TERMICO

Drukuj

Dane

KRS 0000296896

NIP8172068488

REGON18029651200000

NazwaTERMICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaTERMICO

Data rejestracji 11 sty 2008 (17 lat temu) 11 sty 2008

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres STANISŁAWA PADYKUŁY, 1, MIELEC, 39-300, MIELEC, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 557000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 8172068488

data rejestracji 30 sty 2008

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

93114020170000420207537816

mBank Oddział Bankowości Detalicznej

al. Józefa Piłsudskiego 3 90-368 Łódź POLSKA

94114020170000430212948312

mBank Oddział Bankowości Detalicznej

al. Józefa Piłsudskiego 3 90-368 Łódź POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)

#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Beneficjenci

Imię Funkcja

EWA DOROTA STEFANOWSKA OZÓG

Beneficjent

ROBERT GRZEGORZ STEFANOWSKI

reprezentant

MARCIN STANISŁAW DUDEK

reprezentant

ROBERT GRZEGORZ STEFANOWSKI

Beneficjent

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON

GREINPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wspólnik

2008-01-11

1104 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 552000,00 ZŁ

69155268400000

TERMICO JĘDRYCHOWSKA I MAGURA SPÓŁKA JAWNA

Wspólnik

2008-01-11

2012-03-29

530 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ. KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 265.000,00 ZŁ.

69049567100000

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki

MARCIN STANISŁAW DUDEK

Prokurent

2015-09-07

PROKURA SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia

EWA DOROTA STEFANOWSKA OZÓG

Beneficjent

WSPÓLNIK SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM

ROBERT GRZEGORZ STEFANOWSKI

Beneficjent

WSPÓLNIK SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH, W TYM PODPISYWANIA WEKSLI, CZEKÓW, PRZEKAZÓW, PRZELEWÓW, PEŁNOMOCNICTW I INNYCH DOKUMENTÓW UPOWAŻNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: - DO KWOTY ROZPORZĄDZENIA I ZOBOWIĄZANIA NIEPRZEKRACZAJĄCEJ JEDNORAZOWO 50.000,00 ZŁ - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE - POWYŻEJ KWOTY ROZPORZĄDZENIA I ZOBOWIĄZANIA PRZEKRACZAJĄCEJ JEDNORAZOWO 50.000,00 ZŁ - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, BĄDŹ JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W GRANICACH UMOCOWANIA.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

ANDRZEJ KAROL JĘDRYCHOWSKI

PREZES ZARZĄDU

2008-01-11

2011-04-18

ANDRZEJ KAROL JĘDRYCHOWSKI

WICEPREZES ZARZĄDU

2011-04-18

2012-01-16

JANUSZ ANDRZEJ MAGURA

CZŁONEK ZARZĄDU

2008-01-11

2011-04-18

JANUSZ ANDRZEJ MAGURA

PREZES ZARZĄDU

2011-04-18

2012-01-16

ROBERT GRZEGORZ STEFANOWSKI

PREZES ZARZĄDU

2012-01-16

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-06-15

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	14940790.34
J Należności od jednostek powiązanych	600
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3348467.16
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-21536
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	11613859.18
B. Koszty działalności operacyjnej	14616443.6
I. Amortyzacja	54519.07
II. Zużycie materiałów i energii	2925168.93
III. Usługi obce	1038527.29
IV. Podatki i opłaty, w tym:	36196.99
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	1337960.18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	240668.55
– emerytalne	113834.92
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	34347.24
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8949055.35
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	324346.74
D. Pozostałe przychody operacyjne	42398.67
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	28902.44
II. Dotacje	5691.05
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	7805.18
E. Pozostałe koszty operacyjne	251373.92
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	89448.95
III. Inne koszty operacyjne	161924.97
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	115371.49
G. Przychody finansowe	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	259.16
I. Odsetki, w tym:	0
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	259.16
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	115112.33
J. Podatek dochodowy	58118
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	56994.33

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	4442846.53
A. Kapitał (fundusz) własny	2671350.89
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	552000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2062356.56
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	56994.33
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1771495.64
I. Rezerwy na zobowiązania	90069
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	90069
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	90069
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1496122.75
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	790214.67
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	790214.67
– do 12 miesięcy	790214.67
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	705908.08
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	483111.92
– do 12 miesięcy	483111.92
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	147432.78
H. z tytułu wynagrodzeń	72992.41
I. inne	2370.97
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	185303.89
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	185303.89
– długoterminowe	19783.22
– krótkoterminowe	165520.67
Aktywa razem	4442846.53
A. Aktywa trwałe	300917.5
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	300917.5
1. Środki trwałe	300917.5
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	119555.15
C. urządzenia techniczne i maszyny	10230
D. środki transportu	163059.97
E. inne środki trwałe	8072.38
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	4141929.03
I. Zapasy	1594049.74
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	1529318.51
5. Zaliczki na dostawy i usługi	64731.23
II. Należności krótkoterminowe	1708739.39
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	1708739.39
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1659224.66
– do 12 miesięcy	1659224.66
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	47581
C. inne	1933.73
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	804507.45
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	804507.45
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	804507.45
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	804507.45
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34632.45
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2614356.56
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2614356.56
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	552000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	552000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1708058.25
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	354298.31
A. zwiększenie (z tytułu)	354298.31
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	354298.31
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2062356.56
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	354298.31
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	354298.31
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	354298.31
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	354298.31
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	56994.33
A. zysk netto	56994.33
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2671350.89
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2671350.89

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	56994.33
II. Korekty razem	337142.08
1. Amortyzacja	54519.07
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-28902.44
5. Zmiana stanu rezerw	21536
6. Zmiana stanu zapasów	-18111.52
7. Zmiana stanu należności	-347534.29
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	781953
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-126317.74
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	394136.41
I. Wpływy	28902.44
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	28902.44
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	-113016.26
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-113016.26
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-84113.82
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	0
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	0
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	310022.59
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	310022.59
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	494484.86
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	804507.45
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-06-12

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	12807268.06
J Należności od jednostek powiązanych	88672.74
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2107437.78
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-24651
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	10724481.28
B. Koszty działalności operacyjnej	12710047.03
I. Amortyzacja	69303.49
II. Zużycie materiałów i energii	1824103.17
III. Usługi obce	975744.61
IV. Podatki i opłaty, w tym:	35788.74
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	1321828.49
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	264846.92
– emerytalne	127012.52
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	33901.71
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8184529.9
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	97221.03
D. Pozostałe przychody operacyjne	24849.99
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	4878.05
II. Dotacje	5691.05
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	4625.52
IV. Inne przychody operacyjne	9655.37
E. Pozostałe koszty operacyjne	41090.27
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	28205.67
III. Inne koszty operacyjne	12884.6
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	80980.75
G. Przychody finansowe	9.53
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	9.53
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	223.22
I. Odsetki, w tym:	223.22
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	80767.06
J. Podatek dochodowy	19342
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	61425.06

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	3754757.88
A. Kapitał (fundusz) własny	2732775.95
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	552000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2119350.89
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	61425.06
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1021981.93
I. Rezerwy na zobowiązania	114720
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	114720
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	114720
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	789945.71
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	285844.27
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	285844.27
– do 12 miesięcy	285844.27
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	504101.44
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	252690.6
– do 12 miesięcy	252690.6
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	176399.49
H. z tytułu wynagrodzeń	72570.66
I. inne	2440.69
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	117316.22
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	117316.22
– długoterminowe	14092.17
– krótkoterminowe	103224.05
Aktywa razem	3754757.88
A. Aktywa trwałe	232083.46
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	231614.01
1. Środki trwałe	231614.01
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	104124.17
C. urządzenia techniczne i maszyny	7710
D. środki transportu	117761.74
E. inne środki trwałe	2018.1
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	469.45
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	469.45
B. Aktywa obrotowe	3522674.42
I. Zapasy	1429312.5
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	1413661.65
5. Zaliczki na dostawy i usługi	15650.85
II. Należności krótkoterminowe	1319758.8
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	1319758.8
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1242222.8
– do 12 miesięcy	1242222.8
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	75599
C. inne	1937
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	757455.3
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	757455.3
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	757455.3
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	757455.3
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16147.82
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2671350.89
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2671350.89
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	552000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	552000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2062356.56
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	56994.33
A. zwiększenie (z tytułu)	56994.33
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	56994.33
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2119350.89
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	56994.33
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	56994.33
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	56994.33
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	56994.33
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	61425.06
A. zysk netto	61425.06
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2732775.95
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2732775.95

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	61425.06
II. Korekty razem	-113355.26
1. Amortyzacja	69303.49
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-4878.05
5. Zmiana stanu rezerw	24651
6. Zmiana stanu zapasów	164737.24
7. Zmiana stanu należności	388980.59
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-706177.04
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-49972.49
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-51930.2
I. Wpływy	4878.05
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4878.05
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	0
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	4878.05
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	0
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	0
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-47052.15
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-47052.15
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	804507.45
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	757455.3
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2008-01-11

2008-07-22

TARGOWA, 8, MIELEC, 39-300, MIELEC, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

TERMICO

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Prokurenci

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Adres historyczny

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres