ MIROSŁAW TOMIAK CZŁONEK ZARZĄDU 2011-02-07 Brak danych
MAREK GALIŃSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2013-12-03 2022-01-03
DARIUSZ BANACH CZŁONEK ZARZĄDU 2015-01-28 2017-07-19
KAJA ALEKSANDRA ZIELONKA CZŁONEK ZARZĄDU 2017-07-19 Brak danych
ŁUKASZ BRYŚ CZŁONEK ZARZĄDU 2022-01-03 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-15 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 889836384.69
        A. Kapitał (fundusz) własny 602112543.52
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 101257650
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 538017660.61
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: -23835774.66
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: -43616580
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 30289587.57
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 287723841.17
                I. Rezerwy na zobowiązania 7795255.26
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 7795255.26
                                – długoterminowa 3738733
                                – krótkoterminowa 4056522.26
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 33705185.71
                        1. Wobec jednostek powiązanych 33705185.71
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 213512735.48
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 140506805.31
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 7521356.63
                                        – do 12 miesięcy 7521356.63
                                B. inne 132985448.68
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 72562428.17
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 51167803.48
                                        – do 12 miesięcy 51167803.48
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 7904441.86
                                H. z tytułu wynagrodzeń 5575372.27
                                I. inne 405383.78
                        4. Fundusze specjalne 443502
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 32710664.72
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 32710664.72
                                – długoterminowe 26501304.61
                                – krótkoterminowe 6209360.11
Aktywa razem 889836384.69
        A. Aktywa trwałe 492020042.36
                I. Wartości niematerialne i prawne 969713.48
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 969713.48
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 420196847.12
                        1. Środki trwałe 382881334.18
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 3128599.07
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 96809502.75
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 248265121.36
                                D. środki transportu 190441.22
                                E. inne środki trwałe 34487669.78
                        2. Środki trwałe w budowie 28504630.13
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 8810882.81
                IV. Inwestycje długoterminowe 24699180.6
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 24699180.6
                                A. w jednostkach powiązanych 24699180.6
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 24699180.6
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 46154301.16
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 45358185.23
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 796115.93
        B. Aktywa obrotowe 397816342.33
                I. Zapasy 259349912.57
                        1. Materiały 86626627.3
                        2. Półprodukty i produkty w toku 142888914.15
                        3. Produkty gotowe 29741106.1
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 93265.02
                II. Należności krótkoterminowe 99023262
                        1. Należności od jednostek powiązanych 72184355.7
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 72184355.7
                                        – do 12 miesięcy 72184355.7
                        3. Należności od pozostałych jednostek 26838906.3
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2433154.56
                                        – do 12 miesięcy 2433154.56
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 24366751.42
                                C. inne 39000.32
                III. Inwestycje krótkoterminowe 38882446.14
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 38882446.14
                                A. w jednostkach powiązanych 5167901.75
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 5167901.75
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 33714544.39
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 18409101.29
                                        – inne środki pieniężne 15305443.1
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 560721.62

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 548519335
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 548519335
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 101257650
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 101257650
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 506683189.14
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 31334471.47
                        A. zwiększenie (z tytułu) 31334471.47
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 31334471.47
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 538017660.61
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -47139395.61
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 23303620.95
                        A. zwiększenie (z tytułu) 38554575.6
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 15250954.65
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu -23835774.66
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu -43616580
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu -43616580
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 31334471.47
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 31334471.47
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 31334471.47
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 31334471.47
        6. Wynik netto 30289587.57
                A. zysk netto 30289587.57
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 602112543.52
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 602112543.52

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 30289587.57
        II. Korekty razem 31855306.22
                1. Amortyzacja 61289334.46
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -87961.74
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 6769608.14
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 190029.58
                5. Zmiana stanu rezerw 1012554.27
                6. Zmiana stanu zapasów -53191277.43
                7. Zmiana stanu należności -10953239.23
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 31301950.24
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -3332453.82
                10. Inne korekty -1143238.25
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 62144893.79
        I. Wpływy 2158815.79
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2158815.79
        II. Wydatki 25308459.74
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 16497576.93
                4. Inne wydatki inwestycyjne 8810882.81
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -23149643.95
        II. Wydatki 20769608.14
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 14000000
                8. Odsetki 6769608.14
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -20769608.14
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 18225641.7
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 18313603.44
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 87961.74
F. Środki pieniężne na początek okresu 15483120.41
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 33708762.11
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 332668.6

