| Nazwa: | IDEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | IDEO |
| Data rejestracji: | 05 cze 2006 (18 lat temu) (Firmy założone w czerwiec 2006) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000258459 |
| NIP: | 5170178188 |
| REGON: | 18014025300000 |
| Kod pocztowy: | 35-234 (Firmy w Podkarpackie, Rzeszów, 35-234) |
| Miasto: | Rzeszów |
| Voivodeship: | Podkarpackie |
| Adres: | NAD PRZYRWĄ, 13, RZESZÓW, 35-234, RZESZÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 250000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5170178188 |
| Data rejestracji: | 22 cze 2006 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 05213000042001037545120004 | VWBO Centrala | Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA |
| 08114012250000303319001002 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 21213000042001037545120007 | VWBO Centrala | Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA |
| 24114012250000303319001005 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 35114012250000303319001001 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 40114012250000303319001008 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 48213000042001037545120006 | VWBO Centrala | Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA |
| 51114012250000303319001004 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 75213000042001037545120005 | VWBO Centrala | Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA |
| 78114012250000303319001003 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #332 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH I INNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYJĄTKIEM SPRZĘTU DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI |
| #582 | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA |
| #591 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI |
| #631 | PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #702 | WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #731 | PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #855 | POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ZIEMOWIT MICHNO | Beneficjent |
| ARKADIUSZ TOMASZ MICHNO | Beneficjent |
| ZIEMOWIT MICHNO | reprezentant |
| ARKADIUSZ TOMASZ MICHNO | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| ARKADIUSZ TOMASZ MICHNO | Wspólnik | 2006-06-05 | 1500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 150 000 ZŁ |
| ZIEMOWIT MICHNO | Wspólnik | 2006-06-05 | 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 100 000 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ZIEMOWIT MICHNO | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| ARKADIUSZ TOMASZ MICHNO | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU .
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ARKADIUSZ MICHNO | PREZES ZARZĄDU | 2006-06-05 |
| ZIEMOWIT MICHNO | WICEPREZES ZARZĄDU | 2006-06-05 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 32446641.34 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 32434990.65 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 11650.69 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 29124374.92 |
| I. Amortyzacja | 806658.66 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1074083.73 |
| III. Usługi obce | 16740650.59 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 65626.44 |
| V. Wynagrodzenia | 9616170.57 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 685681.09 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 135503.84 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3322266.42 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 526725.96 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 289909.43 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 236816.53 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 686521.58 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 298.63 |
| III. Inne koszty operacyjne | 686222.95 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3162470.8 |
| G. Przychody finansowe | 161208.27 |
| II. Odsetki, w tym: | 161208.27 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 507373.95 |
| I. Odsetki, w tym: | 2454.63 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 477016.69 |
| IV. Inne | 27902.63 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2816305.12 |
| J. Podatek dochodowy | -117725 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2934030.12 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 48036172.65 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 38926722.53 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 250000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 35742692.41 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2934030.12 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9109450.12 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 96619 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10687 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 85932 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 85932 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3791258.22 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3791258.22 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2079882.03 |
| – do 12 miesięcy | 2079882.03 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 883893.29 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 825344.9 |
| I. inne | 2138 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5221572.9 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5221572.9 |
| – długoterminowe | 4954859.52 |
| – krótkoterminowe | 266713.38 |
| Aktywa razem | 48036172.65 |
| A. Aktywa trwałe | 25834368.87 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 49293.6 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 49293.6 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11592740.38 |
| 1. Środki trwałe | 11592740.38 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1863628.88 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8852009.72 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 128015.03 |
| D. środki transportu | 308646.82 |
| E. inne środki trwałe | 440439.93 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 77215.53 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 77215.53 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 13748912.36 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 13748912.36 |
| C. w pozostałych jednostkach | 13748912.36 |
| – udziały lub akcje | 1022009.5 |
| – inne papiery wartościowe | 11369734.15 |
| – udzielone pożyczki | 1357168.71 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 366207 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 366207 |
| B. Aktywa obrotowe | 22201803.78 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10023112.52 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10023112.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7557468.57 |
| – do 12 miesięcy | 7557468.57 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 526959.13 |
| C. inne | 76780.2 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 1861904.62 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12144091.6 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12144091.6 |
| B. w pozostałych jednostkach | 544405.88 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 544405.88 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11599685.72 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1891419.54 |
| – inne środki pieniężne | 9708266.18 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 34599.66 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 35992692.41 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 38926722.53 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 38926722.53 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2934030.12 |
| II. Korekty razem | 657132.81 |
| 1. Amortyzacja | 806658.66 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 10837.23 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -158753.64 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 96619 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1435561.43 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2001032.72 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -666151.28 |
| 10. Inne korekty | 2451.55 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3591162.93 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 327894.35 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 327894.35 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -327894.35 |
| I. Wpływy | 1047397.56 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 886189.29 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 161208.27 |
| II. Wydatki | 4324881.6 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 2454.63 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 4322426.97 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3277484.04 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -14215.46 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11613901.18 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11599685.72 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 41640157.87 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 41566203.2 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 73954.67 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 34026233.68 |
| I. Amortyzacja | 748773.26 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 971607.89 |
| III. Usługi obce | 19422413.62 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 80876.29 |
| V. Wynagrodzenia | 11031022.65 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1001575.02 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 769964.95 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7613924.19 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1773139.18 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 63942.28 |
| II. Dotacje | 912098.45 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 465476.16 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 331622.29 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 496280.4 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 496280.4 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8890782.97 |
| G. Przychody finansowe | 4026118.8 |
| II. Odsetki, w tym: | 2640211.58 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 102374.87 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1283532.35 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 634548.6 |
| I. Odsetki, w tym: | 268.15 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 634280.45 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12282353.17 |
| J. Podatek dochodowy | 929518 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 11352835.17 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 61233462.34 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 50279557.7 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 250000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 38676722.53 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 11352835.17 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10953904.64 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 413573.38 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 247693 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 165880.38 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 165880.38 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5585471.58 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5585471.58 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3853386.86 |
| – do 12 miesięcy | 3853386.86 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1066613.02 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 658030.17 |
| I. inne | 7441.53 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4954859.68 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4954859.68 |
| – długoterminowe | 4705074.76 |
| – krótkoterminowe | 249784.92 |
| Aktywa razem | 61233462.34 |
| A. Aktywa trwałe | 16061288.03 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 29576.1 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 29576.1 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10966663.48 |
| 1. Środki trwałe | 10966663.48 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1863628.88 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8594439.19 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 45635.91 |
| D. środki transportu | 189254.79 |
| E. inne środki trwałe | 273704.71 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 63117.6 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 63117.6 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4772510.85 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4772510.85 |
| C. w pozostałych jednostkach | 4772510.85 |
| – udziały lub akcje | 1022009.5 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 3750501.35 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 229420 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 229420 |
| B. Aktywa obrotowe | 45172174.31 |
| I. Zapasy | 27041.22 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 27041.22 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10886261.78 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10886261.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10259577.38 |
| – do 12 miesięcy | 10259577.38 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 485255.6 |
| C. inne | 141428.8 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 34150316.98 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 34150316.98 |
| B. w pozostałych jednostkach | 31289269.78 |
| – inne papiery wartościowe | 17425171.56 |
| – udzielone pożyczki | 516297.86 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 13347800.36 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2861047.2 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1730913.74 |
| – inne środki pieniężne | 1130133.46 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 108554.33 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 38926722.53 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 50279557.7 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 50279557.7 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 11352835.17 |
| II. Korekty razem | 801060.25 |
| 1. Amortyzacja | 748773.26 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 501855.58 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -166575.59 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1314187.3 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 316954.38 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -27041.22 |
| 7. Zmiana stanu należności | -849051.33 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1794213.36 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -203880.89 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12153895.42 |
| I. Wpływy | 6746823.88 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 63942.28 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4322930.66 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4322930.66 |
| – zbycie aktywów finansowych | 3517781.01 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 658209.75 |
| – odsetki | 146939.9 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 2359950.94 |
| II. Wydatki | 27639357.82 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 102978.86 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 24710978.62 |
| B. w pozostałych jednostkach | 24710978.62 |
| – nabycie aktywów finansowych | 22066978.62 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 2644000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 2825400.34 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -20892533.94 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -8738638.52 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11599685.72 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2861047.2 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2006-06-05 | 2006-08-07 | NAD PRZYRWA, 13, RZESZÓW, 35-234, RZESZÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
