| Nazwa: | COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA POLSKA |
| Data rejestracji: | 13 mar 2007 (18 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000276270 |
| NIP: | 7010060220 |
| REGON: | 14090867900000 |
| Adres: | ALEJE JEROZOLIMSKIE, 96, WARSZAWA, 00-807, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1200000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7010060220 |
| Data rejestracji: | 29 mar 2007 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 10109028510000000133026410 | SANPL 35 Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA |
| 16109028510000000133026399 | SANPL 35 Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA |
| 17109028510000000133026381 | SANPL 35 Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA |
| 23109028510000000133026370 | SANPL 35 Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #4635Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4639Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| #5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MARÍA ECHENIQUE MOSCOSO DEL PRADO | Beneficjent | 1968-11-04 |
| PILAR PLATERO SANZ | Beneficjent | 1956-11-29 |
| ALAIN MINC | Beneficjent | 1949-04-15 |
| JOHN MICHAEL JONES | Beneficjent | 1971-02-16 |
| RICHARD GUY HATHAWAY | Beneficjent | 1966-12-15 |
| MARIE ANN D'WIT | Beneficjent | 1973-04-25 |
| LISA ANNE GELPEY | Beneficjent | 1970-08-13 |
| JOHN MATTHEW DOWNING | Beneficjent | 1971-08-15 |
| JAIME CARVAJAL HOYOS | Beneficjent | 1964-08-03 |
| ÍÑIGO MEIRÁS AMUSCO | Beneficjent | 1963-05-29 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA S.A. | Wspólnik | 2007-03-13 | 2021-08-05 | 12.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.200.000 ZŁOTYCH |
| LOGISTA INTEGRAL S.A. | Wspólnik | 2021-08-05 | Brak danych | 12.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.200.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PAWEŁ KACZOR | Prokurent | 2012-10-03 | 2014-09-23 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ROBERT OLEJNICZAK | Prokurent | 2020-03-26 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| JORGE DAVID SOTO SANCHEZ | Prokurent | 2011-09-14 | 2012-10-03 | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| MARÍA ECHENIQUE MOSCOSO DEL PRADO | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU UDZIAŁOWCA |
| PILAR PLATERO SANZ | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU UDZIAŁOWCA |
| ALAIN MINC | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU UDZIAŁOWCA |
| JOHN MICHAEL JONES | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU UDZIAŁOWCA |
| RICHARD GUY HATHAWAY | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU UDZIAŁOWCA |
| MARIE ANN D'WIT | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU UDZIAŁOWCA |
| LISA ANNE GELPEY | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU UDZIAŁOWCA |
| JOHN MATTHEW DOWNING | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU UDZIAŁOWCA |
| JAIME CARVAJAL HOYOS | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU UDZIAŁOWCA |
| ÍÑIGO MEIRÁS AMUSCO | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU UDZIAŁOWCA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| FRANCISCO JESUS PASTRANA PEREZ | PREZES ZARZĄDU | 2007-03-13 | 2024-06-27 |
| GERHARD PHILIPP IRLING | WICEPREZES | 2007-03-13 | 2011-09-14 |
| VICTOR MANUEL ACENA JIMENEZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-03-13 | 2016-02-12 |
| MACIEJ HUBERT FRYDRYCH | WICEPREZES ZARZĄDU | 2011-09-14 | 2015-05-12 |
| LUIS ALBERTO ÁLVAREZ SABUGAL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-03-28 | 2015-06-16 |
| ANTONIO GALAN COUTO | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-05-12 | Brak danych |
| JAIME PASCUAL ALONSO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-02-12 | Brak danych |
| PEDRO DAVID DE BERNARDO ALONSO | PREZES ZARZĄDU | 2024-06-27 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 2023-04-11 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 39102241.86 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 16681489.51 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 39102241.86 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 32361444.94 |
| I. Amortyzacja | 588506.92 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 995477.79 |
| III. Usługi obce | 22184918.29 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 60604.6 |
| V. Wynagrodzenia | 6644341.13 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1440583.46 |
| – emerytalne | 93364.2 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 447012.75 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6740796.92 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 25918.17 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 609.76 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 25308.41 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 35845.65 |
| III. Inne koszty operacyjne | 35845.65 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6730869.44 |
| G. Przychody finansowe | 314133.2 |
| II. Odsetki, w tym: | 126184.73 |
| – od jednostek powiązanych | 78562.07 |
| V. Inne | 187948.47 |
| H. Koszty finansowe | 0 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7045002.64 |
| J. Podatek dochodowy | 1339111 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5705891.64 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 19889977.32 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13696833.21 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 36420000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -29629058.43 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5705891.64 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6193144.11 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1005370.56 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 821660.91 |
| – długoterminowa | 107500 |
| – krótkoterminowa | 714160.91 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 183709.65 |
| – krótkoterminowe | 183709.65 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3871556.42 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 20362.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 20362.91 |
| – do 12 miesięcy | 20362.91 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3801421.51 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3235189.98 |
| – do 12 miesięcy | 3235189.98 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 566231.53 |
| 4. Fundusze specjalne | 49772 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1316217.13 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1316217.13 |
| – długoterminowe | 1316217.13 |
| Aktywa razem | 19889977.32 |
| A. Aktywa trwałe | 3016619.05 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1485361.96 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 941914.13 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 543447.83 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1531257.09 |
| 1. Środki trwałe | 1531257.09 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 77990.31 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 343802.45 |
| D. środki transportu | 552129.76 |
| E. inne środki trwałe | 557334.57 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 16873358.27 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6041841.22 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1695909.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1695909.31 |
| – do 12 miesięcy | 1695909.31 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4345931.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4326007.34 |
| – do 12 miesięcy | 4326007.34 |
| C. inne | 19924.57 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10647530.42 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10647530.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1550025.39 |
| – udzielone pożyczki | 1550025.39 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9097505.03 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9097505.03 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 183986.63 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9598859.07 |
| – korekty błędów | 1264626.74 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10863485.81 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 36420000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 36420000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -28021140.93 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2872519.75 |
| – korekty błędów | 1264626.74 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4137146.49 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2872519.75 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1264626.74 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -30893660.68 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -30893660.68 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -29629058.43 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13696833.21 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7990941.57 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5705891.64 |
| II. Korekty razem | 618960.64 |
| 1. Amortyzacja | 588506.92 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -316932.43 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -126184.73 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -609.76 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 98012.25 |
| 7. Zmiana stanu należności | 590174.52 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 71893.17 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -254166.33 |
| 10. Inne korekty | -31732.97 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6324852.28 |
| I. Wpływy | 3976310.76 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 609.76 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 3975701 |
| II. Wydatki | 395914.09 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 395914.09 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 3580396.67 |
| II. Wydatki | 2826444.95 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2826444.95 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2826444.95 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 7078804 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7078804 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2018701.03 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9097505.03 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 329706.11 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 42575803.85 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 17369965.97 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 42575803.85 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 36137882.13 |
| I. Amortyzacja | 827329.54 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1337198.63 |
| III. Usługi obce | 24004509.96 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 70286 |
| V. Wynagrodzenia | 7434321.97 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1743478.49 |
| – emerytalne | 19944.53 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 720757.54 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6437921.72 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 37624.89 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 425.09 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 37199.8 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 36698.84 |
| III. Inne koszty operacyjne | 36698.84 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6438847.77 |
| G. Przychody finansowe | 110470.33 |
| II. Odsetki, w tym: | 110470.33 |
| – od jednostek powiązanych | 110470.33 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 367381.89 |
| I. Odsetki, w tym: | 94936.13 |
| IV. Inne | 272445.76 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6181936.21 |
| J. Podatek dochodowy | 1845782 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4336154.21 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 19684304.02 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12327095.78 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 36420000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -29629058.43 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4336154.21 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7357208.24 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1184935.65 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 964501.15 |
| – długoterminowa | 107500 |
| – krótkoterminowa | 857001.15 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 220434.5 |
| – krótkoterminowe | 220434.5 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4510264.01 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 103348.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 103348.01 |
| – do 12 miesięcy | 103348.01 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4332572.39 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3584976.06 |
| – do 12 miesięcy | 3584976.06 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 747596.33 |
| 4. Fundusze specjalne | 74343.61 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1662008.58 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1662008.58 |
| – długoterminowe | 1662008.58 |
| Aktywa razem | 19684304.02 |
| A. Aktywa trwałe | 3343750.07 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1630243.51 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1402061.84 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 228181.67 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1713506.56 |
| 1. Środki trwałe | 1637156.67 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 72379.55 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 498408.63 |
| D. środki transportu | 579341 |
| E. inne środki trwałe | 487027.49 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 76349.89 |
| B. Aktywa obrotowe | 16340553.95 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5568451.28 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1798083.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1798083.87 |
| – do 12 miesięcy | 1798083.87 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3770367.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3721392.34 |
| – do 12 miesięcy | 3721392.34 |
| C. inne | 48975.07 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10337887.05 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10337887.05 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4576678.47 |
| – udzielone pożyczki | 4576678.47 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5761208.58 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5761208.58 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 434215.62 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13696833.21 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13696833.21 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 36420000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 36420000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -23923166.79 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6970518.38 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6970518.38 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5705891.64 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1264626.74 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -30893660.68 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -30893660.68 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -29629058.43 |
| 6. Wynik netto | 4336154.21 |
| A. zysk netto | 4336154.21 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12327095.78 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7990941.57 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4336154.21 |
| II. Korekty razem | 2332367.47 |
| 1. Amortyzacja | 827329.54 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 228966.75 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -110728.81 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -425.09 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 179565.09 |
| 7. Zmiana stanu należności | 473389.94 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 638707.59 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 95562.46 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6668521.68 |
| I. Wpływy | 425.09 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 425.09 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4299351.58 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1154460.56 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 3144891.02 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4298926.49 |
| II. Wydatki | 5705891.64 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5705891.64 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5705891.64 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3336296.45 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3336296.45 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9097505.03 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5761208.58 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 74343.61 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2007-03-13 | 2015-12-23 | FLORY, 9, WARSZAWA, 00-586, WARSZWA, POLSKA |
| 2015-12-23 | 2016-01-29 | AL. ALEJE UJAZDOWSKIE, 133, WARSZAWA, 02-304, WARSZAWA, POLSKA |
| 2016-01-29 | 2016-12-14 | AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE, 133, WARSZAWA, 02-304, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
