CBM POLSKA

Dane

KRS 0000285312

NIP7123075393

REGON06026890200000

NazwaCBM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaCBM POLSKA

Data rejestracji 23 lip 2007 (17 lat temu) 23 lip 2007

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. LUBELSKA, 17, JACKÓW, 21-007, MEŁGIEW, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 30400000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 7123075393

data rejestracji 27 lip 2007

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

59114010940000283200001041

mBank Oddział Korporacyjny Lublin

ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA

28114010940000283200001017

mBank Oddział Korporacyjny Lublin

ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA

45114010940000283200001002

mBank Oddział Korporacyjny Lublin

ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA

51102031470000810201814441

PKO Oddział 1 w Lublinie

ul. Krakowskie Przedmieście 14 20-002 Lublin POLSKA

55114010940000283200001016

mBank Oddział Korporacyjny Lublin

ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA

61114010940000283200001005

mBank Oddział Korporacyjny Lublin

ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA

72114010940000283200001001

mBank Oddział Korporacyjny Lublin

ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA

73102031470000810201814433

PKO Oddział 1 w Lublinie

ul. Krakowskie Przedmieście 14 20-002 Lublin POLSKA

75114010940000283200001044

mBank Oddział Korporacyjny Lublin

ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA

77114010940000283200001008

mBank Oddział Korporacyjny Lublin

ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2830Z PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #30 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW #32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #45 BUDOWNICTWO #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia

ENRICO MARIA CORNIA

Beneficjent

1963-04-05

CLAUDIO CASTELFRANCO

zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje

MITA OLEODINAMICA S.P.A.

Wspólnik

2007-07-23

2017-12-12

243200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.160.000,00 ZŁ.

CBM S.P.A.

Wspólnik

2007-07-23

608000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.400.000,00 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki

TOMASZ WĘGOROWSKI

Prokurent

2016-12-13

PROKURA ODDZIELNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

ENRICO MARIA CORNIA

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia

OMERO CORNIA

PREZES ZARZĄDU

2007-07-23

2022-09-15

ENRICO MARIA CORNIA

CZŁONEK ZARZĄDU

2007-07-23

2022-09-15

ENRICO MARIA CORNIA

PREZES ZARZĄDU

2022-09-15

CLAUDIO CASTELFRANCO

CZŁONEK ZARZĄDU

2007-07-23

LEONARDO BUONINSEGNI

CZŁONEK ZARZĄDU

2007-09-11

2017-01-04

1945-07-31

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-04-26

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	391058192
J Należności od jednostek powiązanych	44836939.15
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	391055748.68
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	2443.32
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	-361321736.94
I. Amortyzacja	-6796500.72
II. Zużycie materiałów i energii	-282939626.54
III. Usługi obce	-15809103.84
IV. Podatki i opłaty, w tym:	-1027469.66
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	-44888426.02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	-9399111.95
– emerytalne	-3803823.59
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	-461498.21
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	29736455.06
D. Pozostałe przychody operacyjne	2431333.89
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	396796.05
II. Dotacje	19075.44
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	2015462.4
E. Pozostałe koszty operacyjne	-1703983.69
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-911440.91
III. Inne koszty operacyjne	-792542.78
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	30463805.26
G. Przychody finansowe	3871101.66
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	728930.48
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	3142171.18
H. Koszty finansowe	-112749.77
I. Odsetki, w tym:	-112749.77
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	34222157.15
J. Podatek dochodowy	-4385507
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	29836650.15

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	269542322.3
A. Kapitał (fundusz) własny	191780533.77
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	30400000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	119085824.03
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	12458059.59
VI. Zysk (strata) netto	29836650.15
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	77761788.53
I. Rezerwy na zobowiązania	3885723.93
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	69949
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3402587
– długoterminowa	496598
– krótkoterminowa	2905989
3. Pozostałe rezerwy	413187.93
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	413187.93
II. Zobowiązania długoterminowe	1938213.73
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	1938213.73
A. kredyty i pożyczki	1692115.92
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	246097.81
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	69654631.42
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	3914880.33
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3914880.33
– do 12 miesięcy	3914880.33
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	65734865.8
A. kredyty i pożyczki	9932968.68
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	975027.45
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	48263248.89
– do 12 miesięcy	48263248.89
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4396067.39
H. z tytułu wynagrodzeń	2097967.5
I. inne	69585.89
4. Fundusze specjalne	4885.29
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2283219.45
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2283219.45
– długoterminowe	533955.98
– krótkoterminowe	1749263.47
Aktywa razem	269542322.3
A. Aktywa trwałe	73259664.69
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	71560694.69
1. Środki trwałe	69884456.82
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6151430.64
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40608537.38
C. urządzenia techniczne i maszyny	20175159.15
D. środki transportu	1186047.82
E. inne środki trwałe	1763281.83
2. Środki trwałe w budowie	1676237.87
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1698970
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1698970
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	196282657.61
I. Zapasy	48773782.3
1. Materiały	40788721.5
2. Półprodukty i produkty w toku	4884757.35
3. Produkty gotowe	2090307.39
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	1009996.06
II. Należności krótkoterminowe	118203968.67
1. Należności od jednostek powiązanych	17430408.66
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	17430408.66
– do 12 miesięcy	17430408.66
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	100773560.01
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	86012329.4
– do 12 miesięcy	86012329.4
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	14755578.11
C. inne	5652.5
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	29259638.36
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	29259638.36
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	29259638.36
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9203705.25
– inne środki pieniężne	20055933.11
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	45268.28
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	179943883.62
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	179943883.62
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	30400000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	30400000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	108266807.29
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	10819016.74
A. zwiększenie (z tytułu)	10819016.74
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	10819016.74
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	119085824.03
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	12458059.59
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	12458059.59
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	12458059.59
A. zwiększenie (z tytułu)	28819016.74
– podziału zysku z lat ubiegłych	28819016.74
B. zmniejszenie (z tytułu)	-28819016.74
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	12458059.59
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	12458059.59
6. Wynik netto	29836650.15
A. zysk netto	29836650.15
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	191780533.77
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	168530533.77

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	29836650.15
II. Korekty razem	-27405470.74
1. Amortyzacja	6796500.72
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-396796.05
5. Zmiana stanu rezerw	-274207.03
6. Zmiana stanu zapasów	-12428437.14
7. Zmiana stanu należności	-30846656.97
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	8993805.98
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	666178.26
10. Inne korekty	84141.49
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2431179.41
I. Wpływy	45591280.83
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1262346.76
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	44328934.07
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	44328934.07
– zbycie aktywów finansowych	44328934.07
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	-5902785.62
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-5902785.62
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	39688495.21
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	-22968277.93
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-18000000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-3621561.22
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-1233966.94
8. Odsetki	-112749.77
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-22968277.93
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	19151396.69
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	19151396.69
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	10108241.67
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	29259638.36
– o ograniczonej możliwości dysponowania	20055933.11

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-04-26

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	394006673.23
J Należności od jednostek powiązanych	47205407.82
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	393955936.26
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	50736.97
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	-368595337.22
I. Amortyzacja	-6965153.53
II. Zużycie materiałów i energii	-283704911.07
III. Usługi obce	-20715924.6
IV. Podatki i opłaty, w tym:	-1895583.63
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	-44742805.61
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	-9996969.92
– emerytalne	-4086708.32
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	-573988.86
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	25411336.01
D. Pozostałe przychody operacyjne	2261955.57
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	318207.37
II. Dotacje	19075.44
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	1924672.76
E. Pozostałe koszty operacyjne	-1291788
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-888399.41
III. Inne koszty operacyjne	-403388.59
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	26381503.58
G. Przychody finansowe	435491.29
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	435491.29
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	-4834341.35
I. Odsetki, w tym:	-88906.77
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	-4745434.58
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	21982653.52
J. Podatek dochodowy	-4044629
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	17938024.52

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	248874530.45
A. Kapitał (fundusz) własny	186468558.29
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	30400000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	125672474.18
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	12458059.59
VI. Zysk (strata) netto	17938024.52
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	62405972.16
I. Rezerwy na zobowiązania	3611393.55
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	189700
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3391461
– długoterminowa	652955
– krótkoterminowa	2738506
3. Pozostałe rezerwy	30232.55
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	30232.55
II. Zobowiązania długoterminowe	919688.96
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	919688.96
A. kredyty i pożyczki	919688.96
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	56445980.18
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	3904909.54
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3904909.54
– do 12 miesięcy	3904909.54
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	52536259.71
A. kredyty i pożyczki	8117847.5
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	228156.95
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	38425177.49
– do 12 miesięcy	38425177.49
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3700202.07
H. z tytułu wynagrodzeń	1943864.08
I. inne	121011.62
4. Fundusze specjalne	4810.93
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1428909.47
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1428909.47
– długoterminowe	514880.54
– krótkoterminowe	914028.93
Aktywa razem	248874530.45
A. Aktywa trwałe	74486142.26
I. Wartości niematerialne i prawne	18275.6
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	18275.6
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	73022990.66
1. Środki trwałe	70426174.78
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6151430.64
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38990446.96
C. urządzenia techniczne i maszyny	22132919.15
D. środki transportu	1264089.66
E. inne środki trwałe	1887288.37
2. Środki trwałe w budowie	2596815.88
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1444876
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1444876
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	174388388.19
I. Zapasy	40047804.97
1. Materiały	34099493.59
2. Półprodukty i produkty w toku	3529962.72
3. Produkty gotowe	1761491.82
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	656856.84
II. Należności krótkoterminowe	101483653.88
1. Należności od jednostek powiązanych	17821263.26
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	17821263.26
– do 12 miesięcy	17821263.26
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	83662390.62
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	77312140.72
– do 12 miesięcy	77312140.72
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6343926.4
C. inne	6323.5
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	32760924.09
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	32760924.09
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	32760924.09
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	26895269.21
– inne środki pieniężne	5865654.88
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	96005.25
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	191780533.77
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	191780533.77
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	30400000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	30400000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	119085824.03
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	6586650.15
A. zwiększenie (z tytułu)	6586650.15
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	6586650.15
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	125672474.18
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	42294709.74
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	42294709.74
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	42294709.74
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	-29836650.15
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	12458059.59
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	12458059.59
6. Wynik netto	17938024.52
A. zysk netto	17938024.52
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	186468558.29
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	173568558.29

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	17938024.52
II. Korekty razem	19823496.67
1. Amortyzacja	6965153.53
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-318207.37
5. Zmiana stanu rezerw	-274330.38
6. Zmiana stanu zapasów	8725977.33
7. Zmiana stanu należności	16720314.79
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-11393530.06
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-650952.95
10. Inne korekty	49071.78
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	37761521.19
I. Wpływy	1008856.54
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1008856.54
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	-8451745.1
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-8451745.1
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-7442888.56
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	-26817346.9
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-23250000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-2587548.14
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-890891.99
8. Odsetki	-88906.77
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-26817346.9
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	3501285.73
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	3501285.73
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	29259638.36
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	32760924.09
– o ograniczonej możliwości dysponowania	5865654.88

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2007-07-23

2024-03-01

15, JACKÓW, 21-007, MEŁGIEW, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie