| Nazwa: | YETICO SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | YETICO |
| Data rejestracji: | 02 sty 2008 (17 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2008) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000296247 |
| NIP: | 7390102047 |
| REGON: | 00444625300000 |
| Kod pocztowy: | 10-416 (Firmy w Warmian-Masurian, Olsztyn, 10-416) |
| Miasto: | Olsztyn |
| Voivodeship: | Warmian-Masurian |
| Adres: | TOWAROWA, 17, OLSZTYN, 10-416, OLSZTYN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 640000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 640000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 100,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 6400 |
Dane kontaktowe
| Email: | YETICO@YETICO.COM |
Dane podatkowe
| NIP: | 7390102047 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 16102035410000520201300177 | PKO Oddział 2 w Olsztynie | ul. Dąbrowszczaków 21 10-540 Olsztyn POLSKA |
| 27113011890020053329200002 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Warmińsko-Mazurski | ul. Dąbrowszczaków 21 10-540 Olsztyn POLSKA |
| 48114011110000234748001023 | mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA |
| 54113011890020053329200001 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Warmińsko-Mazurski | ul. Dąbrowszczaków 21 10-540 Olsztyn POLSKA |
| 60114011110000234748001001 | mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA |
| 61102035410000560201219534 | PKO Oddział 2 w Olsztynie | ul. Dąbrowszczaków 21 10-540 Olsztyn POLSKA |
| 68114011110000234748001051 | mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA |
| 85114011110000234748001036 | mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA |
| 97114011110000234748001014 | mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2221Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2222Z | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
| #2223Z | PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #289 | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA |
| #33 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW |
| #4618Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW |
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| EWA GAWLIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2012-01-31 | Brak danych |
| ANDRZEJ GOŁOŚ | Członek Organu Nadzoru | 2017-12-15 | Brak danych |
| JADWIGA SZEWS | Członek Organu Nadzoru | 2019-04-18 | Brak danych |
| ANDRZEJ GOŁOŚ | Członek Organu Nadzoru | 2008-01-02 | 2010-05-25 |
| MAREK PILECKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-01-02 | 2019-04-18 |
| ŁUKASZ GOŁOŚ | Członek Organu Nadzoru | 2010-05-25 | 2011-08-05 |
| KAROL PAWEŁ GOŁOŚ | Członek Organu Nadzoru | 2011-08-05 | 2017-12-15 |
| MONIKA EWA GOŁOŚ | Członek Organu Nadzoru | 2008-01-02 | 2012-01-31 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANDRZEJ GOŁOŚ | Beneficjent |
| GRZEGORZ BARGAŃSKI | reprezentant |
| KAROL PAWEŁ GOŁOŚ | reprezentant |
| MARCIN JAKUB ROSTEK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MAGDALENA KATARZYNA PIOTROWSKA | Prokurent | 2010-11-29 | 2014-12-29 | PROKURA SAMOISTNA |
| MARTA STASIK | Prokurent | 2014-12-29 | 2017-12-15 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ GOŁOŚ | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JUSTYNA KATARZYNA STACHOWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2008-01-02 | 2010-05-25 |
| WOJCIECH BUŁO | VICEPREZES | 2008-01-02 | 2010-05-25 |
| ANTONI EDWARD BARAŃSKI | VICEPREZES | 2008-01-02 | 2010-05-25 |
| ANDRZEJ GOŁOŚ | PREZES ZARZĄDU | 2010-05-25 | 2017-12-15 |
| GRZEGORZ BARGAŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-12-15 | Brak danych |
| KAROL PAWEŁ GOŁOŚ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-12-15 | Brak danych |
| MARCIN JAKUB ROSTEK | PREZES ZARZĄDU | 2017-12-15 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 345147435.08 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 209907956.33 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 640000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1024172.1 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 268243.26 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 161993575.26 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 44093146.38 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 45981965.71 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 135239478.75 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1820640.66 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1555089 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 265551.66 |
| – długoterminowa | 259876.39 |
| – krótkoterminowa | 5675.27 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 68855625.91 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 68855625.91 |
| A. kredyty i pożyczki | 58163924.72 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 10691701.19 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 56390506.08 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 56390448.6 |
| A. kredyty i pożyczki | 9369403.9 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5056189.48 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 32243583.07 |
| – do 12 miesięcy | 32243583.07 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4777786.3 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1317958.24 |
| I. inne | 3625527.61 |
| 4. Fundusze specjalne | 57.48 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8172706.1 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8172706.1 |
| – długoterminowe | 8062164 |
| – krótkoterminowe | 110542.1 |
| Aktywa razem | 345147435.08 |
| A. Aktywa trwałe | 206466550.99 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 235807.83 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 235807.83 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 164465187.66 |
| 1. Środki trwałe | 95830539 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 8458480.87 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 33497328.88 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 38603293.39 |
| D. środki transportu | 14616324.56 |
| E. inne środki trwałe | 655111.3 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 68430368.51 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 204280.15 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 40554960.26 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 40352047.03 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 40352047.03 |
| – udziały lub akcje | 1676348 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 38675699.03 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 202913.23 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1210595.24 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 788331 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 422264.24 |
| B. Aktywa obrotowe | 138680884.09 |
| I. Zapasy | 27258633.58 |
| 1. Materiały | 1203186.25 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 21881091.82 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 1625702.96 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2548652.55 |
| II. Należności krótkoterminowe | 73630164.89 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 73630164.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 66304058.79 |
| – do 12 miesięcy | 66304058.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 821558.63 |
| C. inne | 6504547.47 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 36490823.6 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 36490823.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2518390.54 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 183594.6 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 2334795.94 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 33972433.06 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12472433.06 |
| – inne środki pieniężne | 21500000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1301262.02 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 169033166.62 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 169033166.62 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 640000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 640000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1024172.1 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1024172.1 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 268243.26 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 268243.26 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 117900428.88 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 44093146.38 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 44093146.38 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 161993575.26 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 49200322.38 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 49818146.38 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 49818146.38 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 49818146.38 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 45981965.71 |
| A. zysk netto | 45981965.71 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 209907956.33 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 45981965.71 |
| II. Korekty razem | 8092162.48 |
| 1. Amortyzacja | 15771654.38 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2623445.43 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1293402.64 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1111449.22 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 8568730.99 |
| 7. Zmiana stanu należności | 10246414.75 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -23648449.07 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -729986.2 |
| 10. Inne korekty | -2334795.94 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 54074128.19 |
| I. Wpływy | 2396675.67 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1542246.35 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 854429.32 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 854429.32 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 854429.32 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 64422926.27 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 44055007.09 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 19761624.58 |
| A. w jednostkach powiązanych | 19761624.58 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 606294.6 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -62026250.6 |
| I. Wpływy | 47989000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 47989000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 19676427.41 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5107176 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6537796.53 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 5326280.13 |
| 8. Odsetki | 2705174.75 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 28312572.59 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 20360450.18 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 20360450.18 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13611982.88 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 33972433.06 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 469092379.52 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 454467798.06 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 14624581.46 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 358923329.99 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 347209902.65 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 11713427.34 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 110169049.53 |
| D. Koszty sprzedaży | 39032715.39 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 14390090.18 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 56746243.96 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 2404306.43 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1293402.64 |
| II. Dotacje | 119639.29 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 991264.5 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 5481081.27 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5481081.27 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 53669469.12 |
| J. Przychody finansowe | 6523803.03 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2880648.24 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 3643154.79 |
| K. Koszty finansowe | 4352531.44 |
| I. Odsetki, w tym: | 3134603.65 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1217927.79 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 55840740.71 |
| M. Podatek dochodowy | 9858775 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 45981965.71 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 331983316.85 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 218223789.21 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 640000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1024172.1 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 268243.26 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 201975540.97 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 39981965.71 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 14315832.88 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 113759527.64 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4878476.66 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4612925 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 265551.66 |
| – długoterminowa | 259876.39 |
| – krótkoterminowa | 5675.27 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 55220484.82 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 55220484.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 48884981.84 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 6335502.98 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 45625447.02 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 45625389.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 9278942.88 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4311084.05 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 23090161.48 |
| – do 12 miesięcy | 23090161.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3934921.49 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1640879.03 |
| I. inne | 3369400.61 |
| 4. Fundusze specjalne | 57.48 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8035119.14 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8035119.14 |
| – długoterminowe | 7924577.04 |
| – krótkoterminowe | 110542.1 |
| Aktywa razem | 331983316.85 |
| A. Aktywa trwałe | 215495204.33 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 143046.46 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 143046.46 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 166465636.93 |
| 1. Środki trwałe | 149175588.61 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 12548473.31 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 66216651.68 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 58501215.63 |
| D. środki transportu | 10751136.7 |
| E. inne środki trwałe | 1158111.29 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 12941064.51 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 4348983.81 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 48368884.03 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 48165970.8 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 48165970.8 |
| – udziały lub akcje | 6731650.5 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 41434320.3 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 202913.23 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 517636.91 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 352971 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 164665.91 |
| B. Aktywa obrotowe | 116488112.52 |
| I. Zapasy | 28058789.7 |
| 1. Materiały | 1378012.11 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 20325388.73 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 4205505.14 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2149883.72 |
| II. Należności krótkoterminowe | 60454402.65 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 60454402.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 53461531.07 |
| – do 12 miesięcy | 53461531.07 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 503385.25 |
| C. inne | 6489486.33 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 26876007.26 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 26876007.26 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1527587.19 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1527587.19 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 25348420.07 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9696241.6 |
| – inne środki pieniężne | 15652178.47 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1098912.91 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 209907956.33 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 209907956.33 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 640000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 640000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1024172.1 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1024172.1 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 268243.26 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 268243.26 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 161993575.26 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 39981965.71 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 39981965.71 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 201975540.97 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 45981965.71 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 45981965.71 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 45981965.71 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 45981965.71 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 14315832.88 |
| A. zysk netto | 14315832.88 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 218223789.21 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 14315832.88 |
| II. Korekty razem | 28088931.89 |
| 1. Amortyzacja | 19493382.52 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1681045.98 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -154375.35 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3057836 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -800156.12 |
| 7. Zmiana stanu należności | 13175762.24 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -9929492.61 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 757720.48 |
| 10. Inne korekty | 807208.75 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 42404764.77 |
| I. Wpływy | 2183751.05 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 155000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2028751.05 |
| A. w jednostkach powiązanych | 425857.15 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1602893.9 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 1419299.3 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 183594.6 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 26526997.57 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 21401695.07 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 5125302.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5055302.5 |
| B. w pozostałych jednostkach | 70000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 70000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -24343246.52 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 26685531.24 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 6000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 9369403.9 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 5101303.64 |
| 8. Odsetki | 6214823.7 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -26685531.24 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -8624012.99 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -8624012.99 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 33972433.06 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 25348420.07 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 311148175.36 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 298231401.1 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12916774.26 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 239977848.96 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 229430235.04 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10547613.92 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 71170326.4 |
| D. Koszty sprzedaży | 34362958.9 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 13473241.79 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 23334125.71 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 517796.8 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 154375.35 |
| II. Dotacje | 110542.13 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 252879.32 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 448964.14 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 448964.14 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 23402958.37 |
| J. Przychody finansowe | 6383992.94 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 4579729.37 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1804263.57 |
| K. Koszty finansowe | 6601501.43 |
| I. Odsetki, w tym: | 5395907.33 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1205594.1 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 23185449.88 |
| M. Podatek dochodowy | 8869617 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 14315832.88 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szkolenia drogą do sukcesu II | 611 813,18 zł | 373 591,93 zł | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie | Europejski Fundusz Społeczny | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/726787/ |
| Wdrozenie innowacyjnego systemu informatycznego w przedsiebiorstwie Yetico w Olsztynie | 1 210 707,95 zł | 363 734,13 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego | 7.2. Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/705562/ |
| Zoptymalizowanie procesu produkcji płyt styropianowych poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych w poszczególnych elementach ciągu technologicznego | 590 000,00 zł | 274 318,80 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 1.4. Wsparcie projektów celowych | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/678029/ |
| Szkolenia drogą do sukcesu | 255 041,28 zł | 159 501,27 zł | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie | Europejski Fundusz Społeczny | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/677883/ |
| Zoptymalizowanie procesu produkcji płyt styropianowych poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych w poszczególnych elementach ciągu technologicznego | 1 848 300,00 zł | 772 650,00 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 4.1. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/678030/ |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
