SAME DEUTZ-FAHR POLSKA

Dane

KRS 0000010122

NIP7120155157

REGON01210471800000

NazwaSAME DEUTZ-FAHR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaSAME DEUTZ-FAHR POLSKA

Data rejestracji 27 kwi 2001 (23 lata temu) 27 kwi 2001

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. MARIANA RAPACKIEGO, 2, LUBLIN, 20-150, LUBLIN, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 7606500,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 7120155157

data rejestracji 30 wrz 2003

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

03114010940000223357001014

mBank Oddział Korporacyjny Lublin

ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA

03114010940000287060001037

mBank Oddział Korporacyjny Lublin

ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA

05114010940000287060001001

mBank Oddział Korporacyjny Lublin

ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA

06114010940000287060001080

mBank Oddział Korporacyjny Lublin

ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA

09114010940000223357001003

mBank Oddział Korporacyjny Lublin

ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA

11114010940000287060001087

mBank Oddział Korporacyjny Lublin

ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA

30114010940000223357001013

mBank Oddział Korporacyjny Lublin

ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA

70114010940000287060001092

mBank Oddział Korporacyjny Lublin

ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA

14114010940000223357001010

mBank Oddział Korporacyjny Lublin

ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA

15114010940000287060001015

mBank Oddział Korporacyjny Lublin

ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4661Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2830Z PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia

VITTORIO CAROZZA

Beneficjent

1942-05-21

ROBERT BRZOZOWSKI

reprezentant

LUISA PAOLA MANILIA CASSANI -CAROZZA

Beneficjent

1942-04-22

FRANCESCO CAROZZA

Beneficjent

1974-03-22

ALDO CAROZZA

Beneficjent

1976-01-20

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje

SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.P.A.

Wspólnik

2009-04-16

6915 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.606.500 ZŁOTYCH

SAME DEUTZ-FAHR HOLDING AND FINANCE B.V.

Wspólnik

2001-04-27

2009-04-16

6915 UDZIAŁÓW PO 1.100 ZŁOTYCH KAŻDY, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW: 7.606.500 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

ANDRZEJ WŁADYSŁAW JABŁOŃSKI

Prokurent

2007-09-07

2017-05-05

ODDZIELNA

AGNIESZKA IWONA SOLECKA

Prokurent

2017-05-19

PROKURA ODDZIELNA

GUIDO MAGNONI

Prokurent

2002-02-12

2002-12-11

PROKURA SAMOISTNA

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia

VITTORIO CAROZZA

Członek Organu Nadzoru

2001-04-27

2008-02-19

1942-05-21

MARCO VITALE

Członek Organu Nadzoru

2001-04-27

2008-02-19

IVANO VOLPON

Członek Organu Nadzoru

2001-04-27

MASSIMO BORDI

Członek Organu Nadzoru

2001-04-27

2008-02-19

ANDREA BEDOSTI

Członek Organu Nadzoru

2008-02-19

2011-01-26

GIORGIO DE ANTONI

Członek Organu Nadzoru

2008-02-19

2011-01-26

ALESSANDRO MARITANO

Członek Organu Nadzoru

2020-04-20

FILIPPO SIMONETTI

Członek Organu Nadzoru

2011-01-26

FRANCO ARTONI

Członek Organu Nadzoru

2011-01-26

2016-02-11

RAINER MORGENSTERN

Członek Organu Nadzoru

2016-02-11

2020-04-20

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia

VITTORIO CAROZZA

Beneficjent

POSIADA 37,5% UDZIAŁÓW W SDF HOLDING S.P.A., KTÓRA TO SPÓŁKA JEST JEDYNYM WŁAŚCICIELEM (100% UDZIAŁÓW) SPÓŁKI SDF S.P.A., KTÓRY POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.P.A., KTÓRA TO SPÓŁKA JEST JEDYNYM WŁAŚCICIELEM ( 100% UDZIAŁÓW) SAME DEUTZ-FAHR POLSKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

LUISA PAOLA MANILIA CASSANI -CAROZZA

Beneficjent

POSIADA 37,5% UDZIAŁÓW W SDF HOLDING S.P.A., KTÓRA TO SPÓŁKA JEST JEDYNYM WŁAŚCICIELEM (100% UDZIAŁÓW) SPÓŁKI SDF S.P.A., KTÓRY POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.P.A., KTÓRA TO SPÓŁKA JEST JEDYNYM WŁAŚCICIELEM ( 100% UDZIAŁÓW) SAME DEUTZ-FAHR POLSKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

FRANCESCO CAROZZA

Beneficjent

POSIADA 12,5% UDZIAŁÓW W SDF HOLDING S.P.A., KTÓRA TO SPÓŁKA JEST JEDYNYM WŁAŚCICIELEM (100% UDZIAŁÓW) SPÓŁKI SDF S.P.A., KTÓRY POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.P.A., KTÓRA TO SPÓŁKA JEST JEDYNYM WŁAŚCICIELEM ( 100% UDZIAŁÓW) SAME DEUTZ-FAHR POLSKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

ALDO CAROZZA

Beneficjent

POSIADA 12,5% UDZIAŁÓW W SDF HOLDING S.P.A., KTÓRA TO SPÓŁKA JEST JEDYNYM WŁAŚCICIELEM (100% UDZIAŁÓW) SPÓŁKI SDF S.P.A., KTÓRY POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.P.A., KTÓRA TO SPÓŁKA JEST JEDYNYM WŁAŚCICIELEM ( 100% UDZIAŁÓW) SAME DEUTZ-FAHR POLSKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia

LEONARDO BUONINSEGNI

DYREKTOR GENERALNY

2001-04-27

2007-09-13

1945-07-31

RENATO FACCHI

CZŁONEK ZARZĄDU

2001-04-27

2002-07-18

VLADO MATIJASIC

DYREKTOR GENERALNY

2007-09-13

2017-05-05

ROBERT BRZOZOWSKI

CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR GENERALNY

2017-05-05

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-29

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	404285768.41
J Należności od jednostek powiązanych	5550.3
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	404285768.41
B. Koszty działalności operacyjnej	-388749946.69
I. Amortyzacja	-369732.13
II. Zużycie materiałów i energii	-292326.46
III. Usługi obce	-6916014.28
IV. Podatki i opłaty, w tym:	-5827
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	-3793444.85
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	-629683.35
– emerytalne	-275684.59
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	-1551651.48
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-375191267.14
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	15535821.72
D. Pozostałe przychody operacyjne	1107765.54
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	1107765.54
E. Pozostałe koszty operacyjne	-134031.98
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	-134031.98
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	16509555.28
G. Przychody finansowe	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	-40902.35
I. Odsetki, w tym:	-9604.03
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	-31298.32
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	16468652.93
J. Podatek dochodowy	-3256543
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	13212109.93

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	168435445.49
A. Kapitał (fundusz) własny	33243236.05
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	7606500
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	547442.16
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	11877183.96
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	13212109.93
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	135192209.44
I. Rezerwy na zobowiązania	5807885.8
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88630.8
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	316354
– długoterminowa	121835
– krótkoterminowa	194519
3. Pozostałe rezerwy	5402901
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	5402901
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	129384323.64
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	116793385.99
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	116793385.99
– do 12 miesięcy	116793385.99
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	12589729.16
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	99130.41
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5880508.96
– do 12 miesięcy	5880508.96
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6609196.74
H. z tytułu wynagrodzeń	893.05
I. inne	0
4. Fundusze specjalne	1208.49
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	168435445.49
A. Aktywa trwałe	3101962.55
I. Wartości niematerialne i prawne	1828.07
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1828.07
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	581735.91
1. Środki trwałe	581735.91
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	23023.24
D. środki transportu	558008.05
E. inne środki trwałe	704.62
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2518398.57
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2518398.57
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	165333482.94
I. Zapasy	2383238.72
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	2383238.72
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	141954592.26
1. Należności od jednostek powiązanych	2342580.73
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2342580.73
– do 12 miesięcy	2342580.73
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	139612011.53
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	139612011.53
– do 12 miesięcy	139612011.53
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	0
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	20880416.24
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20880416.24
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	20880416.24
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	20880416.24
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	115235.72
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	20031126.12
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	20031126.12
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	7606500
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	7606500
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	547442.16
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	547442.16
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	1395163.3
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	10482020.66
A. zwiększenie (z tytułu)	10482020.66
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	11877183.96
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	10482020.66
– podziału zysku z lat ubiegłych	10482020.66
B. zmniejszenie (z tytułu)	-10482020.66
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	13212109.93
A. zysk netto	13212109.93
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	33243236.05
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	20031126.12

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	13212109.93
II. Korekty razem	979221.75
1. Amortyzacja	369732.13
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	2446398
6. Zmiana stanu zapasów	5059290.32
7. Zmiana stanu należności	-79500406.78
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	73094349.13
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-490141.05
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	14191331.68
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	-49888.6
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-49888.6
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-49888.6
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	-234426.9
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-234426.9
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-234426.9
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	13907016.18
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	13907016.18
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	6973400.06
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	20880416.24
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-28

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	349785971.75
J Należności od jednostek powiązanych	192.91
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	349785971.75
B. Koszty działalności operacyjnej	-338566446.02
I. Amortyzacja	-463870.49
II. Zużycie materiałów i energii	-322999.13
III. Usługi obce	-6721632.72
IV. Podatki i opłaty, w tym:	-5803.5
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	-4195010.49
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	-718384.93
– emerytalne	-313865.92
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	-2025844.37
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-324112900.39
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	11219525.73
D. Pozostałe przychody operacyjne	1777180.47
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	1777180.47
E. Pozostałe koszty operacyjne	-1448483.8
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-700000
III. Inne koszty operacyjne	-748483.8
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	11548222.4
G. Przychody finansowe	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	-76894.45
I. Odsetki, w tym:	-47795.89
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	-29098.56
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	11471327.95
J. Podatek dochodowy	-1337583
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	10133744.95

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	255224759.62
A. Kapitał (fundusz) własny	43376981
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	7606500
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	547442.16
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	25089293.89
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	10133744.95
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	211847778.62
I. Rezerwy na zobowiązania	10611723.8
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	72642.8
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	412716
– długoterminowa	185972
– krótkoterminowa	226744
3. Pozostałe rezerwy	10126365
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	10126365
II. Zobowiązania długoterminowe	769551.2
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	769551.2
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	769551.2
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	200466503.62
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	186253017.99
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	186253017.99
– do 12 miesięcy	186253017.99
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	14213160.76
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	285752.5
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7275209.81
– do 12 miesięcy	7275209.81
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6652198.45
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	0
4. Fundusze specjalne	324.87
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	255224759.62
A. Aktywa trwałe	5119334.4
I. Wartości niematerialne i prawne	1016.69
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1016.69
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1453867.14
1. Środki trwałe	1453867.14
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	16233.03
D. środki transportu	1437634.11
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3664450.57
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3664450.57
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	250105425.22
I. Zapasy	548505
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	548505
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	232626348.38
1. Należności od jednostek powiązanych	2598738.14
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2598738.14
– do 12 miesięcy	2598738.14
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	230027610.24
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	230027610.24
– do 12 miesięcy	230027610.24
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	0
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	16819533.89
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16819533.89
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16819533.89
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	16819533.89
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	111037.95
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	33243236.05
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	33243236.05
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	7606500
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	7606500
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	547442.16
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	547442.16
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	11877183.96
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	13212109.93
A. zwiększenie (z tytułu)	13212109.93
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	25089293.89
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	13212109.93
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	13212109.93
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	13212109.93
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	-13212109.93
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	10133744.95
A. zysk netto	10133744.95
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	43376981
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	33243236.05

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	10133744.95
II. Korekty razem	-13815610.25
1. Amortyzacja	463870.49
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	4803838
6. Zmiana stanu zapasów	1834733.72
7. Zmiana stanu należności	-90671756.12
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	70895557.89
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1141854.23
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-3681865.3
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	-47548.39
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-47548.39
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-47548.39
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	-331468.66
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-331468.66
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-331468.66
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-4060882.35
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-4060882.35
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	20880416.24
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	16819533.89
– o ograniczonej możliwości dysponowania	1115662.73

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2001-04-27

2018-05-02

15, JACKÓW, 21-007, MEŁGIEW, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie