Podimoty.plKRS 0000291515
NIP9930537578
REGON12055636800000
NazwaHUTA SZKŁA GOSPODARCZEGO TADEUSZ WRZEŚNIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaHUTA SZKŁA GOSPODARCZEGO TADEUSZ WRZEŚNIAK
Data rejestracji 30 paź 2007 (17 lat temu) 30 paź 2007
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 30A, ŁADNA, 33-156, SKRZYSZÓW, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 50050000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9930537578
data rejestracji 12 gru 2007
status Czynny
07160014621083771910000005
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
07249000050000460085226537
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
10103011880000000004867207
BH Oddział w Krakowie
ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA
23175013380000000004052781
BNP Oddział w Tarnowie ul. Krakowska 35
ul. Krakowska 35 33-100 Tarnów POLSKA
24103011880000000004867246
BH Oddział w Krakowie
ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA
25175013380000000004053133
BNP Oddział w Tarnowie ul. Krakowska 35
ul. Krakowska 35 33-100 Tarnów POLSKA
34124051941111000052481819
PEKAO Oddział w Tarnowie pl. Kazimierz Wielkiego 3a
pl. Kazimierza Wielkiego 3a 33-100 Tarnów POLSKA
48249000050000460068629778
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
61249000050000453094665455
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
75103011880000000004867201
BH Oddział w Krakowie
ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2313Z PRODUKCJA SZKŁA GOSPODARCZEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2740Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #7990B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ #7912Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓWTADEUSZ WRZEŚNIAK
Beneficjent
TOMASZ ŁOŚ
reprezentant
TADEUSZ WRZEŚNIAK
Wspólnik
2007-10-30
50045 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50045000 ZŁ.
ZOFIA EWA WRZEŚNIAK
Wspólnik
2007-10-30
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁOTYCH
TADEUSZ WRZEŚNIAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
SEBASTIAN LEUS
PREZES ZARZĄDU
2008-08-18
2008-12-19
BOGUMIŁ FIKSAK
PREZES ZARZĄDU
2007-10-30
2008-08-18
GRAŻYNA MARZENA MICHNIK
PREZES ZARZĄDU
2008-12-19
2009-03-03
TADEUSZ ALEKSANDER ŻUREK
PREZES ZARZĄDU
2009-03-03
2017-11-03
TOMASZ ŁUKASZ ŁOŚ
PREZES ZARZĄDU
2017-11-03
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-04-27
SprFinJednostkaInna
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 117432898.82 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 59855418.83 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50050000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6646041.96 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3159376.87 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 57577479.99 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3008328.18 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 52895 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1824704.82 |
| – długoterminowa | 1642234.34 |
| – krótkoterminowa | 182470.48 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1130728.36 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1130728.36 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 54569151.81 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 53452867.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 20424118.79 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 19607.35 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15119550.64 |
| – do 12 miesięcy | 15119550.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2133291.45 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9729718.96 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4686408.89 |
| I. inne | 1340171.32 |
| 4. Fundusze specjalne | 1116284.41 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 117432898.82 |
| A. Aktywa trwałe | 10534487.2 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6983810.2 |
| 1. Środki trwałe | 6897986.7 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 410428.92 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4433483.08 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1693671.92 |
| D. środki transportu | 344073.48 |
| E. inne środki trwałe | 16329.3 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 85823.5 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2060000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2060000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 2060000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2060000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1490677 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1490677 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 106898411.62 |
| I. Zapasy | 66685934.71 |
| 1. Materiały | 6286907.97 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2303601.69 |
| 3. Produkty gotowe | 56855505.09 |
| 4. Towary | 1239919.96 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 21626508.03 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 21626508.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18168175.1 |
| – do 12 miesięcy | 18168175.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3393540.4 |
| C. inne | 64792.53 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2367693.83 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2367693.83 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 14200.55 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 14200.55 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2353493.28 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 752278.61 |
| – inne środki pieniężne | 1601214.67 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16218275.05 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 56696041.96 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 56696041.96 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50050000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50050000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4734573.09 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1911468.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1911468.87 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6646041.96 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1911468.87 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1911468.87 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1911468.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1911468.87 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3159376.87 |
| A. zysk netto | 3159376.87 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 59855418.83 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 59855418.83 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3159376.87 |
| II. Korekty razem | -28696243.61 |
| 1. Amortyzacja | 704193.12 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -6098.14 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 324326.09 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -44003.62 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1189301.15 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -27171012.29 |
| 7. Zmiana stanu należności | 6429402.96 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6611103.12 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -16733456 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -25536866.74 |
| I. Wpływy | 316560.46 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 39469.62 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 150000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 127090.84 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 127090.84 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 127090.84 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 779735.97 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 779735.97 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -463175.51 |
| I. Wpływy | 20000168.84 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 20000168.84 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 73145.61 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 35401.92 |
| 8. Odsetki | 37743.69 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 19927023.23 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -6073019.02 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6066920.88 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 6098.14 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8415413.92 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2342394.9 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1147217.47 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 230484096.69 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 193338248.53 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 37145848.16 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 222223412.49 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 190643988.35 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 31579424.14 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 8260684.2 |
