| Nazwa: | GFT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | GFT POLAND |
| Data rejestracji: | 06 lip 2007 (17 lat temu) (Firmy założone w lipiec 2007) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000284121 |
| NIP: | 7251947829 |
| REGON: | 10037300500000 |
| Kod pocztowy: | 90-118 (Firmy w Łódź, Łódź, 90-118) |
| Miasto: | Łódź |
| Voivodeship: | Łódź |
| Adres: | UL. KILIŃSKIEGO, 66, ŁÓDŹ, 90-118, ŁÓDŹ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7251947829 |
| Data rejestracji: | 03 lip 2007 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 16109013040000000107220500 | SANPL 2 Oddział w Łodzi | ul. Sienkiewicza 24 90-950 Łódź POLSKA |
| 19109013040000000114988885 | SANPL 2 Oddział w Łodzi | ul. Sienkiewicza 24 90-950 Łódź POLSKA |
| 33109013040000000134164078 | SANPL 2 Oddział w Łodzi | ul. Sienkiewicza 24 90-950 Łódź POLSKA |
| 69109013040000000114988858 | SANPL 2 Oddział w Łodzi | ul. Sienkiewicza 24 90-950 Łódź POLSKA |
| 88109013040000000114988807 | SANPL 2 Oddział w Łodzi | ul. Sienkiewicza 24 90-950 Łódź POLSKA |
| 48109013040000000150414897 | SANPL 2 Oddział w Łodzi | ul. Sienkiewicza 24 90-950 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5819Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA |
| #5829Z | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA |
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| #6203Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
| #6312Z | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #7021Z | STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| WOJCIECH MACH | reprezentant | Brak danych |
| MAREK BARTOSIK | reprezentant | Brak danych |
| JOAN CARLES FONOLL | reprezentant | 1967-04-05 |
| ULRICH DIETZ | Beneficjent | 1958-01-25 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| PEER2PEER SYSTEMS LIMITED | Wspólnik | 2007-07-06 | 2011-04-08 | 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ |
| GFT FINANCIAL LIMITED | Wspólnik | 2011-04-08 | Brak danych | 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ŁUKASZ SZYDŁO | Prokurent | 2020-04-16 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| PIOTR GRZEGORZ KANIA | Prokurent | 2011-08-04 | 2015-06-25 | PROKURA ODDZIELNA |
| MAREK BARTOSIK | Prokurent | 2015-11-02 | 2020-01-28 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ULRICH DIETZ | Beneficjent | URLICH DIETZ POSIADA 26,4% AKCJI W GFT TECHNOLOGIES SE, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W GFT UK LTD., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W GFT FINANCIAL LTD., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W GFT POLAND SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI: A. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - UPRAWNIONY JEST, DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU ALBO PROKURENT, B. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB - WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO WSPÓLNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| DUNCAN ADRIAN MURRAY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-07-06 | 2011-08-04 | Brak danych |
| AIDEN DEVINE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-07-06 | 2011-04-08 | Brak danych |
| GERALD MICHAEL WHITMORE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-11-26 | 2015-01-02 | Brak danych |
| MARCUS RONALD RULE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-11-26 | 2015-01-02 | 1966-11-21 |
| PATRICK RICHARD KIRKWOOD GRACEY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-11-26 | 2012-07-24 | Brak danych |
| GARETH RICHARDSON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-04-08 | 2018-03-13 | Brak danych |
| GILLIAN SHEERAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-07-24 | 2015-01-02 | Brak danych |
| CHRIS POTTS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-07-24 | 2015-01-02 | Brak danych |
| CARLOS ERES CAPDEVILA | PREZES ZARZĄDU | 2015-01-02 | 2020-01-28 | Brak danych |
| FRANCISCO JAVIER DE OBES VICENTE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-06-25 | 2020-01-28 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-16 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 400806008.4 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 347654245.3 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 400806008.4 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 395621361.06 |
| I. Amortyzacja | 3912145.98 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2431357.31 |
| III. Usługi obce | 180754760.34 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1343589.85 |
| V. Wynagrodzenia | 159703272.52 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 35396611.61 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 12079623.45 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5184647.34 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4169044.58 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 2310000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1859044.58 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 233419.58 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 17823.24 |
| III. Inne koszty operacyjne | 215596.34 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9120272.34 |
| G. Przychody finansowe | 1448889.01 |
| II. Odsetki, w tym: | 1448889.01 |
| – od jednostek powiązanych | 1446111.01 |
| H. Koszty finansowe | 302348.15 |
| I. Odsetki, w tym: | 120686.53 |
| – dla jednostek powiązanych | 28306.14 |
| IV. Inne | 181661.62 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10266813.2 |
| J. Podatek dochodowy | 18980.78 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10247832.42 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 93823405.59 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 28898801.22 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 18600968.8 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 18600968.8 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10247832.42 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 64924604.37 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 10065097.52 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 591894.51 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 9473203.01 |
| – długoterminowa | 377576 |
| – krótkoterminowa | 9095627.01 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1394573.23 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1394573.23 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1394573.23 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 46988306.32 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6354214.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6354214.6 |
| – do 12 miesięcy | 6354214.6 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 40618553.59 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 847767.54 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16457981.65 |
| – do 12 miesięcy | 16457981.65 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12682990.6 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 10496486.11 |
| I. inne | 133327.69 |
| 4. Fundusze specjalne | 15538.13 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6476627.3 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6476627.3 |
| – długoterminowe | 4967715.34 |
| – krótkoterminowe | 1508911.96 |
| Aktywa razem | 93823405.59 |
| A. Aktywa trwałe | 19803467.44 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 11986.67 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 11986.67 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15235321.93 |
| 1. Środki trwałe | 15235321.93 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5219992.33 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5667122.44 |
| D. środki transportu | 2209301.62 |
| E. inne środki trwałe | 2138905.54 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 198380.79 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 198380.79 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4357778.05 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4357778.05 |
| B. Aktywa obrotowe | 74019938.15 |
| II. Należności krótkoterminowe | 54435654.77 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 33596006.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 33596006.04 |
| – do 12 miesięcy | 33596006.04 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 20839648.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12372044.91 |
| – do 12 miesięcy | 12372044.91 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8217455.88 |
| C. inne | 250147.94 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 18021874.9 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18021874.9 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18021874.9 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 18021874.9 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1562408.48 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 40350968.8 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 40350968.8 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 25617690.9 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -7016722.1 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 14683277.9 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 21700000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 18600968.8 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 14683277.9 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 14683277.9 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 14683277.9 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 14683277.9 |
| 6. Wynik netto | 10247832.42 |
| A. zysk netto | 10247832.42 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 28898801.22 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 28898801.22 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10247832.42 |
| II. Korekty razem | 26096417.7 |
| 1. Amortyzacja | 3912145.98 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1336916.84 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -10643.96 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1448823.21 |
| 7. Zmiana stanu należności | 13705740.48 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 11189501.26 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2812232.43 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 36344250.12 |
| I. Wpływy | 1448889.01 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1448889.01 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1448889.01 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 6743190.5 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6714884.36 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 28306.14 |
| A. w jednostkach powiązanych | 28306.14 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5294301.49 |
| II. Wydatki | 22436118.08 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 21700000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 652452.05 |
| 8. Odsetki | 83666.03 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -22436118.08 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 8613830.55 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8613830.55 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9408044.35 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 18021874.9 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 449516896.69 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 336788402.04 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 449516896.69 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 434273379.28 |
| I. Amortyzacja | 5108769.12 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2553923.82 |
| III. Usługi obce | 199171578.22 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1596925.64 |
| V. Wynagrodzenia | 176521479.63 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 37867696.79 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 11453006.06 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 15243517.41 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1074892.46 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 24479.78 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1050412.68 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 507185.95 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 313742.26 |
| III. Inne koszty operacyjne | 193443.69 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 15811223.92 |
| G. Przychody finansowe | 1182503.24 |
| II. Odsetki, w tym: | 1182503.24 |
| – od jednostek powiązanych | 887417.3 |
| H. Koszty finansowe | 626377 |
| I. Odsetki, w tym: | 287422.89 |
| – dla jednostek powiązanych | 11920.71 |
| IV. Inne | 338954.11 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 16367350.16 |
| J. Podatek dochodowy | 1340764.11 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 15026586.05 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 95285204.32 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 32725387.27 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 17648801.22 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 17648801.22 |
| VI. Zysk (strata) netto | 15026586.05 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 62559817.05 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 13212565.81 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 910731.38 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 12301834.43 |
| – długoterminowa | 723567 |
| – krótkoterminowa | 11578267.43 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2646597.69 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2646597.69 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2646597.69 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 41003989.92 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 821707.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 821707.48 |
| – do 12 miesięcy | 821707.48 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 40019466.12 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1296393.18 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14154533.07 |
| – do 12 miesięcy | 14154533.07 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 14005035.96 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 10466116.49 |
| I. inne | 97387.42 |
| 4. Fundusze specjalne | 162816.32 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5696663.63 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5696663.63 |
| – długoterminowe | 3825331.34 |
| – krótkoterminowe | 1871332.29 |
| Aktywa razem | 95285204.32 |
| A. Aktywa trwałe | 21358313.25 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7266.67 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 7266.67 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16412619.09 |
| 1. Środki trwałe | 16141495.06 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6699030.34 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3799457.12 |
| D. środki transportu | 3916487.85 |
| E. inne środki trwałe | 1726519.75 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 271124.03 |
| III. Należności długoterminowe | 275472.68 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 275472.68 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4662954.81 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4662954.81 |
| B. Aktywa obrotowe | 73926891.07 |
| II. Należności krótkoterminowe | 49199814.58 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 32875753.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 32875753.13 |
| – do 12 miesięcy | 32875753.13 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 16324061.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8790315.57 |
| – do 12 miesięcy | 8790315.57 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7461961.12 |
| C. inne | 71784.76 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 21196630.77 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21196630.77 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 21196630.77 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 21196630.77 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3530445.72 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 28898801.22 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 28898801.22 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 18600968.8 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -952167.58 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10247832.42 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11200000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 17648801.22 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10247832.42 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10247832.42 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10247832.42 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10247832.42 |
| 6. Wynik netto | 15026586.05 |
| A. zysk netto | 15026586.05 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 32725387.27 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 32725387.27 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 15026586.05 |
| II. Korekty razem | 3056421.11 |
| 1. Amortyzacja | 5108769.12 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -915172.14 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 289262.48 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3147468.29 |
| 7. Zmiana stanu należności | 5158748.3 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6483167.37 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3249487.57 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 18083007.16 |
| I. Wpływy | 1207202.53 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 24699.29 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1182503.24 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1179458.35 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3044.89 |
| – odsetki | 3044.89 |
| II. Wydatki | 3610656.15 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3598735.44 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 11920.71 |
| A. w jednostkach powiązanych | 11920.71 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2403453.62 |
| II. Wydatki | 12504797.67 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 11200000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1049387.28 |
| 8. Odsetki | 255410.39 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -12504797.67 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3174755.87 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3174755.87 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 18021874.9 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 21196630.77 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2007-07-06 | 2009-10-12 | PEER2PEER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2009-10-12 | 2015-01-02 | "RULE FINANCIAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2007-07-06 | 2008-02-26 | PIRAMOWICZA, 11, ŁÓDŹ, 90-254, ŁÓDŹ, POLSKA |
| 2008-02-26 | 2012-01-13 | PIRAMOWICZA, 11/13, ŁÓDŹ, 90-254, ŁÓDŹ, POLSKA |
| 2012-01-13 | 2020-07-29 | STERLINGA, 8 A, ŁÓDŹ, 91-425, ŁÓDŹ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
