| Nazwa: | "VP POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | VP POLSKA |
| Data rejestracji: | 31 sie 2004 (20 lat temu) (Firmy założone w sierpień 2004) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000215796 |
| NIP: | 7811752683 |
| REGON: | 63459985900000 |
| Kod pocztowy: | 68-100 (Firmy w Lubusz, Stara Kopernia, 68-100) |
| Miasto: | Stara Kopernia |
| Voivodeship: | Lubusz |
| Adres: | LOTNIKÓW ALIANCKICH, 65, ŻAGAŃ, 68-100, ŻAGAŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7811752683 |
| Data rejestracji: | 01 sie 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 24188000090000001101640028 | Brak danych | Brak danych |
| 74188000090000001101640001 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1721Z | PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2222Z | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
| #731 | PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #1722Z | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH |
| #1723Z | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH |
| #1812Z | POZOSTAŁE DRUKOWANIE |
| #1813Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU |
| #2221Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| FLORIAN KARL FERDINAND KURZ | Beneficjent | 1974-01-24 |
| ALEXANDER HUBERT KURZ | Beneficjent | 1969-06-15 |
| JOANNA LUCYNA WANTUCH-MACIEJAK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| IS HOLDING B.V. | Wspólnik | 2004-08-31 | 4.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JOANNA WANTUCH MACIEJAK | Prokurent | 2022-05-24 | 2023-05-16 | PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| FLORIAN KARL FERDINAND KURZ | Beneficjent | POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SCHUYKILL LIMITED ORAZ 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SHENANDOAH LIMITED, KTÓRE POSIADAJĄ PO 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE VP GROUP BV. SPÓŁKA VP GROUP BV POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE IS HOLDING BV, BĘDĄCEJ W 100% UDZIAŁOWCEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI. |
| ALEXANDER HUBERT KURZ | Beneficjent | POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SCHUYKILL LIMITED ORAZ 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SHENANDOAH LIMITED, KTÓRE POSIADAJĄ PO 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE VP GROUP BV. SPÓŁKA VP GROUP BV POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE IS HOLDING BV, BĘDĄCEJ W 100% UDZIAŁOWCEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| FLORIAN KURZ | PREZES ZARZĄDU | 2004-08-31 | 2012-05-22 |
| ALEXANDER KURZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2004-08-31 | 2012-05-22 |
| HOLGER GERHARD KÖHN | WICEPREZES ZARZĄDU | 2005-01-11 | 2023-05-16 |
| HEIKO BRANDL | PREZES ZARZĄDU | 2012-05-22 | 2018-06-19 |
| RICHARD HUBER | PREZES ZARZĄDU | 2018-06-19 | 2023-02-01 |
| SIMON SCHULTE RENTROP | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-06-19 | Brak danych |
| PRZEMYSŁAW FILIPCZUK | PREZES ZARZĄDU | 2023-03-14 | Brak danych |
| JOANNA WANTUCH MACIEJAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-05-16 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 112554118.7 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 68297839.07 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 102657566.9 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 4840270.76 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5056281.04 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 106606299.49 |
| I. Amortyzacja | 4895390.03 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 75301353.46 |
| III. Usługi obce | 7496108.2 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 537480.08 |
| V. Wynagrodzenia | 11590554.46 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2471714.82 |
| – emerytalne | 1055849.65 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 428447.8 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3885250.64 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5947819.21 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 202729.47 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 202729.47 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 30125.56 |
| III. Inne koszty operacyjne | 30125.56 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6120423.12 |
| G. Przychody finansowe | 83.54 |
| II. Odsetki, w tym: | 83.54 |
| H. Koszty finansowe | 1240319.8 |
| I. Odsetki, w tym: | 692286.25 |
| – dla jednostek powiązanych | 215808.32 |
| IV. Inne | 548033.55 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4880186.86 |
| J. Podatek dochodowy | 886714 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3993472.86 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 82999388.23 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 27985298.19 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 21991825.33 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3993472.86 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 55014090.04 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2271802.83 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1706304 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 527498.83 |
| – długoterminowa | 133887.06 |
| – krótkoterminowa | 393611.77 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 38000 |
| – krótkoterminowe | 38000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 447468.65 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 447468.65 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 284785.69 |
| E. inne | 162682.96 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 52294818.56 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 38472914.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 250229.8 |
| – do 12 miesięcy | 250229.8 |
| B. inne | 38222685 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13821903.76 |
| A. kredyty i pożyczki | 5423729.54 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 58717.25 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6284478.71 |
| – do 12 miesięcy | 6284478.71 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1392516.87 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 633311.35 |
| I. inne | 29150.04 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 82999388.23 |
| A. Aktywa trwałe | 51152401.46 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 50840418.46 |
| 1. Środki trwałe | 50572255.17 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3226715.91 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 27677513.94 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 14825629.46 |
| D. środki transportu | 770202.99 |
| E. inne środki trwałe | 4072192.87 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 268163.29 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 311983 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 311983 |
| B. Aktywa obrotowe | 31846986.77 |
| I. Zapasy | 22602361.03 |
| 1. Materiały | 12992401.73 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 87175.1 |
| 3. Produkty gotowe | 9451879 |
| 4. Towary | 70905.2 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8951621.43 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 51823.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 51823.63 |
| – do 12 miesięcy | 51823.63 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8899797.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7389167.37 |
| – do 12 miesięcy | 7389167.37 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1470873.52 |
| C. inne | 39756.91 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 273850.36 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 273850.36 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 273850.36 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 273850.36 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 19153.95 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23991825.33 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23991825.33 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 16190830.89 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 5800994.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5800994.44 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 21991825.33 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5850994.44 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5850994.44 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5850994.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5850994.44 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3993472.86 |
| A. zysk netto | 3993472.86 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 27985298.19 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27985298.19 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3993472.86 |
| II. Korekty razem | -2322308.71 |
| 1. Amortyzacja | 4895390.03 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 115685.31 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 671131.8 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -77708.62 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4297113.43 |
| 7. Zmiana stanu należności | 206446.92 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3775415.4 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -60725.32 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1671164.15 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 16702063.2 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16702063.2 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -16702063.2 |
| I. Wpływy | 239573602.49 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 239573602.49 |
| II. Wydatki | 224652093.7 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 223972643.44 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 88339.34 |
| 8. Odsetki | 591110.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 14921508.79 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -109390.26 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -110012.13 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -621.87 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 383815.95 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 274425.69 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 40158.89 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 89207883.63 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 59266492.76 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 89230384.84 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -4051779.03 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4029277.82 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 88687931.45 |
| I. Amortyzacja | 5226200 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 57403598.82 |
| III. Usługi obce | 5735947.28 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 752026.61 |
| V. Wynagrodzenia | 12480747.41 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2488516.35 |
| – emerytalne | 1063225.94 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 523484.74 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4077410.24 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 519952.18 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 163560.39 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 12195.12 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 151365.27 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 44780.82 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1040.46 |
| III. Inne koszty operacyjne | 43740.36 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 638731.75 |
| G. Przychody finansowe | 3215002.55 |
| II. Odsetki, w tym: | 86.66 |
| V. Inne | 3214915.89 |
| H. Koszty finansowe | 2086677.94 |
| I. Odsetki, w tym: | 2086677.94 |
| – dla jednostek powiązanych | 1568588.96 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1767056.36 |
| J. Podatek dochodowy | 294028 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1473028.36 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 72259576.26 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 29458326.55 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2000000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 25985298.19 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1473028.36 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 42801249.71 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2455163.98 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1946947 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 426606.98 |
| – długoterminowa | 133887.06 |
| – krótkoterminowa | 292719.92 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 81610 |
| – krótkoterminowe | 81610 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 644179.17 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 644179.17 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 415071.26 |
| E. inne | 229107.91 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 39701906.56 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 34480763.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 348963.13 |
| – do 12 miesięcy | 348963.13 |
| B. inne | 34131800 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5221143.43 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 117754.47 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3389963.16 |
| – do 12 miesięcy | 3389963.16 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1054883.45 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 637542.16 |
| I. inne | 21000.19 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 72259576.26 |
| A. Aktywa trwałe | 49524700.26 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 22114.42 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 22114.42 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 49236977.84 |
| 1. Środki trwałe | 48545472.02 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3226715.91 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 27073737.43 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 13911868.26 |
| D. środki transportu | 765375.05 |
| E. inne środki trwałe | 3567775.37 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 691505.82 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 265608 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 265608 |
| B. Aktywa obrotowe | 22734876 |
| I. Zapasy | 15718148.53 |
| 1. Materiały | 9730587.15 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 86177.76 |
| 3. Produkty gotowe | 5653467.14 |
| 4. Towary | 247916.48 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6379382.38 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 113455.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 113455.63 |
| – do 12 miesięcy | 113455.63 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6265926.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4986224.57 |
| – do 12 miesięcy | 4986224.57 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1181873.06 |
| C. inne | 97829.12 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 602707 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 602707 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 602707 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 602707 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 34638.09 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 27985298.19 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 27985298.19 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 21991825.33 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 3993472.86 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3993472.86 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 25985298.19 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3993472.86 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3993472.86 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3993472.86 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3993472.86 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1473028.36 |
| A. zysk netto | 1473028.36 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 29458326.55 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29458326.55 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1473028.36 |
| II. Korekty razem | 15909686.11 |
| 1. Amortyzacja | 5226200 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1280217.85 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2035731.09 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -11154.66 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 183361.15 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 6884212.5 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2572239.05 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 307572.85 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -8258.02 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 17382714.47 |
| I. Wpływy | 12281.78 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12195.12 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 86.66 |
| B. w pozostałych jednostkach | 86.66 |
| – odsetki | 86.66 |
| II. Wydatki | 6809206.59 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6809206.59 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6796924.81 |
| I. Wpływy | 45480750 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 45480750 |
| II. Wydatki | 55736923.17 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 53647961.89 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 92292.41 |
| 8. Odsetki | 1996668.87 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10256173.17 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 329616.49 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 328856.64 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -759.85 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 274425.69 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 604042.18 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 127811.93 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-08-31 | 2005-01-11 | AL. WIELKOPOLSKA, 28, POZNAŃ, 60-608, POZNAŃ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