| D. Koszty sprzedaży | 7137588.22 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 13237710.66 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -12114614.68 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 18321116.16 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 39469.62 |
| II. Dotacje | 16303567.42 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1587106.64 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 390972.48 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 3310575.37 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 712959.34 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2597616.03 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 2895926.11 |
| J. Przychody finansowe | 288040.79 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 288040.79 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 637535.03 |
| I. Odsetki, w tym: | 575779.37 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 61755.66 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 2546431.87 |
| M. Podatek dochodowy | -612945 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 3159376.87 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-05-20
SprFinJednostkaInna
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 118465607.22 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 34333475.2 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50050000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9805418.83 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -25521943.63 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 84132132.02 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2073923.28 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13254 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2012169.28 |
| – długoterminowa | 1810952.35 |
| – krótkoterminowa | 201216.93 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 48500 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 48500 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 51989060.41 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 51989060.41 |
| A. kredyty i pożyczki | 51989060.41 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 30069148.33 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 29552818.58 |
| A. kredyty i pożyczki | 30201.64 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16564778.89 |
| – do 12 miesięcy | 16564778.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 363660.3 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6525817.23 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4602654.14 |
| I. inne | 1465706.38 |
| 4. Fundusze specjalne | 516329.75 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 118465607.22 |
| A. Aktywa trwałe | 6777514.88 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2767673.88 |
| 1. Środki trwałe | 2767673.88 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 160373.47 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1041314.45 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1463789.67 |
| D. środki transportu | 90891.39 |
| E. inne środki trwałe | 11304.9 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1722000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1722000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1722000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1722000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2287841 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2287841 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 111688092.34 |
| I. Zapasy | 94140676.67 |
| 1. Materiały | 5497816.29 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2260378.58 |
| 3. Produkty gotowe | 85090816.02 |
| 4. Towary | 1270022.24 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 21643.54 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14709250.25 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14709250.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11907927.83 |
| – do 12 miesięcy | 11907927.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2548401.82 |
| C. inne | 252920.6 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2707352.83 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2707352.83 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 10452.44 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 10452.44 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2696900.39 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1670682.05 |
| – inne środki pieniężne | 1026218.34 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 130812.59 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 59855418.83 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 59855418.83 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50050000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50050000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6646041.96 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3159376.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3159376.87 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3159376.87 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9805418.83 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3159376.87 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3159376.87 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3159376.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3159376.87 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -25521943.63 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 25521943.63 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 34333475.2 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 34333475.2 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -25521943.63 |
| II. Korekty razem | -5776492.21 |
| 1. Amortyzacja | 502541.63 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 10933.19 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2468936.39 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1290807.05 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -934404.9 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -27454741.96 |
| 7. Zmiana stanu należności | 6917257.78 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3868478.98 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 15290298.46 |
| 10. Inne korekty | 359.13 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -31298435.84 |
| I. Wpływy | 2577575.52 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2443374.97 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 134200.55 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 134200.55 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 120000 |
| – odsetki | 14200.55 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 20946.46 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20946.46 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2556629.06 |
| I. Wpływy | 36440000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 36440000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 7343852.92 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6600168.84 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 19607.35 |
| 8. Odsetki | 724076.73 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 29096147.08 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 354340.3 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1944621.78 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -10933.19 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2342394.9 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2696735.2 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 405861.25 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 129798387.98 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 117606042.42 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12192345.56 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 131172286.92 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 120348829.48 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10823457.44 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | -1373898.94 |
| D. Koszty sprzedaży | 3451854.59 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 12443757.64 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -17269511.17 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1598136.53 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 1211715.87 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 142072.9 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 244347.76 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 6770029.5 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1289259.79 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4309560.78 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1171208.93 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -22441404.14 |
| J. Przychody finansowe | 198653.9 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 198653.9 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 4115998.39 |
| I. Odsetki, w tym: | 2616045.36 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1499953.03 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -26358748.63 |
| M. Podatek dochodowy | -836805 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -25521943.63 |
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie