YETICO

Dane

KRS 0000296247

NIP7390102047

REGON00444625300000

NazwaYETICO SPÓŁKA AKCYJNA

Krótka nazwaYETICO

Data rejestracji 02 sty 2008 (17 lat temu) 02 sty 2008

Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA

Adres TOWAROWA, 17, OLSZTYN, 10-416, OLSZTYN, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 640000,00 PLN

Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 640000,00 PLN

Wartość nominalna akcji100,00 PLN

Liczba akcji wszystkich emisji6400

Dane kontaktowe

Email YETICO@YETICO.COM

Dane podatkowe

NIP 7390102047

data rejestracji 05 lip 1993

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

16102035410000520201300177

PKO Oddział 2 w Olsztynie

ul. Dąbrowszczaków 21 10-540 Olsztyn POLSKA

27113011890020053329200002

BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Warmińsko-Mazurski

ul. Dąbrowszczaków 21 10-540 Olsztyn POLSKA

48114011110000234748001023

mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn

ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA

54113011890020053329200001

BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Warmińsko-Mazurski

ul. Dąbrowszczaków 21 10-540 Olsztyn POLSKA

60114011110000234748001001

mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn

ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA

61102035410000560201219534

PKO Oddział 2 w Olsztynie

ul. Dąbrowszczaków 21 10-540 Olsztyn POLSKA

68114011110000234748001051

mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn

ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA

85114011110000234748001036

mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn

ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA

97114011110000234748001014

mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn

ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #289 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

EWA GAWLIŃSKA

Członek Organu Nadzoru

2012-01-31

ANDRZEJ GOŁOŚ

Członek Organu Nadzoru

2017-12-15

JADWIGA SZEWS

Członek Organu Nadzoru

2019-04-18

MONIKA EWA GOŁOŚ

Członek Organu Nadzoru

2008-01-02

2012-01-31

ANDRZEJ GOŁOŚ

Członek Organu Nadzoru

2008-01-02

2010-05-25

MAREK PILECKI

Członek Organu Nadzoru

2008-01-02

2019-04-18

ŁUKASZ GOŁOŚ

Członek Organu Nadzoru

2010-05-25

2011-08-05

KAROL PAWEŁ GOŁOŚ

Członek Organu Nadzoru

2011-08-05

2017-12-15

Beneficjenci

Imię Funkcja

ANDRZEJ GOŁOŚ

Beneficjent

GRZEGORZ BARGAŃSKI

reprezentant

KAROL PAWEŁ GOŁOŚ

reprezentant

MARCIN JAKUB ROSTEK

reprezentant

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

MAGDALENA KATARZYNA PIOTROWSKA

Prokurent

2010-11-29

2014-12-29

PROKURA SAMOISTNA

MARTA STASIK

Prokurent

2014-12-29

2017-12-15

PROKURA SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

ANDRZEJ GOŁOŚ

Beneficjent

akcjonariusz spółki akcyjnej

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

JUSTYNA KATARZYNA STACHOWICZ

PREZES ZARZĄDU

2008-01-02

2010-05-25

WOJCIECH BUŁO

VICEPREZES

2008-01-02

2010-05-25

ANTONI EDWARD BARAŃSKI

VICEPREZES

2008-01-02

2010-05-25

ANDRZEJ GOŁOŚ

PREZES ZARZĄDU

2010-05-25

2017-12-15

GRZEGORZ BARGAŃSKI

WICEPREZES ZARZĄDU

2017-12-15

KAROL PAWEŁ GOŁOŚ

WICEPREZES ZARZĄDU

2017-12-15

MARCIN JAKUB ROSTEK

PREZES ZARZĄDU

2017-12-15

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-20

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	345147435.08
A. Kapitał (fundusz) własny	209907956.33
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	640000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1024172.1
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	268243.26
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	161993575.26
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	44093146.38
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	45981965.71
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	135239478.75
I. Rezerwy na zobowiązania	1820640.66
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1555089
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	265551.66
– długoterminowa	259876.39
– krótkoterminowa	5675.27
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	68855625.91
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	68855625.91
A. kredyty i pożyczki	58163924.72
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	10691701.19
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	56390506.08
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	56390448.6
A. kredyty i pożyczki	9369403.9
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	5056189.48
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	32243583.07
– do 12 miesięcy	32243583.07
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4777786.3
H. z tytułu wynagrodzeń	1317958.24
I. inne	3625527.61
4. Fundusze specjalne	57.48
IV. Rozliczenia międzyokresowe	8172706.1
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	8172706.1
– długoterminowe	8062164
– krótkoterminowe	110542.1
Aktywa razem	345147435.08
A. Aktywa trwałe	206466550.99
I. Wartości niematerialne i prawne	235807.83
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	235807.83
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	164465187.66
1. Środki trwałe	95830539
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	8458480.87
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33497328.88
C. urządzenia techniczne i maszyny	38603293.39
D. środki transportu	14616324.56
E. inne środki trwałe	655111.3
2. Środki trwałe w budowie	68430368.51
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	204280.15
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	40554960.26
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	40352047.03
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	40352047.03
– udziały lub akcje	1676348
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	38675699.03
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	202913.23
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1210595.24
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	788331
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	422264.24
B. Aktywa obrotowe	138680884.09
I. Zapasy	27258633.58
1. Materiały	1203186.25
2. Półprodukty i produkty w toku	21881091.82
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	1625702.96
5. Zaliczki na dostawy i usługi	2548652.55
II. Należności krótkoterminowe	73630164.89
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	73630164.89
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	66304058.79
– do 12 miesięcy	66304058.79
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	821558.63
C. inne	6504547.47
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	36490823.6
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	36490823.6
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	2518390.54
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	183594.6
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	2334795.94
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	33972433.06
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12472433.06
– inne środki pieniężne	21500000
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1301262.02
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	169033166.62
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	169033166.62
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	640000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	640000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1024172.1
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1024172.1
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	268243.26
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	268243.26
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	117900428.88
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	44093146.38
A. zwiększenie (z tytułu)	44093146.38
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	161993575.26
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	49200322.38
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	49818146.38
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	49818146.38
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	49818146.38
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	45981965.71
A. zysk netto	45981965.71
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	209907956.33
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	45981965.71
II. Korekty razem	8092162.48
1. Amortyzacja	15771654.38
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2623445.43
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-1293402.64
5. Zmiana stanu rezerw	-1111449.22
6. Zmiana stanu zapasów	8568730.99
7. Zmiana stanu należności	10246414.75
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-23648449.07
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-729986.2
10. Inne korekty	-2334795.94
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	54074128.19
I. Wpływy	2396675.67
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1542246.35
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	854429.32
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	854429.32
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	854429.32
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	64422926.27
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	44055007.09
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	19761624.58
A. w jednostkach powiązanych	19761624.58
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	606294.6
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-62026250.6
I. Wpływy	47989000
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	47989000
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	19676427.41
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	5107176
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	6537796.53
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	5326280.13
8. Odsetki	2705174.75
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	28312572.59
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	20360450.18
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	20360450.18
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	13611982.88
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	33972433.06
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	469092379.52
– od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	454467798.06
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	14624581.46
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	358923329.99
– jednostkom powiązanym	0
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	347209902.65
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11713427.34
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	110169049.53
D. Koszty sprzedaży	39032715.39
E. Koszty ogólnego zarządu	14390090.18
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	56746243.96
G. Pozostałe przychody operacyjne	2404306.43
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1293402.64
II. Dotacje	119639.29
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	991264.5
H. Pozostałe koszty operacyjne	5481081.27
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	5481081.27
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	53669469.12
J. Przychody finansowe	6523803.03
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	2880648.24
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	3643154.79
K. Koszty finansowe	4352531.44
I. Odsetki, w tym:	3134603.65
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	1217927.79
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	55840740.71
M. Podatek dochodowy	9858775
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	45981965.71

