| Nazwa: | FOREX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | FOREX POLSKA |
| Data rejestracji: | 04 sty 2007 (18 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000271209 |
| NIP: | 7811792903 |
| REGON: | 30039794000000 |
| Kod pocztowy: | 62-010 |
| Miasto: | Promno |
| Województwo: | Greater Poland |
| Adres: | UL. PARTNERSKA, 12, GŁÓWNA, 62-010, POBIEDZISKA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 80000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7811792903 |
| Data rejestracji: | 28 gru 2006 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 08109013620000000145034923 | SANPL 6 Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA |
| 51124010371978001130339028 | PEKAO I Oddział w Warszawie | pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA |
| 93124010371111001130338845 | PEKAO I Oddział w Warszawie | pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA |
| 94109018540000000115508081 | SANPL 8 Oddział w Poznaniu | pl. Generała Władysława Andersa 5 61-894 Poznań POLSKA |
| 54249000050000452064611717 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 46249000050000460054532028 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 47109018540000000114239682 | SANPL 8 Oddział w Poznaniu | pl. Generała Władysława Andersa 5 61-894 Poznań POLSKA |
| 14109014500000000132868566 | SANPL 1 Oddział w Swarzędzu | ul. Dworcowa 7 62-020 poznański POLSKA |
| 24191010482784000006030001 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 19109014470000000105887918 | SANPL 5 Oddział w Poznaniu | ul. Św.Marcin 66/72 60-967 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4614Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2893Z | PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI NAPOJÓW |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #466 | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #773 | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH |
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #0240Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| BARTŁOMIEJ KONSTANTY PARTYKA | Beneficjent |
| GUNTER ALFRED JOST | Beneficjent |
| BARTŁOMIEJ KONSTANTY PARTYKA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| BARTŁOMIEJ PARTYKA | Wspólnik | 2007-01-04 | 2014-03-17 | 8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 ZŁ | Brak danych |
| PRZEMYSŁAW PIOTR TECŁAW | Wspólnik | 2007-01-04 | 2012-09-05 | 4 UDZIAŁY W ŁĄCZNEJ KWOCIE 20.000,00 ZŁ | Brak danych |
| GUNTER ALFRED JOST | Wspólnik | 2007-01-04 | Brak danych | 8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| FP2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2014-03-17 | 2023-10-25 | 8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 ZŁ | 30264549900000 |
| BARTŁOMIEJ KONSTANTY PARTYKA | Wspólnik | 2023-10-25 | Brak danych | 8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| BARTŁOMIEJ KONSTANTY PARTYKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| GUNTER ALFRED JOST | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| GUNTER ALFRED JOST | PREZES ZARZĄDU | 2007-01-04 | Brak danych |
| BARTŁOMIEJ PARTYKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-01-04 | Brak danych |
| PRZEMYSŁAW PIOTR TECŁAW | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-01-04 | 2012-09-05 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-07-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 83815885.16 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12077694.47 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 71738190.69 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 74961928.79 |
| I. Amortyzacja | 747372.38 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7057684.25 |
| III. Usługi obce | 2181214.6 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 133402.34 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3269128.81 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 704029.37 |
| – emerytalne | 297523.38 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1071658.35 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 59797438.69 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8853956.37 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 990965.14 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 222279.88 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 124000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 644685.26 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2406418.81 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 245375.64 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2161043.17 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7438502.7 |
| G. Przychody finansowe | 149087.33 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 43030.79 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 106056.54 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 717190.69 |
| I. Odsetki, w tym: | 297227.57 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 419963.12 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6870399.34 |
| J. Podatek dochodowy | 1378808 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5491591.34 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 37021775.79 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 21098844.21 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 80000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15527252.87 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5491591.34 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15922931.58 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1253400 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 399000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 276000 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 276000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 578400 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 578400 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2198209.02 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2198209.02 |
| A. kredyty i pożyczki | 1659216.9 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 538992.12 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12471322.56 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12471322.56 |
| A. kredyty i pożyczki | 2845162.13 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1741738.42 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4669376.25 |
| – do 12 miesięcy | 4669376.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1901839.87 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1087336.3 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 204256.05 |
| I. inne | 21613.54 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 37021775.79 |
| A. Aktywa trwałe | 7620269.26 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6779708.92 |
| 1. Środki trwałe | 6459356.36 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 739584.08 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3045222.83 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 340389.98 |
| D. środki transportu | 2211847.28 |
| E. inne środki trwałe | 122312.19 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 170352.56 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 150000 |
| III. Należności długoterminowe | 45950 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 45950 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 147567.85 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 147567.85 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 147567.85 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 147567.85 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 647042.49 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 625000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 22042.49 |
| B. Aktywa obrotowe | 29401506.53 |
| I. Zapasy | 16298850.92 |
| 1. Materiały | 8750958.56 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 7121827.24 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 426065.12 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6508501.97 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6508501.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6294240.54 |
| – do 12 miesięcy | 6294240.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 120775.07 |
| C. inne | 93486.36 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6387682.31 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6387682.31 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 932634.54 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 932634.54 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5455047.77 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5455047.77 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 206471.33 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16425786.17 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16425786.17 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 80000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 80000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11702837.57 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3824415.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3824415.3 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3824415.3 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15527252.87 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4642948.6 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4642948.6 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4642948.6 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4642948.6 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5491591.34 |
| A. zysk netto | 5491591.34 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 21098844.21 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20329950.41 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5491591.34 |
| II. Korekty razem | -6378130.01 |
| 1. Amortyzacja | 747372.38 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -3000.8 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 278749.3 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -328336.42 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 247200 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6864478.58 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2457431.81 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2091027.93 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -90496.8 |
| 10. Inne korekty | 1264.79 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -886538.67 |
| I. Wpływy | 707236.69 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 237804.88 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 63000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 63000 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 63000 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 406431.81 |
| II. Wydatki | 1815966.49 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 413009.97 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 276000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 276000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 276000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1126956.52 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1108729.8 |
| I. Wpływy | 3118076.83 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1648755.55 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1469321.28 |
| II. Wydatki | 3051617.61 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 818533.3 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1040925.69 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 960082.51 |
| 8. Odsetki | 232076.11 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 66459.22 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1928809.25 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1928809.25 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7383857.02 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5455047.77 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 5762.56 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 129513841.49 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14203159.22 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 115310682.27 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 115912494.95 |
| I. Amortyzacja | 991422.74 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7995914.01 |
| III. Usługi obce | 2907029.52 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 197147.77 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4156471.54 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 900557.84 |
| – emerytalne | 377815.13 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1984408.61 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 96779542.92 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 13601346.54 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 509348.7 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 70692.87 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 438655.83 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5705687.52 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 800590 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4905097.52 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8405007.72 |
| G. Przychody finansowe | 134565.74 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 60453.37 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 74112.37 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 597816.52 |
| I. Odsetki, w tym: | 245689.28 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 352127.24 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7941756.94 |
| J. Podatek dochodowy | 2164231 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5777525.94 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 47155487.91 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 26107476.35 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 80000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20249950.41 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5777525.94 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21048011.56 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2208300 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 292000 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 292000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1916300 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1916300 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3852802.79 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3852802.79 |
| A. kredyty i pożyczki | 3042329.8 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 810472.99 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14986908.77 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14986908.77 |
| A. kredyty i pożyczki | 345605.48 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 511987.04 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8999652.56 |
| – do 12 miesięcy | 8999652.56 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1076573.29 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3786551.08 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 250960.63 |
| I. inne | 15578.69 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 47155487.91 |
| A. Aktywa trwałe | 10797667.57 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10718464.28 |
| 1. Środki trwałe | 7684307.01 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 739584.08 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3109300.93 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 797632.82 |
| D. środki transportu | 2951127.71 |
| E. inne środki trwałe | 86661.47 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3034157.27 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 45950 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 45950 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 33253.29 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 33253.29 |
| B. Aktywa obrotowe | 36357820.34 |
| I. Zapasy | 13654195.37 |
| 1. Materiały | 8671936.09 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 4963141.31 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 19117.97 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11296350.46 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11296350.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11191088.95 |
| – do 12 miesięcy | 11191088.95 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 13801.06 |
| C. inne | 91460.45 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11168666.94 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11168666.94 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1271560.73 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1271560.73 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9897106.21 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9897106.21 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 238607.57 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 21098844.21 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 21098844.21 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 80000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 80000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15527252.87 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4722697.54 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4722697.54 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4722697.54 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20249950.41 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5491591.34 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5491591.34 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5491591.34 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5491591.34 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5777525.94 |
| A. zysk netto | 5777525.94 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 26107476.35 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25107476.35 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5777525.94 |
| II. Korekty razem | 6722401.05 |
| 1. Amortyzacja | 991422.74 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 7342.45 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 215925.14 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -139326.85 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 954900 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2644655.55 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4787848.49 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6244894.24 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 581652.96 |
| 10. Inne korekty | 8783.31 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12499926.99 |
| I. Wpływy | 1680883.68 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 127642.28 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 1553241.4 |
| II. Wydatki | 5086468.09 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3423859.89 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1662608.2 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3405584.41 |
| I. Wpływy | 1728718.38 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1728718.38 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6381002.52 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 768893.8 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2845162.13 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 1469321.28 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1063402.84 |
| 8. Odsetki | 234222.47 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4652284.14 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4442058.44 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4442058.44 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5455047.77 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9897106.21 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 879355.44 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2010-12-15 | 2012-09-05 | ARCYBISKUPA ANTONIEGO BARANIAKA, 88, POZNAŃ, 61-131, POZNAŃ, POLSKA |
| 2007-01-04 | 2010-12-15 | WAWRZYNIAKA, 32, POZNAŃ, 60-509, POZNAŃ, POLSKA |
| 2012-09-05 | 2017-12-29 | SŁOWACKIEGO, 5, KOSTRZYN WIELKOPOLSKI, 62-025, KOSTRZYN WIELKOPOLSKI, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
