FOREX POLSKA

Drukuj

Dane

KRS 0000271209

NIP7811792903

REGON30039794000000

NazwaFOREX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaFOREX POLSKA

Data rejestracji 04 sty 2007 (18 lat temu) 04 sty 2007

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. PARTNERSKA, 12, GŁÓWNA, 62-010, POBIEDZISKA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 80000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 7811792903

data rejestracji 28 gru 2006

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

08109013620000000145034923

SANPL 6 Oddział w Poznaniu

pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA

51124010371978001130339028

PEKAO I Oddział w Warszawie

pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA

93124010371111001130338845

PEKAO I Oddział w Warszawie

pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA

94109018540000000115508081

SANPL 8 Oddział w Poznaniu

pl. Generała Władysława Andersa 5 61-894 Poznań POLSKA

54249000050000452064611717

ALIOR Centrala

ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA

46249000050000460054532028

ALIOR Centrala

ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA

47109018540000000114239682

SANPL 8 Oddział w Poznaniu

pl. Generała Władysława Andersa 5 61-894 Poznań POLSKA

14109014500000000132868566

SANPL 1 Oddział w Swarzędzu

ul. Dworcowa 7 62-020 poznański POLSKA

24191010482784000006030001

SANPL Centrum Operacji Bankowych

Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA

19109014470000000105887918

SANPL 5 Oddział w Poznaniu

ul. Św.Marcin 66/72 60-967 Poznań POLSKA

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4614Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2893Z PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI NAPOJÓW #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #466 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #773 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #0240Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

Beneficjenci

Imię Funkcja

GUNTER ALFRED JOST

reprezentant

BARTŁOMIEJ KONSTANTY PARTYKA

Beneficjent

GUNTER ALFRED JOST

Beneficjent

BARTŁOMIEJ KONSTANTY PARTYKA

reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON

BARTŁOMIEJ PARTYKA

Wspólnik

2007-01-04

2014-03-17

8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 ZŁ

PRZEMYSŁAW PIOTR TECŁAW

Wspólnik

2007-01-04

2012-09-05

4 UDZIAŁY W ŁĄCZNEJ KWOCIE 20.000,00 ZŁ

GUNTER ALFRED JOST

Wspólnik

2007-01-04

8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 ZŁOTYCH

FP2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wspólnik

2014-03-17

2023-10-25

8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 ZŁ

30264549900000

BARTŁOMIEJ KONSTANTY PARTYKA

Wspólnik

2023-10-25

8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Pośrednie uprawnienia

BARTŁOMIEJ KONSTANTY PARTYKA

Beneficjent

BENEFICJENT POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FP2 SP. Z O.O., KTÓRA JEST UDZIAŁOWCEM W SPÓŁCE FOREX POLSKA SP. Z O.O.

GUNTER ALFRED JOST

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

GUNTER ALFRED JOST

PREZES ZARZĄDU

2007-01-04

BARTŁOMIEJ PARTYKA

CZŁONEK ZARZĄDU

2007-01-04

PRZEMYSŁAW PIOTR TECŁAW

CZŁONEK ZARZĄDU

2007-01-04

2012-09-05

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-07-14

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	83815885.16
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12077694.47
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	71738190.69
B. Koszty działalności operacyjnej	74961928.79
I. Amortyzacja	747372.38
II. Zużycie materiałów i energii	7057684.25
III. Usługi obce	2181214.6
IV. Podatki i opłaty, w tym:	133402.34
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	3269128.81
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	704029.37
– emerytalne	297523.38
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1071658.35
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	59797438.69
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	8853956.37
D. Pozostałe przychody operacyjne	990965.14
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	222279.88
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	124000
IV. Inne przychody operacyjne	644685.26
E. Pozostałe koszty operacyjne	2406418.81
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	245375.64
III. Inne koszty operacyjne	2161043.17
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	7438502.7
G. Przychody finansowe	149087.33
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	43030.79
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	106056.54
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	717190.69
I. Odsetki, w tym:	297227.57
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	419963.12
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	6870399.34
J. Podatek dochodowy	1378808
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	5491591.34

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	37021775.79
A. Kapitał (fundusz) własny	21098844.21
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	80000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	15527252.87
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	5491591.34
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15922931.58
I. Rezerwy na zobowiązania	1253400
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	399000
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	276000
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	276000
3. Pozostałe rezerwy	578400
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	578400
II. Zobowiązania długoterminowe	2198209.02
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	2198209.02
A. kredyty i pożyczki	1659216.9
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	538992.12
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	12471322.56
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	12471322.56
A. kredyty i pożyczki	2845162.13
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1741738.42
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4669376.25
– do 12 miesięcy	4669376.25
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1901839.87
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1087336.3
H. z tytułu wynagrodzeń	204256.05
I. inne	21613.54
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	37021775.79
A. Aktywa trwałe	7620269.26
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6779708.92
1. Środki trwałe	6459356.36
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	739584.08
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3045222.83
C. urządzenia techniczne i maszyny	340389.98
D. środki transportu	2211847.28
E. inne środki trwałe	122312.19
2. Środki trwałe w budowie	170352.56
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	150000
III. Należności długoterminowe	45950
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	45950
IV. Inwestycje długoterminowe	147567.85
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	147567.85
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	147567.85
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	147567.85
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	647042.49
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	625000
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	22042.49
B. Aktywa obrotowe	29401506.53
I. Zapasy	16298850.92
1. Materiały	8750958.56
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	7121827.24
5. Zaliczki na dostawy i usługi	426065.12
II. Należności krótkoterminowe	6508501.97
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	6508501.97
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6294240.54
– do 12 miesięcy	6294240.54
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	120775.07
C. inne	93486.36
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	6387682.31
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6387682.31
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	932634.54
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	932634.54
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5455047.77
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5455047.77
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	206471.33
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	16425786.17
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	16425786.17
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	80000
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	80000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	11702837.57
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	3824415.3
A. zwiększenie (z tytułu)	3824415.3
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	3824415.3
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	15527252.87
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4642948.6
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4642948.6
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4642948.6
B. zmniejszenie (z tytułu)	4642948.6
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	5491591.34
A. zysk netto	5491591.34
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	21098844.21
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	20329950.41

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	5491591.34
II. Korekty razem	-6378130.01
1. Amortyzacja	747372.38
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-3000.8
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	278749.3
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-328336.42
5. Zmiana stanu rezerw	247200
6. Zmiana stanu zapasów	-6864478.58
7. Zmiana stanu należności	-2457431.81
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2091027.93
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-90496.8
10. Inne korekty	1264.79
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-886538.67
I. Wpływy	707236.69
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	237804.88
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	63000
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	63000
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	63000
4. Inne wpływy inwestycyjne	406431.81
II. Wydatki	1815966.49
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	413009.97
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	276000
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	276000
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	276000
4. Inne wydatki inwestycyjne	1126956.52
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1108729.8
I. Wpływy	3118076.83
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	1648755.55
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	1469321.28
II. Wydatki	3051617.61
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	818533.3
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1040925.69
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	960082.51
8. Odsetki	232076.11
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	66459.22
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-1928809.25
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1928809.25
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	7383857.02
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	5455047.77
– o ograniczonej możliwości dysponowania	5762.56

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-06-17

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	129513841.49
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	14203159.22
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	115310682.27
B. Koszty działalności operacyjnej	115912494.95
I. Amortyzacja	991422.74
II. Zużycie materiałów i energii	7995914.01
III. Usługi obce	2907029.52
IV. Podatki i opłaty, w tym:	197147.77
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	4156471.54
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	900557.84
– emerytalne	377815.13
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1984408.61
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	96779542.92
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	13601346.54
D. Pozostałe przychody operacyjne	509348.7
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	70692.87
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	438655.83
E. Pozostałe koszty operacyjne	5705687.52
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	800590
III. Inne koszty operacyjne	4905097.52
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	8405007.72
G. Przychody finansowe	134565.74
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	60453.37
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	74112.37
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	597816.52
I. Odsetki, w tym:	245689.28
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	352127.24
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	7941756.94
J. Podatek dochodowy	2164231
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	5777525.94

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	47155487.91
A. Kapitał (fundusz) własny	26107476.35
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	80000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	20249950.41
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	5777525.94
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21048011.56
I. Rezerwy na zobowiązania	2208300
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	292000
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	292000
3. Pozostałe rezerwy	1916300
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	1916300
II. Zobowiązania długoterminowe	3852802.79
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	3852802.79
A. kredyty i pożyczki	3042329.8
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	810472.99
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	14986908.77
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	14986908.77
A. kredyty i pożyczki	345605.48
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	511987.04
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8999652.56
– do 12 miesięcy	8999652.56
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1076573.29
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3786551.08
H. z tytułu wynagrodzeń	250960.63
I. inne	15578.69
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	47155487.91
A. Aktywa trwałe	10797667.57
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10718464.28
1. Środki trwałe	7684307.01
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	739584.08
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3109300.93
C. urządzenia techniczne i maszyny	797632.82
D. środki transportu	2951127.71
E. inne środki trwałe	86661.47
2. Środki trwałe w budowie	3034157.27
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	45950
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	45950
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	33253.29
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	33253.29
B. Aktywa obrotowe	36357820.34
I. Zapasy	13654195.37
1. Materiały	8671936.09
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	4963141.31
5. Zaliczki na dostawy i usługi	19117.97
II. Należności krótkoterminowe	11296350.46
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	11296350.46
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11191088.95
– do 12 miesięcy	11191088.95
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	13801.06
C. inne	91460.45
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	11168666.94
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11168666.94
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	1271560.73
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	1271560.73
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9897106.21
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9897106.21
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	238607.57
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	21098844.21
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	21098844.21
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	80000
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	80000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	15527252.87
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	4722697.54
A. zwiększenie (z tytułu)	4722697.54
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	4722697.54
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	20249950.41
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	5491591.34
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	5491591.34
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	5491591.34
B. zmniejszenie (z tytułu)	5491591.34
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	5777525.94
A. zysk netto	5777525.94
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	26107476.35
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	25107476.35

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	5777525.94
II. Korekty razem	6722401.05
1. Amortyzacja	991422.74
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	7342.45
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	215925.14
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-139326.85
5. Zmiana stanu rezerw	954900
6. Zmiana stanu zapasów	2644655.55
7. Zmiana stanu należności	-4787848.49
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	6244894.24
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	581652.96
10. Inne korekty	8783.31
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	12499926.99
I. Wpływy	1680883.68
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	127642.28
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	1553241.4
II. Wydatki	5086468.09
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3423859.89
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	1662608.2
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-3405584.41
I. Wpływy	1728718.38
2. Kredyty i pożyczki	1728718.38
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	6381002.52
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	768893.8
4. Spłaty kredytów i pożyczek	2845162.13
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	1469321.28
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1063402.84
8. Odsetki	234222.47
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-4652284.14
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	4442058.44
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	4442058.44
F. Środki pieniężne na początek okresu	5455047.77
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	9897106.21
– o ograniczonej możliwości dysponowania	879355.44

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2010-12-15

2012-09-05

ARCYBISKUPA ANTONIEGO BARANIAKA, 88, POZNAŃ, 61-131, POZNAŃ, POLSKA

2007-01-04

2010-12-15

WAWRZYNIAKA, 32, POZNAŃ, 60-509, POZNAŃ, POLSKA

2012-09-05

2017-12-29

SŁOWACKIEGO, 5, KOSTRZYN WIELKOPOLSKI, 62-025, KOSTRZYN WIELKOPOLSKI, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

FOREX POLSKA

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Adres historyczny

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres