| Nazwa: | FILMAR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | FILMAR GROUP |
| Data rejestracji: | 30 maj 2008 (17 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000307192 |
| NIP: | 9522054353 |
| REGON: | 14144613000000 |
| Kod pocztowy: | 05-480 |
| Miasto: | Całowanie |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | 94H, CAŁOWANIE, 05-480, KARCZEW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1714000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9522054353 |
| Data rejestracji: | 22 sie 2008 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 31188000090000001102791001 | Brak danych | Brak danych |
| 58188000090000001102791000 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1721Z | PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1723Z | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH |
| #1812Z | POZOSTAŁE DRUKOWANIE |
| #1813Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU |
| #2222Z | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #8292Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ALEXANDER HUBERT KURZ | Beneficjent | 1969-06-15 |
| MACIEJ FILIPCZUK | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | Brak danych |
| FLORIAN KARL FERDINAND KURZ | Beneficjent | 1974-01-24 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| MAREK FILIPCZUK | Wspólnik | 2008-05-30 | 2012-10-26 | 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000 ZŁ |
| PRZEMYSŁAW FILIPCZUK | Wspólnik | 2008-05-30 | 2023-04-20 | 720 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 360.000 ZŁOTYCH |
| MACIEJ FILIPCZUK | Wspólnik | 2012-10-26 | 2017-04-14 | 720 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 360.000 ZŁ |
| VP GROUP B.V. | Wspólnik | 2015-03-24 | Brak danych | 3.428 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.714.000,00 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MACIEJ FILIPCZUK | Prokurent | 2013-05-09 | 2015-03-24 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ALEXANDER HUBERT KURZ | Beneficjent | POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SCHUYLKILL LIMITED ORAZ 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SHENANDOAH LIMITED, SPÓŁKI TE POSIADAJĄ PO 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE VP GROUP BV, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE. |
| FLORIAN KARL FERDINAND KURZ | Beneficjent | POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SCHUYLKILL LIMITED ORAZ 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SHENANDOAH LIMITED, SPÓŁKI TE POSIADAJĄ PO 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE VP GROUP BV, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PRZEMYSŁAW FILIPCZUK | PREZES ZARZĄDU | 2008-05-30 | Brak danych |
| MACIEJ FILIPCZUK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-03-24 | Brak danych |
| HOLGER GERHARD KÖHN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-03-24 | 2023-03-09 |
| SIMON SCHULTE RENTROP | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-07-19 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 36974454.06 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 4255867 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 36349654.19 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -165504.83 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 790304.7 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 33306213.31 |
| I. Amortyzacja | 1106816.06 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 20423191.64 |
| III. Usługi obce | 4056722.49 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 205679.7 |
| V. Wynagrodzenia | 5552422.13 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1093269.16 |
| – emerytalne | 484814.6 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 220892.51 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 647219.62 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3668240.75 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 34291.12 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 34291.12 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 75214.6 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 15078.52 |
| III. Inne koszty operacyjne | 60136.08 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3627317.27 |
| G. Przychody finansowe | 48.76 |
| II. Odsetki, w tym: | 48.76 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| H. Koszty finansowe | 156933.73 |
| I. Odsetki, w tym: | 109672.44 |
| IV. Inne | 47261.29 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3470432.3 |
| J. Podatek dochodowy | 576152.64 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2894279.66 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 26522805.33 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 18743229.18 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1714000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14134949.52 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2894279.66 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7779576.15 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 592693.95 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 198678.95 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 102015 |
| – długoterminowa | 42482 |
| – krótkoterminowa | 59533 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 292000 |
| – krótkoterminowe | 292000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 243631.81 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 243631.81 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 243631.81 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6943250.39 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 57846.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 57846.21 |
| – do 12 miesięcy | 57846.21 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6885404.18 |
| A. kredyty i pożyczki | 3932258.19 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 50465.73 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2194699.9 |
| – do 12 miesięcy | 2194699.9 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 10932.16 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 346168.94 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 344100.65 |
| I. inne | 6778.61 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 26522805.33 |
| A. Aktywa trwałe | 19353353.09 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 40303.17 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 40303.17 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 19134432.61 |
| 1. Środki trwałe | 19047373.91 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 838224 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13726173.12 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3943160.55 |
| D. środki transportu | 529185.48 |
| E. inne środki trwałe | 10630.76 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 57730.02 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 29328.68 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 178617.31 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 178617.31 |
| B. Aktywa obrotowe | 7169452.24 |
| I. Zapasy | 4395782.14 |
| 1. Materiały | 2195426.24 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 249373.37 |
| 3. Produkty gotowe | 1919499.47 |
| 4. Towary | 31483.06 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2491971.05 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2491971.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1265114.51 |
| – do 12 miesięcy | 1265114.51 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1226856.54 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 272626.24 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 272626.24 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 272626.24 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 272626.24 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9072.81 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 18708319.12 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 18708319.12 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1714000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1714000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11275579.91 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2859369.61 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2859369.61 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2859369.61 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14134949.52 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5718739.21 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5718739.21 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5718739.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5718739.21 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2894279.66 |
| A. zysk netto | 2894279.66 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18743229.18 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18743229.18 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2894279.66 |
| II. Korekty razem | -885303.61 |
| 1. Amortyzacja | 1106816.06 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -10887.58 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 109575.89 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 13078.52 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -190966.05 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1229810.8 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1153393.29 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3996685.54 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -299439 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2008976.05 |
| I. Wpływy | 50000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 50000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 2858783.65 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2829454.97 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 29328.68 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2808783.65 |
| I. Wpływy | 3767146.03 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3767146.03 |
| II. Wydatki | 2988679.65 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2859369.6 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 19734.16 |
| 8. Odsetki | 109575.89 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 778466.38 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -21341.22 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -10453.64 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 10887.58 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 283079.88 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 261738.66 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3687.49 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 35903855.94 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 5510000.05 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 36011762.97 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1810202.58 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1702295.55 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 32587645.03 |
| I. Amortyzacja | 1436281.72 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 18611694.07 |
| III. Usługi obce | 3907185.12 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 260440.79 |
| V. Wynagrodzenia | 5701156.29 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1133824.47 |
| – emerytalne | 474909.41 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 199019.61 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1338042.96 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3316210.91 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 36505.79 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 18139.42 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 18366.37 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 14394.8 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 14394.8 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3338321.9 |
| G. Przychody finansowe | 452656.64 |
| II. Odsetki, w tym: | 13.18 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| V. Inne | 452643.46 |
| H. Koszty finansowe | 300670.4 |
| I. Odsetki, w tym: | 300670.4 |
| – dla jednostek powiązanych | 18404.62 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3490308.14 |
| J. Podatek dochodowy | 619806.3 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2870501.84 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 30781062.93 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 21613731.02 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1714000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 17029229.18 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2870501.84 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9167331.91 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 649502.13 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 191304.81 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 184289 |
| – długoterminowa | 57808 |
| – krótkoterminowa | 126481 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 273908.32 |
| – krótkoterminowe | 273908.32 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8517829.78 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 337648.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 337648.72 |
| – do 12 miesięcy | 337648.72 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8180181.06 |
| A. kredyty i pożyczki | 4348000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2893446.66 |
| – do 12 miesięcy | 2893446.66 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 66139.91 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 446992.35 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 404834.86 |
| I. inne | 20767.28 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 30781062.93 |
| A. Aktywa trwałe | 22893782.57 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 28430.41 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 28430.41 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 22703765.29 |
| 1. Środki trwałe | 22636812.84 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 838224 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13685803.39 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7839513.16 |
| D. środki transportu | 265333.87 |
| E. inne środki trwałe | 7938.42 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 60000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 6952.45 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 161586.87 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 161586.87 |
| B. Aktywa obrotowe | 7887280.36 |
| I. Zapasy | 4235038.14 |
| 1. Materiały | 2903387.4 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 418738.32 |
| 3. Produkty gotowe | 895429.25 |
| 4. Towary | 17483.17 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3367740.11 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 67275.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 67275.39 |
| – do 12 miesięcy | 67275.39 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3300464.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1902975.23 |
| – do 12 miesięcy | 1902975.23 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1397489.49 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 272482.95 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 272482.95 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 272482.95 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 272482.95 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12019.16 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 18743229.18 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 18743229.18 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1714000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1714000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14134949.52 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2894279.66 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2894279.66 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2894279.66 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 17029229.18 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2894279.66 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2894279.66 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2894279.66 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2894279.66 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2870501.84 |
| A. zysk netto | 2870501.84 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 21613731.02 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21613731.02 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2870501.84 |
| II. Korekty razem | 1848733.38 |
| 1. Amortyzacja | 1436281.72 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -524233.84 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 300654.4 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -18139.42 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 56808.18 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 160744 |
| 7. Zmiana stanu należności | -875769.06 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1298303.31 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 14084.09 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4719235.22 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 5344268.06 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5337315.61 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 6952.45 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5344268.06 |
| I. Wpływy | 7048681.48 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7048681.48 |
| II. Wydatki | 6423791.93 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6108705.83 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 14431.7 |
| 8. Odsetki | 300654.4 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 624889.55 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -143.29 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -143.29 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -10887.58 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 261738.66 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 272482.95 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 4023.65 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2008-05-30 | 2021-02-01 | TYTONIOWA, 24, WARSZAWA, 04-228, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
