| Nazwa: | GOODRICH AEROSPACE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | GOODRICH AEROSPACE POLAND |
| Data rejestracji: | 22 lip 2008 (16 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000310545 |
| NIP: | 6842540071 |
| REGON: | 18030895900000 |
| Adres: | ŻWIRKI I WIGURY, 6A, KROSNO, 38-400, KROSNO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 101257650,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6842540071 |
| Data rejestracji: | 31 lip 2008 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 15103015080000000816704006 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 18103015080000000816704049 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 68103015080000000816704022 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 90103015080000000816704014 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 93103015080000000816704057 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2812Z | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3030Z | PRODUKCJA STATKÓW POWIETRZNYCH, STATKÓW KOSMICZNYCH I PODOBNYCH MASZYN |
| #3316Z | NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW POWIETRZNYCH I STATKÓW KOSMICZNYCH |
| #6420Z | DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #6491Z | LEASING FINANSOWY |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #7733Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KAJA ALEKSANDRA ZIELONKA | Beneficjent |
| MARIUSZ MIROSŁAW TOMIAK | Beneficjent |
| ŁUKASZ BRYŚ | Beneficjent |
| ŁUKASZ BRYŚ | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| GOODRICH LIMITED | Wspólnik | 2008-07-22 | 2025153 UDZIAŁY PO 50 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 101.257.650 ZŁ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW RAZIE POWOŁANIA JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU JEST ON UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. W RAZIE POWOŁANIA WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI 100.000 (STO TYSIĘCY) DOLARÓW AMERYKAŃSKICH. W PRZYPADKU, GDY WARTOŚĆ ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZOBOWIĄZANIA, KTÓRE MA BYĆ ZACIĄGNIĘTE PRZEKRACZA RÓWNOWAROŚĆ 100.000 (STO TYSIĘCY) DOLARÓW AMERYKAŃSKICH, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAN SAWICKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-07-22 | 2014-02-03 |
| MARIUSZ MIROSŁAW TOMIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-02-07 | Brak danych |
| MAREK GALIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-12-03 | 2022-01-03 |
| DARIUSZ BANACH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-01-28 | 2017-07-19 |
| KAJA ALEKSANDRA ZIELONKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-07-19 | Brak danych |
| ŁUKASZ BRYŚ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-01-03 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 889836384.69 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 602112543.52 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 101257650 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 538017660.61 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | -23835774.66 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | -43616580 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 30289587.57 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 287723841.17 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7795255.26 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 7795255.26 |
| – długoterminowa | 3738733 |
| – krótkoterminowa | 4056522.26 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 33705185.71 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 33705185.71 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 213512735.48 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 140506805.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7521356.63 |
| – do 12 miesięcy | 7521356.63 |
| B. inne | 132985448.68 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 72562428.17 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 51167803.48 |
| – do 12 miesięcy | 51167803.48 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7904441.86 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 5575372.27 |
| I. inne | 405383.78 |
| 4. Fundusze specjalne | 443502 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 32710664.72 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 32710664.72 |
| – długoterminowe | 26501304.61 |
| – krótkoterminowe | 6209360.11 |
| Aktywa razem | 889836384.69 |
| A. Aktywa trwałe | 492020042.36 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 969713.48 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 969713.48 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 420196847.12 |
| 1. Środki trwałe | 382881334.18 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3128599.07 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 96809502.75 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 248265121.36 |
| D. środki transportu | 190441.22 |
| E. inne środki trwałe | 34487669.78 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 28504630.13 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 8810882.81 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 24699180.6 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 24699180.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 24699180.6 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 24699180.6 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 46154301.16 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 45358185.23 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 796115.93 |
| B. Aktywa obrotowe | 397816342.33 |
| I. Zapasy | 259349912.57 |
| 1. Materiały | 86626627.3 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 142888914.15 |
| 3. Produkty gotowe | 29741106.1 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 93265.02 |
| II. Należności krótkoterminowe | 99023262 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 72184355.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 72184355.7 |
| – do 12 miesięcy | 72184355.7 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 26838906.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2433154.56 |
| – do 12 miesięcy | 2433154.56 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 24366751.42 |
| C. inne | 39000.32 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 38882446.14 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 38882446.14 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5167901.75 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 5167901.75 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 33714544.39 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 18409101.29 |
| – inne środki pieniężne | 15305443.1 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 560721.62 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 548519335 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 548519335 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 101257650 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 101257650 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 506683189.14 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 31334471.47 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 31334471.47 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 31334471.47 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 538017660.61 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -47139395.61 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 23303620.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 38554575.6 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 15250954.65 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -23835774.66 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | -43616580 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | -43616580 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 31334471.47 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 31334471.47 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 31334471.47 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 31334471.47 |
| 6. Wynik netto | 30289587.57 |
| A. zysk netto | 30289587.57 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 602112543.52 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 602112543.52 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 30289587.57 |
| II. Korekty razem | 31855306.22 |
| 1. Amortyzacja | 61289334.46 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -87961.74 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6769608.14 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 190029.58 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1012554.27 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -53191277.43 |
| 7. Zmiana stanu należności | -10953239.23 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 31301950.24 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3332453.82 |
| 10. Inne korekty | -1143238.25 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 62144893.79 |
| I. Wpływy | 2158815.79 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2158815.79 |
| II. Wydatki | 25308459.74 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16497576.93 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 8810882.81 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -23149643.95 |
| II. Wydatki | 20769608.14 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 14000000 |
| 8. Odsetki | 6769608.14 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -20769608.14 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 18225641.7 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 18313603.44 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 87961.74 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 15483120.41 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 33708762.11 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 332668.6 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 522285747.33 |
| – od jednostek powiązanych | 517939819.98 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 512193156.26 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10092591.07 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 440155442.96 |
| – jednostkom powiązanym | 436210298.17 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 433095250.76 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7060192.2 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 82130304.37 |
| D. Koszty sprzedaży | 4408280.07 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 26608713.31 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 51113310.99 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 8584814.73 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 6370658.43 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2214156.3 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 11173623.46 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 180177.81 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 10993445.65 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 48524502.26 |
| J. Przychody finansowe | 2242257.19 |
| II. Odsetki, w tym: | 33403.54 |
| V. Inne | 1381791.6 |
| K. Koszty finansowe | 9382924.74 |
| I. Odsetki, w tym: | 6876906.44 |
| – dla jednostek powiązanych | 6788724.98 |
| IV. Inne | 2506018.3 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 41383834.71 |
| M. Podatek dochodowy | 11094247.14 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 30289587.57 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1054767936.54 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 722205894.7 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 101257650 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 568307248.18 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 75357569.62 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | -43616580 |
| VI. Zysk (strata) netto | 20900006.9 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 332562041.84 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 28371484.8 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 17676466.95 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 10695017.85 |
| – długoterminowa | 5498443 |
| – krótkoterminowa | 5196574.85 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1838360.02 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 1838360.02 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 275473236.25 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 162724953.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3963312.64 |
| – do 12 miesięcy | 3963312.64 |
| B. inne | 158761640.89 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 112367433.83 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 86021641.3 |
| – do 12 miesięcy | 86021641.3 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 13291448.18 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 7089545.72 |
| I. inne | 5964798.63 |
| 4. Fundusze specjalne | 380848.89 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 26878960.77 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 26878960.77 |
| – długoterminowe | 20525253.66 |
| – krótkoterminowe | 6353707.11 |
| Aktywa razem | 1054767936.54 |
| A. Aktywa trwałe | 512180673.23 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 731187.29 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 731187.29 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 395195016.74 |
| 1. Środki trwałe | 364643930.83 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3128599.07 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 95861195.27 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 230681541.33 |
| D. środki transportu | 188785.52 |
| E. inne środki trwałe | 34783809.64 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 16735018.7 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 13816067.21 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 73875477.26 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 73875477.26 |
| A. w jednostkach powiązanych | 73875477.26 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 73875477.26 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 42378991.94 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 41696606.84 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 682385.1 |
| B. Aktywa obrotowe | 542587263.31 |
| I. Zapasy | 285776367.89 |
| 1. Materiały | 75249291.3 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 189285789.68 |
| 3. Produkty gotowe | 19694399.2 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1546887.71 |
| II. Należności krótkoterminowe | 169186328 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 144466248.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 144466248.79 |
| – do 12 miesięcy | 144466248.79 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 24720079.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3640453.17 |
| – do 12 miesięcy | 3640453.17 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 21033583.87 |
| C. inne | 46042.17 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 86937793.04 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 86937793.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 29279042.48 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 29279042.48 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 57658750.56 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7458465.46 |
| – inne środki pieniężne | 50200285.1 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 686774.38 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 602112543.52 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 602112543.52 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 101257650 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 101257650 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 538017660.61 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 30289587.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 30289587.57 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 30289587.57 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 568307248.18 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -23835774.66 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 99193344.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 105913911.21 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6720566.93 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 75357569.62 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | -43616580 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | -43616580 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 30289587.57 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 30289587.57 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 30289587.57 |
| 6. Wynik netto | 20900006.9 |
| A. zysk netto | 20900006.9 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 722205894.7 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 722205894.7 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 20900006.9 |
| II. Korekty razem | 6757526.05 |
| 1. Amortyzacja | 61984762.44 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 143433.97 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 11926159.59 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -219858.19 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2899762.59 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -26426455.35 |
| 7. Zmiana stanu należności | -70163066 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 38536712.25 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -7773555.08 |
| 10. Inne korekty | -4150370.17 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 27657532.95 |
| I. Wpływy | 163100 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 163100 |
| II. Wydatki | 38806833.22 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 30895997.81 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 7910835.41 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -38643733.22 |
| I. Wpływy | 47000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 47000000 |
| II. Wydatki | 11926159.59 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 8. Odsetki | 11926159.59 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 35073840.41 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 24087640.14 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 23944206.17 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -143433.97 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 33708762.11 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 57796402.25 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 425383.09 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 665781594.17 |
| – od jednostek powiązanych | 661155800.97 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 655395021.89 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10386572.28 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 579170923.51 |
| – jednostkom powiązanym | 568876821.75 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 568827920.55 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10343002.96 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 86610670.66 |
| D. Koszty sprzedaży | 4793428.06 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 29666820.57 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 52150422.03 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 8881272.97 |
| II. Dotacje | 5825011.08 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3056261.89 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 5428669.7 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 208600.65 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1056810.15 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4163258.9 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 55603025.3 |
| J. Przychody finansowe | 516514.3 |
| II. Odsetki, w tym: | 516514.3 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 28231324.95 |
| I. Odsetki, w tym: | 12209492.77 |
| – dla jednostek powiązanych | 12108095.18 |
| IV. Inne | 16021832.18 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 27888214.65 |
| M. Podatek dochodowy | 6988207.75 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 20900006.9 |
Data ostatniej aktualizacji: 01 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
