| Nazwa: | "K & K HYDROBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | K & K HYDROBUD |
| Data rejestracji: | 01 lip 2008 (16 lat temu) (Firmy założone w lipiec 2008) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000308396 |
| NIP: | 7492036489 |
| REGON: | 16019077500000 |
| Kod pocztowy: | 47-208 (Firmy w Opole, Pokrzywnica, Opole Voivodeship, 47-208) |
| Miasto: | Pokrzywnica, Opole Voivodeship |
| Voivodeship: | Opole |
| Adres: | UL. GŁOGOWSKA, 32, POKRZYWNICA, 47-208, POKRZYWNICA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 300000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7492036489 |
| Data rejestracji: | 01 cze 2008 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 94105015041000009080937494 | INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2 | ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA |
| 11114017880000564517001001 | mBank Oddział Korporacyjny Opole | ul. Książąt Opolskich 29 45-005 Opole POLSKA |
| 81114017880000564517001002 | mBank Oddział Korporacyjny Opole | ul. Książąt Opolskich 29 45-005 Opole POLSKA |
| 96105015041000009030862081 | INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2 | ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA |
| 21105015041000009030862073 | INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2 | ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA |
| 43105015041000009030862065 | INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2 | ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4291Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4311Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #4333Z | POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN |
| #4391Z | WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KRZYSZTOF KAROL KLEIN | Beneficjent |
| REINHARD QUAST | reprezentant |
| KRZYSZTOF KAROL KLEIN | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF KAROL KLEIN | Wspólnik | 2008-07-01 | Brak danych | 5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ |
| OTTO QUAST BAUUNTERNEHMEN RADEBURG GMBH | Wspólnik | 2008-07-01 | Brak danych | 5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ |
| OTTO QUAST BAUUNTERNEHMEN GMBH & CO. | Wspólnik | 2008-07-01 | 2020-09-08 | 5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ |
| PETER ERNST-HAUS PROJEKT GMBH | Wspólnik | 2020-09-08 | Brak danych | 5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| OTTO SEBASTIAN QUAST | Prokurent | 2017-08-23 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI W IMIENIU SPÓŁKI WYŁĄCZNIE ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM. |
| ŁUKASZ ANDRZEJ RURAK | Prokurent | 2017-08-23 | 2022-05-09 | PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI W IMIENIU SPÓŁKI WYŁĄCZNIE ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM. |
| PIOTR KRZYSZTOF NIEWIEM | Prokurent | 2022-05-09 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI W IMIENIU SPÓŁKI WYŁĄCZNIE ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF KAROL KLEIN | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa do dywidendy | 33,33% UDZIAŁÓW SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI O WARTOŚCI DO KWOTY 8.000.000 ZŁ UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST POWYŻEJ KWOTY 8.000.000 ZŁ WYMAGANE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| REINHARD QUAST | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-07-01 |
| KRZYSZTOF KAROL KLEIN | PREZES | 2008-07-01 |
| ŁUKASZ ANDRZEJ RURAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-05-09 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-09 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 150446531.04 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 9233115.26 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 140937483.58 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 9509047.46 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 148086030.11 |
| I. Amortyzacja | 507057.65 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 70118947.95 |
| III. Usługi obce | 52012918.57 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 323444.31 |
| – podatek akcyzowy | 65.67 |
| V. Wynagrodzenia | 13502829.92 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5282042.81 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 6338788.9 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2360500.93 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3240974.29 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 179960.32 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3061013.97 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 121392.73 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 121392.73 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5480082.49 |
| G. Przychody finansowe | 9857.27 |
| II. Odsetki, w tym: | 8461.28 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1395.99 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 752121.5 |
| I. Odsetki, w tym: | 677498.14 |
| – dla jednostek powiązanych | 210312.05 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 15994.87 |
| IV. Inne | 58628.49 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4737818.26 |
| J. Podatek dochodowy | 1038303 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3699515.26 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 52675998.44 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14435221.3 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 300000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10435706.04 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3699515.26 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38240777.14 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8401196.3 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 6428829.52 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1972366.78 |
| A. kredyty i pożyczki | 1806130.67 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 166236.11 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 29839580.84 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 51603.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 51603.16 |
| – do 12 miesięcy | 51603.16 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 29787977.68 |
| A. kredyty i pożyczki | 6026160.1 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 144079.96 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15839517.77 |
| – do 12 miesięcy | 15839517.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 4637055.59 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2411317.88 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 718208.35 |
| I. inne | 11638.03 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 52675998.44 |
| A. Aktywa trwałe | 1646612.22 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1530445.55 |
| 1. Środki trwałe | 1530445.55 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 25860 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 978729.62 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 55431.33 |
| D. środki transportu | 460355.36 |
| E. inne środki trwałe | 10069.24 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 116166.67 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 116166.67 |
| B. Aktywa obrotowe | 51029386.22 |
| I. Zapasy | 28066208.65 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 24423793.12 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3642415.53 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15732636.08 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1079982.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1078883.36 |
| – do 12 miesięcy | 1078883.36 |
| B. inne | 1099.21 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14652653.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14591262.06 |
| – do 12 miesięcy | 14591262.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 48634.07 |
| C. inne | 12757.38 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6885170.51 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6885170.51 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6885170.51 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6885170.51 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 345370.98 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10735706.04 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10735706.04 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 300000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 300000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6048449.01 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4387257.03 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4387257.03 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4387257.03 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10435706.04 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4387257.03 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4387257.03 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4387257.03 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4387257.03 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3699515.26 |
| A. zysk netto | 3699515.26 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14435221.3 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14435221.3 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3699515.26 |
| II. Korekty razem | -3484691.31 |
| 1. Amortyzacja | 507057.65 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 119997.4 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 210312.05 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -179960.32 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -12306410.25 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1011769.66 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9408995.38 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -232913.56 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 214823.95 |
| I. Wpływy | 180731.7 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 180731.7 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 85571.55 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 85571.55 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 95160.15 |
| I. Wpływy | 1806130.67 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1806130.67 |
| II. Wydatki | 1630006.62 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1506099.44 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 123907.18 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 176124.05 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 486108.15 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 486108.15 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6399062.36 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6885170.51 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1110289.11 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 109332498.88 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 5827520.77 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 113222622.83 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -3890123.95 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 107779258.58 |
| I. Amortyzacja | 622532.33 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 43738613.06 |
| III. Usługi obce | 40962639.46 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 265629.57 |
| – podatek akcyzowy | 262.69 |
| V. Wynagrodzenia | 12281852.27 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4697184.27 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5210807.62 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1553240.3 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4453244 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 106974.76 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4346269.24 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 800117.6 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 800117.6 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5206366.7 |
| G. Przychody finansowe | 171246.95 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 42027.59 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 42027.59 |
| II. Odsetki, w tym: | 25205.51 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 4060.77 |
| V. Inne | 99953.08 |
| H. Koszty finansowe | 973947.17 |
| I. Odsetki, w tym: | 969032.03 |
| – dla jednostek powiązanych | 166829.37 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 4915.14 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4403666.48 |
| J. Podatek dochodowy | 959680 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3443986.48 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 50205683.39 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 16499267.78 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 300000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12755281.3 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3443986.48 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33706415.61 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 9676363.42 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 5083468.6 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4592894.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 4000000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 592894.82 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 24030052.19 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 36958 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 36958 |
| – do 12 miesięcy | 36958 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 23993094.19 |
| A. kredyty i pożyczki | 7890004.65 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 322958.78 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12846585.74 |
| – do 12 miesięcy | 12846585.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 41696.34 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2030908.02 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 685382.46 |
| I. inne | 175558.2 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 50205683.39 |
| A. Aktywa trwałe | 2601351.76 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2318405.54 |
| 1. Środki trwałe | 2318405.54 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 25860 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 734047.22 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 716600.82 |
| D. środki transportu | 793430.06 |
| E. inne środki trwałe | 48467.44 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 282946.22 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 282946.22 |
| B. Aktywa obrotowe | 47604331.63 |
| I. Zapasy | 21960432.68 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 20502750.48 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1457682.2 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16175029.62 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 234584.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 234584.78 |
| – do 12 miesięcy | 234584.78 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15940444.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15861513.87 |
| – do 12 miesięcy | 15861513.87 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 78930.97 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9260248.05 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9260248.05 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9260248.05 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9260248.05 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 208621.28 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14435221.3 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14435221.3 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 300000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 300000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10435706.04 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2319575.26 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2319575.26 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2319575.26 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12755281.3 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3699515.26 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3699515.26 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3699515.26 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3699515.26 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3443986.48 |
| A. zysk netto | 3443986.48 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16499267.78 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16499267.78 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3443986.48 |
| II. Korekty razem | -1002624.25 |
| 1. Amortyzacja | 622532.33 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -428780.29 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 962666.14 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 59857.01 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 6105775.97 |
| 7. Zmiana stanu należności | -442393.54 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7852252.02 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -30029.85 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2441362.23 |
| I. Wpływy | 141241.47 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 141241.47 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 495179.68 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 495179.68 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -353938.21 |
| I. Wpływy | 5083873.98 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5083873.98 |
| II. Wydatki | 4629388.69 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1379940 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2109570.1 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 344041.82 |
| 8. Odsetki | 795836.77 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 454485.29 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2541909.31 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2375077.54 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 166831.77 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6885170.51 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9427079.82 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1329687.55 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2008-07-01 | 2017-03-31 | PIASTOWSKA, 1, KĘDZIERZYN-KOŹLE, 47-200, KĘDZIERZYN-KOŹLE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
