SAFRAN TRANSMISSION SYSTEMS POLAND

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	500279509.57
J Należności od jednostek powiązanych	480351714.64
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	476396793.25
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	12140932.1
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	11741784.22
B. Koszty działalności operacyjnej	442455112.92
I. Amortyzacja	26149731.91
II. Zużycie materiałów i energii	250248592.96
III. Usługi obce	78564713.34
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1653082.63
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	54646479.62
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	18557200.29
– emerytalne	4632380.87
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1281001.78
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11354310.39
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	57824396.65
D. Pozostałe przychody operacyjne	2102847.17
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	459197.92
II. Dotacje	788131.96
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	855517.29
E. Pozostałe koszty operacyjne	1083653.43
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	1083653.43
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	58843590.39
G. Przychody finansowe	183124.2
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	183124.2
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	8723383.38
I. Odsetki, w tym:	3877316.35
– dla jednostek powiązanych	3876712.34
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	4846067.03
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	50303331.21
J. Podatek dochodowy	9986420.25
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	40316910.96

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	455401079.84
A. Kapitał (fundusz) własny	96809581.4
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	46588000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	9904670.44
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	40316910.96
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	358591498.44
I. Rezerwy na zobowiązania	21261053.84
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7562215.33
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	13698838.51
– długoterminowa	7590705
– krótkoterminowa	6108133.51
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	258542600.86
1. Wobec jednostek powiązanych	258542600.86
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	73515270.38
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	49537868.74
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	22570943.74
– do 12 miesięcy	22570943.74
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	26966925
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	23726800.3
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13050104.12
– do 12 miesięcy	13050104.12
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4411574.52
H. z tytułu wynagrodzeń	3093322.1
I. inne	3171799.56
4. Fundusze specjalne	250601.34
IV. Rozliczenia międzyokresowe	5272573.36
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5272573.36
– długoterminowe	1745473.12
– krótkoterminowe	3527100.24
Aktywa razem	455401079.84
A. Aktywa trwałe	245666373.89
I. Wartości niematerialne i prawne	5519686.71
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5519686.71
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	234990221.77
1. Środki trwałe	224867538.69
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	946534.68
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	71582801.5
C. urządzenia techniczne i maszyny	146172849.83
D. środki transportu	194063.51
E. inne środki trwałe	5971289.17
2. Środki trwałe w budowie	10099988.65
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	22694.43
III. Należności długoterminowe	27340.61
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	27340.61
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5129124.8
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5129124.8
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	209734705.95
I. Zapasy	142967783.77
1. Materiały	55414250.05
2. Półprodukty i produkty w toku	53945001.93
3. Produkty gotowe	4898597.84
4. Towary	13930975.62
5. Zaliczki na dostawy i usługi	14778958.33
II. Należności krótkoterminowe	64170654.25
1. Należności od jednostek powiązanych	52259665.38
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	52259665.38
– do 12 miesięcy	52259665.38
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	11910988.87
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4608072.06
– do 12 miesięcy	4608072.06
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7236436.81
C. inne	66480
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	1830913.47
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1830913.47
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1830913.47
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1830913.47
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	765354.46
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	89049008.37
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	89049008.37
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	46588000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	46588000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	9904670.44
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	9904670.44
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	32556337.93
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	32556337.93
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	32556337.93
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	32556337.93
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	40316910.96
A. zysk netto	40316910.96
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	96809581.4
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	56492670.44

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	40316910.96
II. Korekty razem	-40243925.48
1. Amortyzacja	26149731.91
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-2450053.02
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3876712.34
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-459027.92
5. Zmiana stanu rezerw	3820033.23
6. Zmiana stanu zapasów	-40749095.03
7. Zmiana stanu należności	-32362609.16
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2001775.97
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-71393.8
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	72985.48
I. Wpływy	484690.23
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	484690.23
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	15484041.51
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15484041.51
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-14999351.28
I. Wpływy	48178858.73
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	47857890.56
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	320968.17
II. Wydatki	36542508.09
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	32556337.93
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	3986170.16
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	11636350.64
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-3290015.16
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-3290015.16
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	976.5
F. Środki pieniężne na początek okresu	5120928.63
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1830913.47
– o ograniczonej możliwości dysponowania	227014.97