| Nazwa: | FABRYKA PIŁ I NARZĘDZI WAPIENICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | FABRYKA PIŁ I NARZĘDZI WAPIENICA |
| Data rejestracji: | 01 cze 2006 (18 lat temu) (Firmy założone w czerwiec 2006) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000258314 |
| NIP: | 5470171925 |
| REGON: | 07060934700000 |
| Kod pocztowy: | 43-382 (Firmy w Silesian, Bielsko-Biała, 43-382) |
| Miasto: | Bielsko-Biała |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | TADEUSZA REGERA, 30, BIELSKO-BIAŁA, 43-382, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1950000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5470171925 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 30124017471978001103078932 | PEKAO I Oddział w Poznaniu | ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA |
| 31124017471787001103078958 | PEKAO I Oddział w Poznaniu | ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA |
| 64124017471111001103078990 | PEKAO I Oddział w Poznaniu | ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA |
| 82124017471111001103078860 | PEKAO I Oddział w Poznaniu | ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA |
| 84124017471111001103079115 | PEKAO I Oddział w Poznaniu | ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA |
| 88124017471111001103079043 | PEKAO I Oddział w Poznaniu | ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA |
| 92124017471788001103078974 | PEKAO I Oddział w Poznaniu | ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA |
| 95124017471111001103079014 | PEKAO I Oddział w Poznaniu | ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2573Z | PRODUKCJA NARZĘDZI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2824Z | PRODUKCJA NARZĘDZI RĘCZNYCH MECHANICZNYCH |
| #3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #4752Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| LESZEK JÓZEF SOBIK | Beneficjent |
| KRZYSZTOF WYDMAŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| "RAWLPLUG" SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2006-06-01 | 2018-01-09 | 3.900 (TRZY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET) - W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.950.000,- | 93209839700000 |
| LESZEK JÓZEF SOBIK | Wspólnik | 2018-01-09 | Brak danych | 3.900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.950.000,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PRZEMYSŁAW STANISŁAW KOELNER | Członek Organu Nadzoru | 2006-06-01 | 2018-01-09 |
| JACEK BIEDROŃ | Członek Organu Nadzoru | 2006-06-01 | 2018-01-09 |
| BOŻENA HERMA | Członek Organu Nadzoru | 2017-01-20 | 2018-01-09 |
| KRYSTYNA POLAŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2006-06-01 | 2017-01-20 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| LESZEK JÓZEF SOBIK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA: PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE - PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM, ALBO W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, W PRZYPADKU JEGO USTANOWIENIA.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JERZY WOJCIECH MICIEK | PREZES ZARZĄDU | 2006-06-01 | 2021-01-11 |
| KRZYSZTOF JERZY WYDMAŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-07-06 | 2023-05-19 |
| KRZYSZTOF JERZY WYDMAŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2023-05-19 | Brak danych |
| JANUSZ CEBRAT | PREZES ZARZĄDU | 2021-01-11 | 2023-05-19 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 44430597.13 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 23986802.91 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1950000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 19773281.6 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2263521.31 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20443794.22 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2845748 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1974491 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 857357 |
| – długoterminowa | 511332 |
| – krótkoterminowa | 346025 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 13900 |
| – krótkoterminowe | 13900 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4129776.89 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4129776.89 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4129776.89 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13468058.49 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13423158.77 |
| A. kredyty i pożyczki | 6430819.65 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2575049.7 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2439523.72 |
| – do 12 miesięcy | 2439523.72 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 62303.69 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1030741.66 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 708838.17 |
| I. inne | 175882.18 |
| 4. Fundusze specjalne | 44899.72 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 210.84 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 210.84 |
| – krótkoterminowe | 210.84 |
| Aktywa razem | 44430597.13 |
| A. Aktywa trwałe | 20331843.15 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 271295.94 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 271295.94 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 18089922.9 |
| 1. Środki trwałe | 14585805.89 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 246.83 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5129310.77 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9010348.82 |
| D. środki transportu | 379316.18 |
| E. inne środki trwałe | 66583.29 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3504117.01 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1970624.31 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1968466 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2158.31 |
| B. Aktywa obrotowe | 24098753.98 |
| I. Zapasy | 16778541.43 |
| 1. Materiały | 7272075.48 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1020219.87 |
| 3. Produkty gotowe | 4641909.88 |
| 4. Towary | 3270784.91 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 573551.29 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6507662.92 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6507662.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6467779.3 |
| – do 12 miesięcy | 6467779.3 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 30514.18 |
| C. inne | 9369.44 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 712492.75 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 712492.75 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 712492.75 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 712492.75 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 100056.88 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 21723281.6 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 21723281.6 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1950000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1950000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 18667381.53 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1105900.07 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1105900.07 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1105900.07 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 19773281.6 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1105900.07 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1105900.07 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1105900.07 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1105900.07 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2263521.31 |
| A. zysk netto | 2263521.31 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 23986802.91 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23986802.91 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2263521.31 |
| II. Korekty razem | -2347492.56 |
| 1. Amortyzacja | 3236601.45 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 181721.15 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 562934.77 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3406.5 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 93592 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5888690.44 |
| 7. Zmiana stanu należności | -229759.68 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -138148.77 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -173678.91 |
| 10. Inne korekty | 11342.37 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -83971.25 |
| I. Wpływy | 3406.5 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3406.5 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| II. Wydatki | 102936.29 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 102936.29 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -99529.79 |
| I. Wpływy | 3643284.95 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3643284.95 |
| II. Wydatki | 3383741.44 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1000000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1809464.3 |
| 8. Odsetki | 562934.77 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 11342.37 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 259543.51 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 76042.47 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 40433.58 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -35608.89 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 673013.25 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 749055.72 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 61158.84 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 44959103.07 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 35902251.26 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9056851.81 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 32721461.69 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 26184691.96 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6536769.73 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 12237641.38 |
| D. Koszty sprzedaży | 6066067.05 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 2861248.66 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 3310325.67 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 583269.13 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 23286.5 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 360851 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 199131.63 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 801583.77 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 687669.11 |
| III. Inne koszty operacyjne | 113914.66 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 3092011.03 |
| J. Przychody finansowe | 2407.5 |
| II. Odsetki, w tym: | 2407.5 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 709711.22 |
| I. Odsetki, w tym: | 563342.51 |
| IV. Inne | 146368.71 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 2384707.31 |
| M. Podatek dochodowy | 121186 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 2263521.31 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 38706701.91 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 21820361.78 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1950000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 22036802.91 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2166441.13 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16886340.13 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2498946 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1578041 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 904305 |
| – długoterminowa | 542518 |
| – krótkoterminowa | 361787 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 16600 |
| – krótkoterminowe | 16600 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2285552.85 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2285552.85 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2285552.85 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12101841.28 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12079009.44 |
| A. kredyty i pożyczki | 6643180 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1756890.1 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2058921.49 |
| – do 12 miesięcy | 2058921.49 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 97646.3 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 837035.06 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 603827.91 |
| I. inne | 81508.58 |
| 4. Fundusze specjalne | 22831.84 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 38706701.91 |
| A. Aktywa trwałe | 17748022.13 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 156531.9 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 134031.9 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 22500 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15561896.01 |
| 1. Środki trwałe | 15540396.01 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 23.69 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4814097.79 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10429905.39 |
| D. środki transportu | 246785.89 |
| E. inne środki trwałe | 49583.25 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 21500 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2029594.22 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2028105 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1489.22 |
| B. Aktywa obrotowe | 20958679.78 |
| I. Zapasy | 14751734.85 |
| 1. Materiały | 4881349.59 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 818025.67 |
| 3. Produkty gotowe | 5091830.55 |
| 4. Towary | 3782319.25 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 178209.79 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5244167.34 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5244167.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5201653.13 |
| – do 12 miesięcy | 5201653.13 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 38089.1 |
| C. inne | 4425.11 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 816060.4 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 816060.4 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 816060.4 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 816060.4 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 146717.19 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23986802.91 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23986802.91 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1950000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1950000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 19773281.6 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2263521.31 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2263521.31 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2263521.31 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 22036802.91 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2263521.31 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2263521.31 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2263521.31 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2263521.31 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -2166441.13 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -2166441.13 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 21820361.78 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21820361.78 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2166441.13 |
| II. Korekty razem | 5574842.31 |
| 1. Amortyzacja | 3005862.86 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -371024.33 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 776313.37 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -346802 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2026806.58 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1263495.58 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -687468.69 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -105841.06 |
| 10. Inne korekty | 13500 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3408401.18 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Wydatki | 379021.45 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 356521.45 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 22500 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -379021.45 |
| I. Wpływy | 212360.35 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 212360.35 |
| II. Wydatki | 3170366.78 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2380553.41 |
| 8. Odsetki | 776313.37 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 13500 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2958006.43 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 71373.3 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 103567.65 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 32194.35 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 749055.72 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 820429.02 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 39046.74 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 36097106.5 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 30232992.39 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5864114.11 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 28248973.96 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 24249236.5 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3999737.46 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 7848132.54 |
| D. Koszty sprzedaży | 5884984.8 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 2768843.03 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -805695.29 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 527861.16 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 470505.09 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 57356.07 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1696289.3 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1609130.04 |
| III. Inne koszty operacyjne | 87159.26 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -1974123.43 |
| J. Przychody finansowe | 141650.66 |
| II. Odsetki, w tym: | 1791.17 |
| V. Inne | 139859.49 |
| K. Koszty finansowe | 790057.36 |
| I. Odsetki, w tym: | 776557.36 |
| IV. Inne | 13500 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -2622530.13 |
| M. Podatek dochodowy | -456089 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -2166441.13 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A6/Polexport Kowno/Kowno | 24 622,71 zł | 8 617,95 zł | Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw | 2.2. Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/575244/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
