| Nazwa: | TSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TSL |
| Data rejestracji: | 24 paź 2006 (18 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000266428 |
| NIP: | 5632301974 |
| REGON: | 06019485900000 |
| Kod pocztowy: | 20-484 |
| Miasto: | Lublin |
| Województwo: | Lublin |
| Adres: | INŻYNIERSKA, 2 A, LUBLIN, 20-484, LUBLIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 4590000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5632301974 |
| Data rejestracji: | 24 paź 2006 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 84124054971111001092736402 | PEKAO VIII Oddział w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 72 20-076 Lublin POLSKA |
| 49105019531000009080478234 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
| 64102031470000810201540376 | PKO Oddział 1 w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 14 20-002 Lublin POLSKA |
| 61124054971978001095429642 | PEKAO VIII Oddział w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 72 20-076 Lublin POLSKA |
| 64105019531000009080537328 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
| 02105019531000009030210091 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
| 23105019531000002500438888 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
| 29105015751000002498762679 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 53105019531000002483894222 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
| 76105015751000002498652417 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #453 | WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #771 | WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #522 | SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #78 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY |
| #73 | REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MATEUSZ GÓRSKI GÓRSKI | Prokurent | 2022-04-01 | 2022-10-10 | PROKURA SAMODZIELNA |
| RAFAŁ KRZOSKI | Prokurent | 2022-05-31 | 2022-10-10 | PROKURA SAMODZIELNA |
| MACIEJ BRZYSZKO | Prokurent | 2024-09-25 | Brak danych | SAMOISTNA |
| PIOTR OLSZAK | Prokurent | 2024-09-25 | Brak danych | SAMOISTNA |
| EDYTA SEROKA | Prokurent | 2024-09-25 | Brak danych | SAMOISTNA |
| KATARZYNA DĄBROWSKA | Prokurent | 2024-09-25 | Brak danych | SAMOISTNA |
| KAMIL ERNEST POPEK | Prokurent | 2007-04-23 | 2008-02-05 | SAMODZIELNA |
| KATARZYNA LUIZA DĄBROWSKA | Prokurent | 2015-08-04 | 2016-12-16 | PROKURA SAMODZIELNA |
| TOMASZ LEPIONKA | Prokurent | 2020-03-04 | 2024-09-25 | PROKURA SAMODZIELNA |
| MAREK ŻELISKO | Prokurent | 2020-03-04 | 2022-04-01 | PROKURA SAMODZIELNA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| BARBARA KOGUCIUK | reprezentant |
| BARBARA KOGUCIUK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DOROTA ŁUCJA OLSZAK | Członek Organu Nadzoru | 2014-09-12 | 2016-02-18 |
| MARIA BARBARA KOGUCIUK | Członek Organu Nadzoru | 2012-10-08 | Brak danych |
| BARBARA KOGUCIUK | Członek Organu Nadzoru | 2012-10-08 | Brak danych |
| EWA AGNIESZKA OLSZAK | Członek Organu Nadzoru | 2012-10-08 | 2014-09-12 |
| MAGDALENA ELŻBIETA BODYS | Członek Organu Nadzoru | 2016-02-18 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| JACEK ANDRZEJ MAKUCH | Wspólnik | 2006-10-24 | 2007-12-13 | 999 UDZIAŁÓW KAŻDY W CENIE NOMINALNEJ 50,00 ZŁ NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 49.950,00 ZŁ | Brak danych |
| AS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2007-12-13 | Brak danych | 91 800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 590 000,00 ZŁ | 06028422600000 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| BARBARA KOGUCIUK | Beneficjent | POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BĘDĄCEJ JEDYNYM WŁAŚCICIELEM |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JACEK ANDRZEJ MAKUCH | PREZES ZARZĄDU | 2006-10-24 | 2006-12-06 |
| KAMIL ERNEST POPEK | PREZES ZARZĄDU | 2006-12-06 | 2007-04-23 |
| ALEKSANDRA MARIA CHABROS | PREZES ZARZĄDU | 2007-04-23 | 2007-12-13 |
| JAROSŁAW GOŁĘBIOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2007-12-13 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 232761115.78 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1787734.32 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 222622329.51 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1094647.22 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11233433.49 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 222658992.94 |
| I. Amortyzacja | 13090925.59 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 82048033.89 |
| III. Usługi obce | 73202131.74 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 12660367.02 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 20628436.68 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4904737.19 |
| – emerytalne | 1661375.73 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5741625.77 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10382735.06 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10102122.84 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 10561431.33 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4955101.55 |
| II. Dotacje | 264662.71 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5341667.07 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 9729550.22 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 179461.18 |
| III. Inne koszty operacyjne | 9550089.04 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10934003.95 |
| G. Przychody finansowe | 438686.92 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 300194.32 |
| – od jednostek powiązanych | 298775.17 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 138492.6 |
| H. Koszty finansowe | 7147119.55 |
| I. Odsetki, w tym: | 7147119.55 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4225571.32 |
| J. Podatek dochodowy | 999760 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3225811.32 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 129282096.21 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 25138152.83 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4590000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 17322341.51 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3225811.32 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 104143943.38 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1455814 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1455814 |
| – długoterminowa | 120768 |
| – krótkoterminowa | 1335046 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 49297203.67 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 49297203.67 |
| A. kredyty i pożyczki | 9949059 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 39348144.67 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 53347099.11 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4721198.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4721198.48 |
| – do 12 miesięcy | 4721198.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 48625900.63 |
| A. kredyty i pożyczki | 10280091.49 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 13824208.17 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15513561.62 |
| – do 12 miesięcy | 15513561.62 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3409311.56 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1273153.94 |
| I. inne | 4325573.85 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 43826.6 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 43826.6 |
| – długoterminowe | 33653.14 |
| – krótkoterminowe | 10173.46 |
| Aktywa razem | 129282096.21 |
| A. Aktywa trwałe | 79344697.85 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 19855.73 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 19855.73 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 77955953.81 |
| 1. Środki trwałe | 77954903.81 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1406637.92 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1058152.55 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 428589.8 |
| D. środki transportu | 75032711.88 |
| E. inne środki trwałe | 28811.66 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1050 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 917614.87 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 917614.87 |
| A. w jednostkach powiązanych | 917614.87 |
| – udziały lub akcje | 917614.87 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 451273.44 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 451273.44 |
| B. Aktywa obrotowe | 49937398.36 |
| I. Zapasy | 3999719.64 |
| 1. Materiały | 607398.3 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 2819498.6 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 572822.74 |
| II. Należności krótkoterminowe | 36428009.81 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 7538605.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7538605.01 |
| – do 12 miesięcy | 7538605.01 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 28889404.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 27018018.39 |
| – do 12 miesięcy | 27018018.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1269813.22 |
| C. inne | 601573.19 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7493686.47 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4050758.82 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3422911.26 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 3422911.26 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 627847.56 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 627847.56 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 3442927.65 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2015982.44 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19812341.51 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19812341.51 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2490000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 2100000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2100000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 2100000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4590000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 22182653.4 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -4860311.89 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4860311.89 |
| – pokrycia straty | 4860311.89 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 17322341.51 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4860311.89 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4860311.89 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4860311.89 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4860311.89 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3225811.32 |
| A. zysk netto | 3225811.32 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25138152.83 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25138152.83 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3225811.32 |
| II. Korekty razem | 13227899.33 |
| 1. Amortyzacja | 13090925.59 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6970481.46 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -4955101.55 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1455814 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1385388.93 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6675401.81 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5372108.44 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -645537.87 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 16453710.65 |
| I. Wpływy | 8657483.26 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8551483.26 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 106000 |
| II. Wydatki | 6965570.47 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6965570.47 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1691912.79 |
| I. Wpływy | 11072466.61 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6821071.56 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 4251395.05 |
| II. Wydatki | 28873868.3 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5820487.39 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 16082899.45 |
| 8. Odsetki | 6970481.46 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -17801401.69 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 344221.75 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 344221.75 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 283625.81 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 627847.56 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2006-10-24 | 2007-04-23 | SZYMANOWSKIEGO, 5, CHEŁM, 22-100, CHEŁM, POLSKA |
| 2007-04-23 | 2007-05-30 | GRAŻYNY, 11, LUBLIN, 20-605, LUBLIN, POLSKA |
| 2007-05-30 | 2008-02-05 | GRAŻYNY, 14, LUBLIN, 20-605, LUBLIN, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 02 kwi 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
