| Nazwa: | ASTEK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ASTEK POLSKA |
| Data rejestracji: | 16 sty 2007 (18 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000271963 |
| NIP: | 5213420214 |
| REGON: | 14079597900000 |
| Adres: | ALEJA JANA PAWŁA II, 22, WARSZAWA, 00-133, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5213420214 |
| Data rejestracji: | 30 gru 2006 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 09128000030000003181906021 | HBFRPL Centrala | Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA |
| 30128000030000003181906031 | HBFRPL Centrala | Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA |
| 32128000030000003181906771 | HBFRPL Centrala | Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA |
| 40175010640000000039870126 | BNP Oddział we Wrocławiu | ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA |
| 55160014621089347880000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 64128000030000003181906001 | HBFRPL Centrala | Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA |
| 80175010640000000041094516 | BNP Oddział we Wrocławiu | ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA |
| 82160014621089347880000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 87128000030000003181906751 | HBFRPL Centrala | Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6110Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ |
| #6190Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI |
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #6203Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
| #6312Z | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #7810Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW |
| #7830Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JEAN-LUC BERNARD | Beneficjent | 1959-08-19 |
| JEAN CHRISTOPHE BERNARD | zgłaszający - członek zarządu | 1968-09-06 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| (GROUPE) ASTEK | Wspólnik | 2007-01-16 | 2016-04-15 | 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000 ZŁOTYCH |
| ASTEK INTERNATIONAL | Wspólnik | 2016-04-15 | Brak danych | 1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JEAN-LUC BERNARD | Beneficjent | JEAN-LUC BERNARD POSIADA 78,06% UDZIAŁÓW ASTEK POLSKA POPRZEZ POWIAZANIA POŚREDNIE. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| JEAN-LUC BERNARD | PREZES ZARZĄDU | 2007-01-16 | 2019-08-13 | 1959-08-19 |
| FERNANDO FERNANDES | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-01-16 | 2012-03-12 | Brak danych |
| JEAN-CHRISTOPHE BERNARD | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-01-16 | 2019-08-13 | Brak danych |
| YOANN BERTRAND ROULEAU | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-10-20 | 2020-10-29 | Brak danych |
| BENOÎT MAISTRE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-03-21 | Brak danych | Brak danych |
| JEAN CHRISTOPHE BERNARD | PREZES ZARZĄDU | 2020-10-29 | Brak danych | 1968-09-06 |
| JULIEN MARCEL GAVALDON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-03-21 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-07-17 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 297536002.21 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3957161.39 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 297536002.21 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 260768051.27 |
| I. Amortyzacja | 307289.15 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 356793.28 |
| III. Usługi obce | 202247006.78 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 696548.45 |
| V. Wynagrodzenia | 44886800.08 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 9005663.79 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3267949.74 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 36767950.94 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 132907.92 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 11917.06 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 120990.86 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 383256.76 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 383256.76 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 36517602.1 |
| G. Przychody finansowe | 4699946.19 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 4699603.55 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 4699603.55 |
| II. Odsetki, w tym: | 47 |
| V. Inne | 295.64 |
| H. Koszty finansowe | 4955364.05 |
| I. Odsetki, w tym: | 3314248.85 |
| – dla jednostek powiązanych | 3296028.69 |
| IV. Inne | 1641115.2 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 36262184.24 |
| J. Podatek dochodowy | 3847064 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 32415120.24 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 122808169.44 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 16550971.67 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -15914148.57 |
| VI. Zysk (strata) netto | 32415120.24 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 106257197.77 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2077964.29 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 63105 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2014859.29 |
| – krótkoterminowa | 2014859.29 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 26602205.64 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 26602205.64 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 76684235.44 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 49391753.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5586722.07 |
| – do 12 miesięcy | 5586722.07 |
| B. inne | 43805030.97 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 27292482.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 1751472.65 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21529900.8 |
| – do 12 miesięcy | 21529900.8 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3504202.93 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 402993.82 |
| I. inne | 103912.2 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 892792.4 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 892792.4 |
| – krótkoterminowe | 892792.4 |
| Aktywa razem | 122808169.44 |
| A. Aktywa trwałe | 32076020.86 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7445.26 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 7445.26 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 485847.55 |
| 1. Środki trwałe | 406276.91 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 352120.57 |
| E. inne środki trwałe | 54156.34 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 79570.64 |
| III. Należności długoterminowe | 441615.88 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 441615.88 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 30305272.17 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 30305272.17 |
| A. w jednostkach powiązanych | 30305272.17 |
| – udziały lub akcje | 30305272.17 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 835840 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 835840 |
| B. Aktywa obrotowe | 90732148.58 |
| I. Zapasy | 150 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 150 |
| II. Należności krótkoterminowe | 68901412.82 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 754244.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 754244.38 |
| – do 12 miesięcy | 754244.38 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 68147168.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 56571648.95 |
| – do 12 miesięcy | 56571648.95 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| C. inne | 11575519.49 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 17296110.24 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17296110.24 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 17296110.24 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 17296110.24 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4534475.52 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -864148.57 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -864148.57 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6856399.08 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 6856399.08 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6856399.08 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -914148.57 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 24268349.01 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 24268349.01 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 21856399.08 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2411949.93 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -25182497.57 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -25182497.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6856399.08 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -18326098.49 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -15914148.56 |
| 6. Wynik netto | 32415120.24 |
| A. zysk netto | 32415120.24 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16550971.68 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8550971.68 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 32415120.24 |
| II. Korekty razem | -14094280.17 |
| 1. Amortyzacja | 307289.15 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 815989.17 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3314248.85 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 4857.69 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 20304.88 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 9750 |
| 7. Zmiana stanu należności | -18937728.5 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1648068.84 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1277060.25 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 18320840.07 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 442437.35 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 442437.35 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -442437.35 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 11006626.73 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 10026250.58 |
| 8. Odsetki | 980376.15 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -11006626.73 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6871775.99 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6871775.99 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10424334.25 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 17296110.24 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 624965.78 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 379412594.74 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3856570.55 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 379412594.74 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 340384858.12 |
| I. Amortyzacja | 404825.48 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 649847.72 |
| III. Usługi obce | 265020980.25 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 829419.14 |
| V. Wynagrodzenia | 58382914.97 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 11546914.47 |
| – emerytalne | 4735609.13 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3549956.09 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 39027736.62 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 652117.34 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2729.8 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 649387.54 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1200800.46 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1200800.46 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 38479053.5 |
| G. Przychody finansowe | 1641297.99 |
| II. Odsetki, w tym: | 11618.81 |
| – od jednostek powiązanych | 11618.81 |
| V. Inne | 1629679.18 |
| H. Koszty finansowe | 3320346.15 |
| I. Odsetki, w tym: | 2700615.27 |
| – dla jednostek powiązanych | 2675639.54 |
| IV. Inne | 619730.88 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 36800005.34 |
| J. Podatek dochodowy | 2067190 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 34732815.34 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 115910148.07 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 25521787.02 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -9261028.32 |
| VI. Zysk (strata) netto | 34732815.34 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 90388361.05 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2796503.17 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3891 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2792612.17 |
| – krótkoterminowa | 2792612.17 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 14710294.51 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 14710294.51 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 67024302.32 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 34492324.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6457677.25 |
| – do 12 miesięcy | 6457677.25 |
| B. inne | 28034647.51 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 32531977.56 |
| A. kredyty i pożyczki | 522111.54 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5251677.83 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 22983774.95 |
| – do 12 miesięcy | 22983774.95 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2959543.68 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 571889.2 |
| I. inne | 242980.36 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5857261.05 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5857261.05 |
| – krótkoterminowe | 5857261.05 |
| Aktywa razem | 115910148.07 |
| A. Aktywa trwałe | 4686870.48 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 70956.22 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 35863.43 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 35092.79 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 996575.56 |
| 1. Środki trwałe | 830548.04 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 476864.57 |
| E. inne środki trwałe | 353683.47 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 166027.52 |
| III. Należności długoterminowe | 1264052.89 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1264052.89 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 461668.81 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 461668.81 |
| A. w jednostkach powiązanych | 461668.81 |
| – udziały lub akcje | 50050 |
| – udzielone pożyczki | 411618.81 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1893617 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1893617 |
| B. Aktywa obrotowe | 111223277.59 |
| I. Zapasy | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 91275747.15 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 802071.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 802071.27 |
| – do 12 miesięcy | 802071.27 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 90473675.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 61295092.82 |
| – do 12 miesięcy | 61295092.82 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3571974 |
| C. inne | 25606609.06 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 16125303.94 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16125303.94 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16125303.94 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 16125303.94 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3822226.5 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -1211028.32 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -1211028.32 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8500971.67 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 8500971.67 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8500971.67 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1261028.32 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 34225970.14 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 34225970.14 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 34225970.14 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -35486998.46 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -35486998.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -10311821.57 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 15914148.57 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -9261028.32 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -9261028.32 |
| 6. Wynik netto | 34732815.34 |
| A. zysk netto | 34732815.34 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25521787.02 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25521787.02 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 34732815.34 |
| II. Korekty razem | -9634518.71 |
| 1. Amortyzacja | 404825.48 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -693195.03 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2516369.79 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 415390.14 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 150 |
| 7. Zmiana stanu należności | -14779943.38 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2434887.84 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4936772.13 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 25098296.63 |
| I. Wpływy | 7618.82 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7618.82 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1249286.26 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 799236.26 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 450050 |
| A. w jednostkach powiązanych | 450050 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1241667.44 |
| I. Wpływy | 5251677.83 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 5251677.83 |
| II. Wydatki | 38603543.37 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 15000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 20728986.59 |
| 8. Odsetki | 2874556.78 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -33351865.54 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -9495236.35 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -9620872.05 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -125635.7 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 25746175.99 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 16250939.64 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 775696.04 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2007-01-16 | 2008-03-11 | RZYMOWSKIEGO, 53, WARSZAWA, 02-674, WARSZAWA, POLSKA |
| 2008-03-11 | 2012-03-12 | AL. JANA PAWŁA II, 15, WARSZAWA, 00-828, WARSZAWA, POLSKA |
| 2012-03-12 | 2014-04-15 | WIŚNIOWA, 40B, WARSZAWA, 02-520, WARSZAWA, POLSKA |
| 2014-04-15 | 2018-02-21 | ŻURAWIA, 6, WARSZAWA, 00-503, WARSZAWA, POLSKA |
| 2018-02-21 | 2023-11-15 | UL. MOKOTOWSKA, 1, WARSZAWA, 00-640, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