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 522285747.33
        – od jednostek powiązanych 517939819.98
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 512193156.26
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 10092591.07
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 440155442.96
        – jednostkom powiązanym 436210298.17
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 433095250.76
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 7060192.2
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 82130304.37
D. Koszty sprzedaży 4408280.07
E. Koszty ogólnego zarządu 26608713.31
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 51113310.99
G. Pozostałe przychody operacyjne 8584814.73
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 6370658.43
        IV. Inne przychody operacyjne 2214156.3
H. Pozostałe koszty operacyjne 11173623.46
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 180177.81
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 10993445.65
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 48524502.26
J. Przychody finansowe 2242257.19
        II. Odsetki, w tym: 33403.54
        V. Inne 1381791.6
K. Koszty finansowe 9382924.74
        I. Odsetki, w tym: 6876906.44
                – dla jednostek powiązanych 6788724.98
        IV. Inne 2506018.3
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 41383834.71
M. Podatek dochodowy 11094247.14
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 30289587.57
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-12 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 1054767936.54
        A. Kapitał (fundusz) własny 722205894.7
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 101257650
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 568307248.18
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 75357569.62
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: -43616580
                VI. Zysk (strata) netto 20900006.9
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 332562041.84
                I. Rezerwy na zobowiązania 28371484.8
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 17676466.95
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 10695017.85
                                – długoterminowa 5498443
                                – krótkoterminowa 5196574.85
                II. Zobowiązania długoterminowe 1838360.02
                        1. Wobec jednostek powiązanych 1838360.02
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 275473236.25
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 162724953.53
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3963312.64
                                        – do 12 miesięcy 3963312.64
                                B. inne 158761640.89
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 112367433.83
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 86021641.3
                                        – do 12 miesięcy 86021641.3
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 13291448.18
                                H. z tytułu wynagrodzeń 7089545.72
                                I. inne 5964798.63
                        4. Fundusze specjalne 380848.89
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 26878960.77
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 26878960.77
                                – długoterminowe 20525253.66
                                – krótkoterminowe 6353707.11
Aktywa razem 1054767936.54
        A. Aktywa trwałe 512180673.23
                I. Wartości niematerialne i prawne 731187.29
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 731187.29
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 395195016.74
                        1. Środki trwałe 364643930.83
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 3128599.07
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 95861195.27
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 230681541.33
                                D. środki transportu 188785.52
                                E. inne środki trwałe 34783809.64
                        2. Środki trwałe w budowie 16735018.7
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 13816067.21
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 73875477.26
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 73875477.26
                                A. w jednostkach powiązanych 73875477.26
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 73875477.26
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 42378991.94
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 41696606.84
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 682385.1
        B. Aktywa obrotowe 542587263.31
                I. Zapasy 285776367.89
                        1. Materiały 75249291.3
                        2. Półprodukty i produkty w toku 189285789.68
                        3. Produkty gotowe 19694399.2
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 1546887.71
                II. Należności krótkoterminowe 169186328
                        1. Należności od jednostek powiązanych 144466248.79
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 144466248.79
                                        – do 12 miesięcy 144466248.79
                        3. Należności od pozostałych jednostek 24720079.21
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3640453.17
                                        – do 12 miesięcy 3640453.17
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 21033583.87
                                C. inne 46042.17
                III. Inwestycje krótkoterminowe 86937793.04
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 86937793.04
                                A. w jednostkach powiązanych 29279042.48
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 29279042.48
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 57658750.56
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 7458465.46
                                        – inne środki pieniężne 50200285.1
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 686774.38

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 602112543.52
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 602112543.52
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 101257650
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 101257650
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 538017660.61
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 30289587.57
                        A. zwiększenie (z tytułu) 30289587.57
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 30289587.57
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 568307248.18
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -23835774.66
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 99193344.28
                        A. zwiększenie (z tytułu) 105913911.21
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 6720566.93
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 75357569.62
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu -43616580
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu -43616580
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 30289587.57
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 30289587.57
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 30289587.57
        6. Wynik netto 20900006.9
                A. zysk netto 20900006.9
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 722205894.7
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 722205894.7

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 20900006.9
        II. Korekty razem 6757526.05
                1. Amortyzacja 61984762.44
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 143433.97
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 11926159.59
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -219858.19
                5. Zmiana stanu rezerw 2899762.59
                6. Zmiana stanu zapasów -26426455.35
                7. Zmiana stanu należności -70163066
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 38536712.25
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -7773555.08
                10. Inne korekty -4150370.17
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 27657532.95
        I. Wpływy 163100
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 163100
        II. Wydatki 38806833.22
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 30895997.81
                4. Inne wydatki inwestycyjne 7910835.41
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -38643733.22
        I. Wpływy 47000000
                2. Kredyty i pożyczki 47000000
        II. Wydatki 11926159.59
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                8. Odsetki 11926159.59
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 35073840.41
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 24087640.14
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 23944206.17
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -143433.97
F. Środki pieniężne na początek okresu 33708762.11
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 57796402.25
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 425383.09

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 665781594.17
        – od jednostek powiązanych 661155800.97
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 655395021.89
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 10386572.28
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 579170923.51
        – jednostkom powiązanym 568876821.75
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 568827920.55
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 10343002.96
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 86610670.66
D. Koszty sprzedaży 4793428.06
E. Koszty ogólnego zarządu 29666820.57
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 52150422.03
G. Pozostałe przychody operacyjne 8881272.97
        II. Dotacje 5825011.08
        IV. Inne przychody operacyjne 3056261.89
H. Pozostałe koszty operacyjne 5428669.7
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 208600.65
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1056810.15
        III. Inne koszty operacyjne 4163258.9
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 55603025.3
J. Przychody finansowe 516514.3
        II. Odsetki, w tym: 516514.3
        V. Inne 0
K. Koszty finansowe 28231324.95
        I. Odsetki, w tym: 12209492.77
                – dla jednostek powiązanych 12108095.18
        IV. Inne 16021832.18
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 27888214.65
M. Podatek dochodowy 6988207.75
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 20900006.9

Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc