| Nazwa: | "WINNCARE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" |
| Krótka nazwa: | WINNCARE POLSKA |
| Data rejestracji: | 27 lut 2007 (18 lat temu) (Firmy założone w luty 2007) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000275111 |
| NIP: | 9281993580 |
| REGON: | 14079364400000 |
| Kod pocztowy: | 68-320 (Firmy w Lubusz, , 68-320) |
| Voivodeship: | Lubusz |
| Adres: | LUBSKA, 17, JASIEŃ, 68-320, JASIEŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 10475000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9281993580 |
| Data rejestracji: | 21 maj 2007 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 50105019111000009080973192 | INGBSK Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 19 | ul. Bohaterów Westerplatte 19 65-034 Zielona Góra POLSKA |
| 20105019111000009080937163 | INGBSK Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 19 | ul. Bohaterów Westerplatte 19 65-034 Zielona Góra POLSKA |
| 17105015201000009030135496 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 92105015201000009030135504 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 47105015201000009030135538 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 26105015201000002365382122 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3250Z | PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #28 | PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ |
| #32 | PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH |
| #33 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #494 | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| #25 | PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ERGOLET APS | Wspólnik | 2007-02-27 | 2015-12-23 | 20950 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10475000,00 ZŁ |
| ERGOLET - WINNCARE APS | Wspólnik | 2015-12-23 | 2017-02-21 | 20950 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10475000,00 ZŁ |
| WINNCARE NORDIC APS | Wspólnik | 2017-02-21 | 2019-11-20 | 20950 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.475.000,00 ZŁ |
| GROUPE WINNCARE SAS | Wspólnik | 2019-11-20 | 2022-07-28 | 20950 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10475000,00 ZŁ |
| WINNINVEST SAS | Wspólnik | 2022-07-28 | Brak danych | 20950 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10475000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MARIUSZ GAWIN | Prokurent | 2011-01-27 | 2015-06-12 | SAMOISTNA |
| EDYTA REGULSKA | Prokurent | 2015-06-12 | 2018-04-03 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| EDYTA REGULSKA | Beneficjent |
| EDYTA REGULSKA | zgłaszający - członek zarządu |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY NIEZALEŻNIE LUB W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA, PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH WSPÓLNIE LUB JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| PETER HARWITH NIELSEN | PREZES ZARZĄDU | 2010-06-10 | 2018-04-03 | 1968-01-25 |
| EDYTA REGULSKA | PREZES ZARZĄDU | 2018-04-03 | Brak danych | Brak danych |
| MOGENS IVAN HJORT | PREZES ZARZĄDU | 2007-02-27 | 2010-06-10 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 2022-09-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 33506124.92 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 23501140.59 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 31297495.93 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -16067.21 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2224696.2 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 29548141.72 |
| I. Amortyzacja | 486869.64 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 19016947.1 |
| III. Usługi obce | 2813758.59 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 298687.5 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4252991.86 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 963193.19 |
| – emerytalne | 378110.89 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 328572.52 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1387121.32 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3957983.2 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 585457.25 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 15045.2 |
| II. Dotacje | 10542 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 559870.05 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 240578.56 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 196497.18 |
| III. Inne koszty operacyjne | 44081.38 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4302861.89 |
| G. Przychody finansowe | 1392.8 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1392.8 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 172112.9 |
| I. Odsetki, w tym: | 5920.96 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 166191.94 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4132141.79 |
| J. Podatek dochodowy | 870968.38 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3261173.41 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 17664091.22 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10145859.55 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10475000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 23716.8 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3614030.66 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3261173.41 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7518231.67 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 685290.31 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 68740.38 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 434839 |
| – długoterminowa | 236066 |
| – krótkoterminowa | 198773 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 181710.93 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 181710.93 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 358731.1 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 358731.1 |
| A. kredyty i pożyczki | 232631.52 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 126099.58 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6405565.55 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3274957.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 414520.82 |
| – do 12 miesięcy | 414520.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2860437.16 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3024629.45 |
| A. kredyty i pożyczki | 77543.8 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 119524.41 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1538717.86 |
| – do 12 miesięcy | 1538717.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 965087.49 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 315393.25 |
| I. inne | 8362.64 |
| 4. Fundusze specjalne | 105978.12 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 68644.71 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 68644.71 |
| – długoterminowe | 45737.71 |
| – krótkoterminowe | 22907 |
| Aktywa razem | 17664091.22 |
| A. Aktywa trwałe | 5707432.86 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 334428.49 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 334428.49 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5076363.43 |
| 1. Środki trwałe | 5039174.07 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 691142.13 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3184000.25 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 184959.96 |
| D. środki transportu | 662135.28 |
| E. inne środki trwałe | 316936.45 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 37189.36 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 7565.8 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 7565.8 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 289075.14 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 289075.14 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 11956658.36 |
| I. Zapasy | 6026534.26 |
| 1. Materiały | 4137518.61 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 573860.84 |
| 3. Produkty gotowe | 547022.01 |
| 4. Towary | 466930.75 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 301202.05 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2765844.36 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1418320.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1418320.77 |
| – do 12 miesięcy | 1418320.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1347523.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 801910.29 |
| – do 12 miesięcy | 801910.29 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 542600.01 |
| C. inne | 3013.29 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2856579.82 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2856579.82 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2856579.82 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2856579.82 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 307699.92 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6884686.14 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6884686.14 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10475000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10475000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 23716.8 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 23716.8 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3614030.66 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2247861.75 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2247861.75 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2247861.75 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 5861892.41 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5861892.41 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2247861.75 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3614030.66 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3614030.66 |
| 6. Wynik netto | 3261173.41 |
| A. zysk netto | 3261173.41 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10145859.55 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10145859.55 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3261173.41 |
| II. Korekty razem | -89710.59 |
| 1. Amortyzacja | 486869.64 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 48950.01 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5919.27 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -15045.2 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -115096.56 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -696715.97 |
| 7. Zmiana stanu należności | 476977.19 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 248769.07 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -65075.04 |
| 10. Inne korekty | -465263 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3171462.82 |
| I. Wpływy | 16244.27 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16244.27 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 383893.56 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 383893.56 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -367649.29 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 911615.3 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 656064.99 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 249631.04 |
| 8. Odsetki | 5919.27 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -911615.3 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1892198.23 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1873295.91 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -18902.32 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1311784.22 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3203982.45 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 133851.29 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 35299033.64 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 24529199.6 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 31808522.82 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 86367.37 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3404143.45 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 31675194.01 |
| I. Amortyzacja | 692204.26 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 19351407.29 |
| III. Usługi obce | 2943738.92 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 255428.05 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4866396.41 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1141759.79 |
| – emerytalne | 406026.69 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 227916.26 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2196343.03 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3623839.63 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 153386.21 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 42505.63 |
| II. Dotacje | 20542 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 90338.58 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 161760.25 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 103834.67 |
| III. Inne koszty operacyjne | 57925.58 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3615465.59 |
| G. Przychody finansowe | 39400.59 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 39400.59 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 281230.1 |
| I. Odsetki, w tym: | 50786.76 |
| – dla jednostek powiązanych | 34199.65 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 230443.34 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3373636.08 |
| J. Podatek dochodowy | 643591.67 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2730044.41 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 19940916.81 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12875903.96 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10475000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 23716.8 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -352857.25 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2730044.41 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7065012.85 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 666009.95 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 56500.72 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 491233 |
| – długoterminowa | 323634 |
| – krótkoterminowa | 167599 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 118276.23 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 118276.23 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 132757.52 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 132757.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 132757.52 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6231049.67 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3334785.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 426052.4 |
| – do 12 miesięcy | 426052.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2908733.05 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2798413.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 77543.8 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 107444.48 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1435447.09 |
| – do 12 miesięcy | 1435447.09 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 755796.35 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 414812.15 |
| I. inne | 7369.65 |
| 4. Fundusze specjalne | 97850.7 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 35195.71 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 35195.71 |
| – długoterminowe | 35195.71 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 19940916.81 |
| A. Aktywa trwałe | 5730426.19 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 251031.12 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 251031.12 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5213307.46 |
| 1. Środki trwałe | 5197555.43 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 691142.13 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3362184.65 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 307706.07 |
| D. środki transportu | 577742 |
| E. inne środki trwałe | 258780.58 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 12500 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 3252.03 |
| III. Należności długoterminowe | 9065.8 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 9065.8 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 257021.81 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 257021.81 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 14210490.62 |
| I. Zapasy | 5063647.7 |
| 1. Materiały | 3570379.97 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 454437.71 |
| 3. Produkty gotowe | 769388.58 |
| 4. Towary | 223410.03 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 46031.41 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3287242.17 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1304881.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1304881.03 |
| – do 12 miesięcy | 1304881.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1982361.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1433512.64 |
| – do 12 miesięcy | 1433512.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 535716.49 |
| C. inne | 13132.01 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5522520.56 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5522520.56 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5522520.56 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5522520.56 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 337080.19 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10145859.55 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10145859.55 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10475000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10475000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 23716.8 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 23716.8 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -352857.25 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3261173.41 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3261173.41 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3261173.41 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3614030.66 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3614030.66 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3261173.41 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 352857.25 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -352857.25 |
| 6. Wynik netto | 2730044.41 |
| A. zysk netto | 2730044.41 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12875903.96 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12875903.96 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2730044.41 |
| II. Korekty razem | 883634.42 |
| 1. Amortyzacja | 692204.26 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 5236.02 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 49499.16 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -42505.63 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -19280.36 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 962886.56 |
| 7. Zmiana stanu należności | -522897.81 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -217846.03 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -23661.75 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3613678.83 |
| I. Wpływy | 79559.93 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 79559.93 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 638298 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 635045.97 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 3252.03 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -558738.07 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 403818.02 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 235337.26 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 153181.24 |
| 8. Odsetki | 15299.52 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -403818.02 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2651122.74 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2665940.74 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -19332.26 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2873654.95 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5524777.69 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 83825.38 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2007-02-27 | 2018-04-03 | ERGOLET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2007-02-27 | 2007-04-12 | LANGIEWICZA, 15, WARSZAWA, 02-071, WARSZAWA, POLSKA |
| 2007-04-12 | 2007-08-31 | LUBUSKA, 17, JASIEŃ, 68-320, JASIEŃ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