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-13

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	331983316.85
A. Kapitał (fundusz) własny	218223789.21
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	640000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1024172.1
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	268243.26
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	201975540.97
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	39981965.71
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	14315832.88
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	113759527.64
I. Rezerwy na zobowiązania	4878476.66
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4612925
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	265551.66
– długoterminowa	259876.39
– krótkoterminowa	5675.27
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	55220484.82
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	55220484.82
A. kredyty i pożyczki	48884981.84
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	6335502.98
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	45625447.02
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	45625389.54
A. kredyty i pożyczki	9278942.88
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	4311084.05
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	23090161.48
– do 12 miesięcy	23090161.48
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3934921.49
H. z tytułu wynagrodzeń	1640879.03
I. inne	3369400.61
4. Fundusze specjalne	57.48
IV. Rozliczenia międzyokresowe	8035119.14
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	8035119.14
– długoterminowe	7924577.04
– krótkoterminowe	110542.1
Aktywa razem	331983316.85
A. Aktywa trwałe	215495204.33
I. Wartości niematerialne i prawne	143046.46
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	143046.46
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	166465636.93
1. Środki trwałe	149175588.61
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	12548473.31
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	66216651.68
C. urządzenia techniczne i maszyny	58501215.63
D. środki transportu	10751136.7
E. inne środki trwałe	1158111.29
2. Środki trwałe w budowie	12941064.51
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	4348983.81
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	48368884.03
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	48165970.8
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	48165970.8
– udziały lub akcje	6731650.5
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	41434320.3
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	202913.23
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	517636.91
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	352971
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	164665.91
B. Aktywa obrotowe	116488112.52
I. Zapasy	28058789.7
1. Materiały	1378012.11
2. Półprodukty i produkty w toku	20325388.73
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	4205505.14
5. Zaliczki na dostawy i usługi	2149883.72
II. Należności krótkoterminowe	60454402.65
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	60454402.65
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	53461531.07
– do 12 miesięcy	53461531.07
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	503385.25
C. inne	6489486.33
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	26876007.26
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	26876007.26
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	1527587.19
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	1527587.19
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	25348420.07
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9696241.6
– inne środki pieniężne	15652178.47
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1098912.91
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	209907956.33
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	209907956.33
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	640000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	640000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1024172.1
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1024172.1
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	268243.26
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	268243.26
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	161993575.26
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	39981965.71
A. zwiększenie (z tytułu)	39981965.71
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	201975540.97
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	45981965.71
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	45981965.71
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	45981965.71
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	45981965.71
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	14315832.88
A. zysk netto	14315832.88
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	218223789.21
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	14315832.88
II. Korekty razem	28088931.89
1. Amortyzacja	19493382.52
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1681045.98
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-154375.35
5. Zmiana stanu rezerw	3057836
6. Zmiana stanu zapasów	-800156.12
7. Zmiana stanu należności	13175762.24
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-9929492.61
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	757720.48
10. Inne korekty	807208.75
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	42404764.77
I. Wpływy	2183751.05
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	155000
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	2028751.05
A. w jednostkach powiązanych	425857.15
B. w pozostałych jednostkach	1602893.9
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	1419299.3
– inne wpływy z aktywów finansowych	183594.6
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	26526997.57
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	21401695.07
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	5125302.5
A. w jednostkach powiązanych	5055302.5
B. w pozostałych jednostkach	70000
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	70000
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-24343246.52
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	26685531.24
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	6000000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	9369403.9
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	5101303.64
8. Odsetki	6214823.7
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-26685531.24
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-8624012.99
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-8624012.99
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	33972433.06
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	25348420.07
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	311148175.36
– od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	298231401.1
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	12916774.26
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	239977848.96
– jednostkom powiązanym	0
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	229430235.04
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10547613.92
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	71170326.4
D. Koszty sprzedaży	34362958.9
E. Koszty ogólnego zarządu	13473241.79
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	23334125.71
G. Pozostałe przychody operacyjne	517796.8
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	154375.35
II. Dotacje	110542.13
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	252879.32
H. Pozostałe koszty operacyjne	448964.14
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	448964.14
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	23402958.37
J. Przychody finansowe	6383992.94
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	4579729.37
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	1804263.57
K. Koszty finansowe	6601501.43
I. Odsetki, w tym:	5395907.33
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	1205594.1
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	23185449.88
M. Podatek dochodowy	8869617
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	14315832.88

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link

Szkolenia drogą do sukcesu II

611 813,18 zł

373 591,93 zł

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Europejski Fundusz Społeczny

2007 - 2013

Więcej informacji

Wdrozenie innowacyjnego systemu informatycznego w przedsiebiorstwie Yetico w Olsztynie

1 210 707,95 zł

363 734,13 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego

7.2. Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2007 - 2013

Więcej informacji

Zoptymalizowanie procesu produkcji płyt styropianowych poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych w poszczególnych elementach ciągu technologicznego

590 000,00 zł

274 318,80 zł

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

1.4. Wsparcie projektów celowych

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2007 - 2013

Więcej informacji

Szkolenia drogą do sukcesu

255 041,28 zł

159 501,27 zł

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Europejski Fundusz Społeczny

2007 - 2013

Więcej informacji

Zoptymalizowanie procesu produkcji płyt styropianowych poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych w poszczególnych elementach ciągu technologicznego

1 848 300,00 zł

772 650,00 zł

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

4.1. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2007 - 2013

Więcej informacji

Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie