| Nazwa: | HOTELE DE SILVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | HOTELE DE SILVA |
| Data rejestracji: | 11 lip 2006 (18 lat temu) (Firmy założone w lipiec 2006) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000260350 |
| NIP: | 5213397811 |
| REGON: | 14058469100000 |
| Kod pocztowy: | 05-500 (Firmy w Masovian, Kierszek, 05-500) |
| Miasto: | Kierszek |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. PUŁAWSKA, 45B, PIASECZNO, 05-500, PIASECZNO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 7186400,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5213397811 |
| Data rejestracji: | 01 wrz 2006 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 76124010401111001094773236 | PEKAO III Oddział w Warszawie | ul. Tadeusza Czackiego 21/23 00-950 Warszawa POLSKA |
| 33124010401111001094770033 | PEKAO III Oddział w Warszawie | ul. Tadeusza Czackiego 21/23 00-950 Warszawa POLSKA |
| 66191010482209000045540002 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 30124063511111001017778892 | PEKAO Oddział w Piasecznie ul.Jana Pawła II 2 | ul. Jana Pawła II 2 05-500 piaseczyński POLSKA |
| 12124063511111001017778052 | PEKAO Oddział w Piasecznie ul.Jana Pawła II 2 | ul. Jana Pawła II 2 05-500 piaseczyński POLSKA |
| 46124059181111000049139879 | PEKAO XXI Oddział w Warszawie | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 39191010482209000045540003 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 12191010482209000045540004 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 51124060031111001045410267 | PEKAO XLV Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 89 00-693 Warszawa POLSKA |
| 93191010482209000045540001 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #5621Z | PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #8230Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| SYLWIA ELŻBIETA RESPONDEK | Beneficjent |
| KRZYSZTOF JERZY KASPRZYK | Beneficjent |
| PAWEŁ LASKOWSKI | reprezentant |
| PRZEMYSŁAW LESZEK KATARZYNIAK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF KASPRZYK | Wspólnik | 2006-07-11 | Brak danych | 19.125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.912.500,00 ZŁ ORAZ 33.614 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.361.400,00 ZŁ NA ZASADZIE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ Z SYLWIĄ RESPONDEK I KRZYSZTOFEM RESPONDEK |
| WITOLD IGNATOWSKI | Wspólnik | 2006-07-11 | 2008-07-02 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁOTYCH |
| WITOLD IGNATOWSKI | Wspólnik | 2008-08-21 | 2013-12-19 | 7.750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 775.000,00 ZŁ |
| SYLWIA RESPONDEK | Wspólnik | 2013-05-15 | Brak danych | 13.158 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.315.800,00 ZŁ ORAZ 33.614 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.361.400,00 ZŁ NA ZASADZIE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ Z SYLWIĄ RESPONDEK I KRZYSZTOFEM KASPRZYK |
| KRZYSZTOF RESPONDEK | Wspólnik | 2013-12-19 | Brak danych | 5967 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 596.700,00 ZŁ ORAZ 33.614 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.361.400,00 ZŁ NA ZASADZIE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ Z SYLWIĄ RESPONDEK I KRZYSZTOFEM KASPRZYK |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PRZEMYSŁAW LESZEK KATARZYNIAK | Prokurent | 2016-03-03 | 2019-05-08 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| SYLWIA ELŻBIETA RESPONDEK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| KRZYSZTOF JERZY KASPRZYK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PRZEMYSŁAW LESZEK KATARZYNIAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-05-08 | Brak danych |
| WITOLD IGNATOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2006-07-11 | 2019-05-08 |
| KRZYSZTOF JERZY KASPRZYK | PREZES ZARZĄDU | 2019-05-08 | 2020-08-21 |
| PAWEŁ LASKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-05-08 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-08-02 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 37480385.4 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 37456795.86 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 23589.54 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 34005801.25 |
| I. Amortyzacja | 851215.41 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 10702055.4 |
| III. Usługi obce | 10879254.5 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 538070.47 |
| – podatek akcyzowy | 44555 |
| V. Wynagrodzenia | 9281498.75 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1618091.84 |
| – emerytalne | 734087.31 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 125010.53 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10604.35 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3474584.15 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3141246.17 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3140246.17 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 596682.9 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 596682.9 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6019147.42 |
| G. Przychody finansowe | 3317499.64 |
| II. Odsetki, w tym: | 117324.71 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 3200000 |
| V. Inne | 174.93 |
| H. Koszty finansowe | 4555207.76 |
| I. Odsetki, w tym: | 1053819.72 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 3501388.04 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4781439.3 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4781439.3 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 24571023.3 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7210945.69 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7186400 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4756893.61 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4781439.3 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17360077.61 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 545665.35 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 195645.75 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 195645.75 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 350019.6 |
| – krótkoterminowe | 350019.6 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 9230228.62 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 9230228.62 |
| A. kredyty i pożyczki | 8725455.21 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 504773.41 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6255909.83 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6255909.83 |
| A. kredyty i pożyczki | 2282729.66 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 59338.99 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2197039.22 |
| – do 12 miesięcy | 2197039.22 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 889182.79 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 696211.35 |
| I. inne | 131407.82 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1328273.81 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1328273.81 |
| – krótkoterminowe | 1328273.81 |
| Aktywa razem | 24571023.3 |
| A. Aktywa trwałe | 18679120.01 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13783921.29 |
| 1. Środki trwałe | 13575948.09 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1479830 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11629712.26 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 306879.27 |
| D. środki transportu | 90087.3 |
| E. inne środki trwałe | 69439.26 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 207973.2 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 3255198.72 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 3255198.72 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1640000 |
| 1. Nieruchomości | 1640000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 5891903.29 |
| I. Zapasy | 558061.49 |
| 1. Materiały | 553754.52 |
| 4. Towary | 4306.97 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4538643.62 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4538643.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4515558.99 |
| – do 12 miesięcy | 4515558.99 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 23084.63 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 627760.28 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 627760.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 627760.28 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 624135.25 |
| – inne środki pieniężne | 3625.03 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 167437.9 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2429506.39 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2429506.39 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7186400 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7186400 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4756893.61 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4756893.61 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4756893.61 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 4756893.61 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4756893.61 |
| 6. Wynik netto | 4781439.3 |
| A. zysk netto | 4781439.3 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7210945.69 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7210946.29 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4781439.3 |
| II. Korekty razem | -1878725.6 |
| 1. Amortyzacja | 851215.41 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 995678.37 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 300388.8 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -21841.87 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -158639.9 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2675045.84 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6198.36 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 462792.19 |
| 10. Inne korekty | -1627074.4 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2902713.7 |
| I. Wpływy | 3201000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 3200000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| II. Wydatki | 2136743.85 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 520468.85 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1616275 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1616275 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 1616275 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1064256.15 |
| I. Wpływy | -1133390.37 |
| 2. Kredyty i pożyczki | -1133390.37 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2558543.6 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1505033.95 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 57831.28 |
| 8. Odsetki | 995678.37 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3691933.97 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 275035.88 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 275035.88 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 352724.4 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 627760.28 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1050.88 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2006-07-11 | 2013-12-19 | POWSIŃSKA, 23, WARSZAWA, 02-920, WARSZAWA, POLSKA |
| 2013-12-19 | 2016-03-03 | KUBICKIEGO, 1, WARSZAWA, 02-954, WARSZAWA, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotacja na kapitał obrotowy dla Hotele De Silva Spółka z o.o. | 301 205,70 zł | 301 205,70 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1184139/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
